<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DWS ロシア株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年05月23日

基準価額7,923
前日比:+68円 (+0.87%)
純資産総額1,840百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年05月23日 7,923 +68 +0.87% 1,840
2019年05月22日 7,855 +148 +1.92% 1,842
2019年05月21日 7,707 +17 +0.22% 1,807
2019年05月20日 7,690 -21 -0.27% 1,803
2019年05月17日 7,711 +115 +1.51% 1,811
2019年05月16日 7,596 +40 +0.53% 1,787
2019年05月15日 7,556 +180 +2.44% 1,777
2019年05月14日 7,376 -66 -0.89% 1,734
2019年05月13日 7,442 +8 +0.11% 1,750
2019年05月10日 7,434 -174 -2.29% 1,749
2019年05月09日 7,608 -21 -0.28% 1,790
2019年05月08日 7,629 -90 -1.17% 1,794
2019年05月07日 7,719 -87 -1.11% 1,844
2019年04月26日 7,806 -112 -1.41% 1,889
2019年04月25日 7,918 -55 -0.69% 1,919
2019年04月24日 7,973 +62 +0.78% 1,944
2019年04月23日 7,911 +17 +0.22% 1,929
2019年04月22日 7,894 -5 -0.06% 1,925
2019年04月19日 7,899 0 0.00% 1,926
2019年04月18日 7,899 +22 +0.28% 1,933
2019年04月17日 7,877 +63 +0.81% 1,930
2019年04月16日 7,814 -27 -0.34% 1,919
2019年04月15日 7,841 +64 +0.82% 1,928
2019年04月12日 7,777 -64 -0.82% 1,913
2019年04月11日 7,841 +83 +1.07% 1,929
2019年04月10日 7,758 -1 -0.01% 1,911
2019年04月09日 7,759 +83 +1.08% 1,912
2019年04月08日 7,676 +2 +0.03% 1,894
2019年04月05日 7,674 -25 -0.32% 1,894
2019年04月04日 7,699 +28 +0.37% 1,900
2019年04月03日 7,671 +14 +0.18% 1,893
2019年04月02日 7,657 +125 +1.66% 1,889
2019年04月01日 7,532 -31 -0.41% 1,858
2019年03月29日 7,563 +31 +0.41% 1,866
2019年03月28日 7,532 -98 -1.28% 1,859
2019年03月27日 7,630 0 0.00% 1,883
2019年03月26日 7,630 +94 +1.25% 1,883
2019年03月25日 7,536 -192 -2.48% 1,871
2019年03月22日 7,728 +1 +0.01% 1,922
2019年03月20日 7,727 +22 +0.29% 1,924
2019年03月19日 7,705 +120 +1.58% 1,921
2019年03月18日 7,585 +59 +0.78% 1,894
2019年03月15日 7,526 +18 +0.24% 1,879
2019年03月14日 7,508 +43 +0.58% 1,875
2019年03月13日 7,465 +28 +0.38% 1,866
2019年03月12日 7,437 +113 +1.54% 1,859
2019年03月11日 7,324 -97 -1.31% 1,832
2019年03月08日 7,421 -102 -1.36% 1,856
2019年03月07日 7,523 +20 +0.27% 1,881
2019年03月06日 7,503 -20 -0.27% 1,876
2019年03月05日 7,523 +6 +0.08% 1,885
2019年03月04日 7,517 -5 -0.07% 1,890
2019年03月01日 7,522 +14 +0.19% 1,891
2019年02月28日 7,508 -29 -0.38% 1,888
2019年02月27日 7,537 -45 -0.59% 1,895
2019年02月26日 7,582 +9 +0.12% 1,907
2019年02月25日 7,573 +59 +0.79% 1,906
ファンドの特長
DWS ロシア株式マザーファンドへの投資を通じて、主にロシアの株式(これに準ずるものを含みます。)等に投資を行います。
マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbH に委託します。
実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
332
分配金利回り
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月間ページ閲覧
269
値上がり(6ヶ月)
157
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:3.24%
100万円/口以上1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.0304%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2008年06月16日
償還日 2028年6月15日
決算日 原則 毎年6月15日、12月15日

2018年12月17日更新
分配金履歴
2018.12.17 0円
2018.06.15 0円
2017.12.15 0円
2017.06.15 0円
2016.12.15 0円
2016.06.15 0円
2018.12.17 0円
2018.06.15 0円
2017.12.15 0円
2017.06.15 0円
2016.12.15 0円
2016.06.15 0円
2015.12.15 0円
2015.06.15 0円
2014.12.15 0円
2014.06.16 0円
2013.12.16 0円
2013.06.17 0円
2012.12.17 0円
2012.06.15 0円
2011.12.15 0円
2011.06.15 0円
2010.12.15 0円
2010.06.15 0円
2009.12.15 0円
2009.06.15 0円
2008.12.15 0円
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2019年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.21%
3ヶ月 +3.40%
6ヶ月 +8.81%
1年 +10.25%
2年 +6.77%
3年 +14.74%
5年 +8.58%
10年 +8.80%
2019年04月26日現在
騰落率
1ヶ月 +3.21%
3ヶ月 +3.40%
6ヶ月 +8.81%
1年 +10.25%
2年 +14.01%
3年 +51.07%
5年 +50.90%
10年 +132.46%
設定来(年率) -2.02%
設定来 -21.94%
2019年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.64
6ヶ月 0.42
1年 0.49
2年 0.38
3年 0.74
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+