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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年06月25日

基準価額9,070
前日比:+20円 (+0.22%)
純資産総額69,820百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年06月25日 9,070 +20 +0.22% 69,820
2019年06月24日 9,050 -12 -0.13% 69,819
2019年06月21日 9,062 +40 +0.44% 69,908
2019年06月20日 9,022 -6 -0.07% 69,768
2019年06月19日 9,028 +44 +0.49% 69,848
2019年06月18日 8,984 -5 -0.06% 69,595
2019年06月17日 8,989 +10 +0.11% 69,658
2019年06月14日 8,979 +13 +0.14% 69,670
2019年06月13日 8,966 +2 +0.02% 69,626
2019年06月12日 8,964 +3 +0.03% 69,862
2019年06月11日 8,961 -3 -0.03% 69,839
2019年06月10日 8,964 +19 +0.21% 69,928
2019年06月07日 8,945 +9 +0.10% 69,828
2019年06月06日 8,936 +2 +0.02% 70,300
2019年06月05日 8,934 -24 -0.27% 70,340
2019年06月04日 8,958 +20 +0.22% 70,572
2019年06月03日 8,938 +24 +0.27% 70,371
2019年05月31日 8,914 +14 +0.16% 70,179
2019年05月30日 8,900 0 0.00% 70,157
2019年05月29日 8,900 +10 +0.11% 70,226
2019年05月28日 8,890 +1 +0.01% 70,144
2019年05月27日 8,889 0 0.00% 70,156
2019年05月24日 8,889 +17 +0.19% 70,136
2019年05月23日 8,872 +15 +0.17% 70,032
2019年05月22日 8,857 -10 -0.11% 69,951
2019年05月21日 8,867 -9 -0.10% 70,075
2019年05月20日 8,876 -21 -0.24% 70,131
2019年05月17日 8,897 +1 +0.01% 70,383
2019年05月16日 8,896 +16 +0.18% 70,477
2019年05月15日 8,880 -3 -0.03% 70,404
2019年05月14日 8,883 +2 +0.02% 70,432
2019年05月13日 8,881 -6 -0.07% 70,484
2019年05月10日 8,887 -2 -0.02% 70,589
2019年05月09日 8,889 -22 -0.25% 70,732
2019年05月08日 8,911 +15 +0.17% 70,936
2019年05月07日 8,896 +8 +0.09% 70,824
2019年04月26日 8,888 0 0.00% 70,760
2019年04月25日 8,888 +35 +0.40% 70,895
2019年04月24日 8,853 +6 +0.07% 70,748
2019年04月23日 8,847 -10 -0.11% 70,706
2019年04月22日 8,857 -20 -0.23% 70,754
2019年04月19日 8,877 +12 +0.14% 71,001
2019年04月18日 8,865 -1 -0.01% 70,923
2019年04月17日 8,866 -10 -0.11% 71,003
2019年04月16日 8,876 +12 +0.14% 71,204
2019年04月15日 8,864 -18 -0.20% 71,128
2019年04月12日 8,882 -11 -0.12% 71,448
2019年04月11日 8,893 +14 +0.16% 71,608
2019年04月10日 8,879 +12 +0.14% 71,503
2019年04月09日 8,867 -3 -0.03% 71,458
2019年04月08日 8,870 +8 +0.09% 71,510
2019年04月05日 8,862 +11 +0.12% 71,456
2019年04月04日 8,851 -34 -0.38% 71,430
2019年04月03日 8,885 +17 +0.19% 71,750
2019年04月02日 8,868 -29 -0.33% 71,685
2019年04月01日 8,897 +3 +0.03% 71,903
2019年03月29日 8,894 -2 -0.02% 71,957
2019年03月28日 8,896 +27 +0.30% 72,018
2019年03月27日 8,869 +3 +0.03% 71,867
2019年03月26日 8,866 +13 +0.15% 71,842
ファンドの特長
・DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。(為替ヘッジコストがかかる場合があります。)
・為替ヘッジに係る運用指図及びマザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・毎月決算を行い、収益分配を行います。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
154
分配金利回り
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月間ページ閲覧
104
値上がり(6ヶ月)
336
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:1.62%
5,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5552%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2009年04月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年06月20日更新
分配金履歴
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
2018.05.21 40円
2018.04.20 40円
2018.03.20 40円
2018.02.20 40円
2018.01.22 40円
2017.12.20 40円
2017.11.20 40円
2017.10.20 40円
2017.09.20 40円
2017.08.21 40円
2017.07.20 40円
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.01.20 40円
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2016.11.21 40円
2016.10.20 40円
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2019年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.52%
3ヶ月 +2.91%
6ヶ月 +5.71%
1年 +2.35%
2年 +0.07%
3年 +1.08%
5年 +0.81%
10年 +3.23%
2019年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.52%
3ヶ月 +2.90%
6ヶ月 +5.67%
1年 +2.27%
2年 +0.06%
3年 +3.16%
5年 +3.61%
10年 +33.61%
設定来(年率) +3.28%
設定来 +33.14%
2019年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.95
6ヶ月 2.33
1年 0.70
2年 0.04
3年 0.32
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+