GS・日本株ファンド(自動けいぞく)

(愛称:牛若丸・自動けいぞく)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年06月19日

基準価額31,057
前日比:-195円 (-0.62%)
純資産総額5,369百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月19日 31,057 -195 -0.62% 5,369
2025年06月18日 31,252 +258 +0.83% 5,411
2025年06月17日 30,994 +56 +0.18% 5,367
2025年06月16日 30,938 +235 +0.77% 5,358
2025年06月13日 30,703 -343 -1.10% 5,320
2025年06月12日 31,046 -42 -0.14% 5,382
2025年06月11日 31,088 +91 +0.29% 5,397
2025年06月10日 30,997 +19 +0.06% 5,381
2025年06月09日 30,978 +202 +0.66% 5,379
2025年06月06日 30,776 +100 +0.33% 5,344
2025年06月05日 30,676 -281 -0.91% 5,326
2025年06月04日 30,957 +209 +0.68% 5,375
2025年06月03日 30,748 -132 -0.43% 5,339
2025年06月02日 30,880 -282 -0.90% 5,362
2025年05月30日 31,162 -130 -0.42% 5,412
2025年05月29日 31,292 +512 +1.66% 5,433
2025年05月28日 30,780 -56 -0.18% 5,346
2025年05月27日 30,836 +175 +0.57% 5,373
2025年05月26日 30,661 +245 +0.81% 5,354
2025年05月23日 30,416 +183 +0.61% 5,311
2025年05月22日 30,233 -152 -0.50% 5,286
2025年05月21日 30,385 -174 -0.57% 5,318
2025年05月20日 30,559 +45 +0.15% 5,349
2025年05月19日 30,514 +29 +0.10% 5,343
2025年05月16日 30,485 -11 -0.04% 5,338
2025年05月15日 30,496 -321 -1.04% 5,340
2025年05月14日 30,817 -137 -0.44% 5,396
2025年05月13日 30,954 +432 +1.42% 5,420
2025年05月12日 30,522 +12 +0.04% 5,343
2025年05月09日 30,510 +375 +1.24% 5,341
2025年05月08日 30,135 +89 +0.30% 5,278
2025年05月07日 30,046 +55 +0.18% 5,263
2025年05月02日 29,991 +86 +0.29% 5,257
2025年05月01日 29,905 +107 +0.36% 5,241
2025年04月30日 29,798 +231 +0.78% 5,217
2025年04月28日 29,567 +261 +0.89% 5,174
2025年04月25日 29,306 +427 +1.48% 5,129
2025年04月24日 28,879 +93 +0.32% 5,054
2025年04月23日 28,786 +558 +1.98% 5,036
2025年04月22日 28,228 +13 +0.05% 4,943
2025年04月21日 28,215 -297 -1.04% 4,939
2025年04月18日 28,512 +337 +1.20% 4,991
2025年04月17日 28,175 +400 +1.44% 4,933
2025年04月16日 27,775 -161 -0.58% 4,872
2025年04月15日 27,936 +307 +1.11% 4,900
2025年04月14日 27,629 +219 +0.80% 4,845
2025年04月11日 27,410 -869 -3.07% 4,812
2025年04月10日 28,279 +2,174 +8.33% 4,963
2025年04月09日 26,105 -954 -3.53% 4,582
2025年04月08日 27,059 +1,596 +6.27% 4,749
2025年04月07日 25,463 -2,184 -7.90% 4,470
2025年04月04日 27,647 -997 -3.48% 4,853
2025年04月03日 28,644 -938 -3.17% 5,026
2025年04月02日 29,582 -114 -0.38% 5,194
2025年04月01日 29,696 +48 +0.16% 5,217
2025年03月31日 29,648 -1,063 -3.46% 5,207
2025年03月28日 30,711 -323 -1.04% 5,394
2025年03月27日 31,034 +32 +0.10% 5,458
2025年03月26日 31,002 +171 +0.55% 5,451
2025年03月25日 30,831 +96 +0.31% 5,421
2025年03月24日 30,735 -75 -0.24% 5,404
2025年03月21日 30,810 +138 +0.45% 5,427
ファンドの特徴
・日本の上場株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
・個別企業の分析を重視したボトム・アップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とします。
・銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とします。
・TOPIX(東証株価指数)(配当込み)をベンチマークとして、長期的にベンチマークを上回るリターンを追求します。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.58%
3ヶ月 +4.81%
6ヶ月 +3.22%
1年 +2.50%
2年 +15.39%
3年 +14.61%
5年 +13.83%
10年 +7.38%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.58%
3ヶ月 +4.81%
6ヶ月 +3.22%
1年 +2.50%
2年 +33.14%
3年 +50.56%
5年 +91.11%
10年 +103.86%
設定来(年率) +8.23%
設定来 +217.52%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.26
1年 0.25
2年 1.31
3年 1.12
5年 1.04
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
433
値上がり(6ヶ月)
730
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.408%
◆信託事務の諸費用:純資産総額に対して年率0.05%相当以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1998年12月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月27日

2024年12月27日更新
分配金履歴
2024.12.27 0円
2023.12.27 0円
2022.12.27 0円
2021.12.27 0円
2020.12.28 0円
2019.12.27 0円
2024.12.27 0円
2023.12.27 0円
2022.12.27 0円
2021.12.27 0円
2020.12.28 0円
2019.12.27 0円
2018.12.27 0円
2017.12.27 0円
2016.12.27 0円
2015.12.28 0円
2014.12.29 0円
2013.12.27 0円
2012.12.27 0円
2011.12.27 0円
2010.12.27 0円
2009.12.28 0円
2008.12.29 0円
2007.12.27 160円
2006.12.27 130円
2005.12.27 120円
2004.12.27 0円
2003.12.29 0円
2002.12.27 0円
2001.12.27 0円
2000.12.27 90円
1999.12.27 90円
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