お気に入り登録ファンドの特徴
・企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
・Ｓ＆Ｐ５００株価指数（配当金込み）をベンチマークとします。
・毎月決算を行い、毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
・実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。
・「Ｄコース（為替ヘッジなし）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 10,154 | -176 | -1.70% | 225,603 |
| 2025年10月 | 10,330 | +8 | +0.08% | 232,053 |
| 2025年09月 | 10,322 | -33 | -0.32% | 235,832 |
| 2025年08月 | 10,355 | +15 | +0.15% | 239,996 |
| 2025年07月 | 10,340 | +14 | +0.14% | 243,181 |
| 2025年06月 | 10,326 | +329 | +3.29% | 246,473 |
| 2025年05月 | 9,997 | +618 | +6.59% | 243,724 |
| 2025年04月 | 9,379 | +58 | +0.62% | 232,763 |
| 2025年03月 | 9,321 | -553 | -5.60% | 233,231 |
| 2025年02月 | 9,874 | -772 | -7.25% | 250,043 |
| 2025年01月 | 10,646 | +93 | +0.88% | 273,927 |
| 2024年12月 | 10,553 | -62 | -0.58% | 274,610 |
| 2024年11月 | 10,615 | +152 | +1.45% | 281,088 |
| 2024年10月 | 10,463 | +2 | +0.02% | 281,754 |
| 2024年09月 | 10,461 | +117 | +1.13% | 285,029 |
| 2024年08月 | 10,344 | +155 | +1.52% | 283,763 |
| 2024年07月 | 10,189 | -749 | -6.85% | 283,252 |
| 2024年06月 | 10,938 | +340 | +3.21% | 310,969 |
| 2024年05月 | 10,598 | +304 | +2.95% | 307,724 |
| 2024年04月 | 10,294 | -581 | -5.34% | 307,919 |
| 2024年03月 | 10,875 | +130 | +1.21% | 333,984 |
| 2024年02月 | 10,745 | +333 | +3.20% | 336,530 |
| 2024年01月 | 10,412 | +383 | +3.82% | 332,963 |
| 2023年12月 | 10,029 | +429 | +4.47% | 327,260 |
| 2023年11月 | 9,600 | +822 | +9.36% | 326,002 |
| 2023年10月 | 8,778 | -200 | -2.23% | 312,600 |
| 2023年09月 | 8,978 | -504 | -5.32% | 332,632 |
| 2023年08月 | 9,482 | -103 | -1.07% | 364,151 |
| 2023年07月 | 9,585 | +248 | +2.66% | 377,930 |
| 2023年06月 | 9,337 | +259 | +2.85% | 378,686 |
| 2023年05月 | 9,078 | +307 | +3.50% | 380,217 |
| 2023年04月 | 8,771 | +187 | +2.18% | 379,508 |
| 2023年03月 | 8,584 | +349 | +4.24% | 379,802 |
| 2023年02月 | 8,235 | -130 | -1.55% | 371,190 |
| 2023年01月 | 8,365 | +367 | +4.59% | 383,521 |
| 2022年12月 | 7,998 | -245 | -2.97% | 372,252 |
パフォーマンス
注目ファンド
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.727％ |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
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投資信託取引に関する重要事項
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投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。
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＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。
＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
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- 原則、データ基準日が前営業日の項目：基準価額（前日差、前日比）、純資産総額、分配金履歴
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