【重要】ファンド名称変更(予定)のお知らせ(2019年9月3日)
当ファンドは、2019年10月16日付で、ファンド名称が「ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)」へ変更となる予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせをご覧ください。   「ピクテ・ゴールド」ファンド名称等の変更について
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ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額8,833
前日比:-17円 (-0.19%)
純資産総額27,983百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 8,833 -17 -0.19% 27,983
2019年10月18日 8,850 +44 +0.50% 27,997
2019年10月17日 8,806 -18 -0.20% 27,761
2019年10月16日 8,824 -18 -0.20% 27,729
2019年10月15日 8,842 -28 -0.32% 27,798
2019年10月11日 8,870 -73 -0.82% 27,872
2019年10月10日 8,943 +7 +0.08% 28,017
2019年10月09日 8,936 +26 +0.29% 27,873
2019年10月08日 8,910 +12 +0.13% 27,770
2019年10月07日 8,898 -108 -1.20% 27,653
2019年10月04日 9,006 +142 +1.60% 27,981
2019年10月03日 8,864 +110 +1.26% 27,531
2019年10月02日 8,754 -67 -0.76% 27,160
2019年10月01日 8,821 -29 -0.33% 27,081
2019年09月30日 8,850 -100 -1.12% 26,616
2019年09月27日 8,950 -130 -1.43% 26,820
2019年09月26日 9,080 +45 +0.50% 27,033
2019年09月25日 9,035 -9 -0.10% 26,812
2019年09月24日 9,044 +130 +1.46% 26,751
2019年09月20日 8,914 -28 -0.31% 25,946
2019年09月19日 8,942 +20 +0.22% 26,095
2019年09月18日 8,922 +28 +0.31% 25,933
2019年09月17日 8,894 -123 -1.36% 25,609
2019年09月13日 9,017 +147 +1.66% 25,960
2019年09月12日 8,870 -35 -0.39% 25,498
2019年09月11日 8,905 -67 -0.75% 25,601
2019年09月10日 8,972 -100 -1.10% 25,735
2019年09月09日 9,072 -34 -0.37% 26,029
2019年09月06日 9,106 -102 -1.11% 26,228
2019年09月05日 9,208 +48 +0.52% 26,624
2019年09月04日 9,160 +67 +0.74% 26,220
2019年09月03日 9,093 -15 -0.16% 25,868
2019年09月02日 9,108 -69 -0.75% 25,786
2019年08月30日 9,177 +28 +0.31% 25,626
2019年08月29日 9,149 +14 +0.15% 25,397
2019年08月28日 9,135 +168 +1.87% 25,244
2019年08月27日 8,967 -1 -0.01% 24,778
2019年08月26日 8,968 +9 +0.10% 24,760
2019年08月23日 8,959 -7 -0.08% 24,722
2019年08月22日 8,966 +3 +0.03% 24,671
2019年08月21日 8,963 +34 +0.38% 24,648
2019年08月20日 8,929 -111 -1.23% 24,579
2019年08月19日 9,040 -5 -0.06% 24,898
2019年08月16日 9,045 +13 +0.14% 24,883
2019年08月15日 9,032 +87 +0.97% 24,834
2019年08月14日 8,945 -26 -0.29% 24,594
2019年08月13日 8,971 +48 +0.54% 24,782
2019年08月09日 8,923 -72 -0.80% 24,090
2019年08月08日 8,995 +233 +2.66% 24,346
2019年08月07日 8,762 -1 -0.01% 23,508
2019年08月06日 8,763 +135 +1.56% 23,491
2019年08月05日 8,628 +78 +0.91% 23,189
2019年08月02日 8,550 -1 -0.01% 22,980
2019年08月01日 8,551 +19 +0.22% 22,952
2019年07月31日 8,532 +29 +0.34% 22,615
2019年07月30日 8,503 -8 -0.09% 22,423
2019年07月29日 8,511 +35 +0.41% 22,414
2019年07月26日 8,476 -67 -0.78% 22,227
2019年07月25日 8,543 -3 -0.04% 22,331
2019年07月24日 8,546 -14 -0.16% 22,262
2019年07月23日 8,560 -71 -0.82% 22,237
2019年07月22日 8,631 +129 +1.52% 22,300
ファンドの特長
実質的に金に投資します。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図ります。
毎年7 月15 日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
165
月間ページ閲覧
39
値上がり(6ヶ月)
40
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質最大0.879%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2011年12月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月15日

2019年07月16日更新
分配金履歴
2019.07.16 0円
2018.07.17 0円
2017.07.18 0円
2016.07.15 3円
2016.06.15 3円
2016.05.16 3円
2019.07.16 0円
2018.07.17 0円
2017.07.18 0円
2016.07.15 3円
2016.06.15 3円
2016.05.16 3円
2016.04.15 3円
2016.03.15 3円
2016.02.15 3円
2016.01.15 25円
2015.12.15 25円
2015.11.16 25円
2015.10.15 25円
2015.09.15 25円
2015.08.17 25円
2015.07.15 25円
2015.06.15 25円
2015.05.15 25円
2015.04.15 25円
2015.03.16 25円
2015.02.16 25円
2015.01.15 40円
2014.12.15 40円
2014.11.17 40円
2014.10.15 40円
2014.09.16 40円
2014.08.15 40円
2014.07.15 40円
2014.06.16 40円
2014.05.15 40円
2014.04.15 40円
2014.03.17 40円
2014.02.17 40円
2014.01.15 50円
2013.12.16 50円
2013.11.15 50円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.56%
3ヶ月 +5.11%
6ヶ月 +12.40%
1年 +20.24%
2年 +3.70%
3年 +0.31%
5年 +0.41%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.56%
3ヶ月 +5.11%
6ヶ月 +12.40%
1年 +20.24%
2年 +7.53%
3年 +0.92%
5年 +2.10%
10年 ---
設定来(年率) +0.94%
設定来 +7.28%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 0.78
1年 1.64
2年 0.35
3年 0.03
5年 0.04
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+