GS・日本株ファンド(自動けいぞく)

(愛称:牛若丸・自動けいぞく)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月11日

基準価額30,528
前日比:+12円 (+0.04%)
純資産総額5,514百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 30,528 +12 +0.04% 5,514
2024年10月10日 30,516 +36 +0.12% 5,511
2024年10月09日 30,480 +170 +0.56% 5,505
2024年10月08日 30,310 -384 -1.25% 5,477
2024年10月07日 30,694 +561 +1.86% 5,549
2024年10月04日 30,133 +132 +0.44% 5,452
2024年10月03日 30,001 +359 +1.21% 5,427
2024年10月02日 29,642 -551 -1.82% 5,363
2024年10月01日 30,193 +509 +1.71% 5,466
2024年09月30日 29,684 -1,071 -3.48% 5,372
2024年09月27日 30,755 +470 +1.55% 5,575
2024年09月26日 30,285 +912 +3.10% 5,488
2024年09月25日 29,373 -171 -0.58% 5,323
2024年09月24日 29,544 +173 +0.59% 5,356
2024年09月20日 29,371 +302 +1.04% 5,324
2024年09月19日 29,069 +621 +2.18% 5,273
2024年09月18日 28,448 +96 +0.34% 5,162
2024年09月17日 28,352 -181 -0.63% 5,146
2024年09月13日 28,533 -282 -0.98% 5,179
2024年09月12日 28,815 +779 +2.78% 5,232
2024年09月11日 28,036 -455 -1.60% 5,090
2024年09月10日 28,491 +15 +0.05% 5,170
2024年09月09日 28,476 -194 -0.68% 5,168
2024年09月06日 28,670 -312 -1.08% 5,203
2024年09月05日 28,982 -268 -0.92% 5,259
2024年09月04日 29,250 -1,199 -3.94% 5,307
2024年09月03日 30,449 +258 +0.85% 5,529
2024年09月02日 30,191 -18 -0.06% 5,482
2024年08月30日 30,209 +306 +1.02% 5,485
2024年08月29日 29,903 +26 +0.09% 5,430
2024年08月28日 29,877 +182 +0.61% 5,427
2024年08月27日 29,695 +217 +0.74% 5,396
2024年08月26日 29,478 -276 -0.93% 5,354
2024年08月23日 29,754 +161 +0.54% 5,407
2024年08月22日 29,593 +92 +0.31% 5,377
2024年08月21日 29,501 -81 -0.27% 5,361
2024年08月20日 29,582 +345 +1.18% 5,373
2024年08月19日 29,237 -537 -1.80% 5,312
2024年08月16日 29,774 +971 +3.37% 5,410
2024年08月15日 28,803 +128 +0.45% 5,238
2024年08月14日 28,675 +314 +1.11% 5,224
2024年08月13日 28,361 +851 +3.09% 5,165
2024年08月09日 27,510 +287 +1.05% 5,009
2024年08月08日 27,223 -287 -1.04% 4,958
2024年08月07日 27,510 +621 +2.31% 5,010
2024年08月06日 26,889 +2,449 +10.02% 4,898
2024年08月05日 24,440 -3,487 -12.49% 4,453
2024年08月02日 27,927 -2,005 -6.70% 5,088
2024年08月01日 29,932 -918 -2.98% 5,454
2024年07月31日 30,850 +429 +1.41% 5,619
2024年07月30日 30,421 -26 -0.09% 5,542
2024年07月29日 30,447 +754 +2.54% 5,546
2024年07月26日 29,693 -167 -0.56% 5,407
2024年07月25日 29,860 -1,057 -3.42% 5,439
2024年07月24日 30,917 -457 -1.46% 5,631
2024年07月23日 31,374 +87 +0.28% 5,717
2024年07月22日 31,287 -458 -1.44% 5,702
2024年07月19日 31,745 -51 -0.16% 5,784
2024年07月18日 31,796 -571 -1.76% 5,807
2024年07月17日 32,367 +94 +0.29% 5,910
2024年07月16日 32,273 +123 +0.38% 5,892
2024年07月12日 32,150 -424 -1.30% 5,869
ファンドの特徴
・日本の上場株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
・個別企業の分析を重視したボトム・アップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とします。
・銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とします。
・TOPIX(東証株価指数)(配当込み)をベンチマークとして、長期的にベンチマークを上回るリターンを追求します。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.74%
3ヶ月 -4.61%
6ヶ月 -2.79%
1年 +18.50%
2年 +23.08%
3年 +9.45%
5年 +13.54%
10年 +9.35%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.74%
3ヶ月 -4.61%
6ヶ月 -2.79%
1年 +18.50%
2年 +51.50%
3年 +31.12%
5年 +88.66%
10年 +144.49%
設定来(年率) +7.86%
設定来 +202.74%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.69
6ヶ月 -0.42
1年 1.45
2年 1.83
3年 0.67
5年 0.93
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1416
値上がり(6ヶ月)
645
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.408%
◆信託事務の諸費用:純資産総額に対して年率0.05%相当以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1998年12月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月27日

2023年12月27日更新
分配金履歴
2023.12.27 0円
2022.12.27 0円
2021.12.27 0円
2020.12.28 0円
2019.12.27 0円
2018.12.27 0円
2023.12.27 0円
2022.12.27 0円
2021.12.27 0円
2020.12.28 0円
2019.12.27 0円
2018.12.27 0円
2017.12.27 0円
2016.12.27 0円
2015.12.28 0円
2014.12.29 0円
2013.12.27 0円
2012.12.27 0円
2011.12.27 0円
2010.12.27 0円
2009.12.28 0円
2008.12.29 0円
2007.12.27 160円
2006.12.27 130円
2005.12.27 120円
2004.12.27 0円
2003.12.29 0円
2002.12.27 0円
2001.12.27 0円
2000.12.27 90円
1999.12.27 90円
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