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  当ファンドは償還済です。

DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年05月31日

基準価額8,586
前日比:-0円 (-0.01%)
純資産総額650百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年05月31日 8,586 -0 -0.01% 650
2017年05月30日 8,586 -1 -0.01% 650
2017年05月29日 8,587 -1 -0.01% 650
2017年05月26日 8,588 0 0.00% 650
2017年05月25日 8,588 -13 -0.15% 652
2017年05月24日 8,601 +50 +0.58% 654
2017年05月23日 8,551 -29 -0.34% 650
2017年05月22日 8,580 +158 +1.88% 653
2017年05月19日 8,422 -151 -1.76% 641
2017年05月18日 8,573 -169 -1.93% 656
2017年05月17日 8,742 -52 -0.59% 670
2017年05月16日 8,794 +101 +1.16% 676
2017年05月15日 8,693 +12 +0.14% 674
2017年05月12日 8,681 -78 -0.89% 673
2017年05月11日 8,759 +49 +0.56% 694
2017年05月10日 8,710 +43 +0.50% 691
2017年05月09日 8,667 +76 +0.88% 687
2017年05月08日 8,591 +15 +0.17% 689
2017年05月02日 8,576 +30 +0.35% 688
2017年05月01日 8,546 +9 +0.11% 686
2017年04月28日 8,537 +9 +0.11% 686
2017年04月27日 8,528 +7 +0.08% 685
2017年04月26日 8,521 +182 +2.18% 685
2017年04月25日 8,339 +95 +1.15% 670
2017年04月24日 8,244 +18 +0.22% 663
2017年04月21日 8,226 +17 +0.21% 661
2017年04月20日 8,209 +29 +0.35% 660
2017年04月19日 8,180 -69 -0.84% 660
2017年04月18日 8,249 +67 +0.82% 665
2017年04月17日 8,182 -70 -0.85% 660
2017年04月14日 8,252 +3 +0.04% 666
2017年04月13日 8,249 -41 -0.49% 667
2017年04月12日 8,290 -78 -0.93% 671
2017年04月11日 8,368 -30 -0.36% 678
2017年04月10日 8,398 +48 +0.57% 680
2017年04月07日 8,350 -2 -0.02% 694
2017年04月06日 8,352 +53 +0.64% 695
2017年04月05日 8,299 -21 -0.25% 690
2017年04月04日 8,320 -42 -0.50% 692
2017年04月03日 8,362 -64 -0.76% 706
2017年03月31日 8,426 +56 +0.67% 711
2017年03月30日 8,370 +42 +0.50% 706
2017年03月29日 8,328 +64 +0.77% 714
2017年03月28日 8,264 -3 -0.04% 709
2017年03月27日 8,267 -59 -0.71% 709
2017年03月24日 8,326 +51 +0.62% 716
2017年03月23日 8,275 -90 -1.08% 713
2017年03月22日 8,365 -61 -0.72% 721
2017年03月21日 8,426 -67 -0.79% 737
2017年03月17日 8,493 +89 +1.06% 743
2017年03月16日 8,404 -103 -1.21% 752
2017年03月15日 8,507 -58 -0.68% 761
2017年03月14日 8,565 +12 +0.14% 766
2017年03月13日 8,553 -35 -0.41% 766
2017年03月10日 8,588 +79 +0.93% 785
2017年03月09日 8,509 +14 +0.16% 778
2017年03月08日 8,495 -23 -0.27% 777
2017年03月07日 8,518 +13 +0.15% 782
2017年03月06日 8,505 -102 -1.19% 781
2017年03月03日 8,607 -20 -0.23% 790
2017年03月02日 8,627 +99 +1.16% 794
2017年03月01日 8,528 +53 +0.63% 785
ファンドの特徴
アグリビジネス(農業ビジネス)に関連する世界の企業の株式を中心に投資。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上1千万円未満:1.62%
1千万円以上5千万円未満:1.08%
5千万円以上:0.54%(円/口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8375%程度
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2007年06月18日
償還日 2017年5月31日
決算日 原則 5月31日

2016年05月31日更新
分配金履歴
2016.05.31 0円
2015.06.01 0円
2014.06.02 0円
2013.05.31 0円
2012.05.31 0円
2011.05.31 0円
2016.05.31 0円
2015.06.01 0円
2014.06.02 0円
2013.05.31 0円
2012.05.31 0円
2011.05.31 0円
2010.05.31 0円
2009.06.01 0円
2008.06.02 0円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 +1.30%
6ヶ月 +8.80%
1年 +7.89%
2年 -12.38%
3年 -3.49%
5年 +7.22%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.42%
設定来 -14.14%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.89
1年 0.49
2年 -0.67
3年 -0.20
5年 0.42
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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