パインブリッジ・コモディティファンド

国際株式型
基準日:2017年10月23日

基準価額2,636
前日比:+23円 (+0.88%)
純資産総額777百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月23日現在
ファンドの特長
マザーファンドを通じて米国ドル建ての商品指数連動債に投資を行い、ブルームバーグ・コモディティ・インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
外貨建て資産に関しては、原則として為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
375
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1036
値上がり(6ヶ月)
774
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.296%
ファンド基本情報
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
設定日 2006年02月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2017年10月10日更新
分配金履歴
2017.10.10 5円
2017.09.11 5円
2017.08.10 5円
2017.07.10 5円
2017.06.12 5円
2017.05.10 5円
2017.10.10 5円
2017.09.11 5円
2017.08.10 5円
2017.07.10 5円
2017.06.12 5円
2017.05.10 5円
2017.04.10 5円
2017.03.10 5円
2017.02.10 5円
2017.01.10 5円
2016.12.12 5円
2016.11.10 5円
2016.10.11 5円
2016.09.12 5円
2016.08.10 5円
2016.07.11 5円
2016.06.10 5円
2016.05.10 5円
2016.04.11 5円
2016.03.10 5円
2016.02.10 5円
2016.01.12 5円
2015.12.10 5円
2015.11.10 5円
2015.10.13 5円
2015.09.10 5円
2015.08.10 5円
2015.07.10 5円
2015.06.10 5円
2015.05.11 5円
2015.04.10 5円
2015.03.10 5円
2015.02.10 5円
2015.01.13 5円
2014.12.10 5円
2014.11.10 5円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.91%
3ヶ月 +4.07%
6ヶ月 -1.25%
1年 +8.56%
2年 -6.22%
3年 -11.41%
5年 -4.93%
10年 -9.13%
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.91%
3ヶ月 +4.06%
6ヶ月 -1.28%
1年 +8.56%
2年 -12.08%
3年 -30.14%
5年 -20.55%
10年 -55.21%
設定来(年率) -4.05%
設定来 -46.98%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.53
6ヶ月 -0.15
1年 0.72
2年 -0.49
3年 -0.81
5年 -0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4