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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年10月16日

基準価額9,173
前日比:-6円 (-0.07%)
純資産総額67,205百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 9,173 -6 -0.07% 67,205
2019年10月15日 9,179 -21 -0.23% 67,323
2019年10月11日 9,200 -38 -0.41% 67,447
2019年10月10日 9,238 -26 -0.28% 67,756
2019年10月09日 9,264 +10 +0.11% 67,892
2019年10月08日 9,254 -22 -0.24% 67,836
2019年10月07日 9,276 +9 +0.10% 68,016
2019年10月04日 9,267 +29 +0.31% 67,949
2019年10月03日 9,238 -9 -0.10% 67,767
2019年10月02日 9,247 +10 +0.11% 67,905
2019年10月01日 9,237 +4 +0.04% 67,779
2019年09月30日 9,233 +8 +0.09% 67,679
2019年09月27日 9,225 +18 +0.20% 67,641
2019年09月26日 9,207 -46 -0.50% 67,509
2019年09月25日 9,253 +23 +0.25% 67,872
2019年09月24日 9,230 +40 +0.44% 67,701
2019年09月20日 9,190 -11 -0.12% 67,268
2019年09月19日 9,201 +19 +0.21% 67,337
2019年09月18日 9,182 +14 +0.15% 67,294
2019年09月17日 9,168 -36 -0.39% 67,221
2019年09月13日 9,204 -8 -0.09% 67,486
2019年09月12日 9,212 -9 -0.10% 67,609
2019年09月11日 9,221 -57 -0.61% 67,493
2019年09月10日 9,278 -47 -0.50% 67,906
2019年09月09日 9,325 +24 +0.26% 68,309
2019年09月06日 9,301 -59 -0.63% 68,136
2019年09月05日 9,360 -10 -0.11% 68,546
2019年09月04日 9,370 +10 +0.11% 68,702
2019年09月03日 9,360 +4 +0.04% 68,628
2019年09月02日 9,356 +1 +0.01% 68,492
2019年08月30日 9,355 -18 -0.19% 68,513
2019年08月29日 9,373 +10 +0.11% 68,576
2019年08月28日 9,363 +29 +0.31% 68,572
2019年08月27日 9,334 -8 -0.09% 68,411
2019年08月26日 9,342 +39 +0.42% 68,566
2019年08月23日 9,303 -17 -0.18% 68,480
2019年08月22日 9,320 0 0.00% 68,662
2019年08月21日 9,320 +27 +0.29% 68,740
2019年08月20日 9,293 -53 -0.57% 68,716
2019年08月19日 9,346 -5 -0.05% 69,183
2019年08月16日 9,351 +20 +0.21% 69,325
2019年08月15日 9,331 +56 +0.60% 69,225
2019年08月14日 9,275 -26 -0.28% 68,879
2019年08月13日 9,301 +41 +0.44% 69,097
2019年08月09日 9,260 0 0.00% 68,867
2019年08月08日 9,260 +15 +0.16% 68,964
2019年08月07日 9,245 -4 -0.04% 68,909
2019年08月06日 9,249 +35 +0.38% 69,076
2019年08月05日 9,214 +18 +0.20% 68,909
2019年08月02日 9,196 +37 +0.40% 68,838
2019年08月01日 9,159 +25 +0.27% 69,204
2019年07月31日 9,134 -4 -0.04% 69,022
2019年07月30日 9,138 +8 +0.09% 69,051
2019年07月29日 9,130 +6 +0.07% 69,066
2019年07月26日 9,124 -7 -0.08% 69,029
2019年07月25日 9,131 +17 +0.19% 69,097
2019年07月24日 9,114 -10 -0.11% 69,002
2019年07月23日 9,124 +18 +0.20% 69,050
2019年07月22日 9,106 -22 -0.24% 68,927
2019年07月19日 9,128 +6 +0.07% 69,427
2019年07月18日 9,122 +32 +0.35% 69,413
2019年07月17日 9,090 -2 -0.02% 69,285
ファンドの特長
・DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。(為替ヘッジコストがかかる場合があります。)
・為替ヘッジに係る運用指図及びマザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・毎月決算を行い、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
116
分配金利回り
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月間ページ閲覧
111
値上がり(6ヶ月)
138
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.2%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:1.65%
5,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2009年04月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年09月20日更新
分配金履歴
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
2018.05.21 40円
2018.04.20 40円
2018.03.20 40円
2018.02.20 40円
2018.01.22 40円
2017.12.20 40円
2017.11.20 40円
2017.10.20 40円
2017.09.20 40円
2017.08.21 40円
2017.07.20 40円
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.01.20 40円
2016.12.20 40円
2016.11.21 40円
2016.10.20 40円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.09%
3ヶ月 +2.29%
6ヶ月 +5.20%
1年 +7.66%
2年 +2.01%
3年 +1.09%
5年 +1.58%
10年 +2.80%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.09%
3ヶ月 +2.29%
6ヶ月 +5.16%
1年 +7.51%
2年 +3.70%
3年 +2.72%
5年 +6.85%
10年 +26.43%
設定来(年率) +3.56%
設定来 +37.13%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.45
6ヶ月 1.22
1年 1.72
2年 0.54
3年 0.31
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+