当ファンドは償還済です。
パインブリッジ・コモディティファンド<1年決算型>
(愛称:ネイチャーメイド)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2018年08月31日 | 3,614 | -0 | -0.01% | 178 |
2018年08月30日 | 3,614 | 0 | 0.00% | 179 |
2018年08月29日 | 3,614 | 0 | 0.00% | 179 |
2018年08月28日 | 3,614 | +8 | +0.22% | 179 |
2018年08月27日 | 3,606 | 0 | 0.00% | 332 |
2018年08月24日 | 3,606 | +3 | +0.08% | 340 |
2018年08月23日 | 3,603 | +26 | +0.73% | 349 |
2018年08月22日 | 3,577 | +16 | +0.45% | 389 |
2018年08月21日 | 3,561 | -22 | -0.61% | 442 |
2018年08月20日 | 3,583 | +4 | +0.11% | 447 |
2018年08月17日 | 3,579 | +43 | +1.22% | 447 |
2018年08月16日 | 3,536 | -92 | -2.54% | 442 |
2018年08月15日 | 3,628 | +29 | +0.81% | 455 |
2018年08月14日 | 3,599 | -21 | -0.58% | 451 |
2018年08月13日 | 3,620 | -39 | -1.07% | 454 |
2018年08月10日 | 3,659 | -9 | -0.25% | 459 |
2018年08月09日 | 3,668 | -33 | -0.89% | 456 |
2018年08月08日 | 3,701 | +22 | +0.60% | 462 |
2018年08月07日 | 3,679 | +10 | +0.27% | 460 |
2018年08月06日 | 3,669 | -3 | -0.08% | 458 |
2018年08月03日 | 3,672 | +14 | +0.38% | 459 |
2018年08月02日 | 3,658 | -52 | -1.40% | 457 |
2018年08月01日 | 3,710 | +28 | +0.76% | 464 |
2018年07月31日 | 3,682 | +20 | +0.55% | 459 |
2018年07月30日 | 3,662 | -6 | -0.16% | 456 |
2018年07月27日 | 3,668 | +14 | +0.38% | 457 |
2018年07月26日 | 3,654 | +17 | +0.47% | 455 |
2018年07月25日 | 3,637 | +20 | +0.55% | 454 |
2018年07月24日 | 3,617 | +7 | +0.19% | 453 |
2018年07月23日 | 3,610 | -26 | -0.72% | 452 |
2018年07月20日 | 3,636 | -7 | -0.19% | 457 |
2018年07月19日 | 3,643 | +5 | +0.14% | 458 |
2018年07月18日 | 3,638 | +18 | +0.50% | 458 |
2018年07月17日 | 3,620 | -59 | -1.60% | 465 |
2018年07月13日 | 3,679 | +42 | +1.15% | 473 |
2018年07月12日 | 3,637 | -58 | -1.57% | 471 |
2018年07月11日 | 3,695 | -29 | -0.78% | 479 |
2018年07月10日 | 3,724 | +15 | +0.40% | 483 |
2018年07月09日 | 3,709 | +20 | +0.54% | 482 |
2018年07月06日 | 3,689 | -6 | -0.16% | 480 |
2018年07月05日 | 3,695 | +2 | +0.05% | 481 |
2018年07月04日 | 3,693 | -10 | -0.27% | 481 |
2018年07月03日 | 3,703 | -69 | -1.83% | 484 |
2018年07月02日 | 3,772 | +37 | +0.99% | 493 |
2018年06月29日 | 3,735 | +1 | +0.03% | 486 |
2018年06月28日 | 3,734 | +31 | +0.84% | 488 |
2018年06月27日 | 3,703 | +25 | +0.68% | 484 |
2018年06月26日 | 3,678 | -50 | -1.34% | 484 |
2018年06月25日 | 3,728 | +24 | +0.65% | 491 |
2018年06月22日 | 3,704 | -27 | -0.72% | 488 |
2018年06月21日 | 3,731 | +19 | +0.51% | 492 |
2018年06月20日 | 3,712 | -45 | -1.20% | 491 |
2018年06月19日 | 3,757 | -17 | -0.45% | 501 |
2018年06月18日 | 3,774 | -67 | -1.74% | 504 |
2018年06月15日 | 3,841 | -20 | -0.52% | 515 |
2018年06月14日 | 3,861 | -2 | -0.05% | 517 |
2018年06月13日 | 3,863 | +14 | +0.36% | 519 |
2018年06月12日 | 3,849 | +20 | +0.52% | 522 |
2018年06月11日 | 3,829 | -19 | -0.49% | 519 |
2018年06月08日 | 3,848 | +2 | +0.05% | 522 |
2018年06月07日 | 3,846 | +13 | +0.34% | 522 |
2018年06月06日 | 3,833 | +9 | +0.24% | 520 |
2018年06月05日 | 3,824 | -34 | -0.88% | 519 |
2018年06月04日 | 3,858 | +14 | +0.36% | 524 |
2018年06月01日 | 3,844 | +8 | +0.21% | 522 |
|
|
1.08%
|
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.296% |