フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)

(愛称:3つのチカラ)

複合商品型
基準日:2019年08月21日

基準価額8,799
前日比:-38円 (-0.43%)
純資産総額5,114百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 8,799 -38 -0.43% 5,114
2019年08月20日 8,837 +59 +0.67% 5,136
2019年08月19日 8,778 +77 +0.88% 5,102
2019年08月16日 8,701 +23 +0.27% 5,065
2019年08月15日 8,678 -92 -1.05% 5,056
2019年08月14日 8,770 +83 +0.96% 5,110
2019年08月13日 8,687 -69 -0.79% 5,065
2019年08月09日 8,756 +52 +0.60% 5,106
2019年08月08日 8,704 +49 +0.57% 5,076
2019年08月07日 8,655 +13 +0.15% 5,046
2019年08月06日 8,642 -99 -1.13% 5,039
2019年08月05日 8,741 -129 -1.45% 5,096
2019年08月02日 8,870 -165 -1.83% 5,173
2019年08月01日 9,035 +16 +0.18% 5,273
2019年07月31日 9,019 -62 -0.68% 5,264
2019年07月30日 9,081 +51 +0.56% 5,304
2019年07月29日 9,030 -18 -0.20% 5,273
2019年07月26日 9,048 +15 +0.17% 5,283
2019年07月25日 9,033 +13 +0.14% 5,277
2019年07月24日 9,020 +20 +0.22% 5,274
2019年07月23日 9,000 -10 -0.11% 5,264
2019年07月22日 9,010 +29 +0.32% 5,270
2019年07月19日 8,981 -22 -0.24% 5,261
2019年07月18日 9,003 -29 -0.32% 5,276
2019年07月17日 9,032 +10 +0.11% 5,296
2019年07月16日 9,022 -43 -0.47% 5,299
2019年07月12日 9,065 -4 -0.04% 5,330
2019年07月11日 9,069 -35 -0.38% 5,334
2019年07月10日 9,104 -27 -0.30% 5,351
2019年07月09日 9,131 +21 +0.23% 5,369
2019年07月08日 9,110 -23 -0.25% 5,361
2019年07月05日 9,133 +9 +0.10% 5,375
2019年07月04日 9,124 +70 +0.77% 5,374
2019年07月03日 9,054 -23 -0.25% 5,333
2019年07月02日 9,077 +38 +0.42% 5,346
2019年07月01日 9,039 +60 +0.67% 5,326
2019年06月28日 8,979 +8 +0.09% 5,296
2019年06月27日 8,971 -23 -0.26% 5,299
2019年06月26日 8,994 -15 -0.17% 5,312
2019年06月25日 9,009 +11 +0.12% 5,321
2019年06月24日 8,998 0 0.00% 5,313
2019年06月21日 8,998 +55 +0.62% 5,313
2019年06月20日 8,943 -46 -0.51% 5,281
2019年06月19日 8,989 +48 +0.54% 5,312
2019年06月18日 8,941 -4 -0.04% 5,284
2019年06月17日 8,945 -4 -0.04% 5,287
2019年06月14日 8,949 -16 -0.18% 5,290
2019年06月13日 8,965 -6 -0.07% 5,300
2019年06月12日 8,971 +26 +0.29% 5,305
2019年06月11日 8,945 +3 +0.03% 5,294
2019年06月10日 8,942 +66 +0.74% 5,295
2019年06月07日 8,876 +69 +0.78% 5,256
2019年06月06日 8,807 +79 +0.91% 5,215
2019年06月05日 8,728 +40 +0.46% 5,168
2019年06月04日 8,688 +7 +0.08% 5,145
2019年06月03日 8,681 -81 -0.92% 5,142
2019年05月31日 8,762 +6 +0.07% 5,195
2019年05月30日 8,756 -58 -0.66% 5,190
2019年05月29日 8,814 -47 -0.53% 5,227
2019年05月28日 8,861 +2 +0.02% 5,255
2019年05月27日 8,859 +34 +0.39% 5,256
2019年05月24日 8,825 -79 -0.89% 5,236
2019年05月23日 8,904 -7 -0.08% 5,293
2019年05月22日 8,911 +43 +0.48% 5,298
ファンドの特長
マザーファンドへの投資を通じて、世界(日本を含む)の債券・株式・REITへ実質的に分散投資を行い、主として配当等収入を確保することを目的に運用します。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドへの基本投資割合は概ね50%です。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
隔月分配型のファンドです。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
130
分配金利回り
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月間ページ閲覧
311
値上がり(6ヶ月)
262
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.34%±0.20%程度
※実質的な信託報酬等は、投資対象ファンドの変更等により変動します。詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2006年03月09日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日

2019年07月10日更新
分配金履歴
2019.07.10 35円
2019.05.10 35円
2019.03.11 35円
2019.01.10 55円
2018.11.12 55円
2018.09.10 55円
2019.07.10 35円
2019.05.10 35円
2019.03.11 35円
2019.01.10 55円
2018.11.12 55円
2018.09.10 55円
2018.07.10 55円
2018.05.10 55円
2018.03.12 55円
2018.01.10 55円
2017.11.10 55円
2017.09.11 55円
2017.07.10 55円
2017.05.10 55円
2017.03.10 55円
2017.01.10 55円
2016.11.10 55円
2016.09.12 75円
2016.07.11 75円
2016.05.10 75円
2016.03.10 75円
2016.01.12 75円
2015.11.10 75円
2015.09.10 75円
2015.07.10 75円
2015.05.11 75円
2015.03.10 75円
2015.01.13 75円
2014.11.10 60円
2014.09.10 60円
2014.07.10 60円
2014.05.12 60円
2014.03.10 60円
2014.01.10 60円
2013.11.11 60円
2013.09.10 60円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 +0.76%
6ヶ月 +7.86%
1年 +5.62%
2年 +5.15%
3年 +7.26%
5年 +4.50%
10年 +8.49%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.84%
3ヶ月 +0.75%
6ヶ月 +7.84%
1年 +5.45%
2年 +10.10%
3年 +22.15%
5年 +21.90%
10年 +100.80%
設定来(年率) +3.23%
設定来 +43.27%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 1.15
1年 0.56
2年 0.59
3年 0.87
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+