フィデリティ・米国優良株・ファンド

国際株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額22,130
前日比:+252円 (+1.15%)
純資産総額21,494百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 22,130 +252 +1.15% 21,494
2019年10月11日 21,878 +290 +1.34% 21,238
2019年10月10日 21,588 +233 +1.09% 20,939
2019年10月09日 21,355 -373 -1.72% 20,697
2019年10月08日 21,728 +28 +0.13% 21,033
2019年10月07日 21,700 +283 +1.32% 21,000
2019年10月04日 21,417 +124 +0.58% 20,730
2019年10月03日 21,293 -480 -2.20% 20,622
2019年10月02日 21,773 -345 -1.56% 21,081
2019年10月01日 22,118 +146 +0.66% 21,379
2019年09月30日 21,972 -154 -0.70% 21,225
2019年09月27日 22,126 -34 -0.15% 21,336
2019年09月26日 22,160 +262 +1.20% 21,385
2019年09月25日 21,898 -297 -1.34% 21,146
2019年09月24日 22,195 -222 -0.99% 21,459
2019年09月20日 22,417 -55 -0.24% 21,685
2019年09月19日 22,472 +57 +0.25% 21,754
2019年09月18日 22,415 +62 +0.28% 21,705
2019年09月17日 22,353 -44 -0.20% 21,669
2019年09月13日 22,397 +116 +0.52% 21,719
2019年09月12日 22,281 +259 +1.18% 21,629
2019年09月11日 22,022 +15 +0.07% 21,391
2019年09月10日 22,007 +50 +0.23% 21,363
2019年09月09日 21,957 -33 -0.15% 21,327
2019年09月06日 21,990 +391 +1.81% 21,361
2019年09月05日 21,599 +301 +1.41% 20,969
2019年09月04日 21,298 -262 -1.22% 20,663
2019年09月03日 21,560 +38 +0.18% 20,918
2019年09月02日 21,522 -59 -0.27% 20,878
2019年08月30日 21,581 +362 +1.71% 20,948
2019年08月29日 21,219 +188 +0.89% 20,577
2019年08月28日 21,031 -102 -0.48% 20,378
2019年08月27日 21,133 +362 +1.74% 20,449
2019年08月26日 20,771 -836 -3.87% 20,087
2019年08月23日 21,607 -11 -0.05% 20,874
2019年08月22日 21,618 +224 +1.05% 20,861
2019年08月21日 21,394 -230 -1.06% 20,645
2019年08月20日 21,624 +251 +1.17% 20,854
2019年08月19日 21,373 +352 +1.67% 20,586
2019年08月16日 21,021 +106 +0.51% 20,209
2019年08月15日 20,915 -678 -3.14% 20,088
2019年08月14日 21,593 +512 +2.43% 20,732
2019年08月13日 21,081 -530 -2.45% 20,231
2019年08月09日 21,611 +399 +1.88% 20,709
2019年08月08日 21,212 +44 +0.21% 20,205
2019年08月07日 21,168 +374 +1.80% 20,133
2019年08月06日 20,794 -759 -3.52% 19,797
2019年08月05日 21,553 -327 -1.49% 20,521
2019年08月02日 21,880 -577 -2.57% 20,828
2019年08月01日 22,457 -111 -0.49% 21,393
2019年07月31日 22,568 -63 -0.28% 21,503
2019年07月30日 22,631 +39 +0.17% 21,561
2019年07月29日 22,592 +112 +0.50% 21,510
2019年07月26日 22,480 -18 -0.08% 21,420
2019年07月25日 22,498 +115 +0.51% 21,456
2019年07月24日 22,383 +170 +0.77% 21,362
2019年07月23日 22,213 +73 +0.33% 21,197
2019年07月22日 22,140 -34 -0.15% 21,136
2019年07月19日 22,174 +10 +0.05% 21,196
2019年07月18日 22,164 -224 -1.00% 21,203
2019年07月17日 22,388 -12 -0.05% 21,402
2019年07月16日 22,400 +31 +0.14% 21,437
ファンドの特長
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行ないます。
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
719
分配金利回り
197
月間ページ閲覧
205
値上がり(6ヶ月)
707
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.639%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2018年11月30日更新
分配金履歴
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.81%
3ヶ月 +1.46%
6ヶ月 +3.63%
1年 -3.51%
2年 +5.68%
3年 +12.72%
5年 +7.01%
10年 +12.05%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.81%
3ヶ月 +1.46%
6ヶ月 +3.63%
1年 -3.51%
2年 +11.67%
3年 +43.21%
5年 +40.33%
10年 +211.93%
設定来(年率) +5.56%
設定来 +119.72%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 0.24
1年 -0.17
2年 0.35
3年 0.87
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4