【重要】繰上償還決定のお知らせ(2018年7月18日)
当ファンドは正式に、2018年8月31日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■売却のお申込受付 : 2018年8月23日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。    「パインブリッジ・コモディティファンド」異議申立ての結果についてのお知らせ

パインブリッジ・コモディティファンド

(愛称:ネイチャーメイド)

国際株式型
基準日:2018年08月17日

基準価額2,423
前日比:+29円 (+1.21%)
純資産総額542百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年08月17日現在
ファンドの特長
マザーファンドを通じて米国ドル建ての商品指数連動債に投資を行い、Bloomberg Commodity Index(SM)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
外貨建て資産に関しては、原則として為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
350
分配金利回り
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月間ページ閲覧
711
値上がり(6ヶ月)
730
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.296%
ファンド基本情報
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
設定日 2006年02月23日
償還日 2018年8月31日
決算日 原則 毎月10日

2018年08月10日更新
分配金履歴
2018.08.10 5円
2018.07.10 5円
2018.06.11 5円
2018.05.10 5円
2018.04.10 5円
2018.03.12 5円
2018.08.10 5円
2018.07.10 5円
2018.06.11 5円
2018.05.10 5円
2018.04.10 5円
2018.03.12 5円
2018.02.13 5円
2018.01.10 5円
2017.12.11 5円
2017.11.10 5円
2017.10.10 5円
2017.09.11 5円
2017.08.10 5円
2017.07.10 5円
2017.06.12 5円
2017.05.10 5円
2017.04.10 5円
2017.03.10 5円
2017.02.10 5円
2017.01.10 5円
2016.12.12 5円
2016.11.10 5円
2016.10.11 5円
2016.09.12 5円
2016.08.10 5円
2016.07.11 5円
2016.06.10 5円
2016.05.10 5円
2016.04.11 5円
2016.03.10 5円
2016.02.10 5円
2016.01.12 5円
2015.12.10 5円
2015.11.10 5円
2015.10.13 5円
2015.09.10 5円
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2018年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.38%
3ヶ月 -3.22%
6ヶ月 -3.89%
1年 +0.16%
2年 +2.53%
3年 -7.64%
5年 -6.49%
10年 -10.10%
2018年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.38%
3ヶ月 -3.20%
6ヶ月 -3.88%
1年 +0.20%
2年 +5.18%
3年 -21.10%
5年 -27.44%
10年 -60.88%
設定来(年率) -3.82%
設定来 -47.52%
2018年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.65
6ヶ月 -0.40
1年 0.02
2年 0.25
3年 -0.65
5年 -0.51
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+