フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)

(愛称:3つのチカラ)

複合商品型
基準日:2019年10月15日

基準価額9,091
前日比:+60円 (+0.66%)
純資産総額5,172百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 9,091 +60 +0.66% 5,172
2019年10月11日 9,031 +86 +0.96% 5,140
2019年10月10日 8,945 +36 +0.40% 5,092
2019年10月09日 8,909 -83 -0.92% 5,072
2019年10月08日 8,992 +69 +0.77% 5,119
2019年10月07日 8,923 +42 +0.47% 5,080
2019年10月04日 8,881 +13 +0.15% 5,060
2019年10月03日 8,868 -142 -1.58% 5,054
2019年10月02日 9,010 -76 -0.84% 5,139
2019年10月01日 9,086 +25 +0.28% 5,182
2019年09月30日 9,061 +18 +0.20% 5,170
2019年09月27日 9,043 +50 +0.56% 5,166
2019年09月26日 8,993 +4 +0.04% 5,138
2019年09月25日 8,989 -15 -0.17% 5,148
2019年09月24日 9,004 -52 -0.57% 5,159
2019年09月20日 9,056 -2 -0.02% 5,191
2019年09月19日 9,058 +21 +0.23% 5,199
2019年09月18日 9,037 +56 +0.62% 5,210
2019年09月17日 8,981 -58 -0.64% 5,180
2019年09月13日 9,039 +61 +0.68% 5,229
2019年09月12日 8,978 +51 +0.57% 5,194
2019年09月11日 8,927 -24 -0.27% 5,166
2019年09月10日 8,951 -18 -0.20% 5,175
2019年09月09日 8,969 -1 -0.01% 5,186
2019年09月06日 8,970 +49 +0.55% 5,189
2019年09月05日 8,921 +97 +1.10% 5,162
2019年09月04日 8,824 -17 -0.19% 5,114
2019年09月03日 8,841 +24 +0.27% 5,124
2019年09月02日 8,817 -29 -0.33% 5,112
2019年08月30日 8,846 +61 +0.69% 5,130
2019年08月29日 8,785 +26 +0.30% 5,094
2019年08月28日 8,759 +17 +0.19% 5,082
2019年08月27日 8,742 +58 +0.67% 5,072
2019年08月26日 8,684 -152 -1.72% 5,040
2019年08月23日 8,836 -15 -0.17% 5,129
2019年08月22日 8,851 +52 +0.59% 5,142
2019年08月21日 8,799 -38 -0.43% 5,114
2019年08月20日 8,837 +59 +0.67% 5,136
2019年08月19日 8,778 +77 +0.88% 5,102
2019年08月16日 8,701 +23 +0.27% 5,065
2019年08月15日 8,678 -92 -1.05% 5,056
2019年08月14日 8,770 +83 +0.96% 5,110
2019年08月13日 8,687 -69 -0.79% 5,065
2019年08月09日 8,756 +52 +0.60% 5,106
2019年08月08日 8,704 +49 +0.57% 5,076
2019年08月07日 8,655 +13 +0.15% 5,046
2019年08月06日 8,642 -99 -1.13% 5,039
2019年08月05日 8,741 -129 -1.45% 5,096
2019年08月02日 8,870 -165 -1.83% 5,173
2019年08月01日 9,035 +16 +0.18% 5,273
2019年07月31日 9,019 -62 -0.68% 5,264
2019年07月30日 9,081 +51 +0.56% 5,304
2019年07月29日 9,030 -18 -0.20% 5,273
2019年07月26日 9,048 +15 +0.17% 5,283
2019年07月25日 9,033 +13 +0.14% 5,277
2019年07月24日 9,020 +20 +0.22% 5,274
2019年07月23日 9,000 -10 -0.11% 5,264
2019年07月22日 9,010 +29 +0.32% 5,270
2019年07月19日 8,981 -22 -0.24% 5,261
2019年07月18日 9,003 -29 -0.32% 5,276
2019年07月17日 9,032 +10 +0.11% 5,296
2019年07月16日 9,022 -43 -0.47% 5,299
ファンドの特長
マザーファンドへの投資を通じて、世界(日本を含む)の債券・株式・REITへ実質的に分散投資を行い、主として配当等収入を確保することを目的に運用します。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドへの基本投資割合は概ね50%です。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
隔月分配型のファンドです。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
112
分配金利回り
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月間ページ閲覧
250
値上がり(6ヶ月)
270
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.36%±0.20%程度
※実質的な信託報酬等は、投資対象ファンドの変更等により変動します。詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2006年03月09日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 35円
2019.07.10 35円
2019.05.10 35円
2019.03.11 35円
2019.01.10 55円
2018.11.12 55円
2019.09.10 35円
2019.07.10 35円
2019.05.10 35円
2019.03.11 35円
2019.01.10 55円
2018.11.12 55円
2018.09.10 55円
2018.07.10 55円
2018.05.10 55円
2018.03.12 55円
2018.01.10 55円
2017.11.10 55円
2017.09.11 55円
2017.07.10 55円
2017.05.10 55円
2017.03.10 55円
2017.01.10 55円
2016.11.10 55円
2016.09.12 75円
2016.07.11 75円
2016.05.10 75円
2016.03.10 75円
2016.01.12 75円
2015.11.10 75円
2015.09.10 75円
2015.07.10 75円
2015.05.11 75円
2015.03.10 75円
2015.01.13 75円
2014.11.10 60円
2014.09.10 60円
2014.07.10 60円
2014.05.12 60円
2014.03.10 60円
2014.01.10 60円
2013.11.11 60円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.83%
3ヶ月 +1.70%
6ヶ月 +3.35%
1年 +3.74%
2年 +4.23%
3年 +8.50%
5年 +4.15%
10年 +8.19%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.83%
3ヶ月 +1.69%
6ヶ月 +3.33%
1年 +3.58%
2年 +8.19%
3年 +26.57%
5年 +19.86%
10年 +95.70%
設定来(年率) +3.24%
設定来 +44.04%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.26
6ヶ月 0.48
1年 0.36
2年 0.48
3年 1.01
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+