フィデリティ・米国優良株・ファンド

国際株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額38,276
前日比:-134円 (-0.35%)
純資産総額54,963百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 38,410 +122 +0.32% 55,106
2021年11月24日 38,288 +321 +0.85% 54,878
2021年11月22日 37,967 -173 -0.45% 54,448
2021年11月19日 38,140 +159 +0.42% 54,582
2021年11月18日 37,981 -310 -0.81% 54,310
2021年11月17日 38,291 +357 +0.94% 54,727
2021年11月16日 37,934 +72 +0.19% 54,036
2021年11月15日 37,862 +167 +0.44% 53,853
2021年11月12日 37,695 +122 +0.32% 53,514
2021年11月11日 37,573 -56 -0.15% 53,258
2021年11月10日 37,629 -251 -0.66% 53,260
2021年11月09日 37,880 -67 -0.18% 53,509
2021年11月08日 37,947 +111 +0.29% 53,548
2021年11月05日 37,836 +53 +0.14% 53,455
2021年11月04日 37,783 +416 +1.11% 53,341
2021年11月02日 37,367 +83 +0.22% 52,685
2021年11月01日 37,284 +180 +0.49% 52,543
2021年10月29日 37,104 +296 +0.80% 52,238
2021年10月28日 36,808 -188 -0.51% 51,707
2021年10月27日 36,996 +179 +0.49% 51,851
2021年10月26日 36,817 +164 +0.45% 51,525
2021年10月25日 36,653 -130 -0.35% 51,272
2021年10月22日 36,783 +11 +0.03% 51,430
2021年10月21日 36,772 -8 -0.02% 51,346
2021年10月20日 36,780 +395 +1.09% 51,354
2021年10月19日 36,385 +144 +0.40% 50,767
2021年10月18日 36,241 +385 +1.07% 50,486
2021年10月15日 35,856 +777 +2.22% 49,885
2021年10月14日 35,079 +57 +0.16% 48,785
2021年10月13日 35,022 -104 -0.30% 48,748
2021年10月12日 35,126 +97 +0.28% 48,842
2021年10月11日 35,029 +105 +0.30% 48,687
2021年10月08日 34,924 +421 +1.22% 48,454
2021年10月07日 34,503 +117 +0.34% 47,871
2021年10月06日 34,386 +602 +1.78% 47,707
2021年10月05日 33,784 -513 -1.50% 46,829
2021年10月04日 34,297 +273 +0.80% 47,465
2021年10月01日 34,024 -528 -1.53% 47,006
2021年09月30日 34,552 +120 +0.35% 47,690
2021年09月29日 34,432 -613 -1.75% 47,464
2021年09月28日 35,045 -58 -0.17% 48,173
2021年09月27日 35,103 +147 +0.42% 48,234
2021年09月24日 34,956 +1,160 +3.43% 48,023
2021年09月22日 33,796 -107 -0.32% 46,423
2021年09月21日 33,903 -998 -2.86% 46,527
2021年09月17日 34,901 +86 +0.25% 47,825
2021年09月16日 34,815 +203 +0.59% 47,607
2021年09月15日 34,612 -309 -0.88% 47,343
2021年09月14日 34,921 +137 +0.39% 47,785
2021年09月13日 34,784 -252 -0.72% 47,545
2021年09月10日 35,036 -290 -0.82% 47,865
2021年09月09日 35,326 -162 -0.46% 48,211
2021年09月08日 35,488 +93 +0.26% 48,273
2021年09月07日 35,395 -18 -0.05% 48,147
2021年09月06日 35,413 -65 -0.18% 48,131
2021年09月03日 35,478 +79 +0.22% 48,186
2021年09月02日 35,399 -47 -0.13% 48,038
2021年09月01日 35,446 -42 -0.12% 48,093
2021年08月31日 35,488 +195 +0.55% 48,080
2021年08月30日 35,293 +218 +0.62% 47,756
2021年08月27日 35,075 -251 -0.71% 47,370
2021年08月26日 35,326 +183 +0.52% 47,642
ファンドの特徴
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行ないます。
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
587
分配金利回り
211
月間ページ閲覧
129
値上がり(6ヶ月)
192
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.639%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2020年11月30日更新
分配金履歴
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.39%
3ヶ月 +8.05%
6ヶ月 +14.35%
1年 +50.63%
2年 +27.41%
3年 +21.53%
5年 +18.58%
10年 +17.86%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +7.39%
3ヶ月 +8.05%
6ヶ月 +14.35%
1年 +50.63%
2年 +62.33%
3年 +79.51%
5年 +134.49%
10年 +417.42%
設定来(年率) +11.49%
設定来 +271.04%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.57
6ヶ月 1.37
1年 4.90
2年 1.52
3年 1.17
5年 1.15
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4