アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年05月01日

基準価額25,486
前日比:+121円 (+0.48%)
純資産総額2,480百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年05月01日 25,486 +121 +0.48% 2,480
2025年04月30日 25,365 +127 +0.50% 2,462
2025年04月28日 25,238 +162 +0.65% 2,449
2025年04月25日 25,076 +247 +0.99% 2,437
2025年04月24日 24,829 +310 +1.26% 2,418
2025年04月23日 24,519 +350 +1.45% 2,388
2025年04月22日 24,169 -279 -1.14% 2,354
2025年04月21日 24,448 -76 -0.31% 2,381
2025年04月18日 24,524 +41 +0.17% 2,388
2025年04月17日 24,483 -174 -0.71% 2,384
2025年04月16日 24,657 +33 +0.13% 2,399
2025年04月15日 24,624 +301 +1.24% 2,397
2025年04月14日 24,323 +173 +0.72% 2,367
2025年04月11日 24,150 -455 -1.85% 2,356
2025年04月10日 24,605 +997 +4.22% 2,400
2025年04月09日 23,608 -317 -1.32% 2,301
2025年04月08日 23,925 -214 -0.89% 2,339
2025年04月07日 24,139 -942 -3.76% 2,360
2025年04月04日 25,081 -777 -3.00% 2,452
2025年04月03日 25,858 -30 -0.12% 2,529
2025年04月02日 25,888 +114 +0.44% 2,533
2025年04月01日 25,774 -33 -0.13% 2,523
2025年03月31日 25,807 -354 -1.35% 2,525
2025年03月28日 26,161 -46 -0.18% 2,555
2025年03月27日 26,207 -137 -0.52% 2,555
2025年03月26日 26,344 -70 -0.27% 2,568
2025年03月25日 26,414 +259 +0.99% 2,575
2025年03月24日 26,155 -49 -0.19% 2,550
2025年03月21日 26,204 +58 +0.22% 2,554
2025年03月19日 26,146 -67 -0.26% 2,549
2025年03月18日 26,213 +281 +1.08% 2,553
2025年03月17日 25,932 +336 +1.31% 2,525
2025年03月14日 25,596 -180 -0.70% 2,493
2025年03月13日 25,776 +89 +0.35% 2,511
2025年03月12日 25,687 -42 -0.16% 2,502
2025年03月11日 25,729 -376 -1.44% 2,505
2025年03月10日 26,105 0 0.00% 2,543
2025年03月07日 26,105 -401 -1.51% 2,543
2025年03月06日 26,506 +142 +0.54% 2,584
2025年03月05日 26,364 -197 -0.74% 2,578
2025年03月04日 26,561 -234 -0.87% 2,596
2025年03月03日 26,795 +191 +0.72% 2,620
2025年02月28日 26,604 -234 -0.87% 2,600
2025年02月27日 26,838 +68 +0.25% 2,619
2025年02月26日 26,770 -82 -0.31% 2,623
2025年02月25日 26,852 -283 -1.04% 2,631
2025年02月21日 27,135 -96 -0.35% 2,666
2025年02月20日 27,231 -146 -0.53% 2,682
2025年02月19日 27,377 +122 +0.45% 2,695
2025年02月18日 27,255 0 0.00% 2,683
2025年02月17日 27,255 -71 -0.26% 2,682
2025年02月14日 27,326 +78 +0.29% 2,691
2025年02月13日 27,248 -11 -0.04% 2,683
2025年02月12日 27,259 +139 +0.51% 2,683
2025年02月10日 27,120 -113 -0.41% 2,671
2025年02月07日 27,233 -61 -0.22% 2,681
2025年02月06日 27,294 +80 +0.29% 2,687
2025年02月05日 27,214 +17 +0.06% 2,680
2025年02月04日 27,197 -162 -0.59% 2,685
2025年02月03日 27,359 -63 -0.23% 2,701
ファンドの特徴
・投資対象ファンドを通じて、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券および世界の不動産投資信託(リート)の各資産クラスへ分散投資します。
・基本資産配分は、時間の経過にしたがい、より保守的に変更します。
・当ファンドが組入れる投資対象ファンドの実質外貨建資産に対しては、原則として、資産クラス別に為替ヘッジを行います。
・2020、2040、2050との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2025年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.00%
3ヶ月 -4.72%
6ヶ月 -4.86%
1年 -2.82%
2年 +5.72%
3年 +0.52%
5年 +7.94%
10年 +2.62%
2025年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.00%
3ヶ月 -4.72%
6ヶ月 -4.86%
1年 -2.82%
2年 +11.77%
3年 +1.57%
5年 +46.56%
10年 +29.49%
設定来(年率) +9.97%
設定来 +158.07%
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.74
6ヶ月 -0.83
1年 -0.51
2年 0.66
3年 0.05
5年 0.73
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1488
値上がり(6ヶ月)
1306
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.36%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年0.1%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2009年05月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月18日

2025年01月20日更新
分配金履歴
2025.01.20 0円
2024.01.18 0円
2023.01.18 0円
2022.01.18 0円
2021.01.18 0円
2020.01.20 0円
2025.01.20 0円
2024.01.18 0円
2023.01.18 0円
2022.01.18 0円
2021.01.18 0円
2020.01.20 0円
2019.01.18 0円
2018.01.18 0円
2017.01.18 0円
2016.01.18 0円
2015.01.19 0円
2014.01.20 0円
2013.01.18 0円
2012.01.18 0円
2011.01.18 0円
2010.01.18 0円
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