投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ドイチェ・ユーロスター・オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年05月20日

基準価額19,133
前日比:+8円 (+0.04%)
純資産総額1,908百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月20日 19,133 +8 +0.04% 1,908
2024年05月17日 19,125 +125 +0.66% 1,906
2024年05月16日 19,000 -108 -0.57% 1,894
2024年05月15日 19,108 +70 +0.37% 1,907
2024年05月14日 19,038 +103 +0.54% 1,901
2024年05月13日 18,935 +127 +0.68% 1,893
2024年05月10日 18,808 +144 +0.77% 1,880
2024年05月09日 18,664 +137 +0.74% 1,866
2024年05月08日 18,527 +301 +1.65% 1,852
2024年05月07日 18,226 +68 +0.37% 1,822
2024年05月02日 18,158 -157 -0.86% 1,815
2024年05月01日 18,315 -101 -0.55% 1,831
2024年04月30日 18,416 +350 +1.94% 1,841
2024年04月26日 18,066 -73 -0.40% 1,805
2024年04月25日 18,139 -29 -0.16% 1,810
2024年04月24日 18,168 +280 +1.57% 1,813
2024年04月23日 17,888 +135 +0.76% 1,785
2024年04月22日 17,753 +19 +0.11% 1,773
2024年04月19日 17,734 +39 +0.22% 1,773
2024年04月18日 17,695 +22 +0.12% 1,771
2024年04月17日 17,673 -212 -1.19% 1,768
2024年04月16日 17,885 +52 +0.29% 1,792
2024年04月15日 17,833 -131 -0.73% 1,786
2024年04月12日 17,964 -106 -0.59% 1,802
2024年04月11日 18,070 -4 -0.02% 1,813
2024年04月10日 18,074 -126 -0.69% 1,813
2024年04月09日 18,200 +184 +1.02% 1,825
2024年04月08日 18,016 -97 -0.54% 1,807
2024年04月05日 18,113 -71 -0.39% 1,817
2024年04月04日 18,184 +247 +1.38% 1,826
2024年04月03日 17,937 -147 -0.81% 1,800
2024年04月02日 18,084 -59 -0.33% 1,814
2024年04月01日 18,143 +15 +0.08% 1,820
2024年03月29日 18,128 -12 -0.07% 1,819
2024年03月28日 18,140 -5 -0.03% 1,819
2024年03月27日 18,145 +100 +0.55% 1,820
2024年03月26日 18,045 +56 +0.31% 1,809
2024年03月25日 17,989 -139 -0.77% 1,804
2024年03月22日 18,128 +124 +0.69% 1,818
2024年03月21日 18,004 +345 +1.95% 1,805
2024年03月19日 17,659 -68 -0.38% 1,771
2024年03月18日 17,727 +20 +0.11% 1,777
2024年03月15日 17,707 -6 -0.03% 1,775
2024年03月14日 17,713 +55 +0.31% 1,776
2024年03月13日 17,658 +307 +1.77% 1,772
2024年03月12日 17,351 -95 -0.54% 1,747
2024年03月11日 17,446 -188 -1.07% 1,756
2024年03月08日 17,634 +168 +0.96% 1,775
2024年03月07日 17,466 -33 -0.19% 1,759
2024年03月06日 17,499 -135 -0.77% 1,763
2024年03月05日 17,634 +38 +0.22% 1,776
2024年03月04日 17,596 +115 +0.66% 1,772
2024年03月01日 17,481 -21 -0.12% 1,761
2024年02月29日 17,502 0 0.00% 1,762
2024年02月28日 17,502 +41 +0.23% 1,759
2024年02月27日 17,461 +3 +0.02% 1,753
2024年02月26日 17,458 +129 +0.74% 1,751
2024年02月22日 17,329 +31 +0.18% 1,738
2024年02月21日 17,298 -17 -0.10% 1,735
ファンドの特徴
・英国を含めた欧州各国の成長性のある企業の株式へ分散投資を行います。
・ポートフォリオの構築にあたっては、ドイツ銀行グループの調査・情報網を駆使します。
・外貨建資産に対する為替ヘッジは、投資対象国の通貨がトレンドを伴って下落すると判断される局面において機動的に行います。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.59%
3ヶ月 +9.87%
6ヶ月 +24.90%
1年 +25.57%
2年 +19.65%
3年 +13.85%
5年 +13.55%
10年 +7.08%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.59%
3ヶ月 +9.87%
6ヶ月 +24.90%
1年 +25.57%
2年 +43.16%
3年 +47.56%
5年 +88.77%
10年 +98.28%
設定来(年率) +4.47%
設定来 +120.41%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.40
6ヶ月 2.89
1年 2.04
2年 1.31
3年 0.88
5年 0.70
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
403
値上がり(6ヶ月)
712
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
◆その他の費用・手数料
純資産総額に対して年率0.10%を上限として諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が信託財産から差し引かれます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 1997年05月30日
償還日 無期限
決算日 原則 5月29日

2023年05月29日更新
分配金履歴
2023.05.29 0円
2022.05.30 0円
2021.05.31 0円
2020.05.29 0円
2019.05.29 0円
2018.05.29 0円
2023.05.29 0円
2022.05.30 0円
2021.05.31 0円
2020.05.29 0円
2019.05.29 0円
2018.05.29 0円
2017.05.29 0円
2016.05.30 0円
2015.05.29 0円
2014.05.29 0円
2013.05.29 0円
2012.05.29 0円
2011.05.30 0円
2010.05.31 0円
2009.05.29 0円
2008.05.29 0円
2007.05.29 0円
2006.05.29 0円
2005.05.30 0円
2004.05.31 0円
2003.05.29 0円
2002.05.29 0円
2001.05.29 0円
2000.05.29 0円
1999.05.31 25円
1998.05.29 3,600円
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