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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年07月09日

基準価額9,236
前日比:+26円 (+0.28%)
純資産総額64,488百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 9,236 +26 +0.28% 64,488
2020年07月08日 9,210 +20 +0.22% 64,339
2020年07月07日 9,190 +5 +0.05% 64,238
2020年07月06日 9,185 -4 -0.04% 64,201
2020年07月03日 9,189 +35 +0.38% 64,271
2020年07月02日 9,154 +14 +0.15% 64,080
2020年07月01日 9,140 +9 +0.10% 63,986
2020年06月30日 9,131 -7 -0.08% 63,891
2020年06月29日 9,138 +9 +0.10% 63,928
2020年06月26日 9,129 -7 -0.08% 63,937
2020年06月25日 9,136 +3 +0.03% 63,856
2020年06月24日 9,133 -28 -0.31% 63,800
2020年06月23日 9,161 -8 -0.09% 63,925
2020年06月22日 9,169 +4 +0.04% 63,937
2020年06月19日 9,165 -10 -0.11% 63,896
2020年06月18日 9,175 +14 +0.15% 63,979
2020年06月17日 9,161 +30 +0.33% 63,860
2020年06月16日 9,131 +9 +0.10% 63,665
2020年06月15日 9,122 -13 -0.14% 63,555
2020年06月12日 9,135 -10 -0.11% 63,647
2020年06月11日 9,145 -6 -0.07% 63,742
2020年06月10日 9,151 +27 +0.30% 63,780
2020年06月09日 9,124 +14 +0.15% 63,525
2020年06月08日 9,110 +59 +0.65% 63,420
2020年06月05日 9,051 -17 -0.19% 63,043
2020年06月04日 9,068 +13 +0.14% 63,138
2020年06月03日 9,055 +3 +0.03% 63,041
2020年06月02日 9,052 +4 +0.04% 63,019
2020年06月01日 9,048 +22 +0.24% 63,002
2020年05月29日 9,026 +14 +0.16% 62,853
2020年05月28日 9,012 +17 +0.19% 62,833
2020年05月27日 8,995 +28 +0.31% 62,748
2020年05月26日 8,967 -6 -0.07% 62,550
2020年05月25日 8,973 +3 +0.03% 62,612
2020年05月22日 8,970 +30 +0.34% 62,591
2020年05月21日 8,940 +59 +0.66% 62,365
2020年05月20日 8,881 -2 -0.02% 61,960
2020年05月19日 8,883 +2 +0.02% 61,965
2020年05月18日 8,881 +5 +0.06% 61,970
2020年05月15日 8,876 +21 +0.24% 61,939
2020年05月14日 8,855 -7 -0.08% 61,791
2020年05月13日 8,862 +20 +0.23% 61,873
2020年05月12日 8,842 -20 -0.23% 61,755
2020年05月11日 8,862 -29 -0.33% 61,906
2020年05月08日 8,891 +18 +0.20% 62,117
2020年05月07日 8,873 -57 -0.64% 61,992
2020年05月01日 8,930 +9 +0.10% 62,389
2020年04月30日 8,921 +24 +0.27% 62,360
2020年04月28日 8,897 -18 -0.20% 62,202
2020年04月27日 8,915 +18 +0.20% 62,363
2020年04月24日 8,897 +53 +0.60% 62,275
2020年04月23日 8,844 -36 -0.41% 61,913
2020年04月22日 8,880 +2 +0.02% 62,213
2020年04月21日 8,878 -8 -0.09% 62,209
2020年04月20日 8,886 -18 -0.20% 62,252
2020年04月17日 8,904 +56 +0.63% 62,374
2020年04月16日 8,848 +12 +0.14% 62,016
2020年04月15日 8,836 +69 +0.79% 62,049
2020年04月14日 8,767 +62 +0.71% 61,569
2020年04月13日 8,705 -1 -0.01% 61,132
2020年04月10日 8,706 +135 +1.58% 61,140
ファンドの特徴
・DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。(為替ヘッジコストがかかる場合があります。)
・為替ヘッジに係る運用指図及びマザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・毎月決算を行い、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
56
分配金利回り
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月間ページ閲覧
169
値上がり(6ヶ月)
312
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2009年04月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2020年06月22日更新
分配金履歴
2020.06.22 20円
2020.05.20 20円
2020.04.20 20円
2020.03.23 20円
2020.02.20 20円
2020.01.20 20円
2020.06.22 20円
2020.05.20 20円
2020.04.20 20円
2020.03.23 20円
2020.02.20 20円
2020.01.20 20円
2019.12.20 20円
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
2018.05.21 40円
2018.04.20 40円
2018.03.20 40円
2018.02.20 40円
2018.01.22 40円
2017.12.20 40円
2017.11.20 40円
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2017.08.21 40円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.38%
3ヶ月 +8.95%
6ヶ月 +0.83%
1年 +3.21%
2年 +4.16%
3年 +1.78%
5年 +2.11%
10年 +2.48%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.38%
3ヶ月 +8.94%
6ヶ月 +0.78%
1年 +3.15%
2年 +8.22%
3年 +4.91%
5年 +9.68%
10年 +22.91%
設定来(年率) +3.39%
設定来 +37.91%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.20
6ヶ月 0.05
1年 0.28
2年 0.49
3年 0.25
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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