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【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2024年11月22日)
当ファンドは、2025年5月22日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2024年11月22日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2024年12月23日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2025年5月13日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2024年12月24日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)

国際債券型
ノーロード
基準日:2025年01月21日

基準価額1,699
前日比:-1円 (-0.06%)
純資産総額1,019百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 1,699 -1 -0.06% 1,019
2025年01月20日 1,700 -4 -0.23% 1,019
2025年01月17日 1,704 +7 +0.41% 1,021
2025年01月16日 1,697 -11 -0.64% 1,017
2025年01月15日 1,708 +6 +0.35% 1,046
2025年01月14日 1,702 -13 -0.76% 1,043
2025年01月10日 1,715 +1 +0.06% 1,051
2025年01月09日 1,714 -1 -0.06% 1,051
2025年01月08日 1,715 +8 +0.47% 1,051
2025年01月07日 1,707 +6 +0.35% 1,046
2025年01月06日 1,701 -1 -0.06% 1,042
2024年12月30日 1,702 +21 +1.25% 1,045
2024年12月27日 1,681 0 0.00% 1,032
2024年12月26日 1,681 0 0.00% 1,032
2024年12月25日 1,681 0 0.00% 1,032
2024年12月24日 1,681 -5 -0.30% 1,032
2024年12月23日 1,686 -11 -0.65% 1,035
2024年12月20日 1,697 +34 +2.04% 1,043
2024年12月19日 1,663 +2 +0.12% 1,022
2024年12月18日 1,661 -13 -0.78% 1,021
2024年12月17日 1,674 +12 +0.72% 1,028
2024年12月16日 1,662 +9 +0.54% 1,021
2024年12月13日 1,653 +9 +0.55% 1,015
2024年12月12日 1,644 +1 +0.06% 1,011
2024年12月11日 1,643 +7 +0.43% 1,011
2024年12月10日 1,636 +19 +1.18% 1,007
2024年12月09日 1,617 -8 -0.49% 995
2024年12月06日 1,625 +8 +0.49% 1,004
2024年12月05日 1,617 +19 +1.19% 1,005
2024年12月04日 1,598 -9 -0.56% 994
2024年12月03日 1,607 +3 +0.19% 999
2024年12月02日 1,604 -16 -0.99% 997
2024年11月29日 1,620 +10 +0.62% 1,007
2024年11月28日 1,610 -20 -1.23% 1,001
2024年11月27日 1,630 -3 -0.18% 1,013
2024年11月26日 1,633 -11 -0.67% 1,015
2024年11月25日 1,644 -13 -0.78% 1,020
2024年11月22日 1,657 -9 -0.54% 1,028
2024年11月21日 1,666 +22 +1.34% 1,033
2024年11月20日 1,644 -6 -0.36% 1,019
2024年11月19日 1,650 -14 -0.84% 1,020
2024年11月18日 1,664 -4 -0.24% 1,029
2024年11月15日 1,668 +14 +0.85% 1,033
2024年11月14日 1,654 +6 +0.36% 1,024
2024年11月13日 1,648 +7 +0.43% 1,020
2024年11月12日 1,641 +16 +0.98% 1,016
2024年11月11日 1,625 -9 -0.55% 1,006
2024年11月08日 1,634 -4 -0.24% 1,011
2024年11月07日 1,638 +31 +1.93% 1,014
2024年11月06日 1,607 +5 +0.31% 997
2024年11月05日 1,602 -9 -0.56% 993
2024年11月01日 1,611 -8 -0.49% 999
2024年10月31日 1,619 +8 +0.50% 1,004
2024年10月30日 1,611 +4 +0.25% 999
2024年10月29日 1,607 +12 +0.75% 997
2024年10月28日 1,595 -1 -0.06% 1,045
2024年10月25日 1,596 -1 -0.06% 1,045
2024年10月24日 1,597 0 0.00% 1,043
2024年10月23日 1,597 +12 +0.76% 1,042
2024年10月22日 1,585 +2 +0.13% 1,035
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて、ユーロ建の高利回り社債等を実質的な主要投資対象とします。
・インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
・毎月決算を行い、収益分配を行います。
・原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・「ブラジルレアルコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.31%
3ヶ月 +20.15%
6ヶ月 +17.07%
1年 +46.05%
2年 +24.05%
3年 +13.88%
5年 +1.35%
10年 -0.88%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.30%
3ヶ月 +19.95%
6ヶ月 +16.12%
1年 +42.38%
2年 +43.36%
3年 +31.56%
5年 -6.61%
10年 -16.34%
設定来(年率) +0.61%
設定来 +6.92%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.37
6ヶ月 0.95
1年 3.35
2年 1.57
3年 0.85
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
40
値上がり(6ヶ月)
32
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3% を乗じて得た額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.6325%程度
◆信託事務の処理等に要する諸費用:純資産総額に対して年率0.10%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2013年08月23日
償還日 2025年5月22日
決算日 原則 毎月24日

2024年12月24日更新
分配金履歴
2024.12.24 20円
2024.11.25 20円
2024.10.24 20円
2024.09.24 20円
2024.08.26 20円
2024.07.24 20円
2024.12.24 20円
2024.11.25 20円
2024.10.24 20円
2024.09.24 20円
2024.08.26 20円
2024.07.24 20円
2024.06.24 20円
2024.05.24 20円
2024.04.24 20円
2024.03.25 20円
2024.02.26 20円
2024.01.24 20円
2023.12.25 20円
2023.11.24 20円
2023.10.24 20円
2023.09.25 20円
2023.08.24 20円
2023.07.24 20円
2023.06.26 20円
2023.05.24 20円
2023.04.24 20円
2023.03.24 20円
2023.02.24 20円
2023.01.24 20円
2022.12.26 20円
2022.11.24 20円
2022.10.24 20円
2022.09.26 20円
2022.08.24 20円
2022.07.25 20円
2022.06.24 20円
2022.05.24 20円
2022.04.25 20円
2022.03.24 20円
2022.02.24 20円
2022.01.24 20円
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