GS・日本株ファンド(自動けいぞく)
(愛称:牛若丸・自動けいぞく)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月19日 | 31,057 | -195 | -0.62% | 5,369 |
2025年06月18日 | 31,252 | +258 | +0.83% | 5,411 |
2025年06月17日 | 30,994 | +56 | +0.18% | 5,367 |
2025年06月16日 | 30,938 | +235 | +0.77% | 5,358 |
2025年06月13日 | 30,703 | -343 | -1.10% | 5,320 |
2025年06月12日 | 31,046 | -42 | -0.14% | 5,382 |
2025年06月11日 | 31,088 | +91 | +0.29% | 5,397 |
2025年06月10日 | 30,997 | +19 | +0.06% | 5,381 |
2025年06月09日 | 30,978 | +202 | +0.66% | 5,379 |
2025年06月06日 | 30,776 | +100 | +0.33% | 5,344 |
2025年06月05日 | 30,676 | -281 | -0.91% | 5,326 |
2025年06月04日 | 30,957 | +209 | +0.68% | 5,375 |
2025年06月03日 | 30,748 | -132 | -0.43% | 5,339 |
2025年06月02日 | 30,880 | -282 | -0.90% | 5,362 |
2025年05月30日 | 31,162 | -130 | -0.42% | 5,412 |
2025年05月29日 | 31,292 | +512 | +1.66% | 5,433 |
2025年05月28日 | 30,780 | -56 | -0.18% | 5,346 |
2025年05月27日 | 30,836 | +175 | +0.57% | 5,373 |
2025年05月26日 | 30,661 | +245 | +0.81% | 5,354 |
2025年05月23日 | 30,416 | +183 | +0.61% | 5,311 |
2025年05月22日 | 30,233 | -152 | -0.50% | 5,286 |
2025年05月21日 | 30,385 | -174 | -0.57% | 5,318 |
2025年05月20日 | 30,559 | +45 | +0.15% | 5,349 |
2025年05月19日 | 30,514 | +29 | +0.10% | 5,343 |
2025年05月16日 | 30,485 | -11 | -0.04% | 5,338 |
2025年05月15日 | 30,496 | -321 | -1.04% | 5,340 |
2025年05月14日 | 30,817 | -137 | -0.44% | 5,396 |
2025年05月13日 | 30,954 | +432 | +1.42% | 5,420 |
2025年05月12日 | 30,522 | +12 | +0.04% | 5,343 |
2025年05月09日 | 30,510 | +375 | +1.24% | 5,341 |
2025年05月08日 | 30,135 | +89 | +0.30% | 5,278 |
2025年05月07日 | 30,046 | +55 | +0.18% | 5,263 |
2025年05月02日 | 29,991 | +86 | +0.29% | 5,257 |
2025年05月01日 | 29,905 | +107 | +0.36% | 5,241 |
2025年04月30日 | 29,798 | +231 | +0.78% | 5,217 |
2025年04月28日 | 29,567 | +261 | +0.89% | 5,174 |
2025年04月25日 | 29,306 | +427 | +1.48% | 5,129 |
2025年04月24日 | 28,879 | +93 | +0.32% | 5,054 |
2025年04月23日 | 28,786 | +558 | +1.98% | 5,036 |
2025年04月22日 | 28,228 | +13 | +0.05% | 4,943 |
2025年04月21日 | 28,215 | -297 | -1.04% | 4,939 |
2025年04月18日 | 28,512 | +337 | +1.20% | 4,991 |
2025年04月17日 | 28,175 | +400 | +1.44% | 4,933 |
2025年04月16日 | 27,775 | -161 | -0.58% | 4,872 |
2025年04月15日 | 27,936 | +307 | +1.11% | 4,900 |
2025年04月14日 | 27,629 | +219 | +0.80% | 4,845 |
2025年04月11日 | 27,410 | -869 | -3.07% | 4,812 |
2025年04月10日 | 28,279 | +2,174 | +8.33% | 4,963 |
2025年04月09日 | 26,105 | -954 | -3.53% | 4,582 |
2025年04月08日 | 27,059 | +1,596 | +6.27% | 4,749 |
2025年04月07日 | 25,463 | -2,184 | -7.90% | 4,470 |
2025年04月04日 | 27,647 | -997 | -3.48% | 4,853 |
2025年04月03日 | 28,644 | -938 | -3.17% | 5,026 |
2025年04月02日 | 29,582 | -114 | -0.38% | 5,194 |
2025年04月01日 | 29,696 | +48 | +0.16% | 5,217 |
2025年03月31日 | 29,648 | -1,063 | -3.46% | 5,207 |
2025年03月28日 | 30,711 | -323 | -1.04% | 5,394 |
2025年03月27日 | 31,034 | +32 | +0.10% | 5,458 |
2025年03月26日 | 31,002 | +171 | +0.55% | 5,451 |
2025年03月25日 | 30,831 | +96 | +0.31% | 5,421 |
2025年03月24日 | 30,735 | -75 | -0.24% | 5,404 |
2025年03月21日 | 30,810 | +138 | +0.45% | 5,427 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.408% |
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