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DWS ロシア株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年10月16日

基準価額8,129
前日比:+67円 (+0.83%)
純資産総額1,751百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 8,129 +67 +0.83% 1,751
2019年10月15日 8,062 -18 -0.22% 1,737
2019年10月11日 8,080 +134 +1.69% 1,742
2019年10月10日 7,946 +89 +1.13% 1,713
2019年10月09日 7,857 -97 -1.22% 1,694
2019年10月08日 7,954 +74 +0.94% 1,716
2019年10月07日 7,880 +37 +0.47% 1,702
2019年10月04日 7,843 -49 -0.62% 1,694
2019年10月03日 7,892 -160 -1.99% 1,704
2019年10月02日 8,052 -84 -1.03% 1,744
2019年10月01日 8,136 -73 -0.89% 1,767
2019年09月30日 8,209 -62 -0.75% 1,782
2019年09月27日 8,271 +48 +0.58% 1,798
2019年09月26日 8,223 +24 +0.29% 1,788
2019年09月25日 8,199 -137 -1.64% 1,786
2019年09月24日 8,336 -53 -0.63% 1,819
2019年09月20日 8,389 -58 -0.69% 1,834
2019年09月19日 8,447 +40 +0.48% 1,851
2019年09月18日 8,407 -89 -1.05% 1,843
2019年09月17日 8,496 +210 +2.53% 1,867
2019年09月13日 8,286 +35 +0.42% 1,821
2019年09月12日 8,251 +114 +1.40% 1,813
2019年09月11日 8,137 +24 +0.30% 1,788
2019年09月10日 8,113 +21 +0.26% 1,783
2019年09月09日 8,092 +19 +0.24% 1,779
2019年09月06日 8,073 +78 +0.98% 1,774
2019年09月05日 7,995 +158 +2.02% 1,757
2019年09月04日 7,837 -53 -0.67% 1,722
2019年09月03日 7,890 +42 +0.54% 1,736
2019年09月02日 7,848 +42 +0.54% 1,726
2019年08月30日 7,806 +137 +1.79% 1,707
2019年08月29日 7,669 +101 +1.33% 1,677
2019年08月28日 7,568 -77 -1.01% 1,656
2019年08月27日 7,645 +55 +0.72% 1,673
2019年08月26日 7,590 -194 -2.49% 1,661
2019年08月23日 7,784 +34 +0.44% 1,703
2019年08月22日 7,750 +95 +1.24% 1,696
2019年08月21日 7,655 +49 +0.64% 1,675
2019年08月20日 7,606 +56 +0.74% 1,663
2019年08月19日 7,550 -29 -0.38% 1,650
2019年08月16日 7,579 -61 -0.80% 1,657
2019年08月15日 7,640 -201 -2.56% 1,670
2019年08月14日 7,841 +102 +1.32% 1,710
2019年08月13日 7,739 -143 -1.81% 1,686
2019年08月09日 7,882 +88 +1.13% 1,716
2019年08月08日 7,794 -47 -0.60% 1,697
2019年08月07日 7,841 +85 +1.10% 1,705
2019年08月06日 7,756 -76 -0.97% 1,686
2019年08月05日 7,832 -353 -4.31% 1,703
2019年08月02日 8,185 -239 -2.84% 1,780
2019年08月01日 8,424 +67 +0.80% 1,820
2019年07月31日 8,357 -45 -0.54% 1,806
2019年07月30日 8,402 +51 +0.61% 1,815
2019年07月29日 8,351 -39 -0.46% 1,810
2019年07月26日 8,390 +76 +0.91% 1,818
2019年07月25日 8,314 -30 -0.36% 1,802
2019年07月24日 8,344 +33 +0.40% 1,811
2019年07月23日 8,311 -36 -0.43% 1,803
2019年07月22日 8,347 +7 +0.08% 1,811
2019年07月19日 8,340 -50 -0.60% 1,810
2019年07月18日 8,390 -57 -0.67% 1,821
2019年07月17日 8,447 +7 +0.08% 1,839
ファンドの特長
DWS ロシア株式マザーファンドへの投資を通じて、主にロシアの株式(これに準ずるものを含みます。)等に投資を行います。
マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbH に委託します。
実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
58
値上がり(6ヶ月)
106
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:3.3%
100万円/口以上1,000万円/口未満:2.2%
1,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.068%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2008年06月16日
償還日 2028年6月15日
決算日 原則 毎年6月15日、12月15日

2019年06月17日更新
分配金履歴
2019.06.17 0円
2018.12.17 0円
2018.06.15 0円
2017.12.15 0円
2017.06.15 0円
2016.12.15 0円
2019.06.17 0円
2018.12.17 0円
2018.06.15 0円
2017.12.15 0円
2017.06.15 0円
2016.12.15 0円
2016.06.15 0円
2015.12.15 0円
2015.06.15 0円
2014.12.15 0円
2014.06.16 0円
2013.12.16 0円
2013.06.17 0円
2012.12.17 0円
2012.06.15 0円
2011.12.15 0円
2011.06.15 0円
2010.12.15 0円
2010.06.15 0円
2009.12.15 0円
2009.06.15 0円
2008.12.15 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.16%
3ヶ月 -2.68%
6ヶ月 +8.54%
1年 +9.34%
2年 +6.37%
3年 +14.67%
5年 +7.07%
10年 +5.47%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.16%
3ヶ月 -2.68%
6ヶ月 +8.54%
1年 +9.34%
2年 +13.15%
3年 +50.76%
5年 +40.69%
10年 +70.28%
設定来(年率) -1.59%
設定来 -17.91%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.16
6ヶ月 0.54
1年 0.48
2年 0.35
3年 0.72
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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