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<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年09月19日

基準価額7,550
前日比:+23円 (+0.31%)
純資産総額1,044百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 7,550 +23 +0.31% 1,044
2019年09月18日 7,527 -2 -0.03% 1,041
2019年09月17日 7,529 -33 -0.44% 1,042
2019年09月13日 7,562 +15 +0.20% 1,046
2019年09月12日 7,547 -1 -0.01% 1,044
2019年09月11日 7,548 -16 -0.21% 1,044
2019年09月10日 7,564 +49 +0.65% 1,046
2019年09月09日 7,515 -10 -0.13% 1,040
2019年09月06日 7,525 +109 +1.47% 1,041
2019年09月05日 7,416 +89 +1.21% 1,027
2019年09月04日 7,327 +16 +0.22% 1,015
2019年09月03日 7,311 +17 +0.23% 1,013
2019年09月02日 7,294 -23 -0.31% 1,010
2019年08月30日 7,317 +31 +0.43% 1,013
2019年08月29日 7,286 -17 -0.23% 1,009
2019年08月28日 7,303 -16 -0.22% 1,012
2019年08月27日 7,319 +16 +0.22% 1,014
2019年08月26日 7,303 -38 -0.52% 1,012
2019年08月23日 7,341 -7 -0.10% 1,017
2019年08月22日 7,348 +43 +0.59% 1,018
2019年08月21日 7,305 -36 -0.49% 1,012
2019年08月20日 7,341 -22 -0.30% 1,017
2019年08月19日 7,363 +87 +1.20% 1,022
2019年08月16日 7,276 0 0.00% 1,010
2019年08月15日 7,276 +25 +0.34% 1,010
2019年08月14日 7,251 -53 -0.73% 1,007
2019年08月13日 7,304 -129 -1.74% 1,014
2019年08月09日 7,433 +93 +1.27% 1,036
2019年08月08日 7,340 -67 -0.90% 1,023
2019年08月07日 7,407 +28 +0.38% 1,032
2019年08月06日 7,379 -107 -1.43% 1,028
2019年08月05日 7,486 -153 -2.00% 1,043
2019年08月02日 7,639 -84 -1.09% 1,064
2019年08月01日 7,723 +10 +0.13% 1,078
2019年07月31日 7,713 -30 -0.39% 1,077
2019年07月30日 7,743 -20 -0.26% 1,090
2019年07月29日 7,763 -35 -0.45% 1,092
2019年07月26日 7,798 +13 +0.17% 1,097
2019年07月25日 7,785 -47 -0.60% 1,095
2019年07月24日 7,832 +2 +0.03% 1,102
2019年07月23日 7,830 +16 +0.20% 1,102
2019年07月22日 7,814 -11 -0.14% 1,105
2019年07月19日 7,825 +12 +0.15% 1,107
2019年07月18日 7,813 -26 -0.33% 1,105
2019年07月17日 7,839 +37 +0.47% 1,109
2019年07月16日 7,802 +27 +0.35% 1,105
2019年07月12日 7,775 +31 +0.40% 1,102
2019年07月11日 7,744 -15 -0.19% 1,098
2019年07月10日 7,759 -56 -0.72% 1,102
2019年07月09日 7,815 -25 -0.32% 1,110
2019年07月08日 7,840 +15 +0.19% 1,116
2019年07月05日 7,825 +33 +0.42% 1,117
2019年07月04日 7,792 +6 +0.08% 1,115
2019年07月03日 7,786 +9 +0.12% 1,115
2019年07月02日 7,777 +54 +0.70% 1,113
2019年07月01日 7,723 +28 +0.36% 1,106
2019年06月28日 7,695 +35 +0.46% 1,101
2019年06月27日 7,660 +44 +0.58% 1,096
2019年06月26日 7,616 -19 -0.25% 1,090
2019年06月25日 7,635 +41 +0.54% 1,095
2019年06月24日 7,594 +33 +0.44% 1,089
2019年06月21日 7,561 0 0.00% 1,085
2019年06月20日 7,561 +36 +0.48% 1,085
ファンドの特長
・新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等を実質的な主要投資対象とします。
・ファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。
・毎月決算を行い、収益分配を行います。
・通貨の異なる3つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
613
分配金利回り
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月間ページ閲覧
889
値上がり(6ヶ月)
666
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上500万円/口未満:1.62%
500万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
0.54%
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7392%程度
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2009年09月25日
償還日 2024年6月20日
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
2019.06.20 30円
2019.05.20 30円
2019.04.22 30円
2019.03.20 30円
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
2019.06.20 30円
2019.05.20 30円
2019.04.22 30円
2019.03.20 30円
2019.02.20 30円
2019.01.21 30円
2018.12.20 30円
2018.11.20 30円
2018.10.22 30円
2018.09.20 30円
2018.08.20 30円
2018.07.20 30円
2018.06.20 30円
2018.05.21 30円
2018.04.20 30円
2018.03.20 30円
2018.02.20 30円
2018.01.22 30円
2017.12.20 30円
2017.11.20 80円
2017.10.20 80円
2017.09.20 80円
2017.08.21 80円
2017.07.20 80円
2017.06.20 80円
2017.05.22 80円
2017.04.20 80円
2017.03.21 80円
2017.02.20 80円
2017.01.20 80円
2016.12.20 80円
2016.11.21 80円
2016.10.20 80円
2016.09.20 80円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.75%
3ヶ月 -1.89%
6ヶ月 -4.97%
1年 -3.96%
2年 -7.12%
3年 +0.17%
5年 -2.61%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.75%
3ヶ月 -1.86%
6ヶ月 -4.88%
1年 -3.81%
2年 -13.00%
3年 +1.96%
5年 -10.80%
10年 ---
設定来(年率) +5.66%
設定来 +56.27%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.17
6ヶ月 -0.62
1年 -0.38
2年 -0.71
3年 0.02
5年 -0.22
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+