フィデリティ・米国優良株・ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額21,394
前日比:-230円 (-1.06%)
純資産総額20,645百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 21,394 -230 -1.06% 20,645
2019年08月20日 21,624 +251 +1.17% 20,854
2019年08月19日 21,373 +352 +1.67% 20,586
2019年08月16日 21,021 +106 +0.51% 20,209
2019年08月15日 20,915 -678 -3.14% 20,088
2019年08月14日 21,593 +512 +2.43% 20,732
2019年08月13日 21,081 -530 -2.45% 20,231
2019年08月09日 21,611 +399 +1.88% 20,709
2019年08月08日 21,212 +44 +0.21% 20,205
2019年08月07日 21,168 +374 +1.80% 20,133
2019年08月06日 20,794 -759 -3.52% 19,797
2019年08月05日 21,553 -327 -1.49% 20,521
2019年08月02日 21,880 -577 -2.57% 20,828
2019年08月01日 22,457 -111 -0.49% 21,393
2019年07月31日 22,568 -63 -0.28% 21,503
2019年07月30日 22,631 +39 +0.17% 21,561
2019年07月29日 22,592 +112 +0.50% 21,510
2019年07月26日 22,480 -18 -0.08% 21,420
2019年07月25日 22,498 +115 +0.51% 21,456
2019年07月24日 22,383 +170 +0.77% 21,362
2019年07月23日 22,213 +73 +0.33% 21,197
2019年07月22日 22,140 -34 -0.15% 21,136
2019年07月19日 22,174 +10 +0.05% 21,196
2019年07月18日 22,164 -224 -1.00% 21,203
2019年07月17日 22,388 -12 -0.05% 21,402
2019年07月16日 22,400 +31 +0.14% 21,437
2019年07月12日 22,369 +101 +0.45% 21,421
2019年07月11日 22,268 -63 -0.28% 21,318
2019年07月10日 22,331 +53 +0.24% 21,399
2019年07月09日 22,278 -42 -0.19% 21,309
2019年07月08日 22,320 +68 +0.31% 21,361
2019年07月05日 22,252 +19 +0.09% 21,296
2019年07月04日 22,233 +212 +0.96% 21,298
2019年07月03日 22,021 -125 -0.56% 21,125
2019年07月02日 22,146 +212 +0.97% 21,277
2019年07月01日 21,934 +279 +1.29% 21,038
2019年06月28日 21,655 +102 +0.47% 20,778
2019年06月27日 21,553 +48 +0.22% 20,662
2019年06月26日 21,505 -206 -0.95% 20,602
2019年06月25日 21,711 -98 -0.45% 20,819
2019年06月24日 21,809 -20 -0.09% 20,920
2019年06月21日 21,829 +138 +0.64% 20,944
2019年06月20日 21,691 -64 -0.29% 20,810
2019年06月19日 21,755 +219 +1.02% 20,877
2019年06月18日 21,536 +19 +0.09% 20,608
2019年06月17日 21,517 +22 +0.10% 20,587
2019年06月14日 21,495 +92 +0.43% 20,544
2019年06月13日 21,403 -82 -0.38% 20,454
2019年06月12日 21,485 -21 -0.10% 20,523
2019年06月11日 21,506 +88 +0.41% 20,395
2019年06月10日 21,418 +193 +0.91% 20,258
2019年06月07日 21,225 +137 +0.65% 20,044
2019年06月06日 21,088 +234 +1.12% 19,888
2019年06月05日 20,854 +475 +2.33% 19,670
2019年06月04日 20,379 -168 -0.82% 19,209
2019年06月03日 20,547 -456 -2.17% 19,377
2019年05月31日 21,003 +7 +0.03% 19,832
2019年05月30日 20,996 -78 -0.37% 19,817
2019年05月29日 21,074 -226 -1.06% 19,864
2019年05月28日 21,300 +13 +0.06% 20,077
2019年05月27日 21,287 -19 -0.09% 20,063
2019年05月24日 21,306 -356 -1.64% 20,070
2019年05月23日 21,662 -116 -0.53% 20,399
2019年05月22日 21,778 +278 +1.29% 20,502
ファンドの特長
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行ないます。
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
162
月間ページ閲覧
66
値上がり(6ヶ月)
318
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6092%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2018年11月30日更新
分配金履歴
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.22%
3ヶ月 +0.67%
6ヶ月 +13.93%
1年 +4.45%
2年 +9.05%
3年 +12.48%
5年 +9.18%
10年 +12.55%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.22%
3ヶ月 +0.67%
6ヶ月 +13.93%
1年 +4.45%
2年 +18.92%
3年 +42.32%
5年 +55.16%
10年 +226.22%
設定来(年率) +5.89%
設定来 +125.68%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.04
6ヶ月 0.94
1年 0.22
2年 0.57
3年 0.86
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+