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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)

国際株式型
基準日:2020年01月23日

基準価額20,555
前日比:+182円 (+0.89%)
純資産総額38,370百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月23日 20,555 +182 +0.89% 38,370
2020年01月22日 20,373 +34 +0.17% 37,694
2020年01月21日 20,339 -1 0.00% 37,632
2020年01月20日 20,340 +149 +0.74% 37,384
2020年01月17日 20,191 +190 +0.95% 37,010
2020年01月16日 20,001 +160 +0.81% 36,455
2020年01月15日 19,841 +164 +0.83% 36,018
2020年01月14日 19,677 +173 +0.89% 35,600
2020年01月10日 19,504 +187 +0.97% 35,199
2020年01月09日 19,317 +88 +0.46% 34,685
2020年01月08日 19,229 -7 -0.04% 34,537
2020年01月07日 19,236 -220 -1.13% 34,403
2020年01月06日 19,456 -104 -0.53% 34,755
2019年12月30日 19,560 +152 +0.78% 34,226
2019年12月27日 19,408 0 0.00% 33,960
2019年12月26日 19,408 -1 -0.01% 33,961
2019年12月25日 19,409 -103 -0.53% 33,886
2019年12月24日 19,512 -12 -0.06% 33,907
2019年12月23日 19,524 +69 +0.35% 33,713
2019年12月20日 19,455 +57 +0.29% 33,040
2019年12月19日 19,398 -66 -0.34% 32,705
2019年12月18日 19,464 +237 +1.23% 32,549
2019年12月17日 19,227 +177 +0.93% 31,990
2019年12月16日 19,050 +91 +0.48% 31,732
2019年12月13日 18,959 +54 +0.29% 31,451
2019年12月12日 18,905 +138 +0.74% 31,119
2019年12月11日 18,767 +12 +0.06% 30,793
2019年12月10日 18,755 -92 -0.49% 30,576
2019年12月09日 18,847 +59 +0.31% 30,603
2019年12月06日 18,788 +28 +0.15% 30,355
2019年12月05日 18,760 +155 +0.83% 30,097
2019年12月04日 18,605 -94 -0.50% 29,808
2019年12月03日 18,699 -258 -1.36% 29,782
2019年12月02日 18,957 +77 +0.41% 30,018
2019年11月29日 18,880 0 0.00% 29,895
2019年11月28日 18,880 +29 +0.15% 29,434
2019年11月27日 18,851 -2 -0.01% 29,065
2019年11月26日 18,853 +136 +0.73% 28,808
2019年11月25日 18,717 -44 -0.23% 28,450
2019年11月22日 18,761 -69 -0.37% 28,337
2019年11月21日 18,830 +69 +0.37% 28,261
2019年11月20日 18,761 -134 -0.71% 27,988
2019年11月19日 18,895 +187 +1.00% 27,967
2019年11月18日 18,708 -30 -0.16% 27,448
2019年11月15日 18,738 +133 +0.71% 27,183
2019年11月14日 18,605 -9 -0.05% 26,825
2019年11月13日 18,614 +49 +0.26% 26,655
2019年11月12日 18,565 -112 -0.60% 26,522
2019年11月11日 18,677 -90 -0.48% 26,548
2019年11月08日 18,767 -105 -0.56% 26,486
2019年11月07日 18,872 -35 -0.19% 26,309
2019年11月06日 18,907 -76 -0.40% 26,149
2019年11月05日 18,983 -3 -0.02% 26,255
2019年11月01日 18,986 +12 +0.06% 26,086
2019年10月31日 18,974 +115 +0.61% 25,788
2019年10月30日 18,859 -140 -0.74% 25,263
2019年10月29日 18,999 -148 -0.77% 25,257
2019年10月28日 19,147 -92 -0.48% 25,176
2019年10月25日 19,239 +97 +0.51% 24,991
2019年10月24日 19,142 +133 +0.70% 24,589
ファンドの特徴
主な投資対象は世界の高配当利回りの公益株です。
特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します。
1年に一度決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
351
値上がり(6ヶ月)
224
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2008年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 8月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 0円
2018.08.10 0円
2017.08.10 0円
2016.08.10 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2019.08.13 0円
2018.08.10 0円
2017.08.10 0円
2016.08.10 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2013.08.12 0円
2012.08.10 0円
2011.08.10 0円
2010.08.10 0円
2009.08.10 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.60%
3ヶ月 +3.15%
6ヶ月 +10.68%
1年 +25.18%
2年 +8.12%
3年 +8.24%
5年 +2.50%
10年 +5.83%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.60%
3ヶ月 +3.15%
6ヶ月 +10.68%
1年 +25.18%
2年 +16.90%
3年 +26.80%
5年 +13.14%
10年 +76.31%
設定来(年率) +8.56%
設定来 +95.60%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.51
6ヶ月 1.46
1年 3.05
2年 0.80
3年 0.91
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+