DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 1,699 | -1 | -0.06% | 1,019 |
2025年01月20日 | 1,700 | -4 | -0.23% | 1,019 |
2025年01月17日 | 1,704 | +7 | +0.41% | 1,021 |
2025年01月16日 | 1,697 | -11 | -0.64% | 1,017 |
2025年01月15日 | 1,708 | +6 | +0.35% | 1,046 |
2025年01月14日 | 1,702 | -13 | -0.76% | 1,043 |
2025年01月10日 | 1,715 | +1 | +0.06% | 1,051 |
2025年01月09日 | 1,714 | -1 | -0.06% | 1,051 |
2025年01月08日 | 1,715 | +8 | +0.47% | 1,051 |
2025年01月07日 | 1,707 | +6 | +0.35% | 1,046 |
2025年01月06日 | 1,701 | -1 | -0.06% | 1,042 |
2024年12月30日 | 1,702 | +21 | +1.25% | 1,045 |
2024年12月27日 | 1,681 | 0 | 0.00% | 1,032 |
2024年12月26日 | 1,681 | 0 | 0.00% | 1,032 |
2024年12月25日 | 1,681 | 0 | 0.00% | 1,032 |
2024年12月24日 | 1,681 | -5 | -0.30% | 1,032 |
2024年12月23日 | 1,686 | -11 | -0.65% | 1,035 |
2024年12月20日 | 1,697 | +34 | +2.04% | 1,043 |
2024年12月19日 | 1,663 | +2 | +0.12% | 1,022 |
2024年12月18日 | 1,661 | -13 | -0.78% | 1,021 |
2024年12月17日 | 1,674 | +12 | +0.72% | 1,028 |
2024年12月16日 | 1,662 | +9 | +0.54% | 1,021 |
2024年12月13日 | 1,653 | +9 | +0.55% | 1,015 |
2024年12月12日 | 1,644 | +1 | +0.06% | 1,011 |
2024年12月11日 | 1,643 | +7 | +0.43% | 1,011 |
2024年12月10日 | 1,636 | +19 | +1.18% | 1,007 |
2024年12月09日 | 1,617 | -8 | -0.49% | 995 |
2024年12月06日 | 1,625 | +8 | +0.49% | 1,004 |
2024年12月05日 | 1,617 | +19 | +1.19% | 1,005 |
2024年12月04日 | 1,598 | -9 | -0.56% | 994 |
2024年12月03日 | 1,607 | +3 | +0.19% | 999 |
2024年12月02日 | 1,604 | -16 | -0.99% | 997 |
2024年11月29日 | 1,620 | +10 | +0.62% | 1,007 |
2024年11月28日 | 1,610 | -20 | -1.23% | 1,001 |
2024年11月27日 | 1,630 | -3 | -0.18% | 1,013 |
2024年11月26日 | 1,633 | -11 | -0.67% | 1,015 |
2024年11月25日 | 1,644 | -13 | -0.78% | 1,020 |
2024年11月22日 | 1,657 | -9 | -0.54% | 1,028 |
2024年11月21日 | 1,666 | +22 | +1.34% | 1,033 |
2024年11月20日 | 1,644 | -6 | -0.36% | 1,019 |
2024年11月19日 | 1,650 | -14 | -0.84% | 1,020 |
2024年11月18日 | 1,664 | -4 | -0.24% | 1,029 |
2024年11月15日 | 1,668 | +14 | +0.85% | 1,033 |
2024年11月14日 | 1,654 | +6 | +0.36% | 1,024 |
2024年11月13日 | 1,648 | +7 | +0.43% | 1,020 |
2024年11月12日 | 1,641 | +16 | +0.98% | 1,016 |
2024年11月11日 | 1,625 | -9 | -0.55% | 1,006 |
2024年11月08日 | 1,634 | -4 | -0.24% | 1,011 |
2024年11月07日 | 1,638 | +31 | +1.93% | 1,014 |
2024年11月06日 | 1,607 | +5 | +0.31% | 997 |
2024年11月05日 | 1,602 | -9 | -0.56% | 993 |
2024年11月01日 | 1,611 | -8 | -0.49% | 999 |
2024年10月31日 | 1,619 | +8 | +0.50% | 1,004 |
2024年10月30日 | 1,611 | +4 | +0.25% | 999 |
2024年10月29日 | 1,607 | +12 | +0.75% | 997 |
2024年10月28日 | 1,595 | -1 | -0.06% | 1,045 |
2024年10月25日 | 1,596 | -1 | -0.06% | 1,045 |
2024年10月24日 | 1,597 | 0 | 0.00% | 1,043 |
2024年10月23日 | 1,597 | +12 | +0.76% | 1,042 |
2024年10月22日 | 1,585 | +2 | +0.13% | 1,035 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3% を乗じて得た額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して実質1.6325%程度 |
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