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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月22日

基準価額1,581
前日比:+11円 (+0.70%)
純資産総額1,036百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月22日 1,581 +11 +0.70% 1,036
2024年07月19日 1,570 +11 +0.71% 1,028
2024年07月18日 1,559 -20 -1.27% 1,021
2024年07月17日 1,579 +4 +0.25% 1,037
2024年07月16日 1,575 -13 -0.82% 1,034
2024年07月12日 1,588 -20 -1.24% 1,043
2024年07月11日 1,608 +9 +0.56% 1,066
2024年07月10日 1,599 -5 -0.31% 1,060
2024年07月09日 1,604 -3 -0.19% 1,067
2024年07月08日 1,607 -4 -0.25% 1,069
2024年07月05日 1,611 +4 +0.25% 1,073
2024年07月04日 1,607 +10 +0.63% 1,070
2024年07月03日 1,597 +1 +0.06% 1,064
2024年07月02日 1,596 +20 +1.27% 1,063
2024年07月01日 1,576 +7 +0.45% 1,050
2024年06月28日 1,569 -1 -0.06% 1,045
2024年06月27日 1,570 +12 +0.77% 1,049
2024年06月26日 1,558 +2 +0.13% 1,041
2024年06月25日 1,556 +1 +0.06% 1,039
2024年06月24日 1,555 -13 -0.83% 1,036
2024年06月21日 1,568 0 0.00% 1,045
2024年06月20日 1,568 +5 +0.32% 1,046
2024年06月19日 1,563 +14 +0.90% 1,048
2024年06月18日 1,549 -4 -0.26% 1,038
2024年06月17日 1,553 -20 -1.27% 1,041
2024年06月14日 1,573 +25 +1.61% 1,054
2024年06月13日 1,548 -8 -0.51% 1,037
2024年06月12日 1,556 +7 +0.45% 1,044
2024年06月11日 1,549 -9 -0.58% 1,040
2024年06月10日 1,558 +5 +0.32% 1,046
2024年06月07日 1,553 +15 +0.98% 1,043
2024年06月06日 1,538 +19 +1.25% 1,033
2024年06月05日 1,519 -29 -1.87% 1,020
2024年06月04日 1,548 +1 +0.06% 1,039
2024年06月03日 1,547 -3 -0.19% 1,038
2024年05月31日 1,550 0 0.00% 1,040
2024年05月30日 1,550 -2 -0.13% 1,039
2024年05月29日 1,552 +3 +0.19% 1,044
2024年05月28日 1,549 +2 +0.13% 1,043
2024年05月27日 1,547 +1 +0.06% 1,042
2024年05月24日 1,546 -12 -0.77% 990
2024年05月23日 1,558 +7 +0.45% 997
2024年05月22日 1,551 +12 +0.78% 990
2024年05月21日 1,539 0 0.00% 983
2024年05月20日 1,539 +1 +0.07% 983
2024年05月17日 1,538 +4 +0.26% 982
2024年05月16日 1,534 -2 -0.13% 984
2024年05月15日 1,536 -2 -0.13% 985
2024年05月14日 1,538 +7 +0.46% 987
2024年05月13日 1,531 +12 +0.79% 983
2024年05月10日 1,519 0 0.00% 975
2024年05月09日 1,519 +15 +1.00% 975
2024年05月08日 1,504 +6 +0.40% 965
2024年05月07日 1,498 -13 -0.86% 961
2024年05月02日 1,511 0 0.00% 969
2024年05月01日 1,511 +9 +0.60% 969
2024年04月30日 1,502 +27 +1.83% 964
2024年04月26日 1,475 +7 +0.48% 946
2024年04月25日 1,468 +9 +0.62% 942
2024年04月24日 1,459 -23 -1.55% 935
2024年04月23日 1,482 +7 +0.47% 949
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて、ユーロ建の高利回り社債等を実質的な主要投資対象とします。
・インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
・毎月決算を行い、収益分配を行います。
・原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・「ブラジルレアルコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.53%
3ヶ月 +14.67%
6ヶ月 +24.75%
1年 +29.36%
2年 +16.57%
3年 +0.28%
5年 +0.01%
10年 -1.36%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +2.52%
3ヶ月 +14.48%
6ヶ月 +23.83%
1年 +26.24%
2年 +28.95%
3年 -5.76%
5年 -4.68%
10年 -8.46%
設定来(年率) +0.40%
設定来 +4.39%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.30
6ヶ月 3.31
1年 2.64
2年 1.17
3年 0.01
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
241
値上がり(6ヶ月)
306
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3% を乗じて得た額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.6325%程度
◆信託事務の処理等に要する諸費用:純資産総額に対して年率0.10%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2013年08月23日
償還日 2025年5月22日
決算日 原則 毎月24日

2024年06月24日更新
分配金履歴
2024.06.24 20円
2024.05.24 20円
2024.04.24 20円
2024.03.25 20円
2024.02.26 20円
2024.01.24 20円
2024.06.24 20円
2024.05.24 20円
2024.04.24 20円
2024.03.25 20円
2024.02.26 20円
2024.01.24 20円
2023.12.25 20円
2023.11.24 20円
2023.10.24 20円
2023.09.25 20円
2023.08.24 20円
2023.07.24 20円
2023.06.26 20円
2023.05.24 20円
2023.04.24 20円
2023.03.24 20円
2023.02.24 20円
2023.01.24 20円
2022.12.26 20円
2022.11.24 20円
2022.10.24 20円
2022.09.26 20円
2022.08.24 20円
2022.07.25 20円
2022.06.24 20円
2022.05.24 20円
2022.04.25 20円
2022.03.24 20円
2022.02.24 20円
2022.01.24 20円
2021.12.24 20円
2021.11.24 20円
2021.10.25 20円
2021.09.24 20円
2021.08.24 20円
2021.07.26 20円
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