GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース

国内株式型
基準日:2019年09月18日

基準価額10,235
前日比:-5円 (-0.05%)
純資産総額530百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 10,235 -5 -0.05% 530
2019年09月17日 10,240 +21 +0.21% 532
2019年09月13日 10,219 +102 +1.01% 533
2019年09月12日 10,117 +68 +0.68% 530
2019年09月11日 10,049 +54 +0.54% 528
2019年09月10日 9,995 -52 -0.52% 526
2019年09月09日 10,047 +117 +1.18% 529
2019年09月06日 9,930 +11 +0.11% 523
2019年09月05日 9,919 +226 +2.33% 523
2019年09月04日 9,693 -16 -0.16% 511
2019年09月03日 9,709 +32 +0.33% 512
2019年09月02日 9,677 -42 -0.43% 510
2019年08月30日 9,719 +106 +1.10% 513
2019年08月29日 9,613 -6 -0.06% 507
2019年08月28日 9,619 +5 +0.05% 516
2019年08月27日 9,614 +79 +0.83% 516
2019年08月26日 9,535 -161 -1.66% 511
2019年08月23日 9,696 +61 +0.63% 521
2019年08月22日 9,635 -7 -0.07% 518
2019年08月21日 9,642 +2 +0.02% 538
2019年08月20日 9,640 +96 +1.01% 537
2019年08月19日 9,544 +16 +0.17% 533
2019年08月16日 9,528 -13 -0.14% 532
2019年08月15日 9,541 -96 -1.00% 533
2019年08月14日 9,637 +92 +0.96% 540
2019年08月13日 9,545 -60 -0.62% 535
2019年08月09日 9,605 +78 +0.82% 539
2019年08月08日 9,527 -63 -0.66% 534
2019年08月07日 9,590 +56 +0.59% 538
2019年08月06日 9,534 -71 -0.74% 535
2019年08月05日 9,605 -174 -1.78% 540
2019年08月02日 9,779 -181 -1.82% 548
2019年08月01日 9,960 -28 -0.28% 560
2019年07月31日 9,988 0 0.00% 562
2019年07月30日 9,988 -22 -0.22% 562
2019年07月29日 10,010 -22 -0.22% 563
2019年07月26日 10,032 -6 -0.06% 565
2019年07月25日 10,038 +74 +0.74% 567
2019年07月24日 9,964 +87 +0.88% 563
2019年07月23日 9,877 +78 +0.80% 558
2019年07月22日 9,799 -108 -1.09% 554
2019年07月19日 9,907 +195 +2.01% 570
2019年07月18日 9,712 -210 -2.12% 558
2019年07月17日 9,922 +17 +0.17% 571
2019年07月16日 9,905 -46 -0.46% 570
2019年07月12日 9,951 -3 -0.03% 573
2019年07月11日 9,954 +24 +0.24% 573
2019年07月10日 9,930 -42 -0.42% 573
2019年07月09日 9,972 -42 -0.42% 575
2019年07月08日 10,014 -95 -0.94% 578
2019年07月05日 10,109 +1 +0.01% 583
2019年07月04日 10,108 +44 +0.44% 583
2019年07月03日 10,064 -80 -0.79% 581
2019年07月02日 10,144 +20 +0.20% 589
2019年07月01日 10,124 +187 +1.88% 590
2019年06月28日 9,937 +13 +0.13% 580
2019年06月27日 9,924 +137 +1.40% 583
2019年06月26日 9,787 -93 -0.94% 575
2019年06月25日 9,880 -7 -0.07% 582
2019年06月24日 9,887 +28 +0.28% 582
2019年06月21日 9,859 -128 -1.28% 580
2019年06月20日 9,987 +77 +0.78% 588
2019年06月19日 9,910 +170 +1.75% 584
ファンドの特長
・長期にわたり持続的な成長が期待できる日本の上場株式に投資します。
・個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行います。
・確信度の高い30銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築します。
・<毎月決算コース>と<年2回決算コース>の2つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングを行うことができます。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
802
分配金利回り
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月間ページ閲覧
252
値上がり(6ヶ月)
814
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6524%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2015年06月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 5円
2019.08.15 0円
2019.07.16 0円
2019.06.17 0円
2019.05.15 0円
2019.04.15 0円
2019.09.17 5円
2019.08.15 0円
2019.07.16 0円
2019.06.17 0円
2019.05.15 0円
2019.04.15 0円
2019.03.15 0円
2019.02.15 0円
2019.01.15 0円
2018.12.17 0円
2018.11.15 0円
2018.10.15 5円
2018.09.18 5円
2018.08.15 5円
2018.07.17 100円
2018.06.15 200円
2018.05.15 200円
2018.04.16 150円
2018.03.15 200円
2018.02.15 150円
2018.01.15 200円
2017.12.15 200円
2017.11.15 200円
2017.10.16 200円
2017.09.15 200円
2017.08.15 100円
2017.07.18 100円
2017.06.15 5円
2017.05.15 100円
2017.04.17 0円
2017.03.15 5円
2017.02.15 0円
2017.01.16 0円
2016.12.15 0円
2016.11.15 0円
2016.10.17 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.69%
3ヶ月 +1.48%
6ヶ月 +2.63%
1年 -7.69%
2年 +3.73%
3年 +10.94%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.69%
3ヶ月 +1.48%
6ヶ月 +2.63%
1年 -7.69%
2年 +8.52%
3年 +37.30%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.88%
設定来 +20.54%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.17
6ヶ月 0.20
1年 -0.39
2年 0.24
3年 0.82
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+