フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070

(愛称:将来設計(ベーシック))

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年07月16日

基準価額17,037
前日比:-60円 (-0.35%)
純資産総額340百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月16日 17,037 -60 -0.35% 340
2024年07月12日 17,097 -147 -0.85% 342
2024年07月11日 17,244 +151 +0.88% 344
2024年07月10日 17,093 +71 +0.42% 340
2024年07月09日 17,022 +22 +0.13% 334
2024年07月08日 17,000 -21 -0.12% 335
2024年07月05日 17,021 +57 +0.34% 336
2024年07月04日 16,964 +161 +0.96% 353
2024年07月03日 16,803 +57 +0.34% 349
2024年07月02日 16,746 -49 -0.29% 346
2024年07月01日 16,795 +107 +0.64% 348
2024年06月28日 16,688 +54 +0.32% 342
2024年06月27日 16,634 +72 +0.43% 367
2024年06月26日 16,562 +11 +0.07% 363
2024年06月25日 16,551 -10 -0.06% 361
2024年06月24日 16,561 +36 +0.22% 360
2024年06月21日 16,525 +98 +0.60% 391
2024年06月20日 16,427 +64 +0.39% 389
2024年06月19日 16,363 +85 +0.52% 383
2024年06月18日 16,278 +149 +0.92% 381
2024年06月17日 16,129 -85 -0.52% 376
2024年06月14日 16,214 +55 +0.34% 378
2024年06月13日 16,159 +42 +0.26% 412
2024年06月12日 16,117 -59 -0.36% 411
2024年06月11日 16,176 +97 +0.60% 403
2024年06月10日 16,079 +18 +0.11% 400
2024年06月07日 16,061 +155 +0.97% 399
2024年06月06日 15,906 +137 +0.87% 434
2024年06月05日 15,769 -295 -1.84% 430
2024年06月04日 16,064 +156 +0.98% 433
2024年06月03日 15,908 +70 +0.44% 428
2024年05月31日 15,838 -90 -0.57% 426
2024年05月30日 15,928 -160 -0.99% 427
2024年05月29日 16,088 +68 +0.42% 426
2024年05月28日 16,020 +51 +0.32% 425
2024年05月27日 15,969 -119 -0.74% 422
2024年05月24日 16,088 +18 +0.11% 425
2024年05月23日 16,070 +52 +0.32% 424
2024年05月22日 16,018 -66 -0.41% 420
2024年05月21日 16,084 +58 +0.36% 422
2024年05月20日 16,026 +61 +0.38% 420
2024年05月17日 15,965 +237 +1.51% 416
2024年05月16日 15,728 -113 -0.71% 410
2024年05月15日 15,841 +42 +0.27% 417
2024年05月14日 15,799 +93 +0.59% 416
2024年05月13日 15,706 +54 +0.35% 412
2024年05月10日 15,652 +73 +0.47% 410
2024年05月09日 15,579 +90 +0.58% 407
2024年05月08日 15,489 +400 +2.65% 405
2024年05月07日 15,089 -147 -0.96% 394
2024年05月02日 15,236 -313 -2.01% 389
2024年05月01日 15,549 +37 +0.24% 395
2024年04月30日 15,512 +393 +2.60% 389
2024年04月26日 15,119 -159 -1.04% 380
2024年04月25日 15,278 +139 +0.92% 383
2024年04月24日 15,139 +175 +1.17% 380
2024年04月23日 14,964 +153 +1.03% 374
2024年04月22日 14,811 -130 -0.87% 370
2024年04月19日 14,941 -100 -0.66% 373
2024年04月18日 15,041 +4 +0.03% 376
2024年04月17日 15,037 -205 -1.34% 375
ファンドの特徴
・主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行ないます。
・主として、市場指数と連動する投資成果を目指す、国内外の投資信託証券の中から選定を行ないます。
・西暦2070年に向けて、資産配分を変更します。
・世界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行なうことを基本とします。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.37%
3ヶ月 +9.04%
6ヶ月 +26.05%
1年 +32.73%
2年 +26.26%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +5.37%
3ヶ月 +9.04%
6ヶ月 +26.05%
1年 +32.73%
2年 +59.40%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +28.65%
設定来 +66.88%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.48
6ヶ月 4.39
1年 3.10
2年 2.30
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
211
値上がり(6ヶ月)
230
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質 最大0.39%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
◆法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等:純資産総額に対して年率0.10%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2022年02月28日
償還日 2071年9月25日
決算日 原則 毎年9月25日

2023年09月25日更新
分配金履歴
2023.09.25 0円
2022.09.26 0円
2023.09.25 0円
2022.09.26 0円