ドイチェ・ユーロスター・オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額17,617
前日比:+137円 (+0.78%)
純資産総額1,705百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 17,617 +137 +0.78% 1,705
2025年01月17日 17,480 +82 +0.47% 1,691
2025年01月16日 17,398 -8 -0.05% 1,684
2025年01月15日 17,406 +190 +1.10% 1,685
2025年01月14日 17,216 -379 -2.15% 1,666
2025年01月10日 17,595 +41 +0.23% 1,703
2025年01月09日 17,554 -79 -0.45% 1,699
2025年01月08日 17,633 -64 -0.36% 1,707
2025年01月07日 17,697 +385 +2.22% 1,713
2025年01月06日 17,312 -251 -1.43% 1,677
2024年12月30日 17,563 +131 +0.75% 1,701
2024年12月27日 17,432 +103 +0.59% 1,688
2024年12月26日 17,329 -13 -0.07% 1,678
2024年12月25日 17,342 +60 +0.35% 1,679
2024年12月24日 17,282 +90 +0.52% 1,674
2024年12月23日 17,192 -211 -1.21% 1,665
2024年12月20日 17,403 +17 +0.10% 1,685
2024年12月19日 17,386 -48 -0.28% 1,684
2024年12月18日 17,434 -188 -1.07% 1,688
2024年12月17日 17,622 +20 +0.11% 1,707
2024年12月16日 17,602 +80 +0.46% 1,708
2024年12月13日 17,522 -15 -0.09% 1,700
2024年12月12日 17,537 +42 +0.24% 1,702
2024年12月11日 17,495 -121 -0.69% 1,698
2024年12月10日 17,616 +175 +1.00% 1,710
2024年12月09日 17,441 -9 -0.05% 1,693
2024年12月06日 17,450 +160 +0.93% 1,693
2024年12月05日 17,290 +162 +0.95% 1,678
2024年12月04日 17,128 +79 +0.46% 1,663
2024年12月03日 17,049 -26 -0.15% 1,657
2024年12月02日 17,075 +21 +0.12% 1,661
2024年11月29日 17,054 -22 -0.13% 1,659
2024年11月28日 17,076 -123 -0.72% 1,661
2024年11月27日 17,199 -195 -1.12% 1,673
2024年11月26日 17,394 -18 -0.10% 1,693
2024年11月25日 17,412 +117 +0.68% 1,694
2024年11月22日 17,295 -83 -0.48% 1,683
2024年11月21日 17,378 -103 -0.59% 1,689
2024年11月20日 17,481 -30 -0.17% 1,699
2024年11月19日 17,511 +136 +0.78% 1,703
2024年11月18日 17,375 -327 -1.85% 1,689
2024年11月15日 17,702 +277 +1.59% 1,721
2024年11月14日 17,425 -37 -0.21% 1,694
2024年11月13日 17,462 -260 -1.47% 1,701
2024年11月12日 17,722 +186 +1.06% 1,727
2024年11月11日 17,536 -286 -1.60% 1,708
2024年11月08日 17,822 +31 +0.17% 1,736
2024年11月07日 17,791 -64 -0.36% 1,733
2024年11月06日 17,855 +51 +0.29% 1,739
2024年11月05日 17,804 +90 +0.51% 1,735
2024年11月01日 17,714 -253 -1.41% 1,726
2024年10月31日 17,967 -132 -0.73% 1,753
2024年10月30日 18,099 -27 -0.15% 1,766
2024年10月29日 18,126 +69 +0.38% 1,768
2024年10月28日 18,057 +135 +0.75% 1,763
2024年10月25日 17,922 -15 -0.08% 1,749
2024年10月24日 17,937 +120 +0.67% 1,759
2024年10月23日 17,817 +49 +0.28% 1,747
2024年10月22日 17,768 -52 -0.29% 1,742
2024年10月21日 17,820 +38 +0.21% 1,747
ファンドの特徴
・英国を含めた欧州各国の成長性のある企業の株式へ分散投資を行います。
・ポートフォリオの構築にあたっては、ドイツ銀行グループの調査・情報網を駆使します。
・外貨建資産に対する為替ヘッジは、投資対象国の通貨がトレンドを伴って下落すると判断される局面において機動的に行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.98%
3ヶ月 -1.01%
6ヶ月 -6.91%
1年 +8.11%
2年 +16.82%
3年 +8.29%
5年 +10.71%
10年 +6.13%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.98%
3ヶ月 -1.01%
6ヶ月 -6.91%
1年 +8.11%
2年 +36.48%
3年 +26.98%
5年 +66.32%
10年 +81.21%
設定来(年率) +4.05%
設定来 +111.88%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.10
6ヶ月 -0.72
1年 0.79
2年 1.36
3年 0.55
5年 0.57
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1674
値上がり(6ヶ月)
1197
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
◆その他の費用・手数料
純資産総額に対して年率0.10%を上限として諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が信託財産から差し引かれます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 1997年05月30日
償還日 無期限
決算日 原則 5月29日

2024年05月29日更新
分配金履歴
2024.05.29 0円
2023.05.29 0円
2022.05.30 0円
2021.05.31 0円
2020.05.29 0円
2019.05.29 0円
2024.05.29 0円
2023.05.29 0円
2022.05.30 0円
2021.05.31 0円
2020.05.29 0円
2019.05.29 0円
2018.05.29 0円
2017.05.29 0円
2016.05.30 0円
2015.05.29 0円
2014.05.29 0円
2013.05.29 0円
2012.05.29 0円
2011.05.30 0円
2010.05.31 0円
2009.05.29 0円
2008.05.29 0円
2007.05.29 0円
2006.05.29 0円
2005.05.30 0円
2004.05.31 0円
2003.05.29 0円
2002.05.29 0円
2001.05.29 0円
2000.05.29 0円
1999.05.31 25円
1998.05.29 3,600円
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