ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース

国際株式型
基準日:2021年12月03日

基準価額28,337
前日比:+70円 (+0.25%)
純資産総額2,009百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 28,337 +70 +0.25% 2,009
2021年12月02日 28,267 -574 -1.99% 2,010
2021年12月01日 28,841 -336 -1.15% 2,055
2021年11月30日 29,177 +118 +0.41% 2,078
2021年11月29日 29,059 +106 +0.37% 2,070
2021年11月26日 28,953 +2 +0.01% 2,063
2021年11月25日 28,951 -50 -0.17% 2,062
2021年11月24日 29,001 -98 -0.34% 2,067
2021年11月22日 29,099 +175 +0.61% 2,070
2021年11月19日 28,924 -142 -0.49% 2,058
2021年11月18日 29,066 -77 -0.26% 2,071
2021年11月17日 29,143 -52 -0.18% 2,073
2021年11月16日 29,195 -39 -0.13% 2,081
2021年11月15日 29,234 -78 -0.27% 2,084
2021年11月12日 29,312 -39 -0.13% 2,089
2021年11月11日 29,351 -240 -0.81% 2,092
2021年11月10日 29,591 -436 -1.45% 2,111
2021年11月09日 30,027 +15 +0.05% 2,142
2021年11月08日 30,012 -701 -2.28% 2,141
2021年11月05日 30,713 -610 -1.95% 2,180
2021年11月04日 31,323 +725 +2.37% 2,223
2021年11月02日 30,598 +506 +1.68% 2,171
2021年11月01日 30,092 -55 -0.18% 2,135
2021年10月29日 30,147 +558 +1.89% 2,139
2021年10月28日 29,589 -508 -1.69% 2,099
2021年10月27日 30,097 -108 -0.36% 2,138
2021年10月26日 30,205 +309 +1.03% 2,145
2021年10月25日 29,896 -110 -0.37% 2,124
2021年10月22日 30,006 +187 +0.63% 2,131
2021年10月21日 29,819 +79 +0.27% 2,106
2021年10月20日 29,740 +301 +1.02% 2,100
2021年10月19日 29,439 -385 -1.29% 2,079
2021年10月18日 29,824 -157 -0.52% 2,106
2021年10月15日 29,981 +367 +1.24% 2,127
2021年10月14日 29,614 +23 +0.08% 2,101
2021年10月13日 29,591 -45 -0.15% 2,099
2021年10月12日 29,636 -49 -0.17% 2,104
2021年10月11日 29,685 -122 -0.41% 2,107
2021年10月08日 29,807 +399 +1.36% 2,116
2021年10月07日 29,408 -174 -0.59% 2,089
2021年10月06日 29,582 +92 +0.31% 2,099
2021年10月05日 29,490 -511 -1.70% 2,093
2021年10月04日 30,001 -425 -1.40% 2,129
2021年10月01日 30,426 -33 -0.11% 2,159
2021年09月30日 30,459 -58 -0.19% 2,157
2021年09月29日 30,517 -876 -2.79% 2,160
2021年09月28日 31,393 -361 -1.14% 2,222
2021年09月27日 31,754 -467 -1.45% 2,249
2021年09月24日 32,221 +417 +1.31% 2,288
2021年09月22日 31,804 +302 +0.96% 2,258
2021年09月21日 31,502 -320 -1.01% 2,241
2021年09月17日 31,822 +147 +0.46% 2,280
2021年09月16日 31,675 +220 +0.70% 2,261
2021年09月15日 31,455 -104 -0.33% 2,245
2021年09月14日 31,559 -259 -0.81% 2,253
2021年09月13日 31,818 -196 -0.61% 2,267
2021年09月10日 32,014 -105 -0.33% 2,284
2021年09月09日 32,119 -284 -0.88% 2,297
2021年09月08日 32,403 -238 -0.73% 2,319
2021年09月07日 32,641 -2 -0.01% 2,336
2021年09月06日 32,643 -146 -0.45% 2,325
ファンドの特徴
主に世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資します。
原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。
年1回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
815
値上がり(6ヶ月)
703
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2000年04月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月13日

2021年04月13日更新
分配金履歴
2021.04.13 0円
2020.04.13 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2016.04.13 0円
2021.04.13 0円
2020.04.13 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2016.04.13 0円
2015.04.13 0円
2014.04.14 0円
2013.04.15 0円
2012.04.13 0円
2011.04.13 0円
2010.04.13 0円
2009.04.13 0円
2008.04.14 0円
2007.04.13 0円
2006.04.13 0円
2005.04.13 0円
2004.04.13 0円
2003.04.14 0円
2002.04.15 0円
2001.04.13 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.22%
3ヶ月 -9.44%
6ヶ月 -0.09%
1年 +12.35%
2年 +9.08%
3年 +6.47%
5年 +5.68%
10年 +11.72%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.22%
3ヶ月 -9.44%
6ヶ月 -0.09%
1年 +12.35%
2年 +18.98%
3年 +20.70%
5年 +31.81%
10年 +202.95%
設定来(年率) +8.86%
設定来 +191.77%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.28
6ヶ月 0.22
1年 1.74
2年 0.93
3年 0.45
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4