【重要】当ファンドはNISAのつみたて投資枠専用ファンドです。
当ファンドは、 特定口座/一般口座でのお取引およびNISAの成長投資枠でのお取引はできません。NISAのつみたて投資枠のみお取引が可能です。

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040

(愛称:将来設計(ベーシック))

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月21日

基準価額20,375
前日比:+172円 (+0.85%)
純資産総額4,388百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 20,375 +172 +0.85% 4,388
2025年01月20日 20,203 +47 +0.23% 4,349
2025年01月17日 20,156 +92 +0.46% 4,338
2025年01月16日 20,064 -59 -0.29% 4,314
2025年01月15日 20,123 +126 +0.63% 4,321
2025年01月14日 19,997 -320 -1.58% 4,296
2025年01月10日 20,317 -3 -0.01% 4,365
2025年01月09日 20,320 -71 -0.35% 4,366
2025年01月08日 20,391 -79 -0.39% 4,383
2025年01月07日 20,470 +204 +1.01% 4,383
2025年01月06日 20,266 -295 -1.43% 4,335
2024年12月30日 20,561 +117 +0.57% 4,382
2024年12月27日 20,444 +51 +0.25% 4,357
2024年12月26日 20,393 +1 0.00% 4,347
2024年12月25日 20,392 +77 +0.38% 4,345
2024年12月24日 20,315 +168 +0.83% 4,312
2024年12月23日 20,147 -69 -0.34% 4,275
2024年12月20日 20,216 -70 -0.35% 4,293
2024年12月19日 20,286 -92 -0.45% 4,309
2024年12月18日 20,378 -81 -0.40% 4,337
2024年12月17日 20,459 +31 +0.15% 4,355
2024年12月16日 20,428 +55 +0.27% 4,341
2024年12月13日 20,373 +4 +0.02% 4,327
2024年12月12日 20,369 +12 +0.06% 4,324
2024年12月11日 20,357 -12 -0.06% 4,321
2024年12月10日 20,369 +169 +0.84% 4,319
2024年12月09日 20,200 -56 -0.28% 4,275
2024年12月06日 20,256 +21 +0.10% 4,290
2024年12月05日 20,235 +83 +0.41% 4,286
2024年12月04日 20,152 +110 +0.55% 4,258
2024年12月03日 20,042 +22 +0.11% 4,237
2024年12月02日 20,020 -35 -0.17% 4,229
2024年11月29日 20,055 -125 -0.62% 4,236
2024年11月28日 20,180 +37 +0.18% 4,283
2024年11月27日 20,143 -124 -0.61% 4,251
2024年11月26日 20,267 +26 +0.13% 4,271
2024年11月25日 20,241 +166 +0.83% 4,266
2024年11月22日 20,075 -109 -0.54% 4,220
2024年11月21日 20,184 +9 +0.04% 4,243
2024年11月20日 20,175 +55 +0.27% 4,242
2024年11月19日 20,120 +33 +0.16% 4,236
2024年11月18日 20,087 -342 -1.67% 4,217
2024年11月15日 20,429 +123 +0.61% 4,287
2024年11月14日 20,306 +34 +0.17% 4,261
2024年11月13日 20,272 -73 -0.36% 4,254
2024年11月12日 20,345 +104 +0.51% 4,269
2024年11月11日 20,241 -60 -0.30% 4,247
2024年11月08日 20,301 +25 +0.12% 4,259
2024年11月07日 20,276 +368 +1.85% 4,252
2024年11月06日 19,908 +25 +0.13% 4,188
2024年11月05日 19,883 +62 +0.31% 4,180
2024年11月01日 19,821 -313 -1.55% 4,167
2024年10月31日 20,134 -41 -0.20% 4,234
2024年10月30日 20,175 +101 +0.50% 4,246
2024年10月29日 20,074 0 0.00% 4,211
2024年10月28日 20,074 +40 +0.20% 4,209
2024年10月25日 20,034 -22 -0.11% 4,193
2024年10月24日 20,056 +66 +0.33% 4,198
2024年10月23日 19,990 -5 -0.03% 4,179
2024年10月22日 19,995 -1 -0.01% 4,178
ファンドの特徴
・国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産へ実質的に分散投資を行ないます。
・西暦2040年に向けて、資産配分を変更します。
・世界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行なうことを基本とします。
備考
当ファンドは、2024年が受渡しとなるお取引より、つみたて投資枠専用ファンドとしてお取扱いしております。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.52%
3ヶ月 +5.55%
6ヶ月 +3.87%
1年 +19.09%
2年 +18.85%
3年 +8.57%
5年 +10.42%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.52%
3ヶ月 +5.55%
6ヶ月 +3.87%
1年 +19.09%
2年 +41.26%
3年 +27.97%
5年 +64.16%
10年 ---
設定来(年率) +11.64%
設定来 +105.61%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.96
6ヶ月 0.57
1年 3.07
2年 2.52
3年 0.86
5年 0.88
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
420
値上がり(6ヶ月)
670
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大0.38%程度(概算)

※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
◆監査費用等:純資産総額に対して年0.10%(税込)以内。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2015年12月07日
償還日 2041年9月25日
決算日 原則 毎年9月25日

2024年09月25日更新
分配金履歴
2024.09.25 0円
2023.09.25 0円
2022.09.26 0円
2021.09.27 0円
2020.09.25 0円
2019.09.25 0円
2024.09.25 0円
2023.09.25 0円
2022.09.26 0円
2021.09.27 0円
2020.09.25 0円
2019.09.25 0円
2018.09.25 0円
2017.09.25 0円
2016.09.26 0円
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