<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DWS ロシア株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額7,655
前日比:+49円 (+0.64%)
純資産総額1,675百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 7,655 +49 +0.64% 1,675
2019年08月20日 7,606 +56 +0.74% 1,663
2019年08月19日 7,550 -29 -0.38% 1,650
2019年08月16日 7,579 -61 -0.80% 1,657
2019年08月15日 7,640 -201 -2.56% 1,670
2019年08月14日 7,841 +102 +1.32% 1,710
2019年08月13日 7,739 -143 -1.81% 1,686
2019年08月09日 7,882 +88 +1.13% 1,716
2019年08月08日 7,794 -47 -0.60% 1,697
2019年08月07日 7,841 +85 +1.10% 1,705
2019年08月06日 7,756 -76 -0.97% 1,686
2019年08月05日 7,832 -353 -4.31% 1,703
2019年08月02日 8,185 -239 -2.84% 1,780
2019年08月01日 8,424 +67 +0.80% 1,820
2019年07月31日 8,357 -45 -0.54% 1,806
2019年07月30日 8,402 +51 +0.61% 1,815
2019年07月29日 8,351 -39 -0.46% 1,810
2019年07月26日 8,390 +76 +0.91% 1,818
2019年07月25日 8,314 -30 -0.36% 1,802
2019年07月24日 8,344 +33 +0.40% 1,811
2019年07月23日 8,311 -36 -0.43% 1,803
2019年07月22日 8,347 +7 +0.08% 1,811
2019年07月19日 8,340 -50 -0.60% 1,810
2019年07月18日 8,390 -57 -0.67% 1,821
2019年07月17日 8,447 +7 +0.08% 1,839
2019年07月16日 8,440 -82 -0.96% 1,843
2019年07月12日 8,522 -45 -0.53% 1,866
2019年07月11日 8,567 +14 +0.16% 1,878
2019年07月10日 8,553 -4 -0.05% 1,877
2019年07月09日 8,557 +60 +0.71% 1,878
2019年07月08日 8,497 +9 +0.11% 1,865
2019年07月05日 8,488 +66 +0.78% 1,863
2019年07月04日 8,422 +20 +0.24% 1,854
2019年07月03日 8,402 -86 -1.01% 1,849
2019年07月02日 8,488 +99 +1.18% 1,871
2019年07月01日 8,389 -46 -0.55% 1,848
2019年06月28日 8,435 +11 +0.13% 1,861
2019年06月27日 8,424 +71 +0.85% 1,858
2019年06月26日 8,353 -47 -0.56% 1,846
2019年06月25日 8,400 +76 +0.91% 1,862
2019年06月24日 8,324 -83 -0.99% 1,852
2019年06月21日 8,407 +160 +1.94% 1,870
2019年06月20日 8,247 -45 -0.54% 1,837
2019年06月19日 8,292 +102 +1.25% 1,868
2019年06月18日 8,190 -9 -0.11% 1,845
2019年06月17日 8,199 +25 +0.31% 1,849
2019年06月14日 8,174 +57 +0.70% 1,857
2019年06月13日 8,117 -32 -0.39% 1,857
2019年06月12日 8,149 +109 +1.36% 1,880
2019年06月11日 8,040 +59 +0.74% 1,854
2019年06月10日 7,981 +38 +0.48% 1,849
2019年06月07日 7,943 +81 +1.03% 1,841
2019年06月06日 7,862 +10 +0.13% 1,822
2019年06月05日 7,852 -29 -0.37% 1,820
2019年06月04日 7,881 +114 +1.47% 1,827
2019年06月03日 7,767 -77 -0.98% 1,800
2019年05月31日 7,844 +32 +0.41% 1,818
2019年05月30日 7,812 +142 +1.85% 1,810
2019年05月29日 7,670 -122 -1.57% 1,779
2019年05月28日 7,792 +6 +0.08% 1,806
2019年05月27日 7,786 +5 +0.06% 1,807
2019年05月24日 7,781 -142 -1.79% 1,806
2019年05月23日 7,923 +68 +0.87% 1,840
2019年05月22日 7,855 +148 +1.92% 1,842
ファンドの特長
DWS ロシア株式マザーファンドへの投資を通じて、主にロシアの株式(これに準ずるものを含みます。)等に投資を行います。
マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbH に委託します。
実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
170
値上がり(6ヶ月)
80
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:3.24%
100万円/口以上1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.0304%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2008年06月16日
償還日 2028年6月15日
決算日 原則 毎年6月15日、12月15日

2019年06月17日更新
分配金履歴
2019.06.17 0円
2018.12.17 0円
2018.06.15 0円
2017.12.15 0円
2017.06.15 0円
2016.12.15 0円
2019.06.17 0円
2018.12.17 0円
2018.06.15 0円
2017.12.15 0円
2017.06.15 0円
2016.12.15 0円
2016.06.15 0円
2015.12.15 0円
2015.06.15 0円
2014.12.15 0円
2014.06.16 0円
2013.12.16 0円
2013.06.17 0円
2012.12.17 0円
2012.06.15 0円
2011.12.15 0円
2011.06.15 0円
2010.12.15 0円
2010.06.15 0円
2009.12.15 0円
2009.06.15 0円
2008.12.15 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.92%
3ヶ月 +7.06%
6ヶ月 +10.70%
1年 +11.61%
2年 +13.53%
3年 +17.77%
5年 +7.62%
10年 +7.33%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.92%
3ヶ月 +7.06%
6ヶ月 +10.70%
1年 +11.61%
2年 +28.89%
3年 +63.35%
5年 +44.36%
10年 +102.94%
設定来(年率) -1.48%
設定来 -16.43%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.56
6ヶ月 1.07
1年 0.54
2年 0.75
3年 0.90
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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