フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)

(愛称:3つのチカラ)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額8,552
前日比:+46円 (+0.54%)
純資産総額4,573百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 8,552 +46 +0.54% 4,573
2020年05月26日 8,506 +89 +1.06% 4,549
2020年05月25日 8,417 -22 -0.26% 4,501
2020年05月22日 8,439 -28 -0.33% 4,512
2020年05月21日 8,467 +39 +0.46% 4,530
2020年05月20日 8,428 +33 +0.39% 4,510
2020年05月19日 8,395 +218 +2.67% 4,492
2020年05月18日 8,177 -5 -0.06% 4,375
2020年05月15日 8,182 -24 -0.29% 4,378
2020年05月14日 8,206 -120 -1.44% 4,391
2020年05月13日 8,326 -63 -0.75% 4,453
2020年05月12日 8,389 -7 -0.08% 4,487
2020年05月11日 8,396 +64 +0.77% 4,486
2020年05月08日 8,332 +67 +0.81% 4,451
2020年05月07日 8,265 -250 -2.94% 4,415
2020年05月01日 8,515 -13 -0.15% 4,548
2020年04月30日 8,528 +111 +1.32% 4,555
2020年04月28日 8,417 +106 +1.28% 4,495
2020年04月27日 8,311 -29 -0.35% 4,441
2020年04月24日 8,340 -7 -0.08% 4,456
2020年04月23日 8,347 +78 +0.94% 4,460
2020年04月22日 8,269 -161 -1.91% 4,418
2020年04月21日 8,430 -33 -0.39% 4,505
2020年04月20日 8,463 +120 +1.44% 4,523
2020年04月17日 8,343 +27 +0.32% 4,461
2020年04月16日 8,316 -98 -1.16% 4,446
2020年04月15日 8,414 +116 +1.40% 4,499
2020年04月14日 8,298 -119 -1.41% 4,438
2020年04月13日 8,417 -46 -0.54% 4,501
2020年04月10日 8,463 +145 +1.74% 4,526
2020年04月09日 8,318 +63 +0.76% 4,448
2020年04月08日 8,255 +100 +1.23% 4,414
2020年04月07日 8,155 +250 +3.16% 4,361
2020年04月06日 7,905 +25 +0.32% 4,228
2020年04月03日 7,880 +6 +0.08% 4,220
2020年04月02日 7,874 -247 -3.04% 4,218
2020年04月01日 8,121 -54 -0.66% 4,350
2020年03月31日 8,175 +142 +1.77% 4,378
2020年03月30日 8,033 -110 -1.35% 4,302
2020年03月27日 8,143 +145 +1.81% 4,361
2020年03月26日 7,998 +206 +2.64% 4,282
2020年03月25日 7,792 +378 +5.10% 4,172
2020年03月24日 7,414 -165 -2.18% 3,977
2020年03月23日 7,579 +94 +1.26% 4,065
2020年03月19日 7,485 -249 -3.22% 4,014
2020年03月18日 7,734 +80 +1.05% 4,147
2020年03月17日 7,654 -298 -3.75% 4,105
2020年03月16日 7,952 +172 +2.21% 4,267
2020年03月13日 7,780 -500 -6.04% 4,176
2020年03月12日 8,280 -153 -1.81% 4,444
2020年03月11日 8,433 +25 +0.30% 4,529
2020年03月10日 8,408 -196 -2.28% 4,516
2020年03月09日 8,604 -475 -5.23% 4,624
2020年03月06日 9,079 -114 -1.24% 4,878
2020年03月05日 9,193 +117 +1.29% 4,942
2020年03月04日 9,076 +12 +0.13% 4,878
2020年03月03日 9,064 +216 +2.44% 4,870
2020年03月02日 8,848 -347 -3.77% 4,762
2020年02月28日 9,195 -235 -2.49% 4,951
ファンドの特徴
マザーファンドへの投資を通じて、世界(日本を含む)の債券・株式・REITへ実質的に分散投資を行い、主として配当等収入を確保することを目的に運用します。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドへの基本投資割合は概ね50%です。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
隔月分配型のファンドです。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
322
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
425
値上がり(6ヶ月)
316
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.36%±0.20%程度
※実質的な信託報酬等は、投資対象ファンドの変更等により変動します。詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2006年03月09日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日

2020年05月11日更新
分配金履歴
2020.05.11 35円
2020.03.10 35円
2020.01.10 35円
2019.11.11 35円
2019.09.10 35円
2019.07.10 35円
2020.05.11 35円
2020.03.10 35円
2020.01.10 35円
2019.11.11 35円
2019.09.10 35円
2019.07.10 35円
2019.05.10 35円
2019.03.11 35円
2019.01.10 55円
2018.11.12 55円
2018.09.10 55円
2018.07.10 55円
2018.05.10 55円
2018.03.12 55円
2018.01.10 55円
2017.11.10 55円
2017.09.11 55円
2017.07.10 55円
2017.05.10 55円
2017.03.10 55円
2017.01.10 55円
2016.11.10 55円
2016.09.12 75円
2016.07.11 75円
2016.05.10 75円
2016.03.10 75円
2016.01.12 75円
2015.11.10 75円
2015.09.10 75円
2015.07.10 75円
2015.05.11 75円
2015.03.10 75円
2015.01.13 75円
2014.11.10 60円
2014.09.10 60円
2014.07.10 60円
もっと見る閉じる
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.32%
3ヶ月 -9.76%
6ヶ月 -7.14%
1年 -3.23%
2年 +2.19%
3年 +3.00%
5年 +0.56%
10年 +6.57%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.32%
3ヶ月 -9.77%
6ヶ月 -7.08%
1年 -3.14%
2年 +4.42%
3年 +9.11%
5年 +1.59%
10年 +72.85%
設定来(年率) +2.81%
設定来 +39.76%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.46
6ヶ月 -0.42
1年 -0.24
2年 0.19
3年 0.29
5年 0.05
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4