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DWS ロシア株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年07月09日

基準価額8,176
前日比:-23円 (-0.28%)
純資産総額1,783百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 8,176 -23 -0.28% 1,783
2020年07月08日 8,199 +36 +0.44% 1,787
2020年07月07日 8,163 +50 +0.62% 1,778
2020年07月06日 8,113 -36 -0.44% 1,767
2020年07月03日 8,149 +160 +2.00% 1,775
2020年07月02日 7,989 -39 -0.49% 1,740
2020年07月01日 8,028 -73 -0.90% 1,748
2020年06月30日 8,101 +2 +0.02% 1,764
2020年06月29日 8,099 -67 -0.82% 1,764
2020年06月26日 8,166 -19 -0.23% 1,778
2020年06月25日 8,185 -54 -0.66% 1,782
2020年06月24日 8,239 +125 +1.54% 1,795
2020年06月23日 8,114 +110 +1.37% 1,769
2020年06月22日 8,004 +64 +0.81% 1,745
2020年06月19日 7,940 +27 +0.34% 1,733
2020年06月18日 7,913 -83 -1.04% 1,727
2020年06月17日 7,996 +100 +1.27% 1,744
2020年06月16日 7,896 -91 -1.14% 1,722
2020年06月15日 7,987 +66 +0.83% 1,732
2020年06月12日 7,921 -223 -2.74% 1,717
2020年06月11日 8,144 -57 -0.70% 1,766
2020年06月10日 8,201 -62 -0.75% 1,778
2020年06月09日 8,263 -79 -0.95% 1,791
2020年06月08日 8,342 +203 +2.49% 1,811
2020年06月05日 8,139 -235 -2.81% 1,776
2020年06月04日 8,374 +87 +1.05% 1,827
2020年06月03日 8,287 +242 +3.01% 1,810
2020年06月02日 8,045 +173 +2.20% 1,757
2020年06月01日 7,872 -130 -1.62% 1,721
2020年05月29日 8,002 +161 +2.05% 1,730
2020年05月28日 7,841 -41 -0.52% 1,695
2020年05月27日 7,882 +161 +2.09% 1,706
2020年05月26日 7,721 +27 +0.35% 1,673
2020年05月25日 7,694 -74 -0.95% 1,667
2020年05月22日 7,768 -103 -1.31% 1,683
2020年05月21日 7,871 +226 +2.96% 1,708
2020年05月20日 7,645 +127 +1.69% 1,657
2020年05月19日 7,518 +329 +4.58% 1,629
2020年05月18日 7,189 +8 +0.11% 1,557
2020年05月15日 7,181 -20 -0.28% 1,555
2020年05月14日 7,201 -162 -2.20% 1,560
2020年05月13日 7,363 +64 +0.88% 1,595
2020年05月12日 7,299 -28 -0.38% 1,581
2020年05月11日 7,327 +66 +0.91% 1,587
2020年05月08日 7,261 +103 +1.44% 1,572
2020年05月07日 7,158 -160 -2.19% 1,550
2020年05月01日 7,318 -58 -0.79% 1,582
2020年04月30日 7,376 +296 +4.18% 1,595
2020年04月28日 7,080 +29 +0.41% 1,538
2020年04月27日 7,051 -148 -2.06% 1,529
2020年04月24日 7,199 +261 +3.76% 1,563
2020年04月23日 6,938 +279 +4.19% 1,506
2020年04月22日 6,659 -274 -3.95% 1,446
2020年04月21日 6,933 -100 -1.42% 1,504
2020年04月20日 7,033 +80 +1.15% 1,526
2020年04月17日 6,953 +100 +1.46% 1,509
2020年04月16日 6,853 -475 -6.48% 1,487
2020年04月15日 7,328 -53 -0.72% 1,599
2020年04月14日 7,381 -57 -0.77% 1,611
2020年04月13日 7,438 -35 -0.47% 1,623
2020年04月10日 7,473 +243 +3.36% 1,631
ファンドの特徴
DWS ロシア株式マザーファンドへの投資を通じて、主にロシアの株式(これに準ずるものを含みます。)等に投資を行います。
マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbH に委託します。
実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
688
分配金利回り
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月間ページ閲覧
836
値上がり(6ヶ月)
751
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.068%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2008年06月16日
償還日 2028年6月15日
決算日 原則 毎年6月15日、12月15日

2020年06月15日更新
分配金履歴
2020.06.15 0円
2019.12.16 0円
2019.06.17 0円
2018.12.17 0円
2018.06.15 0円
2017.12.15 0円
2020.06.15 0円
2019.12.16 0円
2019.06.17 0円
2018.12.17 0円
2018.06.15 0円
2017.12.15 0円
2017.06.15 0円
2016.12.15 0円
2016.06.15 0円
2015.12.15 0円
2015.06.15 0円
2014.12.15 0円
2014.06.16 0円
2013.12.16 0円
2013.06.17 0円
2012.12.17 0円
2012.06.15 0円
2011.12.15 0円
2011.06.15 0円
2010.12.15 0円
2010.06.15 0円
2009.12.15 0円
2009.06.15 0円
2008.12.15 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.24%
3ヶ月 +27.03%
6ヶ月 -12.82%
1年 -3.96%
2年 +6.70%
3年 +8.33%
5年 +8.05%
10年 +4.70%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.24%
3ヶ月 +27.03%
6ヶ月 -12.82%
1年 -3.96%
2年 +13.84%
3年 +27.11%
5年 +47.29%
10年 +58.28%
設定来(年率) -1.58%
設定来 -18.99%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.33
6ヶ月 -0.28
1年 -0.11
2年 0.23
3年 0.34
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+