GS・日本株ファンド(自動けいぞく)

(愛称:牛若丸・自動けいぞく)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月20日

基準価額30,473
前日比:-131円 (-0.43%)
純資産総額5,434百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 30,473 -131 -0.43% 5,434
2024年12月19日 30,604 -115 -0.37% 5,458
2024年12月18日 30,719 -40 -0.13% 5,478
2024年12月17日 30,759 -100 -0.32% 5,485
2024年12月16日 30,859 -163 -0.53% 5,505
2024年12月13日 31,022 -323 -1.03% 5,536
2024年12月12日 31,345 +286 +0.92% 5,595
2024年12月11日 31,059 +77 +0.25% 5,550
2024年12月10日 30,982 +31 +0.10% 5,543
2024年12月09日 30,951 +57 +0.18% 5,538
2024年12月06日 30,894 -228 -0.73% 5,529
2024年12月05日 31,122 +36 +0.12% 5,572
2024年12月04日 31,086 -50 -0.16% 5,566
2024年12月03日 31,136 +467 +1.52% 5,586
2024年12月02日 30,669 +479 +1.59% 5,501
2024年11月29日 30,190 -33 -0.11% 5,416
2024年11月28日 30,223 +264 +0.88% 5,423
2024年11月27日 29,959 -167 -0.55% 5,374
2024年11月26日 30,126 -278 -0.91% 5,403
2024年11月25日 30,404 +271 +0.90% 5,462
2024年11月22日 30,133 +189 +0.63% 5,411
2024年11月21日 29,944 -200 -0.66% 5,377
2024年11月20日 30,144 -122 -0.40% 5,412
2024年11月19日 30,266 +298 +0.99% 5,434
2024年11月18日 29,968 -245 -0.81% 5,381
2024年11月15日 30,213 +113 +0.38% 5,426
2024年11月14日 30,100 -292 -0.96% 5,405
2024年11月13日 30,392 -393 -1.28% 5,462
2024年11月12日 30,785 -41 -0.13% 5,537
2024年11月11日 30,826 -1 0.00% 5,548
2024年11月08日 30,827 +69 +0.22% 5,551
2024年11月07日 30,758 +235 +0.77% 5,539
2024年11月06日 30,523 +604 +2.02% 5,497
2024年11月05日 29,919 +223 +0.75% 5,391
2024年11月01日 29,696 -657 -2.16% 5,350
2024年10月31日 30,353 -144 -0.47% 5,467
2024年10月30日 30,497 +311 +1.03% 5,494
2024年10月29日 30,186 +274 +0.92% 5,439
2024年10月28日 29,912 +467 +1.59% 5,388
2024年10月25日 29,445 -208 -0.70% 5,304
2024年10月24日 29,653 -20 -0.07% 5,342
2024年10月23日 29,673 -202 -0.68% 5,346
2024年10月22日 29,875 -354 -1.17% 5,386
2024年10月21日 30,229 -125 -0.41% 5,448
2024年10月18日 30,354 -4 -0.01% 5,477
2024年10月17日 30,358 -20 -0.07% 5,483
2024年10月16日 30,378 -405 -1.32% 5,488
2024年10月15日 30,783 +255 +0.84% 5,560
2024年10月11日 30,528 +12 +0.04% 5,514
2024年10月10日 30,516 +36 +0.12% 5,511
2024年10月09日 30,480 +170 +0.56% 5,505
2024年10月08日 30,310 -384 -1.25% 5,477
2024年10月07日 30,694 +561 +1.86% 5,549
2024年10月04日 30,133 +132 +0.44% 5,452
2024年10月03日 30,001 +359 +1.21% 5,427
2024年10月02日 29,642 -551 -1.82% 5,363
2024年10月01日 30,193 +509 +1.71% 5,466
2024年09月30日 29,684 -1,071 -3.48% 5,372
2024年09月27日 30,755 +470 +1.55% 5,575
2024年09月26日 30,285 +912 +3.10% 5,488
2024年09月25日 29,373 -171 -0.58% 5,323
2024年09月24日 29,544 +173 +0.59% 5,356
ファンドの特徴
・日本の上場株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
・個別企業の分析を重視したボトム・アップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とします。
・銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とします。
・TOPIX(東証株価指数)(配当込み)をベンチマークとして、長期的にベンチマークを上回るリターンを追求します。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.54%
3ヶ月 -0.06%
6ヶ月 -0.70%
1年 +17.41%
2年 +17.79%
3年 +10.43%
5年 +12.17%
10年 +8.87%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.54%
3ヶ月 -0.06%
6ヶ月 -0.70%
1年 +17.41%
2年 +38.75%
3年 +34.66%
5年 +77.55%
10年 +134.03%
設定来(年率) +8.01%
設定来 +207.80%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.05
6ヶ月 -0.14
1年 1.62
2年 1.47
3年 0.74
5年 0.84
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1204
値上がり(6ヶ月)
615
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.408%
◆信託事務の諸費用:純資産総額に対して年率0.05%相当以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1998年12月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月27日

2023年12月27日更新
分配金履歴
2023.12.27 0円
2022.12.27 0円
2021.12.27 0円
2020.12.28 0円
2019.12.27 0円
2018.12.27 0円
2023.12.27 0円
2022.12.27 0円
2021.12.27 0円
2020.12.28 0円
2019.12.27 0円
2018.12.27 0円
2017.12.27 0円
2016.12.27 0円
2015.12.28 0円
2014.12.29 0円
2013.12.27 0円
2012.12.27 0円
2011.12.27 0円
2010.12.27 0円
2009.12.28 0円
2008.12.29 0円
2007.12.27 160円
2006.12.27 130円
2005.12.27 120円
2004.12.27 0円
2003.12.29 0円
2002.12.27 0円
2001.12.27 0円
2000.12.27 90円
1999.12.27 90円
もっと見る閉じる