パインブリッジ・コモディティファンド

(愛称:ネイチャーメイド)

国際株式型
基準日:2018年08月31日

基準価額2,439
前日比:+0円 (+0.01%)
純資産総額542百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年08月31日 2,439 +0 +0.01% 542
2018年08月30日 2,439 0 0.00% 543
2018年08月29日 2,439 0 0.00% 543
2018年08月28日 2,439 -1 -0.04% 543
2018年08月27日 2,440 0 0.00% 544
2018年08月24日 2,440 +2 +0.08% 544
2018年08月23日 2,438 +17 +0.70% 543
2018年08月22日 2,421 +10 +0.41% 541
2018年08月21日 2,411 -15 -0.62% 539
2018年08月20日 2,426 +3 +0.12% 543
2018年08月17日 2,423 +29 +1.21% 542
2018年08月16日 2,394 -62 -2.52% 536
2018年08月15日 2,456 +20 +0.82% 550
2018年08月14日 2,436 -15 -0.61% 548
2018年08月13日 2,451 -26 -1.05% 551
2018年08月10日 2,477 -11 -0.44% 557
2018年08月09日 2,488 -23 -0.92% 560
2018年08月08日 2,511 +15 +0.60% 565
2018年08月07日 2,496 +7 +0.28% 562
2018年08月06日 2,489 -2 -0.08% 564
2018年08月03日 2,491 +9 +0.36% 564
2018年08月02日 2,482 -35 -1.39% 562
2018年08月01日 2,517 +19 +0.76% 570
2018年07月31日 2,498 +14 +0.56% 569
2018年07月30日 2,484 -4 -0.16% 566
2018年07月27日 2,488 +10 +0.40% 568
2018年07月26日 2,478 +11 +0.45% 571
2018年07月25日 2,467 +13 +0.53% 576
2018年07月24日 2,454 +6 +0.25% 574
2018年07月23日 2,448 -18 -0.73% 573
2018年07月20日 2,466 -5 -0.20% 579
2018年07月19日 2,471 +3 +0.12% 581
2018年07月18日 2,468 +12 +0.49% 601
2018年07月17日 2,456 -39 -1.56% 601
2018年07月13日 2,495 +27 +1.09% 611
2018年07月12日 2,468 -38 -1.52% 606
2018年07月11日 2,506 -19 -0.75% 615
2018年07月10日 2,525 +5 +0.20% 620
2018年07月09日 2,520 +14 +0.56% 623
2018年07月06日 2,506 -4 -0.16% 622
2018年07月05日 2,510 +1 +0.04% 623
2018年07月04日 2,509 -7 -0.28% 624
2018年07月03日 2,516 -47 -1.83% 631
2018年07月02日 2,563 +25 +0.99% 643
2018年06月29日 2,538 +1 +0.04% 638
2018年06月28日 2,537 +21 +0.83% 640
2018年06月27日 2,516 +17 +0.68% 635
2018年06月26日 2,499 -35 -1.38% 633
2018年06月25日 2,534 +17 +0.68% 646
2018年06月22日 2,517 -19 -0.75% 642
2018年06月21日 2,536 +14 +0.56% 649
2018年06月20日 2,522 -31 -1.21% 649
2018年06月19日 2,553 -12 -0.47% 664
2018年06月18日 2,565 -45 -1.72% 669
2018年06月15日 2,610 -13 -0.50% 686
2018年06月14日 2,623 -2 -0.08% 695
2018年06月13日 2,625 +10 +0.38% 698
2018年06月12日 2,615 +14 +0.54% 711
2018年06月11日 2,601 -19 -0.73% 710
2018年06月08日 2,620 +2 +0.08% 718
2018年06月07日 2,618 +9 +0.34% 718
2018年06月06日 2,609 +6 +0.23% 715
2018年06月05日 2,603 -23 -0.88% 714
2018年06月04日 2,626 +9 +0.34% 720
2018年06月01日 2,617 +6 +0.23% 717
ファンドの特長
マザーファンドを通じて米国ドル建ての商品指数連動債に投資を行い、Bloomberg Commodity Index(SM)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
外貨建て資産に関しては、原則として為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.296%
ファンド基本情報
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
設定日 2006年02月23日
償還日 2018年8月31日
決算日 原則 毎月10日

2018年08月10日更新
分配金履歴
2018.08.10 5円
2018.07.10 5円
2018.06.11 5円
2018.05.10 5円
2018.04.10 5円
2018.03.12 5円
2018.08.10 5円
2018.07.10 5円
2018.06.11 5円
2018.05.10 5円
2018.04.10 5円
2018.03.12 5円
2018.02.13 5円
2018.01.10 5円
2017.12.11 5円
2017.11.10 5円
2017.10.10 5円
2017.09.11 5円
2017.08.10 5円
2017.07.10 5円
2017.06.12 5円
2017.05.10 5円
2017.04.10 5円
2017.03.10 5円
2017.02.10 5円
2017.01.10 5円
2016.12.12 5円
2016.11.10 5円
2016.10.11 5円
2016.09.12 5円
2016.08.10 5円
2016.07.11 5円
2016.06.10 5円
2016.05.10 5円
2016.04.11 5円
2016.03.10 5円
2016.02.10 5円
2016.01.12 5円
2015.12.10 5円
2015.11.10 5円
2015.10.13 5円
2015.09.10 5円
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2018年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.16%
3ヶ月 -6.02%
6ヶ月 -2.94%
1年 -0.48%
2年 +1.97%
3年 -6.51%
5年 -7.83%
10年 -9.73%
2018年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -3.84%
設定来 -48.06%
2018年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.31
1年 -0.05
2年 0.20
3年 -0.57
5年 -0.62
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+