フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額13,794
前日比:-18円 (-0.13%)
純資産総額5,647百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 13,794 -18 -0.13% 5,647
2025年01月20日 13,812 -53 -0.38% 5,655
2025年01月17日 13,865 +29 +0.21% 5,677
2025年01月16日 13,836 +33 +0.24% 5,664
2025年01月15日 13,803 +36 +0.26% 5,648
2025年01月14日 13,767 -91 -0.66% 5,636
2025年01月10日 13,858 -10 -0.07% 5,664
2025年01月09日 13,868 -40 -0.29% 5,678
2025年01月08日 13,908 -29 -0.21% 5,689
2025年01月07日 13,937 -104 -0.74% 5,704
2025年01月06日 14,041 +162 +1.17% 5,739
2024年12月30日 13,879 -68 -0.49% 5,672
2024年12月27日 13,947 +80 +0.58% 5,699
2024年12月26日 13,867 +175 +1.28% 5,657
2024年12月25日 13,692 +1 +0.01% 5,576
2024年12月24日 13,691 +49 +0.36% 5,580
2024年12月23日 13,642 +91 +0.67% 5,561
2024年12月20日 13,551 +90 +0.67% 5,522
2024年12月19日 13,461 -50 -0.37% 5,347
2024年12月18日 13,511 -38 -0.28% 5,370
2024年12月17日 13,549 -8 -0.06% 5,384
2024年12月16日 13,557 -70 -0.51% 5,385
2024年12月13日 13,627 +23 +0.17% 5,427
2024年12月12日 13,604 -11 -0.08% 5,424
2024年12月11日 13,615 +38 +0.28% 5,431
2024年12月10日 13,577 -50 -0.37% 5,413
2024年12月09日 13,627 -78 -0.57% 5,433
2024年12月06日 13,705 -61 -0.44% 5,462
2024年12月05日 13,766 -15 -0.11% 5,489
2024年12月04日 13,781 -51 -0.37% 5,494
2024年12月03日 13,832 +11 +0.08% 5,522
2024年12月02日 13,821 -42 -0.30% 5,514
2024年11月29日 13,863 -123 -0.88% 5,535
2024年11月28日 13,986 +39 +0.28% 5,590
2024年11月27日 13,947 -33 -0.24% 5,575
2024年11月26日 13,980 +3 +0.02% 5,584
2024年11月25日 13,977 -16 -0.11% 5,585
2024年11月22日 13,993 +97 +0.70% 5,593
2024年11月21日 13,896 -60 -0.43% 5,556
2024年11月20日 13,956 +14 +0.10% 5,591
2024年11月19日 13,942 +83 +0.60% 5,597
2024年11月18日 13,859 +117 +0.85% 5,564
2024年11月15日 13,742 +65 +0.48% 5,517
2024年11月14日 13,677 -95 -0.69% 5,497
2024年11月13日 13,772 -100 -0.72% 5,537
2024年11月12日 13,872 +38 +0.27% 5,579
2024年11月11日 13,834 +15 +0.11% 5,563
2024年11月08日 13,819 +52 +0.38% 5,559
2024年11月07日 13,767 -125 -0.90% 5,543
2024年11月06日 13,892 +131 +0.95% 5,592
2024年11月05日 13,761 -63 -0.46% 5,533
2024年11月01日 13,824 +15 +0.11% 5,554
2024年10月31日 13,809 -28 -0.20% 5,544
2024年10月30日 13,837 +9 +0.07% 5,555
2024年10月29日 13,828 +11 +0.08% 5,584
2024年10月28日 13,817 +62 +0.45% 5,577
2024年10月25日 13,755 +13 +0.09% 5,548
2024年10月24日 13,742 -104 -0.75% 5,539
2024年10月23日 13,846 +79 +0.57% 5,579
2024年10月22日 13,767 -54 -0.39% 5,557
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(リート)を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行ないます。
・「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.12%
3ヶ月 -1.48%
6ヶ月 -1.32%
1年 -3.64%
2年 -0.78%
3年 -1.70%
5年 +0.54%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.12%
3ヶ月 -1.48%
6ヶ月 -1.32%
1年 -3.64%
2年 -1.56%
3年 -5.00%
5年 +2.75%
10年 ---
設定来(年率) +4.69%
設定来 +38.79%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.47
6ヶ月 -0.32
1年 -0.44
2年 -0.10
3年 -0.18
5年 0.04
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1318
値上がり(6ヶ月)
1588
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
◆法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等:純資産総額に対して年率0.10%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2016年09月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月24日

2024年10月24日更新
分配金履歴
2024.10.24 0円
2023.10.24 0円
2022.10.24 0円
2021.10.25 0円
2020.10.26 0円
2019.10.24 0円
2024.10.24 0円
2023.10.24 0円
2022.10.24 0円
2021.10.25 0円
2020.10.26 0円
2019.10.24 0円
2018.10.24 0円
2017.10.24 0円
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