フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 13,794 | -18 | -0.13% | 5,647 |
2025年01月20日 | 13,812 | -53 | -0.38% | 5,655 |
2025年01月17日 | 13,865 | +29 | +0.21% | 5,677 |
2025年01月16日 | 13,836 | +33 | +0.24% | 5,664 |
2025年01月15日 | 13,803 | +36 | +0.26% | 5,648 |
2025年01月14日 | 13,767 | -91 | -0.66% | 5,636 |
2025年01月10日 | 13,858 | -10 | -0.07% | 5,664 |
2025年01月09日 | 13,868 | -40 | -0.29% | 5,678 |
2025年01月08日 | 13,908 | -29 | -0.21% | 5,689 |
2025年01月07日 | 13,937 | -104 | -0.74% | 5,704 |
2025年01月06日 | 14,041 | +162 | +1.17% | 5,739 |
2024年12月30日 | 13,879 | -68 | -0.49% | 5,672 |
2024年12月27日 | 13,947 | +80 | +0.58% | 5,699 |
2024年12月26日 | 13,867 | +175 | +1.28% | 5,657 |
2024年12月25日 | 13,692 | +1 | +0.01% | 5,576 |
2024年12月24日 | 13,691 | +49 | +0.36% | 5,580 |
2024年12月23日 | 13,642 | +91 | +0.67% | 5,561 |
2024年12月20日 | 13,551 | +90 | +0.67% | 5,522 |
2024年12月19日 | 13,461 | -50 | -0.37% | 5,347 |
2024年12月18日 | 13,511 | -38 | -0.28% | 5,370 |
2024年12月17日 | 13,549 | -8 | -0.06% | 5,384 |
2024年12月16日 | 13,557 | -70 | -0.51% | 5,385 |
2024年12月13日 | 13,627 | +23 | +0.17% | 5,427 |
2024年12月12日 | 13,604 | -11 | -0.08% | 5,424 |
2024年12月11日 | 13,615 | +38 | +0.28% | 5,431 |
2024年12月10日 | 13,577 | -50 | -0.37% | 5,413 |
2024年12月09日 | 13,627 | -78 | -0.57% | 5,433 |
2024年12月06日 | 13,705 | -61 | -0.44% | 5,462 |
2024年12月05日 | 13,766 | -15 | -0.11% | 5,489 |
2024年12月04日 | 13,781 | -51 | -0.37% | 5,494 |
2024年12月03日 | 13,832 | +11 | +0.08% | 5,522 |
2024年12月02日 | 13,821 | -42 | -0.30% | 5,514 |
2024年11月29日 | 13,863 | -123 | -0.88% | 5,535 |
2024年11月28日 | 13,986 | +39 | +0.28% | 5,590 |
2024年11月27日 | 13,947 | -33 | -0.24% | 5,575 |
2024年11月26日 | 13,980 | +3 | +0.02% | 5,584 |
2024年11月25日 | 13,977 | -16 | -0.11% | 5,585 |
2024年11月22日 | 13,993 | +97 | +0.70% | 5,593 |
2024年11月21日 | 13,896 | -60 | -0.43% | 5,556 |
2024年11月20日 | 13,956 | +14 | +0.10% | 5,591 |
2024年11月19日 | 13,942 | +83 | +0.60% | 5,597 |
2024年11月18日 | 13,859 | +117 | +0.85% | 5,564 |
2024年11月15日 | 13,742 | +65 | +0.48% | 5,517 |
2024年11月14日 | 13,677 | -95 | -0.69% | 5,497 |
2024年11月13日 | 13,772 | -100 | -0.72% | 5,537 |
2024年11月12日 | 13,872 | +38 | +0.27% | 5,579 |
2024年11月11日 | 13,834 | +15 | +0.11% | 5,563 |
2024年11月08日 | 13,819 | +52 | +0.38% | 5,559 |
2024年11月07日 | 13,767 | -125 | -0.90% | 5,543 |
2024年11月06日 | 13,892 | +131 | +0.95% | 5,592 |
2024年11月05日 | 13,761 | -63 | -0.46% | 5,533 |
2024年11月01日 | 13,824 | +15 | +0.11% | 5,554 |
2024年10月31日 | 13,809 | -28 | -0.20% | 5,544 |
2024年10月30日 | 13,837 | +9 | +0.07% | 5,555 |
2024年10月29日 | 13,828 | +11 | +0.08% | 5,584 |
2024年10月28日 | 13,817 | +62 | +0.45% | 5,577 |
2024年10月25日 | 13,755 | +13 | +0.09% | 5,548 |
2024年10月24日 | 13,742 | -104 | -0.75% | 5,539 |
2024年10月23日 | 13,846 | +79 | +0.57% | 5,579 |
2024年10月22日 | 13,767 | -54 | -0.39% | 5,557 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.045% |
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