当ファンドは償還済です。
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2019年05月31日 | 10,294 | -1 | -0.01% | 61 |
2019年05月30日 | 10,295 | -1 | -0.01% | 61 |
2019年05月29日 | 10,296 | 0 | 0.00% | 61 |
2019年05月28日 | 10,296 | 0 | 0.00% | 61 |
2019年05月27日 | 10,296 | -2 | -0.02% | 61 |
2019年05月24日 | 10,298 | -117 | -1.12% | 62 |
2019年05月23日 | 10,415 | -51 | -0.49% | 62 |
2019年05月22日 | 10,466 | +14 | +0.13% | 63 |
2019年05月21日 | 10,452 | -16 | -0.15% | 63 |
2019年05月20日 | 10,468 | -42 | -0.40% | 63 |
2019年05月17日 | 10,510 | +27 | +0.26% | 63 |
2019年05月16日 | 10,483 | +37 | +0.35% | 63 |
2019年05月15日 | 10,446 | +29 | +0.28% | 63 |
2019年05月14日 | 10,417 | -44 | -0.42% | 63 |
2019年05月13日 | 10,461 | +26 | +0.25% | 63 |
2019年05月10日 | 10,435 | -50 | -0.48% | 63 |
2019年05月09日 | 10,485 | -43 | -0.41% | 64 |
2019年05月08日 | 10,528 | +31 | +0.30% | 64 |
2019年05月07日 | 10,497 | -26 | -0.25% | 64 |
2019年04月26日 | 10,523 | -15 | -0.14% | 64 |
2019年04月25日 | 10,538 | +150 | +1.44% | 64 |
2019年04月24日 | 10,388 | -17 | -0.16% | 102 |
2019年04月23日 | 10,405 | 0 | 0.00% | 103 |
2019年04月22日 | 10,405 | -1 | -0.01% | 103 |
2019年04月19日 | 10,406 | -9 | -0.09% | 103 |
2019年04月18日 | 10,415 | -78 | -0.74% | 104 |
2019年04月17日 | 10,493 | +57 | +0.55% | 105 |
2019年04月16日 | 10,436 | +19 | +0.18% | 107 |
2019年04月15日 | 10,417 | -38 | -0.36% | 107 |
2019年04月12日 | 10,455 | +49 | +0.47% | 107 |
2019年04月11日 | 10,406 | +67 | +0.65% | 107 |
2019年04月10日 | 10,339 | -101 | -0.97% | 106 |
2019年04月09日 | 10,440 | -38 | -0.36% | 107 |
2019年04月08日 | 10,478 | -35 | -0.33% | 107 |
2019年04月05日 | 10,513 | -3 | -0.03% | 108 |
2019年04月04日 | 10,516 | +18 | +0.17% | 108 |
2019年04月03日 | 10,498 | +52 | +0.50% | 108 |
2019年04月02日 | 10,446 | +37 | +0.36% | 107 |
2019年04月01日 | 10,409 | +33 | +0.32% | 107 |
2019年03月29日 | 10,376 | +2 | +0.02% | 106 |
2019年03月28日 | 10,374 | -26 | -0.25% | 106 |
2019年03月27日 | 10,400 | +61 | +0.59% | 107 |
2019年03月26日 | 10,339 | -68 | -0.65% | 106 |
2019年03月25日 | 10,407 | -34 | -0.33% | 106 |
2019年03月22日 | 10,441 | -30 | -0.29% | 107 |
2019年03月20日 | 10,471 | +14 | +0.13% | 107 |
2019年03月19日 | 10,457 | +37 | +0.36% | 107 |
2019年03月18日 | 10,420 | +3 | +0.03% | 107 |
2019年03月15日 | 10,417 | +109 | +1.06% | 107 |
2019年03月14日 | 10,308 | -19 | -0.18% | 105 |
2019年03月13日 | 10,327 | +30 | +0.29% | 106 |
2019年03月12日 | 10,297 | -5 | -0.05% | 105 |
2019年03月11日 | 10,302 | +16 | +0.16% | 105 |
2019年03月08日 | 10,286 | +3 | +0.03% | 105 |
2019年03月07日 | 10,283 | -18 | -0.17% | 105 |
2019年03月06日 | 10,301 | +26 | +0.25% | 105 |
2019年03月05日 | 10,275 | +6 | +0.06% | 105 |
2019年03月04日 | 10,269 | -2 | -0.02% | 105 |
2019年03月01日 | 10,271 | +54 | +0.53% | 105 |
なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.7244%程度 |
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