当ファンドのマネックスポイント(投信保有ポイント)の付与率は、 年率0.26%となります。

フィデリティ・米国優良株・ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年06月18日

基準価額64,152
前日比:-336円 (-0.52%)
純資産総額173,533百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月18日 64,152 -336 -0.52% 173,533
2025年06月17日 64,488 +940 +1.48% 174,232
2025年06月16日 63,548 -160 -0.25% 171,747
2025年06月13日 63,708 -249 -0.39% 172,100
2025年06月12日 63,957 -551 -0.85% 172,812
2025年06月11日 64,508 +282 +0.44% 174,231
2025年06月10日 64,226 -103 -0.16% 173,365
2025年06月09日 64,329 +1,165 +1.84% 173,601
2025年06月06日 63,164 +134 +0.21% 170,435
2025年06月05日 63,030 -454 -0.72% 170,058
2025年06月04日 63,484 +860 +1.37% 171,246
2025年06月03日 62,624 -36 -0.06% 168,646
2025年06月02日 62,660 -136 -0.22% 168,725
2025年05月30日 62,796 -783 -1.23% 168,977
2025年05月29日 63,579 +557 +0.88% 170,982
2025年05月28日 63,022 +1,990 +3.26% 169,062
2025年05月27日 61,032 -161 -0.26% 163,723
2025年05月26日 61,193 -930 -1.50% 164,115
2025年05月23日 62,123 +144 +0.23% 166,623
2025年05月22日 61,979 -1,437 -2.27% 166,177
2025年05月21日 63,416 -759 -1.18% 169,794
2025年05月20日 64,175 +224 +0.35% 171,819
2025年05月19日 63,951 +397 +0.62% 171,096
2025年05月16日 63,554 -319 -0.50% 169,697
2025年05月15日 63,873 -331 -0.52% 170,501
2025年05月14日 64,204 +240 +0.38% 171,358
2025年05月13日 63,964 +2,801 +4.58% 170,659
2025年05月12日 61,163 +70 +0.11% 163,152
2025年05月09日 61,093 +1,098 +1.83% 162,819
2025年05月08日 59,995 +506 +0.85% 159,770
2025年05月07日 59,489 -1,097 -1.81% 158,330
2025年05月02日 60,586 +1,506 +2.55% 161,056
2025年05月01日 59,080 +392 +0.67% 156,897
2025年04月30日 58,688 -131 -0.22% 155,384
2025年04月28日 58,819 +736 +1.27% 155,412
2025年04月25日 58,083 +1,130 +1.98% 153,432
2025年04月24日 56,953 +1,321 +2.37% 150,447
2025年04月23日 55,632 +1,850 +3.44% 146,955
2025年04月22日 53,782 -1,424 -2.58% 141,844
2025年04月21日 55,206 -488 -0.88% 145,599
2025年04月18日 55,694 -10 -0.02% 146,848
2025年04月17日 55,704 -1,370 -2.40% 146,806
2025年04月16日 57,074 -310 -0.54% 150,123
2025年04月15日 57,384 +607 +1.07% 150,739
2025年04月14日 56,777 +873 +1.56% 149,057
2025年04月11日 55,904 -3,351 -5.66% 146,552
2025年04月10日 59,255 +5,726 +10.70% 155,240
2025年04月09日 53,529 -1,756 -3.18% 140,177
2025年04月08日 55,285 +674 +1.23% 145,028
2025年04月07日 54,611 -3,605 -6.19% 143,574
2025年04月04日 58,216 -3,884 -6.25% 153,042
2025年04月03日 62,100 -427 -0.68% 163,219
2025年04月02日 62,527 +331 +0.53% 164,225
2025年04月01日 62,196 +457 +0.74% 163,217
2025年03月31日 61,739 -1,958 -3.07% 161,839
2025年03月28日 63,697 -38 -0.06% 166,859
2025年03月27日 63,735 -742 -1.15% 166,686
2025年03月26日 64,477 -165 -0.26% 168,189
2025年03月25日 64,642 +1,674 +2.66% 168,492
2025年03月24日 62,968 +379 +0.61% 163,998
2025年03月21日 62,589 +415 +0.67% 162,871
2025年03月19日 62,174 -675 -1.07% 161,700
ファンドの特徴
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行ないます。
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.00%
3ヶ月 -4.13%
6ヶ月 -7.49%
1年 +2.44%
2年 +22.33%
3年 +19.24%
5年 +22.13%
10年 +12.33%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.00%
3ヶ月 -4.13%
6ヶ月 -7.49%
1年 +2.44%
2年 +49.64%
3年 +69.52%
5年 +171.67%
10年 +219.77%
設定来(年率) +19.42%
設定来 +527.96%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.43
1年 0.11
2年 1.31
3年 1.13
5年 1.34
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
59
月間ページ閲覧
1573
値上がり(6ヶ月)
744
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.639%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年0.10%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.260%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2024年12月02日更新
分配金履歴
2024.12.02 0円
2023.11.30 0円
2022.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2024.12.02 0円
2023.11.30 0円
2022.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
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