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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年08月16日

基準価額9,351
前日比:+20円 (+0.21%)
純資産総額69,325百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 9,351 +20 +0.21% 69,325
2019年08月15日 9,331 +56 +0.60% 69,225
2019年08月14日 9,275 -26 -0.28% 68,879
2019年08月13日 9,301 +41 +0.44% 69,097
2019年08月09日 9,260 0 0.00% 68,867
2019年08月08日 9,260 +15 +0.16% 68,964
2019年08月07日 9,245 -4 -0.04% 68,909
2019年08月06日 9,249 +35 +0.38% 69,076
2019年08月05日 9,214 +18 +0.20% 68,909
2019年08月02日 9,196 +37 +0.40% 68,838
2019年08月01日 9,159 +25 +0.27% 69,204
2019年07月31日 9,134 -4 -0.04% 69,022
2019年07月30日 9,138 +8 +0.09% 69,051
2019年07月29日 9,130 +6 +0.07% 69,066
2019年07月26日 9,124 -7 -0.08% 69,029
2019年07月25日 9,131 +17 +0.19% 69,097
2019年07月24日 9,114 -10 -0.11% 69,002
2019年07月23日 9,124 +18 +0.20% 69,050
2019年07月22日 9,106 -22 -0.24% 68,927
2019年07月19日 9,128 +6 +0.07% 69,427
2019年07月18日 9,122 +32 +0.35% 69,413
2019年07月17日 9,090 -2 -0.02% 69,285
2019年07月16日 9,092 +19 +0.21% 69,347
2019年07月12日 9,073 -30 -0.33% 69,279
2019年07月11日 9,103 +1 +0.01% 69,620
2019年07月10日 9,102 -19 -0.21% 69,653
2019年07月09日 9,121 +7 +0.08% 69,883
2019年07月08日 9,114 -40 -0.44% 69,977
2019年07月05日 9,154 +3 +0.03% 70,282
2019年07月04日 9,151 +24 +0.26% 70,291
2019年07月03日 9,127 +29 +0.32% 70,112
2019年07月02日 9,098 +4 +0.04% 69,991
2019年07月01日 9,094 +9 +0.10% 70,007
2019年06月28日 9,085 +26 +0.29% 69,903
2019年06月27日 9,059 -18 -0.20% 69,700
2019年06月26日 9,077 +7 +0.08% 69,851
2019年06月25日 9,070 +20 +0.22% 69,820
2019年06月24日 9,050 -12 -0.13% 69,819
2019年06月21日 9,062 +40 +0.44% 69,908
2019年06月20日 9,022 -6 -0.07% 69,768
2019年06月19日 9,028 +44 +0.49% 69,848
2019年06月18日 8,984 -5 -0.06% 69,595
2019年06月17日 8,989 +10 +0.11% 69,658
2019年06月14日 8,979 +13 +0.14% 69,670
2019年06月13日 8,966 +2 +0.02% 69,626
2019年06月12日 8,964 +3 +0.03% 69,862
2019年06月11日 8,961 -3 -0.03% 69,839
2019年06月10日 8,964 +19 +0.21% 69,928
2019年06月07日 8,945 +9 +0.10% 69,828
2019年06月06日 8,936 +2 +0.02% 70,300
2019年06月05日 8,934 -24 -0.27% 70,340
2019年06月04日 8,958 +20 +0.22% 70,572
2019年06月03日 8,938 +24 +0.27% 70,371
2019年05月31日 8,914 +14 +0.16% 70,179
2019年05月30日 8,900 0 0.00% 70,157
2019年05月29日 8,900 +10 +0.11% 70,226
2019年05月28日 8,890 +1 +0.01% 70,144
2019年05月27日 8,889 0 0.00% 70,156
2019年05月24日 8,889 +17 +0.19% 70,136
2019年05月23日 8,872 +15 +0.17% 70,032
2019年05月22日 8,857 -10 -0.11% 69,951
2019年05月21日 8,867 -9 -0.10% 70,075
2019年05月20日 8,876 -21 -0.24% 70,131
2019年05月17日 8,897 +1 +0.01% 70,383
ファンドの特長
・DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。(為替ヘッジコストがかかる場合があります。)
・為替ヘッジに係る運用指図及びマザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・毎月決算を行い、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
143
分配金利回り
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月間ページ閲覧
360
値上がり(6ヶ月)
256
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:1.62%
5,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5552%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2009年04月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
2018.05.21 40円
2018.04.20 40円
2018.03.20 40円
2018.02.20 40円
2018.01.22 40円
2017.12.20 40円
2017.11.20 40円
2017.10.20 40円
2017.09.20 40円
2017.08.21 40円
2017.07.20 40円
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.01.20 40円
2016.12.20 40円
2016.11.21 40円
2016.10.20 40円
2016.09.20 40円
2016.08.22 40円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.76%
3ヶ月 +3.45%
6ヶ月 +6.93%
1年 +5.69%
2年 +1.27%
3年 +0.69%
5年 +1.34%
10年 +2.97%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.76%
3ヶ月 +3.44%
6ヶ月 +6.88%
1年 +5.55%
2年 +2.28%
3年 +1.65%
5年 +5.84%
10年 +28.97%
設定来(年率) +3.48%
設定来 +35.74%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.42
6ヶ月 2.57
1年 1.51
2年 0.40
3年 0.22
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+