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DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額15,268
前日比:-83円 (-0.54%)
純資産総額1,218百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 15,268 -83 -0.54% 1,218
2020年02月25日 15,351 -280 -1.79% 1,234
2020年02月21日 15,631 +98 +0.63% 1,257
2020年02月20日 15,533 +81 +0.52% 1,249
2020年02月19日 15,452 -106 -0.68% 1,242
2020年02月18日 15,558 +247 +1.61% 1,251
2020年02月17日 15,311 -2 -0.01% 1,231
2020年02月14日 15,313 -77 -0.50% 1,231
2020年02月13日 15,390 +8 +0.05% 1,247
2020年02月12日 15,382 -110 -0.71% 1,247
2020年02月10日 15,492 -244 -1.55% 1,255
2020年02月07日 15,736 +114 +0.73% 1,275
2020年02月06日 15,622 +34 +0.22% 1,266
2020年02月05日 15,588 +280 +1.83% 1,263
2020年02月04日 15,308 -120 -0.78% 1,241
2020年02月03日 15,428 -132 -0.85% 1,250
2020年01月31日 15,560 -138 -0.88% 1,261
2020年01月30日 15,698 +73 +0.47% 1,272
2020年01月29日 15,625 -42 -0.27% 1,266
2020年01月28日 15,667 -72 -0.46% 1,280
2020年01月27日 15,739 -34 -0.22% 1,286
2020年01月24日 15,773 +114 +0.73% 1,288
2020年01月23日 15,659 -89 -0.57% 1,279
2020年01月22日 15,748 -148 -0.93% 1,286
2020年01月21日 15,896 +103 +0.65% 1,299
2020年01月20日 15,793 -90 -0.57% 1,294
2020年01月17日 15,883 -86 -0.54% 1,301
2020年01月16日 15,969 +96 +0.60% 1,308
2020年01月15日 15,873 -272 -1.68% 1,301
2020年01月14日 16,145 -12 -0.07% 1,323
2020年01月10日 16,157 +78 +0.49% 1,324
2020年01月09日 16,079 +229 +1.44% 1,321
2020年01月08日 15,850 -112 -0.70% 1,302
2020年01月07日 15,962 -130 -0.81% 1,311
2020年01月06日 16,092 -23 -0.14% 1,322
2019年12月30日 16,115 +223 +1.40% 1,324
2019年12月27日 15,892 +14 +0.09% 1,305
2019年12月26日 15,878 +33 +0.21% 1,304
2019年12月25日 15,845 -17 -0.11% 1,302
2019年12月24日 15,862 -83 -0.52% 1,303
2019年12月23日 15,945 -88 -0.55% 1,311
2019年12月20日 16,033 +8 +0.05% 1,323
2019年12月19日 16,025 -52 -0.32% 1,321
2019年12月18日 16,077 +135 +0.85% 1,325
2019年12月17日 15,942 -59 -0.37% 1,317
2019年12月16日 16,001 +96 +0.60% 1,322
2019年12月13日 15,905 +260 +1.66% 1,314
2019年12月12日 15,645 -53 -0.34% 1,293
2019年12月11日 15,698 +16 +0.10% 1,297
2019年12月10日 15,682 +216 +1.40% 1,297
2019年12月09日 15,466 +35 +0.23% 1,280
2019年12月06日 15,431 +4 +0.03% 1,277
2019年12月05日 15,427 +146 +0.96% 1,276
2019年12月04日 15,281 -45 -0.29% 1,266
2019年12月03日 15,326 -247 -1.59% 1,270
2019年12月02日 15,573 +331 +2.17% 1,290
2019年11月29日 15,242 -100 -0.65% 1,268
2019年11月28日 15,342 +1 +0.01% 1,276
2019年11月27日 15,341 -134 -0.87% 1,276
ファンドの特徴
・主として、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等に実質的に投資するファンドです。
・マザーファンドの主な投資対象であるDWS ブラジル・ボンド・ファンドは、DWSインベストメントGmbHが運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.809%程度
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2008年10月31日
償還日 2028年7月20日
決算日 原則 毎年7月20日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 10円
2018.07.20 10円
2017.07.20 10円
2016.07.20 10円
2015.07.21 10円
2014.07.22 10円
2019.07.22 10円
2018.07.20 10円
2017.07.20 10円
2016.07.20 10円
2015.07.21 10円
2014.07.22 10円
2013.07.22 10円
2012.07.20 10円
2011.07.20 10円
2010.07.20 10円
2009.07.21 10円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.44%
3ヶ月 -4.84%
6ヶ月 -6.67%
1年 -2.05%
2年 -5.19%
3年 -1.33%
5年 -0.55%
10年 +2.24%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.44%
3ヶ月 -4.84%
6ヶ月 -6.67%
1年 -2.04%
2年 -10.11%
3年 -3.93%
5年 -2.72%
10年 +24.78%
設定来(年率) +5.04%
設定来 +56.70%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.26
6ヶ月 -0.28
1年 -0.10
2年 -0.25
3年 -0.07
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4