ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)

国際株式型
基準日:2021年10月20日

基準価額20,857
前日比:+275円 (+1.34%)
純資産総額41,527百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月20日 20,857 +275 +1.34% 41,527
2021年10月19日 20,582 -299 -1.43% 41,074
2021年10月18日 20,881 +321 +1.56% 41,718
2021年10月15日 20,560 +321 +1.59% 41,090
2021年10月14日 20,239 +97 +0.48% 40,434
2021年10月13日 20,142 +57 +0.28% 40,264
2021年10月12日 20,085 -2 -0.01% 40,142
2021年10月11日 20,087 -198 -0.98% 40,191
2021年10月08日 20,285 +504 +2.55% 40,575
2021年10月07日 19,781 -191 -0.96% 39,587
2021年10月06日 19,972 +134 +0.68% 39,962
2021年10月05日 19,838 +123 +0.62% 39,757
2021年10月04日 19,715 -220 -1.10% 39,467
2021年10月01日 19,935 +72 +0.36% 39,892
2021年09月30日 19,863 -78 -0.39% 39,722
2021年09月29日 19,941 -302 -1.49% 39,867
2021年09月28日 20,243 +14 +0.07% 40,449
2021年09月27日 20,229 +165 +0.82% 40,398
2021年09月24日 20,064 -140 -0.69% 40,184
2021年09月22日 20,204 -174 -0.85% 40,450
2021年09月21日 20,378 -97 -0.47% 40,867
2021年09月17日 20,475 -100 -0.49% 41,071
2021年09月16日 20,575 -299 -1.43% 41,398
2021年09月15日 20,874 -160 -0.76% 42,019
2021年09月14日 21,034 +163 +0.78% 42,274
2021年09月13日 20,871 -257 -1.22% 41,909
2021年09月10日 21,128 +9 +0.04% 42,498
2021年09月09日 21,119 +90 +0.43% 42,524
2021年09月08日 21,029 -160 -0.76% 42,461
2021年09月07日 21,189 0 0.00% 42,784
2021年09月06日 21,189 -167 -0.78% 42,659
2021年09月03日 21,356 +156 +0.74% 43,017
2021年09月02日 21,200 +177 +0.84% 42,694
2021年09月01日 21,023 +44 +0.21% 42,327
2021年08月31日 20,979 -1 0.00% 42,238
2021年08月30日 20,980 +8 +0.04% 42,339
2021年08月27日 20,972 -44 -0.21% 42,376
2021年08月26日 21,016 +66 +0.32% 42,432
2021年08月25日 20,950 -315 -1.48% 42,328
2021年08月24日 21,265 +64 +0.30% 43,038
2021年08月23日 21,201 +24 +0.11% 42,951
2021年08月20日 21,177 +145 +0.69% 42,997
2021年08月19日 21,032 +121 +0.58% 42,694
2021年08月18日 20,911 +45 +0.22% 42,463
2021年08月17日 20,866 -20 -0.10% 42,362
2021年08月16日 20,886 +19 +0.09% 42,397
2021年08月13日 20,867 -9 -0.04% 42,366
2021年08月12日 20,876 +84 +0.40% 42,466
2021年08月11日 20,792 +96 +0.46% 42,293
2021年08月10日 20,696 +201 +0.98% 42,122
2021年08月06日 20,495 +215 +1.06% 41,736
2021年08月05日 20,280 -63 -0.31% 41,246
2021年08月04日 20,343 +98 +0.48% 41,428
2021年08月03日 20,245 -153 -0.75% 41,246
2021年08月02日 20,398 -60 -0.29% 41,610
2021年07月30日 20,458 -30 -0.15% 41,743
2021年07月29日 20,488 +297 +1.47% 41,823
2021年07月28日 20,191 -66 -0.33% 41,271
2021年07月27日 20,257 +79 +0.39% 41,405
2021年07月26日 20,178 +139 +0.69% 41,274
2021年07月21日 20,039 -25 -0.12% 40,974
ファンドの特徴
・主な投資対象は世界の高配当利回りの公益株です。
・特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します。
・1年に一度決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
591
分配金利回り
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月間ページ閲覧
951
値上がり(6ヶ月)
860
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2008年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 8月10日

2021年08月10日更新
分配金履歴
2021.08.10 0円
2020.08.11 0円
2019.08.13 0円
2018.08.10 0円
2017.08.10 0円
2016.08.10 0円
2021.08.10 0円
2020.08.11 0円
2019.08.13 0円
2018.08.10 0円
2017.08.10 0円
2016.08.10 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2013.08.12 0円
2012.08.10 0円
2011.08.10 0円
2010.08.10 0円
2009.08.10 0円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.32%
3ヶ月 -1.39%
6ヶ月 +1.14%
1年 +13.11%
2年 +2.35%
3年 +6.67%
5年 +6.70%
10年 +7.87%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.32%
3ヶ月 -1.39%
6ヶ月 +1.14%
1年 +13.11%
2年 +4.75%
3年 +21.38%
5年 +38.27%
10年 +113.26%
設定来(年率) +7.63%
設定来 +98.63%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 0.12
1年 1.03
2年 0.13
3年 0.42
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+