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投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)

国際債券型
基準日:2019年09月18日

基準価額15,478
前日比:+51円 (+0.33%)
純資産総額1,247百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 15,478 +51 +0.33% 1,247
2019年09月17日 15,427 -81 -0.52% 1,243
2019年09月13日 15,508 +72 +0.47% 1,250
2019年09月12日 15,436 +110 +0.72% 1,244
2019年09月11日 15,326 -80 -0.52% 1,235
2019年09月10日 15,406 +239 +1.58% 1,241
2019年09月09日 15,167 -61 -0.40% 1,222
2019年09月06日 15,228 +388 +2.61% 1,225
2019年09月05日 14,840 +181 +1.23% 1,194
2019年09月04日 14,659 -217 -1.46% 1,179
2019年09月03日 14,876 +154 +1.05% 1,197
2019年09月02日 14,722 -24 -0.16% 1,184
2019年08月30日 14,746 -152 -1.02% 1,186
2019年08月29日 14,898 +133 +0.90% 1,198
2019年08月28日 14,765 -209 -1.40% 1,188
2019年08月27日 14,974 -78 -0.52% 1,209
2019年08月26日 15,052 -388 -2.51% 1,215
2019年08月23日 15,440 +151 +0.99% 1,244
2019年08月22日 15,289 +108 +0.71% 1,231
2019年08月21日 15,181 -335 -2.16% 1,223
2019年08月20日 15,516 +14 +0.09% 1,250
2019年08月19日 15,502 -83 -0.53% 1,249
2019年08月16日 15,585 +14 +0.09% 1,255
2019年08月15日 15,571 +39 +0.25% 1,254
2019年08月14日 15,532 -47 -0.30% 1,251
2019年08月13日 15,579 +47 +0.30% 1,255
2019年08月09日 15,532 -14 -0.09% 1,251
2019年08月08日 15,546 +93 +0.60% 1,252
2019年08月07日 15,453 -362 -2.29% 1,245
2019年08月06日 15,815 -261 -1.62% 1,274
2019年08月05日 16,076 -233 -1.43% 1,295
2019年08月02日 16,309 -429 -2.56% 1,313
2019年08月01日 16,738 +66 +0.40% 1,348
2019年07月31日 16,672 -60 -0.36% 1,343
2019年07月30日 16,732 +94 +0.56% 1,352
2019年07月29日 16,638 -96 -0.57% 1,344
2019年07月26日 16,734 +102 +0.61% 1,354
2019年07月25日 16,632 -104 -0.62% 1,346
2019年07月24日 16,736 +58 +0.35% 1,356
2019年07月23日 16,678 -139 -0.83% 1,351
2019年07月22日 16,817 +266 +1.61% 1,362
2019年07月19日 16,551 -7 -0.04% 1,340
2019年07月18日 16,558 -157 -0.94% 1,342
2019年07月17日 16,715 -8 -0.05% 1,357
2019年07月16日 16,723 -46 -0.27% 1,358
2019年07月12日 16,769 +305 +1.85% 1,362
2019年07月11日 16,464 -119 -0.72% 1,352
2019年07月10日 16,583 +148 +0.90% 1,362
2019年07月09日 16,435 -49 -0.30% 1,350
2019年07月08日 16,484 +228 +1.40% 1,356
2019年07月05日 16,256 +128 +0.79% 1,339
2019年07月04日 16,128 -17 -0.11% 1,324
2019年07月03日 16,145 -17 -0.11% 1,334
2019年07月02日 16,162 -128 -0.79% 1,349
2019年07月01日 16,290 +179 +1.11% 1,349
2019年06月28日 16,111 +43 +0.27% 1,287
2019年06月27日 16,068 -43 -0.27% 1,286
2019年06月26日 16,111 -19 -0.12% 1,289
2019年06月25日 16,130 +128 +0.80% 1,291
2019年06月24日 16,002 +134 +0.84% 1,280
2019年06月21日 15,868 -57 -0.36% 1,269
2019年06月20日 15,925 +26 +0.16% 1,277
2019年06月19日 15,899 +46 +0.29% 1,280
ファンドの特長
・主として、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等に実質的に投資するファンドです。
・マザーファンドの主な投資対象であるDWS ブラジル・ボンド・ファンドは、DWSインベストメントGmbHが運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
275
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1051
値上がり(6ヶ月)
97
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上500万円/口未満:1.62%
500万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7852%程度
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2008年10月31日
償還日 2028年7月20日
決算日 原則 毎年7月20日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 10円
2018.07.20 10円
2017.07.20 10円
2016.07.20 10円
2015.07.21 10円
2014.07.22 10円
2019.07.22 10円
2018.07.20 10円
2017.07.20 10円
2016.07.20 10円
2015.07.21 10円
2014.07.22 10円
2013.07.22 10円
2012.07.20 10円
2011.07.20 10円
2010.07.20 10円
2009.07.21 10円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -11.55%
3ヶ月 -2.69%
6ヶ月 -8.52%
1年 +8.45%
2年 -6.51%
3年 +3.71%
5年 -1.31%
10年 +1.53%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -11.55%
3ヶ月 -2.68%
6ヶ月 -8.51%
1年 +8.46%
2年 -12.58%
3年 +11.56%
5年 -6.37%
10年 +16.35%
設定来(年率) +4.48%
設定来 +48.56%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.10
6ヶ月 -0.40
1年 0.42
2年 -0.34
3年 0.22
5年 -0.06
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4