ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

複合商品型
基準日:2019年05月31日

基準価額10,294
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額61百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年05月31日 10,294 -1 -0.01% 61
2019年05月30日 10,295 -1 -0.01% 61
2019年05月29日 10,296 0 0.00% 61
2019年05月28日 10,296 0 0.00% 61
2019年05月27日 10,296 -2 -0.02% 61
2019年05月24日 10,298 -117 -1.12% 62
2019年05月23日 10,415 -51 -0.49% 62
2019年05月22日 10,466 +14 +0.13% 63
2019年05月21日 10,452 -16 -0.15% 63
2019年05月20日 10,468 -42 -0.40% 63
2019年05月17日 10,510 +27 +0.26% 63
2019年05月16日 10,483 +37 +0.35% 63
2019年05月15日 10,446 +29 +0.28% 63
2019年05月14日 10,417 -44 -0.42% 63
2019年05月13日 10,461 +26 +0.25% 63
2019年05月10日 10,435 -50 -0.48% 63
2019年05月09日 10,485 -43 -0.41% 64
2019年05月08日 10,528 +31 +0.30% 64
2019年05月07日 10,497 -26 -0.25% 64
2019年04月26日 10,523 -15 -0.14% 64
2019年04月25日 10,538 +150 +1.44% 64
2019年04月24日 10,388 -17 -0.16% 102
2019年04月23日 10,405 0 0.00% 103
2019年04月22日 10,405 -1 -0.01% 103
2019年04月19日 10,406 -9 -0.09% 103
2019年04月18日 10,415 -78 -0.74% 104
2019年04月17日 10,493 +57 +0.55% 105
2019年04月16日 10,436 +19 +0.18% 107
2019年04月15日 10,417 -38 -0.36% 107
2019年04月12日 10,455 +49 +0.47% 107
2019年04月11日 10,406 +67 +0.65% 107
2019年04月10日 10,339 -101 -0.97% 106
2019年04月09日 10,440 -38 -0.36% 107
2019年04月08日 10,478 -35 -0.33% 107
2019年04月05日 10,513 -3 -0.03% 108
2019年04月04日 10,516 +18 +0.17% 108
2019年04月03日 10,498 +52 +0.50% 108
2019年04月02日 10,446 +37 +0.36% 107
2019年04月01日 10,409 +33 +0.32% 107
2019年03月29日 10,376 +2 +0.02% 106
2019年03月28日 10,374 -26 -0.25% 106
2019年03月27日 10,400 +61 +0.59% 107
2019年03月26日 10,339 -68 -0.65% 106
2019年03月25日 10,407 -34 -0.33% 106
2019年03月22日 10,441 -30 -0.29% 107
2019年03月20日 10,471 +14 +0.13% 107
2019年03月19日 10,457 +37 +0.36% 107
2019年03月18日 10,420 +3 +0.03% 107
2019年03月15日 10,417 +109 +1.06% 107
2019年03月14日 10,308 -19 -0.18% 105
2019年03月13日 10,327 +30 +0.29% 106
2019年03月12日 10,297 -5 -0.05% 105
2019年03月11日 10,302 +16 +0.16% 105
2019年03月08日 10,286 +3 +0.03% 105
2019年03月07日 10,283 -18 -0.17% 105
2019年03月06日 10,301 +26 +0.25% 105
2019年03月05日 10,275 +6 +0.06% 105
2019年03月04日 10,269 -2 -0.02% 105
2019年03月01日 10,271 +54 +0.53% 105
ファンドの特長
欧州諸国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券及び不動産関連株式等を実質的な主要投資対象とします。
Aコース(円ヘッジあり)とBコース(円ヘッジなし)があります。
各ファンドはファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。
毎月決算を行い、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7244%程度
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2014年10月24日
償還日 2019年5月31日
決算日 原則 毎月10日

2019年05月10日更新
分配金履歴
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 50円
2018.08.10 50円
2018.07.10 50円
2018.06.11 50円
2018.05.10 50円
2018.04.10 50円
2018.03.12 50円
2018.02.13 50円
2018.01.10 50円
2017.12.11 50円
2017.11.10 50円
2017.10.10 50円
2017.09.11 50円
2017.08.10 50円
2017.07.10 50円
2017.06.12 50円
2017.05.10 50円
2017.04.10 50円
2017.03.10 50円
2017.02.10 50円
2017.01.10 50円
2016.12.12 50円
2016.11.10 50円
2016.10.11 50円
2016.09.12 50円
2016.08.10 50円
2016.07.11 50円
2016.06.10 50円
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2019年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.71%
3ヶ月 +2.22%
6ヶ月 +3.31%
1年 -2.57%
2年 +1.86%
3年 +2.84%
5年 ---
10年 ---
2019年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.28%
設定来 +28.94%
2019年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.21
1年 -0.20
2年 0.20
3年 0.24
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+