フィデリティ・米国優良株・ファンド

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額22,837
前日比:+181円 (+0.80%)
純資産総額27,057百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 22,837 +181 +0.80% 27,057
2020年05月26日 22,656 +24 +0.11% 26,843
2020年05月25日 22,632 +66 +0.29% 26,787
2020年05月22日 22,566 -165 -0.73% 26,711
2020年05月21日 22,731 +284 +1.27% 26,838
2020年05月20日 22,447 -83 -0.37% 26,510
2020年05月19日 22,530 +712 +3.26% 26,595
2020年05月18日 21,818 +99 +0.46% 25,684
2020年05月15日 21,719 +339 +1.59% 25,541
2020年05月14日 21,380 -423 -1.94% 25,123
2020年05月13日 21,803 -538 -2.41% 25,616
2020年05月12日 22,341 +102 +0.46% 26,249
2020年05月11日 22,239 +471 +2.16% 26,075
2020年05月08日 21,768 +305 +1.42% 25,530
2020年05月07日 21,463 -548 -2.49% 25,166
2020年05月01日 22,011 -50 -0.23% 25,834
2020年04月30日 22,061 +318 +1.46% 25,806
2020年04月28日 21,743 +229 +1.06% 25,376
2020年04月27日 21,514 +296 +1.40% 25,109
2020年04月24日 21,218 -31 -0.15% 24,730
2020年04月23日 21,249 +502 +2.42% 24,765
2020年04月22日 20,747 -675 -3.15% 24,177
2020年04月21日 21,422 -387 -1.77% 24,947
2020年04月20日 21,809 +504 +2.37% 25,383
2020年04月17日 21,305 +227 +1.08% 24,805
2020年04月16日 21,078 -319 -1.49% 24,445
2020年04月15日 21,397 +551 +2.64% 24,772
2020年04月14日 20,846 -245 -1.16% 24,103
2020年04月13日 21,091 -78 -0.37% 24,386
2020年04月10日 21,169 +195 +0.93% 24,474
2020年04月09日 20,974 +783 +3.88% 24,246
2020年04月08日 20,191 -119 -0.59% 23,334
2020年04月07日 20,310 +1,389 +7.34% 23,472
2020年04月06日 18,921 -145 -0.76% 21,840
2020年04月03日 19,066 +484 +2.60% 21,998
2020年04月02日 18,582 -876 -4.50% 21,396
2020年04月01日 19,458 -509 -2.55% 22,374
2020年03月31日 19,967 +866 +4.53% 22,908
2020年03月30日 19,101 -878 -4.39% 21,867
2020年03月27日 19,979 +837 +4.37% 22,800
2020年03月26日 19,142 +168 +0.89% 21,715
2020年03月25日 18,974 +1,750 +10.16% 21,479
2020年03月24日 17,224 -547 -3.08% 19,286
2020年03月23日 17,771 -147 -0.82% 19,847
2020年03月19日 17,918 -879 -4.68% 19,940
2020年03月18日 18,797 +1,180 +6.70% 20,839
2020年03月17日 17,617 -2,623 -12.96% 19,439
2020年03月16日 20,240 +1,926 +10.52% 22,323
2020年03月13日 18,314 -1,794 -8.92% 20,172
2020年03月12日 20,108 -1,152 -5.42% 22,107
2020年03月11日 21,260 +1,247 +6.23% 23,347
2020年03月10日 20,013 -1,392 -6.50% 21,969
2020年03月09日 21,405 -1,323 -5.82% 23,414
2020年03月06日 22,728 -955 -4.03% 24,774
2020年03月05日 23,683 +1,039 +4.59% 25,631
2020年03月04日 22,644 -784 -3.35% 24,310
2020年03月03日 23,428 +1,129 +5.06% 24,767
2020年03月02日 22,299 -513 -2.25% 22,834
2020年02月28日 22,812 -1,256 -5.22% 23,105
ファンドの特徴
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行ないます。
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
240
分配金利回り
170
月間ページ閲覧
263
値上がり(6ヶ月)
246
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.639%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2019年12月02日更新
分配金履歴
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.49%
3ヶ月 -11.88%
6ヶ月 -3.48%
1年 -1.59%
2年 +3.98%
3年 +5.93%
5年 +3.45%
10年 +10.05%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +10.49%
3ヶ月 -11.88%
6ヶ月 -3.48%
1年 -1.59%
2年 +8.12%
3年 +18.85%
5年 +18.51%
10年 +160.65%
設定来(年率) +5.46%
設定来 +120.61%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.34
6ヶ月 -0.13
1年 -0.07
2年 0.20
3年 0.34
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+