GS・日本株ファンド(自動けいぞく)

(愛称:牛若丸・自動けいぞく)

国内株式型
基準日:2021年07月27日

基準価額21,071
前日比:+132円 (+0.63%)
純資産総額4,656百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年07月27日 21,071 +132 +0.63% 4,656
2021年07月26日 20,939 +203 +0.98% 4,628
2021年07月21日 20,736 +196 +0.95% 4,582
2021年07月20日 20,540 -189 -0.91% 4,540
2021年07月19日 20,729 -293 -1.39% 4,582
2021年07月16日 21,022 -80 -0.38% 4,646
2021年07月15日 21,102 -243 -1.14% 4,663
2021年07月14日 21,345 -50 -0.23% 4,716
2021年07月13日 21,395 +120 +0.56% 4,722
2021年07月12日 21,275 +486 +2.34% 4,694
2021年07月09日 20,789 -115 -0.55% 4,588
2021年07月08日 20,904 -155 -0.74% 4,612
2021年07月07日 21,059 -127 -0.60% 4,649
2021年07月06日 21,186 +23 +0.11% 4,680
2021年07月05日 21,163 -51 -0.24% 4,676
2021年07月02日 21,214 +168 +0.80% 4,687
2021年07月01日 21,046 -66 -0.31% 4,649
2021年06月30日 21,112 -72 -0.34% 4,664
2021年06月29日 21,184 -127 -0.60% 4,682
2021年06月28日 21,311 +16 +0.08% 4,710
2021年06月25日 21,295 +175 +0.83% 4,707
2021年06月24日 21,120 -44 -0.21% 4,670
2021年06月23日 21,164 -11 -0.05% 4,680
2021年06月22日 21,175 +591 +2.87% 4,699
2021年06月21日 20,584 -517 -2.45% 4,574
2021年06月18日 21,101 -107 -0.50% 4,689
2021年06月17日 21,208 -174 -0.81% 4,713
2021年06月16日 21,382 +15 +0.07% 4,752
2021年06月15日 21,367 +166 +0.78% 4,749
2021年06月14日 21,201 +100 +0.47% 4,715
2021年06月11日 21,101 +66 +0.31% 4,697
2021年06月10日 21,035 +6 +0.03% 4,681
2021年06月09日 21,029 -108 -0.51% 4,680
2021年06月08日 21,137 -10 -0.05% 4,705
2021年06月07日 21,147 -8 -0.04% 4,712
2021年06月04日 21,155 -27 -0.13% 4,714
2021年06月03日 21,182 +172 +0.82% 4,723
2021年06月02日 21,010 +124 +0.59% 4,686
2021年06月01日 20,886 +10 +0.05% 4,664
2021年05月31日 20,876 -234 -1.11% 4,669
2021年05月28日 21,110 +356 +1.72% 4,722
2021年05月27日 20,754 -86 -0.41% 4,647
2021年05月26日 20,840 -6 -0.03% 4,666
2021年05月25日 20,846 +125 +0.60% 4,667
2021年05月24日 20,721 +65 +0.31% 4,639
2021年05月21日 20,656 +153 +0.75% 4,628
2021年05月20日 20,503 +20 +0.10% 4,594
2021年05月19日 20,483 -88 -0.43% 4,593
2021年05月18日 20,571 +385 +1.91% 4,614
2021年05月17日 20,186 +4 +0.02% 4,530
2021年05月14日 20,182 +415 +2.10% 4,529
2021年05月13日 19,767 -391 -1.94% 4,447
2021年05月12日 20,158 -273 -1.34% 4,533
2021年05月11日 20,431 -640 -3.04% 4,594
2021年05月10日 21,071 +178 +0.85% 4,746
2021年05月07日 20,893 +22 +0.11% 4,713
2021年05月06日 20,871 +246 +1.19% 4,708
2021年04月30日 20,625 -242 -1.16% 4,655
2021年04月28日 20,867 +97 +0.47% 4,709
ファンドの特徴
日本の上場株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
個別企業の分析を重視したボトム・アップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とします。
銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とします。
TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとして、長期的にベンチマークを上回るリターンを追求します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
592
分配金利回り
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月間ページ閲覧
838
値上がり(6ヶ月)
619
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1998年12月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月27日

2020年12月28日更新
分配金履歴
2020.12.28 0円
2019.12.27 0円
2018.12.27 0円
2017.12.27 0円
2016.12.27 0円
2015.12.28 0円
2020.12.28 0円
2019.12.27 0円
2018.12.27 0円
2017.12.27 0円
2016.12.27 0円
2015.12.28 0円
2014.12.29 0円
2013.12.27 0円
2012.12.27 0円
2011.12.27 0円
2010.12.27 0円
2009.12.28 0円
2008.12.29 0円
2007.12.27 160円
2006.12.27 130円
2005.12.27 120円
2004.12.27 0円
2003.12.29 0円
2002.12.27 0円
2001.12.27 0円
2000.12.27 90円
1999.12.27 90円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.13%
3ヶ月 +0.51%
6ヶ月 +5.90%
1年 +27.33%
2年 +18.00%
3年 +9.18%
5年 +12.41%
10年 +11.23%
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.13%
3ヶ月 +0.51%
6ヶ月 +5.90%
1年 +27.33%
2年 +39.24%
3年 +30.16%
5年 +79.51%
10年 +189.92%
設定来(年率) +5.20%
設定来 +117.02%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.11
6ヶ月 0.76
1年 2.09
2年 1.15
3年 0.55
5年 0.89
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4