ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース

国際株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額24,556
前日比:+127円 (+0.52%)
純資産総額3,058百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 24,556 +127 +0.52% 3,058
2019年12月10日 24,429 -192 -0.78% 3,065
2019年12月09日 24,621 +267 +1.10% 3,108
2019年12月06日 24,354 -117 -0.48% 3,085
2019年12月05日 24,471 +187 +0.77% 3,162
2019年12月04日 24,284 +27 +0.11% 3,137
2019年12月03日 24,257 -183 -0.75% 3,155
2019年12月02日 24,440 -83 -0.34% 3,263
2019年11月29日 24,523 -8 -0.03% 3,274
2019年11月28日 24,531 +183 +0.75% 3,320
2019年11月27日 24,348 -58 -0.24% 3,496
2019年11月26日 24,406 +589 +2.47% 3,520
2019年11月25日 23,817 +255 +1.08% 3,473
2019年11月22日 23,562 +100 +0.43% 3,449
2019年11月21日 23,462 +36 +0.15% 3,438
2019年11月20日 23,426 +337 +1.46% 3,423
2019年11月19日 23,089 -42 -0.18% 3,369
2019年11月18日 23,131 +335 +1.47% 3,362
2019年11月15日 22,796 -99 -0.43% 3,320
2019年11月14日 22,895 -63 -0.27% 3,316
2019年11月13日 22,958 +86 +0.38% 3,324
2019年11月12日 22,872 -38 -0.17% 3,313
2019年11月11日 22,910 +472 +2.10% 3,323
2019年11月08日 22,438 +40 +0.18% 3,268
2019年11月07日 22,398 -320 -1.41% 3,311
2019年11月06日 22,718 -170 -0.74% 3,359
2019年11月05日 22,888 +389 +1.73% 3,378
2019年11月01日 22,499 -114 -0.50% 3,327
2019年10月31日 22,613 +49 +0.22% 3,335
2019年10月30日 22,564 +195 +0.87% 3,325
2019年10月29日 22,369 +292 +1.32% 3,299
2019年10月28日 22,077 +29 +0.13% 3,256
2019年10月25日 22,048 +44 +0.20% 3,261
2019年10月24日 22,004 +33 +0.15% 3,262
2019年10月23日 21,971 +721 +3.39% 3,266
2019年10月21日 21,250 -154 -0.72% 3,165
2019年10月18日 21,404 +104 +0.49% 3,193
2019年10月17日 21,300 -56 -0.26% 3,212
2019年10月16日 21,356 +247 +1.17% 3,220
2019年10月15日 21,109 +296 +1.42% 3,183
2019年10月11日 20,813 +215 +1.04% 3,140
2019年10月10日 20,598 +99 +0.48% 3,115
2019年10月09日 20,499 -354 -1.70% 3,104
2019年10月08日 20,853 -5 -0.02% 3,171
2019年10月07日 20,858 +134 +0.65% 3,172
2019年10月04日 20,724 +314 +1.54% 3,150
2019年10月03日 20,410 -196 -0.95% 3,106
2019年10月02日 20,606 -277 -1.33% 3,146
2019年10月01日 20,883 +67 +0.32% 3,188
2019年09月30日 20,816 -239 -1.14% 3,178
2019年09月27日 21,055 -368 -1.72% 3,213
2019年09月26日 21,423 -81 -0.38% 3,284
2019年09月25日 21,504 -285 -1.31% 3,301
2019年09月24日 21,789 +6 +0.03% 3,336
2019年09月20日 21,783 +87 +0.40% 3,336
2019年09月19日 21,696 -212 -0.97% 3,322
2019年09月18日 21,908 +39 +0.18% 3,359
2019年09月17日 21,869 +236 +1.09% 3,362
2019年09月13日 21,633 -217 -0.99% 3,327
2019年09月12日 21,850 +335 +1.56% 3,354
ファンドの特徴
主に世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資します。
原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。
年1回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
987
分配金利回り
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月間ページ閲覧
86
値上がり(6ヶ月)
949
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2000年04月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月13日

2019年04月15日更新
分配金履歴
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2016.04.13 0円
2015.04.13 0円
2014.04.14 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2016.04.13 0円
2015.04.13 0円
2014.04.14 0円
2013.04.15 0円
2012.04.13 0円
2011.04.13 0円
2010.04.13 0円
2009.04.13 0円
2008.04.14 0円
2007.04.13 0円
2006.04.13 0円
2005.04.13 0円
2004.04.13 0円
2003.04.14 0円
2002.04.15 0円
2001.04.13 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.45%
3ヶ月 +14.59%
6ヶ月 +16.67%
1年 +1.45%
2年 +2.34%
3年 +3.47%
5年 +0.31%
10年 +10.09%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +8.45%
3ヶ月 +14.59%
6ヶ月 +16.67%
1年 +1.45%
2年 +4.73%
3年 +10.78%
5年 +1.56%
10年 +161.58%
設定来(年率) +7.39%
設定来 +145.23%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.79
6ヶ月 1.01
1年 0.06
2年 0.11
3年 0.18
5年 0.02
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+