パインブリッジ・コモディティファンド<1年決算型>

(愛称:ネイチャーメイド)

国際株式型
基準日:2018年08月31日

基準価額3,614
前日比:-0円 (-0.01%)
純資産総額178百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年08月31日 3,614 -0 -0.01% 178
2018年08月30日 3,614 0 0.00% 179
2018年08月29日 3,614 0 0.00% 179
2018年08月28日 3,614 +8 +0.22% 179
2018年08月27日 3,606 0 0.00% 332
2018年08月24日 3,606 +3 +0.08% 340
2018年08月23日 3,603 +26 +0.73% 349
2018年08月22日 3,577 +16 +0.45% 389
2018年08月21日 3,561 -22 -0.61% 442
2018年08月20日 3,583 +4 +0.11% 447
2018年08月17日 3,579 +43 +1.22% 447
2018年08月16日 3,536 -92 -2.54% 442
2018年08月15日 3,628 +29 +0.81% 455
2018年08月14日 3,599 -21 -0.58% 451
2018年08月13日 3,620 -39 -1.07% 454
2018年08月10日 3,659 -9 -0.25% 459
2018年08月09日 3,668 -33 -0.89% 456
2018年08月08日 3,701 +22 +0.60% 462
2018年08月07日 3,679 +10 +0.27% 460
2018年08月06日 3,669 -3 -0.08% 458
2018年08月03日 3,672 +14 +0.38% 459
2018年08月02日 3,658 -52 -1.40% 457
2018年08月01日 3,710 +28 +0.76% 464
2018年07月31日 3,682 +20 +0.55% 459
2018年07月30日 3,662 -6 -0.16% 456
2018年07月27日 3,668 +14 +0.38% 457
2018年07月26日 3,654 +17 +0.47% 455
2018年07月25日 3,637 +20 +0.55% 454
2018年07月24日 3,617 +7 +0.19% 453
2018年07月23日 3,610 -26 -0.72% 452
2018年07月20日 3,636 -7 -0.19% 457
2018年07月19日 3,643 +5 +0.14% 458
2018年07月18日 3,638 +18 +0.50% 458
2018年07月17日 3,620 -59 -1.60% 465
2018年07月13日 3,679 +42 +1.15% 473
2018年07月12日 3,637 -58 -1.57% 471
2018年07月11日 3,695 -29 -0.78% 479
2018年07月10日 3,724 +15 +0.40% 483
2018年07月09日 3,709 +20 +0.54% 482
2018年07月06日 3,689 -6 -0.16% 480
2018年07月05日 3,695 +2 +0.05% 481
2018年07月04日 3,693 -10 -0.27% 481
2018年07月03日 3,703 -69 -1.83% 484
2018年07月02日 3,772 +37 +0.99% 493
2018年06月29日 3,735 +1 +0.03% 486
2018年06月28日 3,734 +31 +0.84% 488
2018年06月27日 3,703 +25 +0.68% 484
2018年06月26日 3,678 -50 -1.34% 484
2018年06月25日 3,728 +24 +0.65% 491
2018年06月22日 3,704 -27 -0.72% 488
2018年06月21日 3,731 +19 +0.51% 492
2018年06月20日 3,712 -45 -1.20% 491
2018年06月19日 3,757 -17 -0.45% 501
2018年06月18日 3,774 -67 -1.74% 504
2018年06月15日 3,841 -20 -0.52% 515
2018年06月14日 3,861 -2 -0.05% 517
2018年06月13日 3,863 +14 +0.36% 519
2018年06月12日 3,849 +20 +0.52% 522
2018年06月11日 3,829 -19 -0.49% 519
2018年06月08日 3,848 +2 +0.05% 522
2018年06月07日 3,846 +13 +0.34% 522
2018年06月06日 3,833 +9 +0.24% 520
2018年06月05日 3,824 -34 -0.88% 519
2018年06月04日 3,858 +14 +0.36% 524
2018年06月01日 3,844 +8 +0.21% 522
ファンドの特長
マザーファンドを通じて米国ドル建ての商品指数連動債に投資を行い、Bloomberg Commodity Index(SM)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
投資を行う商品指数連動債は、原則としてA格相当以上の格付けを有する信用度の高いものとします。
実質組入れの外貨建て資産については原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.296%
ファンド基本情報
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
設定日 2006年04月04日
償還日 2018年8月31日
決算日 原則 2月10日

2018年02月13日更新
分配金履歴
2018.02.13 50円
2017.02.10 50円
2016.02.10 50円
2015.02.10 50円
2014.02.10 50円
2013.02.12 50円
2018.02.13 50円
2017.02.10 50円
2016.02.10 50円
2015.02.10 50円
2014.02.10 50円
2013.02.12 50円
2012.02.10 50円
2011.02.10 50円
2010.02.10 50円
2009.02.10 50円
2008.02.12 50円
2007.02.13 50円
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2018年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.86%
3ヶ月 -5.80%
6ヶ月 -2.71%
1年 -0.22%
2年 +2.11%
3年 -6.50%
5年 -7.80%
10年 -9.77%
2018年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -4.66%
設定来 -57.86%
2018年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.29
1年 -0.02
2年 0.21
3年 -0.57
5年 -0.62
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+