<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額18,520
前日比:+235円 (+1.29%)
純資産総額20,105百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 18,520 +235 +1.29% 20,105
2019年09月12日 18,285 +111 +0.61% 19,745
2019年09月11日 18,174 -25 -0.14% 19,586
2019年09月10日 18,199 -199 -1.08% 19,555
2019年09月09日 18,398 +21 +0.11% 19,665
2019年09月06日 18,377 -21 -0.11% 19,650
2019年09月05日 18,398 +334 +1.85% 19,601
2019年09月04日 18,064 -70 -0.39% 19,212
2019年09月03日 18,134 0 0.00% 19,286
2019年09月02日 18,134 +97 +0.54% 19,252
2019年08月30日 18,037 +134 +0.75% 18,997
2019年08月29日 17,903 -92 -0.51% 18,680
2019年08月28日 17,995 -15 -0.08% 18,685
2019年08月27日 18,010 -1 -0.01% 18,700
2019年08月26日 18,011 +49 +0.27% 18,673
2019年08月23日 17,962 +26 +0.14% 18,508
2019年08月22日 17,936 +125 +0.70% 18,444
2019年08月21日 17,811 -119 -0.66% 18,233
2019年08月20日 17,930 +118 +0.66% 18,426
2019年08月19日 17,812 +120 +0.68% 18,248
2019年08月16日 17,692 -1 -0.01% 18,125
2019年08月15日 17,693 +188 +1.07% 18,065
2019年08月14日 17,505 -188 -1.06% 17,817
2019年08月13日 17,693 +102 +0.58% 17,971
2019年08月09日 17,591 +155 +0.89% 17,811
2019年08月08日 17,436 +40 +0.23% 17,619
2019年08月07日 17,396 -134 -0.76% 17,505
2019年08月06日 17,530 -232 -1.31% 17,597
2019年08月05日 17,762 -236 -1.31% 17,677
2019年08月02日 17,998 +26 +0.14% 17,848
2019年08月01日 17,972 -105 -0.58% 17,740
2019年07月31日 18,077 -6 -0.03% 17,741
2019年07月30日 18,083 +90 +0.50% 17,692
2019年07月29日 17,993 +75 +0.42% 17,414
2019年07月26日 17,918 -7 -0.04% 17,242
2019年07月25日 17,925 -77 -0.43% 17,173
2019年07月24日 18,002 +6 +0.03% 17,238
2019年07月23日 17,996 -158 -0.87% 17,103
2019年07月22日 18,154 +107 +0.59% 17,125
2019年07月19日 18,047 -130 -0.72% 16,957
2019年07月18日 18,177 +97 +0.54% 17,031
2019年07月17日 18,080 -96 -0.53% 16,802
2019年07月16日 18,176 -69 -0.38% 16,790
2019年07月12日 18,245 -10 -0.05% 16,666
2019年07月11日 18,255 +113 +0.62% 16,613
2019年07月10日 18,142 +15 +0.08% 16,477
2019年07月09日 18,127 +225 +1.26% 16,314
2019年07月08日 17,902 -176 -0.97% 15,883
2019年07月05日 18,078 0 0.00% 16,039
2019年07月04日 18,078 +131 +0.73% 15,937
2019年07月03日 17,947 +201 +1.13% 15,744
2019年07月02日 17,746 +1 +0.01% 15,514
2019年07月01日 17,745 +73 +0.41% 15,444
2019年06月28日 17,672 -127 -0.71% 15,097
2019年06月27日 17,799 -100 -0.56% 15,053
2019年06月26日 17,899 -81 -0.45% 14,948
2019年06月25日 17,980 +29 +0.16% 14,832
2019年06月24日 17,951 -62 -0.34% 14,675
2019年06月21日 18,013 +95 +0.53% 14,589
2019年06月20日 17,918 +3 +0.02% 14,440
2019年06月19日 17,915 +3 +0.02% 14,243
2019年06月18日 17,912 +23 +0.13% 14,175
2019年06月17日 17,889 +14 +0.08% 14,006
2019年06月14日 17,875 +52 +0.29% 13,797
ファンドの特長
主な投資対象は世界の高配当利回りの公益株です。
特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します。
1年に一度決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
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月間ページ閲覧
185
値上がり(6ヶ月)
72
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円未満:3.24%
1,000万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.788%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2008年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 8月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 0円
2018.08.10 0円
2017.08.10 0円
2016.08.10 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2019.08.13 0円
2018.08.10 0円
2017.08.10 0円
2016.08.10 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2013.08.12 0円
2012.08.10 0円
2011.08.10 0円
2010.08.10 0円
2009.08.10 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.22%
3ヶ月 +3.02%
6ヶ月 +3.58%
1年 +9.91%
2年 +3.63%
3年 +7.97%
5年 +3.14%
10年 +5.47%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.22%
3ヶ月 +3.02%
6ヶ月 +3.58%
1年 +9.91%
2年 +7.40%
3年 +25.85%
5年 +16.71%
10年 +70.37%
設定来(年率) +7.42%
設定来 +80.37%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.86
6ヶ月 0.91
1年 0.94
2年 0.37
3年 0.90
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+