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GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース

国内株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額10,344
前日比:-66円 (-0.63%)
純資産総額502百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 10,344 -66 -0.63% 502
2020年02月25日 10,410 -297 -2.77% 511
2020年02月21日 10,707 -8 -0.07% 525
2020年02月20日 10,715 +20 +0.19% 530
2020年02月19日 10,695 +106 +1.00% 529
2020年02月18日 10,589 -170 -1.58% 522
2020年02月17日 10,759 -235 -2.14% 526
2020年02月14日 10,994 -75 -0.68% 531
2020年02月13日 11,069 -29 -0.26% 527
2020年02月12日 11,098 -12 -0.11% 528
2020年02月10日 11,110 -79 -0.71% 526
2020年02月07日 11,189 -54 -0.48% 529
2020年02月06日 11,243 +328 +3.01% 532
2020年02月05日 10,915 +119 +1.10% 516
2020年02月04日 10,796 +90 +0.84% 510
2020年02月03日 10,706 -29 -0.27% 501
2020年01月31日 10,735 +132 +1.24% 503
2020年01月30日 10,603 -186 -1.72% 497
2020年01月29日 10,789 +42 +0.39% 505
2020年01月28日 10,747 -96 -0.89% 502
2020年01月27日 10,843 -174 -1.58% 502
2020年01月24日 11,017 -7 -0.06% 509
2020年01月23日 11,024 -51 -0.46% 510
2020年01月22日 11,075 +128 +1.17% 511
2020年01月21日 10,947 -88 -0.80% 504
2020年01月20日 11,035 +92 +0.84% 507
2020年01月17日 10,943 +18 +0.16% 503
2020年01月16日 10,925 +15 +0.14% 505
2020年01月15日 10,910 -285 -2.55% 499
2020年01月14日 11,195 +75 +0.67% 485
2020年01月10日 11,120 +71 +0.64% 482
2020年01月09日 11,049 +215 +1.98% 479
2020年01月08日 10,834 -165 -1.50% 459
2020年01月07日 10,999 +216 +2.00% 464
2020年01月06日 10,783 -123 -1.13% 451
2019年12月30日 10,906 -72 -0.66% 454
2019年12月27日 10,978 -5 -0.05% 456
2019年12月26日 10,983 +61 +0.56% 456
2019年12月25日 10,922 -28 -0.26% 451
2019年12月24日 10,950 +26 +0.24% 452
2019年12月23日 10,924 -18 -0.16% 451
2019年12月20日 10,942 -5 -0.05% 451
2019年12月19日 10,947 -35 -0.32% 440
2019年12月18日 10,982 -91 -0.82% 442
2019年12月17日 11,073 +68 +0.62% 453
2019年12月16日 11,005 -236 -2.10% 449
2019年12月13日 11,241 +189 +1.71% 459
2019年12月12日 11,052 -11 -0.10% 444
2019年12月11日 11,063 -48 -0.43% 445
2019年12月10日 11,111 +20 +0.18% 448
2019年12月09日 11,091 +23 +0.21% 445
2019年12月06日 11,068 +1 +0.01% 448
2019年12月05日 11,067 -8 -0.07% 443
2019年12月04日 11,075 -42 -0.38% 444
2019年12月03日 11,117 +29 +0.26% 446
2019年12月02日 11,088 +91 +0.83% 445
2019年11月29日 10,997 -65 -0.59% 442
2019年11月28日 11,062 -14 -0.13% 445
2019年11月27日 11,076 +42 +0.38% 445
ファンドの特徴
・長期にわたり持続的な成長が期待できる日本の上場株式に投資します。
・個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行います。
・確信度の高い30銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築します。
・<毎月決算コース>と<年2回決算コース>の2つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングを行うことができます。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
122
分配金利回り
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月間ページ閲覧
38
値上がり(6ヶ月)
89
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2015年06月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 150円
2020.01.15 200円
2019.12.16 200円
2019.11.15 150円
2019.10.15 5円
2019.09.17 5円
2020.02.17 150円
2020.01.15 200円
2019.12.16 200円
2019.11.15 150円
2019.10.15 5円
2019.09.17 5円
2019.08.15 0円
2019.07.16 0円
2019.06.17 0円
2019.05.15 0円
2019.04.15 0円
2019.03.15 0円
2019.02.15 0円
2019.01.15 0円
2018.12.17 0円
2018.11.15 0円
2018.10.15 5円
2018.09.18 5円
2018.08.15 5円
2018.07.17 100円
2018.06.15 200円
2018.05.15 200円
2018.04.16 150円
2018.03.15 200円
2018.02.15 150円
2018.01.15 200円
2017.12.15 200円
2017.11.15 200円
2017.10.16 200円
2017.09.15 200円
2017.08.15 100円
2017.07.18 100円
2017.06.15 5円
2017.05.15 100円
2017.04.17 0円
2017.03.15 5円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.24%
3ヶ月 +3.84%
6ヶ月 +13.08%
1年 +23.61%
2年 +3.25%
3年 +13.12%
5年 ---
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.27%
3ヶ月 +3.86%
6ヶ月 +13.09%
1年 +23.62%
2年 +5.90%
3年 +41.61%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.84%
設定来 +36.30%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.14
6ヶ月 1.24
1年 2.03
2年 0.21
3年 0.95
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4