ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース

国際株式型
基準日:2019年08月19日

基準価額21,609
前日比:+412円 (+1.94%)
純資産総額3,372百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 21,609 +412 +1.94% 3,372
2019年08月16日 21,197 -32 -0.15% 3,308
2019年08月15日 21,229 -722 -3.29% 3,311
2019年08月14日 21,951 +186 +0.85% 3,434
2019年08月13日 21,765 -258 -1.17% 3,405
2019年08月09日 22,023 +267 +1.23% 3,445
2019年08月08日 21,756 -86 -0.39% 3,391
2019年08月07日 21,842 +352 +1.64% 3,407
2019年08月06日 21,490 -545 -2.47% 3,349
2019年08月05日 22,035 -137 -0.62% 3,394
2019年08月02日 22,172 +322 +1.47% 3,399
2019年08月01日 21,850 -228 -1.03% 3,349
2019年07月31日 22,078 +354 +1.63% 3,381
2019年07月30日 21,724 +73 +0.34% 3,321
2019年07月29日 21,651 +182 +0.85% 3,299
2019年07月26日 21,469 -223 -1.03% 3,270
2019年07月25日 21,692 +202 +0.94% 3,302
2019年07月24日 21,490 +125 +0.59% 3,272
2019年07月23日 21,365 +4 +0.02% 3,255
2019年07月22日 21,361 -242 -1.12% 3,217
2019年07月19日 21,603 +178 +0.83% 3,253
2019年07月18日 21,425 -46 -0.21% 3,223
2019年07月17日 21,471 -124 -0.57% 3,230
2019年07月16日 21,595 +76 +0.35% 3,240
2019年07月12日 21,519 -372 -1.70% 3,228
2019年07月11日 21,891 -125 -0.57% 3,284
2019年07月10日 22,016 +194 +0.89% 3,302
2019年07月09日 21,822 -357 -1.61% 3,273
2019年07月08日 22,179 -312 -1.39% 3,335
2019年07月05日 22,491 -2 -0.01% 3,382
2019年07月04日 22,493 +177 +0.79% 3,376
2019年07月03日 22,316 -2 -0.01% 3,345
2019年07月02日 22,318 +155 +0.70% 3,342
2019年07月01日 22,163 +253 +1.15% 3,319
2019年06月28日 21,910 +263 +1.21% 3,264
2019年06月27日 21,647 -181 -0.83% 3,203
2019年06月26日 21,828 -5 -0.02% 3,220
2019年06月25日 21,833 -440 -1.98% 3,219
2019年06月24日 22,273 +134 +0.61% 3,242
2019年06月21日 22,139 +142 +0.65% 3,221
2019年06月20日 21,997 +167 +0.77% 3,190
2019年06月19日 21,830 +235 +1.09% 3,164
2019年06月18日 21,595 +338 +1.59% 3,129
2019年06月17日 21,257 -201 -0.94% 3,075
2019年06月14日 21,458 +95 +0.44% 3,102
2019年06月13日 21,363 +158 +0.75% 3,085
2019年06月12日 21,205 -28 -0.13% 3,062
2019年06月11日 21,233 -91 -0.43% 3,060
2019年06月10日 21,324 +286 +1.36% 3,057
2019年06月07日 21,038 -208 -0.98% 2,995
2019年06月06日 21,246 +1 0.00% 3,024
2019年06月05日 21,245 +398 +1.91% 3,024
2019年06月04日 20,847 +193 +0.93% 2,960
2019年06月03日 20,654 -366 -1.74% 2,934
2019年05月31日 21,020 -15 -0.07% 2,986
2019年05月30日 21,035 -234 -1.10% 2,988
2019年05月29日 21,269 -336 -1.56% 3,025
2019年05月28日 21,605 -2 -0.01% 3,073
2019年05月27日 21,607 +84 +0.39% 3,072
2019年05月24日 21,523 -170 -0.78% 3,060
2019年05月23日 21,693 +41 +0.19% 3,080
2019年05月22日 21,652 +333 +1.56% 3,071
2019年05月21日 21,319 -222 -1.03% 3,023
2019年05月20日 21,541 -158 -0.73% 3,029
ファンドの特長
主に世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資します。
原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。
年1回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1114
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1163
値上がり(6ヶ月)
1109
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2000年04月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月13日

2019年04月15日更新
分配金履歴
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2016.04.13 0円
2015.04.13 0円
2014.04.14 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2016.04.13 0円
2015.04.13 0円
2014.04.14 0円
2013.04.15 0円
2012.04.13 0円
2011.04.13 0円
2010.04.13 0円
2009.04.13 0円
2008.04.14 0円
2007.04.13 0円
2006.04.13 0円
2005.04.13 0円
2004.04.13 0円
2003.04.14 0円
2002.04.15 0円
2001.04.13 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.77%
3ヶ月 -1.93%
6ヶ月 -9.27%
1年 -15.00%
2年 -6.37%
3年 -1.64%
5年 +0.08%
10年 +8.03%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.77%
3ヶ月 -1.93%
6ヶ月 -9.27%
1年 -15.00%
2年 -12.34%
3年 -4.85%
5年 +0.39%
10年 +116.47%
設定来(年率) +6.25%
設定来 +120.78%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 -0.66
1年 -0.61
2年 -0.30
3年 -0.08
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+