投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

GS・日本株ファンド(自動けいぞく)

(愛称:牛若丸・自動けいぞく)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月22日

基準価額29,096
前日比:+380円 (+1.32%)
純資産総額5,543百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 29,096 +380 +1.32% 5,543
2024年02月21日 28,716 +2 +0.01% 5,467
2024年02月20日 28,714 -63 -0.22% 5,466
2024年02月19日 28,777 +103 +0.36% 5,478
2024年02月16日 28,674 +303 +1.07% 5,463
2024年02月15日 28,371 +91 +0.32% 5,405
2024年02月14日 28,280 -223 -0.78% 5,389
2024年02月13日 28,503 +598 +2.14% 5,430
2024年02月09日 27,905 +43 +0.15% 5,315
2024年02月08日 27,862 +338 +1.23% 5,308
2024年02月07日 27,524 +108 +0.39% 5,243
2024年02月06日 27,416 -117 -0.42% 5,223
2024年02月05日 27,533 +151 +0.55% 5,245
2024年02月02日 27,382 +156 +0.57% 5,219
2024年02月01日 27,226 -157 -0.57% 5,191
2024年01月31日 27,383 +220 +0.81% 5,220
2024年01月30日 27,163 0 0.00% 5,185
2024年01月29日 27,163 +333 +1.24% 5,186
2024年01月26日 26,830 -436 -1.60% 5,129
2024年01月25日 27,266 -14 -0.05% 5,212
2024年01月24日 27,280 -135 -0.49% 5,217
2024年01月23日 27,415 -34 -0.12% 5,243
2024年01月22日 27,449 +379 +1.40% 5,255
2024年01月19日 27,070 +282 +1.05% 5,184
2024年01月18日 26,788 -33 -0.12% 5,151
2024年01月17日 26,821 -185 -0.69% 5,158
2024年01月16日 27,006 -330 -1.21% 5,195
2024年01月15日 27,336 +210 +0.77% 5,260
2024年01月12日 27,126 +246 +0.92% 5,223
2024年01月11日 26,880 +396 +1.50% 5,177
2024年01月10日 26,484 +435 +1.67% 5,100
2024年01月09日 26,049 +300 +1.17% 5,015
2024年01月05日 25,749 +38 +0.15% 4,959
2024年01月04日 25,711 -80 -0.31% 4,953
2023年12月29日 25,791 +5 +0.02% 4,967
2023年12月28日 25,786 +13 +0.05% 4,966
2023年12月27日 25,773 +310 +1.22% 4,963
2023年12月26日 25,463 +22 +0.09% 4,907
2023年12月25日 25,441 -2 -0.01% 4,902
2023年12月22日 25,443 +60 +0.24% 4,901
2023年12月21日 25,383 -317 -1.23% 4,892
2023年12月20日 25,700 +204 +0.80% 4,956
2023年12月19日 25,496 +262 +1.04% 4,919
2023年12月18日 25,234 -213 -0.84% 4,868
2023年12月15日 25,447 +219 +0.87% 4,913
2023年12月14日 25,228 -210 -0.83% 4,871
2023年12月13日 25,438 +65 +0.26% 4,912
2023年12月12日 25,373 -45 -0.18% 4,900
2023年12月11日 25,418 +305 +1.21% 4,908
2023年12月08日 25,113 -435 -1.70% 4,852
2023年12月07日 25,548 -321 -1.24% 4,932
2023年12月06日 25,869 +581 +2.30% 4,994
2023年12月05日 25,288 -308 -1.20% 4,882
2023年12月04日 25,596 -147 -0.57% 4,940
2023年12月01日 25,743 +30 +0.12% 4,969
2023年11月30日 25,713 +84 +0.33% 4,961
2023年11月29日 25,629 -85 -0.33% 4,945
2023年11月28日 25,714 -27 -0.10% 4,965
2023年11月27日 25,741 -107 -0.41% 4,971
2023年11月24日 25,848 +104 +0.40% 4,992
ファンドの特徴
・日本の上場株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
・個別企業の分析を重視したボトム・アップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とします。
・銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とします。
・TOPIX(東証株価指数)(配当込み)をベンチマークとして、長期的にベンチマークを上回るリターンを追求します。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.17%
3ヶ月 +13.42%
6ヶ月 +7.04%
1年 +28.57%
2年 +14.38%
3年 +11.58%
5年 +13.37%
10年 +9.26%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.17%
3ヶ月 +13.42%
6ヶ月 +7.04%
1年 +28.57%
2年 +30.84%
3年 +38.94%
5年 +87.26%
10年 +142.46%
設定来(年率) +7.16%
設定来 +179.73%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.36
6ヶ月 0.53
1年 2.58
2年 1.02
3年 0.85
5年 0.90
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
660
値上がり(6ヶ月)
419
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
◆信託事務の諸費用:純資産総額に対して年率0.05%相当以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1998年12月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月27日

2023年12月27日更新
分配金履歴
2023.12.27 0円
2022.12.27 0円
2021.12.27 0円
2020.12.28 0円
2019.12.27 0円
2018.12.27 0円
2023.12.27 0円
2022.12.27 0円
2021.12.27 0円
2020.12.28 0円
2019.12.27 0円
2018.12.27 0円
2017.12.27 0円
2016.12.27 0円
2015.12.28 0円
2014.12.29 0円
2013.12.27 0円
2012.12.27 0円
2011.12.27 0円
2010.12.27 0円
2009.12.28 0円
2008.12.29 0円
2007.12.27 160円
2006.12.27 130円
2005.12.27 120円
2004.12.27 0円
2003.12.29 0円
2002.12.27 0円
2001.12.27 0円
2000.12.27 90円
1999.12.27 90円
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