【重要】投資対象ファンドの追加に係る約款変更(予定)のお知らせ(2020年5月11日)
当ファンドの委託会社であるピクテ投信投資顧問株式会社より、投資対象ファンド(指定投資信託証券)の追加に係る約款変更を2020年5月29日に行う旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。 詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
投資対象ファンド(指定投資信託証券)の追加に係るお知らせ

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2020年06月05日

基準価額9,898
前日比:-45円 (-0.45%)
純資産総額35,920百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年06月05日 9,898 -45 -0.45% 35,920
2020年06月04日 9,943 -213 -2.10% 35,865
2020年06月03日 10,156 +91 +0.90% 36,471
2020年06月02日 10,065 0 0.00% 36,143
2020年06月01日 10,065 +65 +0.65% 35,824
2020年05月29日 10,000 +120 +1.21% 35,483
2020年05月28日 9,880 -150 -1.50% 34,981
2020年05月27日 10,030 -79 -0.78% 35,479
2020年05月26日 10,109 0 0.00% 35,757
2020年05月25日 10,109 -87 -0.85% 35,527
2020年05月22日 10,196 0 0.00% 35,834
2020年05月21日 10,196 +59 +0.58% 35,809
2020年05月20日 10,137 +19 +0.19% 35,544
2020年05月19日 10,118 -5 -0.05% 35,346
2020年05月18日 10,123 +22 +0.22% 35,253
2020年05月15日 10,101 +135 +1.35% 35,160
2020年05月14日 9,966 +34 +0.34% 34,706
2020年05月13日 9,932 -2 -0.02% 34,592
2020年05月12日 9,934 +4 +0.04% 34,986
2020年05月11日 9,930 -1 -0.01% 34,973
2020年05月08日 9,931 +59 +0.60% 34,918
2020年05月07日 9,872 -63 -0.63% 34,714
2020年05月01日 9,935 -5 -0.05% 34,864
2020年04月30日 9,940 -68 -0.68% 34,735
2020年04月28日 10,008 +9 +0.09% 34,927
2020年04月27日 9,999 -133 -1.31% 34,962
2020年04月24日 10,132 +148 +1.48% 35,774
2020年04月23日 9,984 +164 +1.67% 35,296
2020年04月22日 9,820 -12 -0.12% 34,887
2020年04月21日 9,832 -37 -0.37% 35,227
2020年04月20日 9,869 -217 -2.15% 35,581
2020年04月17日 10,086 +62 +0.62% 36,765
2020年04月16日 10,024 -151 -1.48% 37,509
2020年04月15日 10,175 +362 +3.69% 39,599
2020年04月14日 9,813 -1 -0.01% 38,190
2020年04月13日 9,814 -3 -0.03% 38,194
2020年04月10日 9,817 +192 +1.99% 38,350
2020年04月09日 9,625 -22 -0.23% 37,779
2020年04月08日 9,647 +6 +0.06% 38,013
2020年04月07日 9,641 +205 +2.17% 38,220
2020年04月06日 9,436 -25 -0.26% 37,610
2020年04月03日 9,461 +227 +2.46% 37,766
2020年04月02日 9,234 -187 -1.98% 36,939
2020年04月01日 9,421 -60 -0.63% 37,765
2020年03月31日 9,481 +2 +0.02% 38,025
2020年03月30日 9,479 -85 -0.89% 38,054
2020年03月27日 9,564 +155 +1.65% 38,559
2020年03月26日 9,409 -5 -0.05% 38,094
2020年03月25日 9,414 +471 +5.27% 38,157
2020年03月24日 8,943 +180 +2.05% 36,214
2020年03月23日 8,763 -29 -0.33% 35,317
2020年03月19日 8,792 -215 -2.39% 35,470
2020年03月18日 9,007 +276 +3.16% 36,400
2020年03月17日 8,731 -422 -4.61% 35,516
2020年03月16日 9,153 -55 -0.60% 37,616
2020年03月13日 9,208 -447 -4.63% 37,783
2020年03月12日 9,655 -20 -0.21% 39,871
2020年03月11日 9,675 -99 -1.01% 40,266
2020年03月10日 9,774 -60 -0.61% 40,496
2020年03月09日 9,834 +127 +1.31% 40,887
2020年03月06日 9,707 +100 +1.04% 40,377
ファンドの特徴
実質的に金に投資します。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図ります。
毎年7 月15 日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
---
月間売れ筋
230
分配金利回り
139
月間ページ閲覧
11
値上がり(6ヶ月)
14
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質最大0.879%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2011年12月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月15日

2019年07月16日更新
分配金履歴
2019.07.16 0円
2018.07.17 0円
2017.07.18 0円
2016.07.15 3円
2016.06.15 3円
2016.05.16 3円
2019.07.16 0円
2018.07.17 0円
2017.07.18 0円
2016.07.15 3円
2016.06.15 3円
2016.05.16 3円
2016.04.15 3円
2016.03.15 3円
2016.02.15 3円
2016.01.15 25円
2015.12.15 25円
2015.11.16 25円
2015.10.15 25円
2015.09.15 25円
2015.08.17 25円
2015.07.15 25円
2015.06.15 25円
2015.05.15 25円
2015.04.15 25円
2015.03.16 25円
2015.02.16 25円
2015.01.15 40円
2014.12.15 40円
2014.11.17 40円
2014.10.15 40円
2014.09.16 40円
2014.08.15 40円
2014.07.15 40円
2014.06.16 40円
2014.05.15 40円
2014.04.15 40円
2014.03.17 40円
2014.02.17 40円
2014.01.15 50円
2013.12.16 50円
2013.11.15 50円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.60%
3ヶ月 +3.40%
6ヶ月 +16.29%
1年 +29.32%
2年 +10.72%
3年 +6.93%
5年 +1.26%
10年 ---
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.60%
3ヶ月 +3.40%
6ヶ月 +16.29%
1年 +29.32%
2年 +22.58%
3年 +22.26%
5年 +6.14%
10年 ---
設定来(年率) +2.23%
設定来 +18.78%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.35
6ヶ月 1.92
1年 2.23
2年 0.91
3年 0.67
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4