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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額7,541
前日比:-74円 (-0.97%)
純資産総額971百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 7,541 -74 -0.97% 971
2020年02月25日 7,615 -56 -0.73% 981
2020年02月21日 7,671 +38 +0.50% 988
2020年02月20日 7,633 +37 +0.49% 983
2020年02月19日 7,596 -41 -0.54% 982
2020年02月18日 7,637 +17 +0.22% 991
2020年02月17日 7,620 +5 +0.07% 989
2020年02月14日 7,615 -12 -0.16% 988
2020年02月13日 7,627 +58 +0.77% 990
2020年02月12日 7,569 +38 +0.50% 982
2020年02月10日 7,531 -87 -1.14% 977
2020年02月07日 7,618 0 0.00% 988
2020年02月06日 7,618 +88 +1.17% 994
2020年02月05日 7,530 +59 +0.79% 982
2020年02月04日 7,471 -22 -0.29% 975
2020年02月03日 7,493 -9 -0.12% 977
2020年01月31日 7,502 -28 -0.37% 979
2020年01月30日 7,530 +12 +0.16% 982
2020年01月29日 7,518 -11 -0.15% 981
2020年01月28日 7,529 -131 -1.71% 985
2020年01月27日 7,660 -28 -0.36% 1,005
2020年01月24日 7,688 -6 -0.08% 1,013
2020年01月23日 7,694 -25 -0.32% 1,013
2020年01月22日 7,719 +1 +0.01% 1,017
2020年01月21日 7,718 -33 -0.43% 1,016
2020年01月20日 7,751 -50 -0.64% 1,021
2020年01月17日 7,801 +69 +0.89% 1,028
2020年01月16日 7,732 -21 -0.27% 1,020
2020年01月15日 7,753 -1 -0.01% 1,023
2020年01月14日 7,754 +86 +1.12% 1,023
2020年01月10日 7,668 +57 +0.75% 1,011
2020年01月09日 7,611 +21 +0.28% 1,004
2020年01月08日 7,590 -48 -0.63% 1,001
2020年01月07日 7,638 -1 -0.01% 1,007
2020年01月06日 7,639 -108 -1.39% 1,008
2019年12月30日 7,747 +79 +1.03% 1,023
2019年12月27日 7,668 0 0.00% 1,012
2019年12月26日 7,668 0 0.00% 1,012
2019年12月25日 7,668 -1 -0.01% 1,012
2019年12月24日 7,669 +31 +0.41% 1,012
2019年12月23日 7,638 +34 +0.45% 1,011
2019年12月20日 7,604 -38 -0.50% 1,006
2019年12月19日 7,642 +18 +0.24% 1,012
2019年12月18日 7,624 -37 -0.48% 1,012
2019年12月17日 7,661 -7 -0.09% 1,017
2019年12月16日 7,668 +88 +1.16% 1,018
2019年12月13日 7,580 +66 +0.88% 1,007
2019年12月12日 7,514 +49 +0.66% 998
2019年12月11日 7,465 +3 +0.04% 992
2019年12月10日 7,462 -32 -0.43% 992
2019年12月09日 7,494 +27 +0.36% 996
2019年12月06日 7,467 -7 -0.09% 997
2019年12月05日 7,474 +14 +0.19% 998
2019年12月04日 7,460 -21 -0.28% 997
2019年12月03日 7,481 +14 +0.19% 1,000
2019年12月02日 7,467 -1 -0.01% 998
2019年11月29日 7,468 -5 -0.07% 998
2019年11月28日 7,473 +26 +0.35% 1,001
2019年11月27日 7,447 +10 +0.13% 998
ファンドの特徴
・新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等を実質的な主要投資対象とします。
・ファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。
・毎月決算を行い、収益分配を行います。
・通貨の異なる3つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
374
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1023
値上がり(6ヶ月)
998
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.764%程度
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2009年09月25日
償還日 2024年6月20日
決算日 原則 毎月20日

2020年02月20日更新
分配金履歴
2020.02.20 30円
2020.01.20 30円
2019.12.20 30円
2019.11.20 30円
2019.10.21 30円
2019.09.20 30円
2020.02.20 30円
2020.01.20 30円
2019.12.20 30円
2019.11.20 30円
2019.10.21 30円
2019.09.20 30円
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
2019.06.20 30円
2019.05.20 30円
2019.04.22 30円
2019.03.20 30円
2019.02.20 30円
2019.01.21 30円
2018.12.20 30円
2018.11.20 30円
2018.10.22 30円
2018.09.20 30円
2018.08.20 30円
2018.07.20 30円
2018.06.20 30円
2018.05.21 30円
2018.04.20 30円
2018.03.20 30円
2018.02.20 30円
2018.01.22 30円
2017.12.20 30円
2017.11.20 80円
2017.10.20 80円
2017.09.20 80円
2017.08.21 80円
2017.07.20 80円
2017.06.20 80円
2017.05.22 80円
2017.04.20 80円
2017.03.21 80円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.79%
3ヶ月 +0.41%
6ヶ月 -0.38%
1年 +2.15%
2年 -6.16%
3年 -0.97%
5年 -0.16%
10年 +4.89%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.78%
3ヶ月 +0.42%
6ヶ月 -0.40%
1年 +2.13%
2年 -11.92%
3年 -2.22%
5年 -0.69%
10年 +52.28%
設定来(年率) +5.76%
設定来 +59.62%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.04
6ヶ月 -0.03
1年 0.25
2年 -0.59
3年 -0.10
5年 -0.01
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+