BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)

(愛称:ウィンドミル1年)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月17日

基準価額8,649
前日比:+27円 (+0.31%)
純資産総額6,714百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月17日 8,649 +27 +0.31% 6,714
2024年07月16日 8,622 +9 +0.10% 6,698
2024年07月12日 8,613 +7 +0.08% 6,697
2024年07月11日 8,606 +7 +0.08% 6,694
2024年07月10日 8,599 -3 -0.03% 6,706
2024年07月09日 8,602 +14 +0.16% 6,718
2024年07月08日 8,588 +17 +0.20% 6,721
2024年07月05日 8,571 -10 -0.12% 6,708
2024年07月04日 8,581 +20 +0.23% 6,728
2024年07月03日 8,561 -14 -0.16% 6,715
2024年07月02日 8,575 -30 -0.35% 6,731
2024年07月01日 8,605 +14 +0.16% 6,761
2024年06月28日 8,591 -23 -0.27% 6,751
2024年06月27日 8,614 -42 -0.49% 6,779
2024年06月26日 8,656 -1 -0.01% 6,818
2024年06月25日 8,657 -1 -0.01% 6,820
2024年06月24日 8,658 +7 +0.08% 6,825
2024年06月21日 8,651 +2 +0.02% 6,825
2024年06月20日 8,649 0 0.00% 6,828
2024年06月19日 8,649 +11 +0.13% 6,834
2024年06月18日 8,638 -13 -0.15% 6,827
2024年06月17日 8,651 +35 +0.41% 6,840
2024年06月14日 8,616 +31 +0.36% 6,807
2024年06月13日 8,585 +34 +0.40% 6,784
2024年06月12日 8,551 -20 -0.23% 6,772
2024年06月11日 8,571 -25 -0.29% 6,790
2024年06月10日 8,596 -37 -0.43% 6,809
2024年06月07日 8,633 -5 -0.06% 6,842
2024年06月06日 8,638 +33 +0.38% 6,851
2024年06月05日 8,605 +13 +0.15% 6,843
2024年06月04日 8,592 0 0.00% 6,839
2024年06月03日 8,592 +26 +0.30% 6,841
2024年05月31日 8,566 0 0.00% 6,823
2024年05月30日 8,566 -62 -0.72% 6,827
2024年05月29日 8,628 -18 -0.21% 6,888
2024年05月28日 8,646 +17 +0.20% 6,902
2024年05月27日 8,629 -8 -0.09% 6,910
2024年05月24日 8,637 -14 -0.16% 6,918
2024年05月23日 8,651 -13 -0.15% 6,934
2024年05月22日 8,664 -1 -0.01% 6,965
2024年05月21日 8,665 -12 -0.14% 6,963
2024年05月20日 8,677 -13 -0.15% 6,979
2024年05月17日 8,690 +34 +0.39% 6,999
2024年05月16日 8,656 +46 +0.53% 6,979
2024年05月15日 8,610 -10 -0.12% 6,944
2024年05月14日 8,620 -6 -0.07% 7,015
2024年05月13日 8,626 +5 +0.06% 7,030
2024年05月10日 8,621 -14 -0.16% 7,028
2024年05月09日 8,635 -8 -0.09% 7,045
2024年05月08日 8,643 +24 +0.28% 7,058
2024年05月07日 8,619 +91 +1.07% 7,041
2024年05月02日 8,528 -9 -0.11% 6,971
2024年05月01日 8,537 -12 -0.14% 6,987
2024年04月30日 8,549 +10 +0.12% 7,002
2024年04月26日 8,539 -15 -0.18% 7,000
2024年04月25日 8,554 -55 -0.64% 7,019
2024年04月24日 8,609 +15 +0.17% 7,067
2024年04月23日 8,594 -6 -0.07% 7,074
2024年04月22日 8,600 +4 +0.05% 7,085
2024年04月19日 8,596 +7 +0.08% 7,084
2024年04月18日 8,589 -2 -0.02% 7,083
ファンドの特徴
・主として、ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド受益証券を通じて、世界の公社債に分散投資を行い、インカム・ゲイン(利息収入)の確保とともに信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
・各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い、為替変動リスクを適切に管理します。
・「毎月決算型」「1年決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.29%
3ヶ月 -2.20%
6ヶ月 -3.60%
1年 -3.34%
2年 -3.46%
3年 -6.44%
5年 -4.33%
10年 -1.82%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.29%
3ヶ月 -2.20%
6ヶ月 -3.60%
1年 -3.34%
2年 -6.79%
3年 -18.10%
5年 -19.85%
10年 -16.80%
設定来(年率) -1.32%
設定来 -14.09%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.48
6ヶ月 -0.82
1年 -0.49
2年 -0.50
3年 -1.05
5年 -0.77
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1679
値上がり(6ヶ月)
1582
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.595%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ベアリングス・ジャパン
設定日 2013年10月21日
償還日 2028年11月10日
決算日 原則 毎年11月10日

2023年11月10日更新
分配金履歴
2023.11.10 0円
2022.11.10 0円
2021.11.10 0円
2020.11.10 0円
2019.11.11 0円
2018.11.12 0円
2023.11.10 0円
2022.11.10 0円
2021.11.10 0円
2020.11.10 0円
2019.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
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