ご注意
当ファンドは償還済です。
お気に入り登録ファンドの特徴
資産配分は、世界の高配当株式50％、グローバル・リート30％、コモディティ20％を基本とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月の決算時に、各資産からの配当、利息収益を中心に、原則として収益分配を行います。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 6,154 | +179 | +3.00% | 1,279 |
| 2016年11月 | 5,975 | +289 | +5.08% | 1,362 |
| 2016年10月 | 5,686 | +20 | +0.35% | 1,454 |
| 2016年09月 | 5,666 | -143 | -2.46% | 1,485 |
| 2016年08月 | 5,809 | -33 | -0.56% | 1,537 |
| 2016年07月 | 5,842 | +86 | +1.49% | 1,550 |
| 2016年06月 | 5,756 | -410 | -6.65% | 1,536 |
| 2016年05月 | 6,166 | +111 | +1.83% | 1,695 |
| 2016年04月 | 6,055 | +38 | +0.63% | 1,674 |
| 2016年03月 | 6,017 | +312 | +5.47% | 1,669 |
| 2016年02月 | 5,705 | -302 | -5.03% | 1,593 |
| 2016年01月 | 6,007 | -406 | -6.33% | 1,683 |
| 2015年12月 | 6,413 | -217 | -3.27% | 1,807 |
| 2015年11月 | 6,630 | -127 | -1.88% | 1,901 |
| 2015年10月 | 6,757 | +417 | +6.58% | 1,961 |
| 2015年09月 | 6,340 | -308 | -4.63% | 1,866 |
| 2015年08月 | 6,648 | -550 | -7.64% | 1,963 |
| 2015年07月 | 7,198 | +25 | +0.35% | 2,150 |
| 2015年06月 | 7,173 | -249 | -3.35% | 2,172 |
| 2015年05月 | 7,422 | +201 | +2.78% | 2,311 |
| 2015年04月 | 7,221 | +99 | +1.39% | 2,285 |
| 2015年03月 | 7,122 | -81 | -1.12% | 2,305 |
| 2015年02月 | 7,203 | +257 | +3.70% | 2,419 |
| 2015年01月 | 6,946 | -193 | -2.70% | 2,379 |
| 2014年12月 | 7,139 | -130 | -1.79% | 2,462 |
| 2014年11月 | 7,269 | +572 | +8.54% | 2,594 |
| 2014年10月 | 6,697 | -105 | -1.54% | 2,515 |
| 2014年09月 | 6,802 | +87 | +1.30% | 2,606 |
| 2014年08月 | 6,715 | +23 | +0.34% | 2,679 |
| 2014年07月 | 6,692 | -7 | -0.10% | 2,750 |
| 2014年06月 | 6,699 | +63 | +0.95% | 2,798 |
| 2014年05月 | 6,636 | +20 | +0.30% | 2,817 |
| 2014年04月 | 6,616 | +144 | +2.22% | 2,839 |
| 2014年03月 | 6,472 | +87 | +1.36% | 2,843 |
| 2014年02月 | 6,385 | +198 | +3.20% | 2,860 |
| 2014年01月 | 6,187 | -267 | -4.14% | 2,809 |
パフォーマンス
注目ファンド
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一律2.16％
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質概算1.6128％程度 |
監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05％相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
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（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。 - 「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。
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通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
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