フィデリティ・米国優良株・ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月18日 | 64,152 | -336 | -0.52% | 173,533 |
2025年06月17日 | 64,488 | +940 | +1.48% | 174,232 |
2025年06月16日 | 63,548 | -160 | -0.25% | 171,747 |
2025年06月13日 | 63,708 | -249 | -0.39% | 172,100 |
2025年06月12日 | 63,957 | -551 | -0.85% | 172,812 |
2025年06月11日 | 64,508 | +282 | +0.44% | 174,231 |
2025年06月10日 | 64,226 | -103 | -0.16% | 173,365 |
2025年06月09日 | 64,329 | +1,165 | +1.84% | 173,601 |
2025年06月06日 | 63,164 | +134 | +0.21% | 170,435 |
2025年06月05日 | 63,030 | -454 | -0.72% | 170,058 |
2025年06月04日 | 63,484 | +860 | +1.37% | 171,246 |
2025年06月03日 | 62,624 | -36 | -0.06% | 168,646 |
2025年06月02日 | 62,660 | -136 | -0.22% | 168,725 |
2025年05月30日 | 62,796 | -783 | -1.23% | 168,977 |
2025年05月29日 | 63,579 | +557 | +0.88% | 170,982 |
2025年05月28日 | 63,022 | +1,990 | +3.26% | 169,062 |
2025年05月27日 | 61,032 | -161 | -0.26% | 163,723 |
2025年05月26日 | 61,193 | -930 | -1.50% | 164,115 |
2025年05月23日 | 62,123 | +144 | +0.23% | 166,623 |
2025年05月22日 | 61,979 | -1,437 | -2.27% | 166,177 |
2025年05月21日 | 63,416 | -759 | -1.18% | 169,794 |
2025年05月20日 | 64,175 | +224 | +0.35% | 171,819 |
2025年05月19日 | 63,951 | +397 | +0.62% | 171,096 |
2025年05月16日 | 63,554 | -319 | -0.50% | 169,697 |
2025年05月15日 | 63,873 | -331 | -0.52% | 170,501 |
2025年05月14日 | 64,204 | +240 | +0.38% | 171,358 |
2025年05月13日 | 63,964 | +2,801 | +4.58% | 170,659 |
2025年05月12日 | 61,163 | +70 | +0.11% | 163,152 |
2025年05月09日 | 61,093 | +1,098 | +1.83% | 162,819 |
2025年05月08日 | 59,995 | +506 | +0.85% | 159,770 |
2025年05月07日 | 59,489 | -1,097 | -1.81% | 158,330 |
2025年05月02日 | 60,586 | +1,506 | +2.55% | 161,056 |
2025年05月01日 | 59,080 | +392 | +0.67% | 156,897 |
2025年04月30日 | 58,688 | -131 | -0.22% | 155,384 |
2025年04月28日 | 58,819 | +736 | +1.27% | 155,412 |
2025年04月25日 | 58,083 | +1,130 | +1.98% | 153,432 |
2025年04月24日 | 56,953 | +1,321 | +2.37% | 150,447 |
2025年04月23日 | 55,632 | +1,850 | +3.44% | 146,955 |
2025年04月22日 | 53,782 | -1,424 | -2.58% | 141,844 |
2025年04月21日 | 55,206 | -488 | -0.88% | 145,599 |
2025年04月18日 | 55,694 | -10 | -0.02% | 146,848 |
2025年04月17日 | 55,704 | -1,370 | -2.40% | 146,806 |
2025年04月16日 | 57,074 | -310 | -0.54% | 150,123 |
2025年04月15日 | 57,384 | +607 | +1.07% | 150,739 |
2025年04月14日 | 56,777 | +873 | +1.56% | 149,057 |
2025年04月11日 | 55,904 | -3,351 | -5.66% | 146,552 |
2025年04月10日 | 59,255 | +5,726 | +10.70% | 155,240 |
2025年04月09日 | 53,529 | -1,756 | -3.18% | 140,177 |
2025年04月08日 | 55,285 | +674 | +1.23% | 145,028 |
2025年04月07日 | 54,611 | -3,605 | -6.19% | 143,574 |
2025年04月04日 | 58,216 | -3,884 | -6.25% | 153,042 |
2025年04月03日 | 62,100 | -427 | -0.68% | 163,219 |
2025年04月02日 | 62,527 | +331 | +0.53% | 164,225 |
2025年04月01日 | 62,196 | +457 | +0.74% | 163,217 |
2025年03月31日 | 61,739 | -1,958 | -3.07% | 161,839 |
2025年03月28日 | 63,697 | -38 | -0.06% | 166,859 |
2025年03月27日 | 63,735 | -742 | -1.15% | 166,686 |
2025年03月26日 | 64,477 | -165 | -0.26% | 168,189 |
2025年03月25日 | 64,642 | +1,674 | +2.66% | 168,492 |
2025年03月24日 | 62,968 | +379 | +0.61% | 163,998 |
2025年03月21日 | 62,589 | +415 | +0.67% | 162,871 |
2025年03月19日 | 62,174 | -675 | -1.07% | 161,700 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.639% |
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