投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月28日

基準価額21,646
前日比:+41円 (+0.19%)
純資産総額411百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 21,646 +41 +0.19% 411
2024年02月27日 21,605 -88 -0.41% 410
2024年02月26日 21,693 -226 -1.03% 412
2024年02月22日 21,919 +215 +0.99% 416
2024年02月21日 21,704 +56 +0.26% 412
2024年02月20日 21,648 +84 +0.39% 411
2024年02月19日 21,564 -56 -0.26% 409
2024年02月16日 21,620 -142 -0.65% 410
2024年02月15日 21,762 +148 +0.68% 412
2024年02月14日 21,614 +181 +0.84% 409
2024年02月13日 21,433 -80 -0.37% 406
2024年02月09日 21,513 +89 +0.42% 407
2024年02月08日 21,424 +161 +0.76% 406
2024年02月07日 21,263 -152 -0.71% 403
2024年02月06日 21,415 -277 -1.28% 406
2024年02月05日 21,692 +480 +2.26% 410
2024年02月02日 21,212 -52 -0.24% 405
2024年02月01日 21,264 -50 -0.23% 406
2024年01月31日 21,314 -134 -0.62% 407
2024年01月30日 21,448 -133 -0.62% 409
2024年01月29日 21,581 +199 +0.93% 412
2024年01月26日 21,382 +55 +0.26% 408
2024年01月25日 21,327 +164 +0.77% 407
2024年01月24日 21,163 -249 -1.16% 404
2024年01月23日 21,412 -8 -0.04% 409
2024年01月22日 21,420 +42 +0.20% 409
2024年01月19日 21,378 -46 -0.21% 408
2024年01月18日 21,424 -197 -0.91% 409
2024年01月17日 21,621 +159 +0.74% 413
2024年01月16日 21,462 +171 +0.80% 410
2024年01月15日 21,291 +126 +0.60% 406
2024年01月12日 21,165 +15 +0.07% 404
2024年01月11日 21,150 -3 -0.01% 404
2024年01月10日 21,153 +103 +0.49% 404
2024年01月09日 21,050 +45 +0.21% 402
2024年01月05日 21,005 +212 +1.02% 401
2024年01月04日 20,793 -195 -0.93% 397
2023年12月29日 20,988 -65 -0.31% 401
2023年12月28日 21,053 +214 +1.03% 402
2023年12月27日 20,839 +75 +0.36% 398
2023年12月26日 20,764 +7 +0.03% 396
2023年12月25日 20,757 +111 +0.54% 396
2023年12月22日 20,646 -348 -1.66% 394
2023年12月21日 20,994 +97 +0.46% 401
2023年12月20日 20,897 +416 +2.03% 399
2023年12月19日 20,481 -13 -0.06% 391
2023年12月18日 20,494 -45 -0.22% 397
2023年12月15日 20,539 +278 +1.37% 398
2023年12月14日 20,261 -498 -2.40% 393
2023年12月13日 20,759 -56 -0.27% 402
2023年12月12日 20,815 +11 +0.05% 403
2023年12月11日 20,804 +246 +1.20% 403
2023年12月08日 20,558 -428 -2.04% 398
2023年12月07日 20,986 +115 +0.55% 407
2023年12月06日 20,871 -279 -1.32% 404
2023年12月05日 21,150 +306 +1.47% 409
2023年12月04日 20,844 -265 -1.26% 404
2023年12月01日 21,109 -89 -0.42% 409
2023年11月30日 21,198 +208 +0.99% 411
2023年11月29日 20,990 -106 -0.50% 414
ファンドの特徴
・主として、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等に実質的に投資するファンドです。
・マザーファンドの主な投資対象であるDWS ブラジル・ボンド・ファンドは、DWSインベストメントGmbHが運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.55%
3ヶ月 +4.56%
6ヶ月 +4.57%
1年 +34.49%
2年 +30.74%
3年 +21.11%
5年 +6.11%
10年 +5.01%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.55%
3ヶ月 +4.56%
6ヶ月 +4.57%
1年 +34.49%
2年 +70.88%
3年 +77.53%
5年 +34.41%
10年 +62.72%
設定来(年率) +7.51%
設定来 +114.64%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.65
6ヶ月 0.61
1年 3.01
2年 1.84
3年 1.27
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1009
値上がり(6ヶ月)
239
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.809%程度
◆諸費用
純資産総額に対して年率0.10%を上限として諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が信託財産から差し引かれます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2008年10月31日
償還日 2028年7月20日
決算日 原則 毎年7月20日

2023年07月20日更新
分配金履歴
2023.07.20 10円
2022.07.20 10円
2021.07.20 10円
2020.07.20 10円
2019.07.22 10円
2018.07.20 10円
2023.07.20 10円
2022.07.20 10円
2021.07.20 10円
2020.07.20 10円
2019.07.22 10円
2018.07.20 10円
2017.07.20 10円
2016.07.20 10円
2015.07.21 10円
2014.07.22 10円
2013.07.22 10円
2012.07.20 10円
2011.07.20 10円
2010.07.20 10円
2009.07.21 10円
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