• 投資信託
  • ファンド検索
  • DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2022年06月24日

基準価額6,795
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額484百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 6,795 0 0.00% 484
2022年06月23日 6,795 -86 -1.25% 484
2022年06月22日 6,881 +36 +0.53% 491
2022年06月21日 6,845 +18 +0.26% 489
2022年06月20日 6,827 +20 +0.29% 487
2022年06月17日 6,807 0 0.00% 486
2022年06月16日 6,807 +21 +0.31% 486
2022年06月15日 6,786 -126 -1.82% 484
2022年06月14日 6,912 -235 -3.29% 493
2022年06月13日 7,147 -153 -2.10% 510
2022年06月10日 7,300 -109 -1.47% 521
2022年06月09日 7,409 +89 +1.22% 529
2022年06月08日 7,320 +15 +0.21% 522
2022年06月07日 7,305 0 0.00% 521
2022年06月06日 7,305 +52 +0.72% 521
2022年06月03日 7,253 +14 +0.19% 518
2022年06月02日 7,239 +70 +0.98% 517
2022年06月01日 7,169 +2 +0.03% 512
2022年05月31日 7,167 +100 +1.42% 512
2022年05月30日 7,067 +203 +2.96% 508
2022年05月27日 6,864 0 0.00% 493
2022年05月26日 6,864 +25 +0.37% 493
2022年05月25日 6,839 -46 -0.67% 491
2022年05月24日 6,885 +84 +1.24% 495
2022年05月23日 6,801 +80 +1.19% 489
2022年05月20日 6,721 -156 -2.27% 483
2022年05月19日 6,877 -76 -1.09% 498
2022年05月18日 6,953 +114 +1.67% 503
2022年05月17日 6,839 +50 +0.74% 495
2022年05月16日 6,789 +63 +0.94% 491
2022年05月13日 6,726 -209 -3.01% 487
2022年05月12日 6,935 +31 +0.45% 502
2022年05月11日 6,904 -267 -3.72% 499
2022年05月10日 7,171 0 0.00% 519
2022年05月09日 7,171 -154 -2.10% 520
2022年05月06日 7,325 -31 -0.42% 531
2022年05月02日 7,356 +101 +1.39% 534
2022年04月28日 7,255 -36 -0.49% 526
2022年04月27日 7,291 -24 -0.33% 529
2022年04月26日 7,315 -204 -2.71% 531
2022年04月25日 7,519 -161 -2.10% 546
2022年04月22日 7,680 +25 +0.33% 567
2022年04月21日 7,655 +23 +0.30% 565
2022年04月20日 7,632 +28 +0.37% 564
2022年04月19日 7,604 -1 -0.01% 562
2022年04月18日 7,605 0 0.00% 562
2022年04月15日 7,605 +26 +0.34% 562
2022年04月14日 7,579 +5 +0.07% 560
2022年04月13日 7,574 -58 -0.76% 559
2022年04月12日 7,632 +8 +0.10% 564
2022年04月11日 7,624 -22 -0.29% 563
2022年04月08日 7,646 -78 -1.01% 565
2022年04月07日 7,724 -78 -1.00% 570
2022年04月06日 7,802 +136 +1.77% 576
2022年04月05日 7,666 +2 +0.03% 566
2022年04月04日 7,664 +76 +1.00% 566
2022年04月01日 7,588 +20 +0.26% 560
2022年03月31日 7,568 +41 +0.54% 559
2022年03月30日 7,527 -18 -0.24% 556
2022年03月29日 7,545 +78 +1.04% 559
2022年03月28日 7,467 +45 +0.61% 553
2022年03月25日 7,422 +98 +1.34% 550
ファンドの特徴
・新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等を実質的な主要投資対象とします。
・ファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。
・毎月決算を行い、収益分配を行います。
・通貨の異なる3つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1067
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
824
値上がり(6ヶ月)
1059
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.764%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2009年09月25日
償還日 2024年6月20日
決算日 原則 毎月20日

2022年06月20日更新
分配金履歴
2022.06.20 15円
2022.05.20 15円
2022.04.20 15円
2022.03.22 15円
2022.02.21 15円
2022.01.20 15円
2022.06.20 15円
2022.05.20 15円
2022.04.20 15円
2022.03.22 15円
2022.02.21 15円
2022.01.20 15円
2021.12.20 15円
2021.11.22 15円
2021.10.20 15円
2021.09.21 15円
2021.08.20 15円
2021.07.20 15円
2021.06.21 15円
2021.05.20 15円
2021.04.20 15円
2021.03.22 15円
2021.02.22 15円
2021.01.20 15円
2020.12.21 15円
2020.11.20 15円
2020.10.20 15円
2020.09.23 15円
2020.08.20 15円
2020.07.20 15円
2020.06.22 15円
2020.05.20 15円
2020.04.20 15円
2020.03.23 30円
2020.02.20 30円
2020.01.20 30円
2019.12.20 30円
2019.11.20 30円
2019.10.21 30円
2019.09.20 30円
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
もっと見る閉じる
2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.99%
3ヶ月 +2.08%
6ヶ月 -4.52%
1年 -10.66%
2年 +7.09%
3年 +1.40%
5年 -0.28%
10年 +3.11%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.01%
3ヶ月 +2.08%
6ヶ月 -4.50%
1年 -10.56%
2年 +14.90%
3年 +4.11%
5年 -1.11%
10年 +34.58%
設定来(年率) +4.79%
設定来 +60.77%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 -0.28
1年 -0.71
2年 0.48
3年 0.07
5年 -0.01
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4