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フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月22日

基準価額24,477
前日比:-19円 (-0.08%)
純資産総額212,481百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 24,477 -19 -0.08% 212,481
2025年01月21日 24,496 +4 +0.02% 212,645
2025年01月20日 24,492 +174 +0.72% 212,391
2025年01月17日 24,318 -152 -0.62% 210,870
2025年01月16日 24,470 -107 -0.44% 212,151
2025年01月15日 24,577 +144 +0.59% 213,099
2025年01月14日 24,433 -225 -0.91% 211,634
2025年01月10日 24,658 -37 -0.15% 213,575
2025年01月09日 24,695 +25 +0.10% 214,152
2025年01月08日 24,670 -64 -0.26% 213,859
2025年01月07日 24,734 +105 +0.43% 214,343
2025年01月06日 24,629 +66 +0.27% 213,266
2024年12月30日 24,563 -3 -0.01% 212,459
2024年12月27日 24,566 +124 +0.51% 212,103
2024年12月26日 24,442 +10 +0.04% 211,034
2024年12月25日 24,432 0 0.00% 210,828
2024年12月24日 24,432 +81 +0.33% 210,518
2024年12月23日 24,351 -140 -0.57% 209,735
2024年12月20日 24,491 +360 +1.49% 210,792
2024年12月19日 24,131 +103 +0.43% 207,491
2024年12月18日 24,028 -124 -0.51% 206,507
2024年12月17日 24,152 +48 +0.20% 207,400
2024年12月16日 24,104 +90 +0.37% 206,911
2024年12月13日 24,014 +71 +0.30% 206,099
2024年12月12日 23,943 +107 +0.45% 205,007
2024年12月11日 23,836 +23 +0.10% 204,002
2024年12月10日 23,813 +252 +1.07% 203,586
2024年12月09日 23,561 -3 -0.01% 201,371
2024年12月06日 23,564 -40 -0.17% 200,902
2024年12月05日 23,604 +119 +0.51% 201,098
2024年12月04日 23,485 -18 -0.08% 200,096
2024年12月03日 23,503 -31 -0.13% 200,057
2024年12月02日 23,534 -42 -0.18% 200,125
2024年11月29日 23,576 -158 -0.67% 200,478
2024年11月28日 23,734 -161 -0.67% 201,708
2024年11月27日 23,895 -219 -0.91% 203,071
2024年11月26日 24,114 +46 +0.19% 204,778
2024年11月25日 24,068 -42 -0.17% 204,260
2024年11月22日 24,110 -51 -0.21% 204,494
2024年11月21日 24,161 +40 +0.17% 205,219
2024年11月20日 24,121 +109 +0.45% 204,937
2024年11月19日 24,012 +47 +0.20% 203,906
2024年11月18日 23,965 -434 -1.78% 203,571
2024年11月15日 24,399 +157 +0.65% 207,222
2024年11月14日 24,242 +126 +0.52% 205,961
2024年11月13日 24,116 +110 +0.46% 204,975
2024年11月12日 24,006 +127 +0.53% 204,146
2024年11月11日 23,879 +78 +0.33% 203,087
2024年11月08日 23,801 -161 -0.67% 202,559
2024年11月07日 23,962 +317 +1.34% 203,779
2024年11月06日 23,645 +76 +0.32% 200,760
2024年11月05日 23,569 +69 +0.29% 200,105
2024年11月01日 23,500 -287 -1.21% 199,465
2024年10月31日 23,787 +56 +0.24% 201,717
2024年10月30日 23,731 +41 +0.17% 200,964
2024年10月29日 23,690 -60 -0.25% 200,358
2024年10月28日 23,750 +206 +0.87% 200,664
2024年10月25日 23,544 -77 -0.33% 198,435
2024年10月24日 23,621 +181 +0.77% 198,772
2024年10月23日 23,440 +67 +0.29% 197,101
ファンドの特徴
・米ドル建て高利回り事業債を中心に分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。
・銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析と現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
・原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
・ハイ・イールド・ボンドの代表的な指数であるICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあげることを目標とします。(ベンチマークとの連動を目指すものではありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.19%
3ヶ月 +10.93%
6ヶ月 +2.86%
1年 +19.76%
2年 +18.78%
3年 +13.93%
5年 +11.70%
10年 +7.40%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.19%
3ヶ月 +10.93%
6ヶ月 +2.86%
1年 +19.76%
2年 +41.09%
3年 +47.88%
5年 +73.91%
10年 +104.13%
設定来(年率) +12.54%
設定来 +145.63%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.90
6ヶ月 0.19
1年 1.78
2年 1.97
3年 1.34
5年 1.04
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
251
月間ページ閲覧
517
値上がり(6ヶ月)
616
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.10%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2013年05月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月22日

2024年05月22日更新
分配金履歴
2024.05.22 0円
2023.05.22 0円
2022.05.23 0円
2021.05.24 0円
2020.05.22 0円
2019.05.22 0円
2024.05.22 0円
2023.05.22 0円
2022.05.23 0円
2021.05.24 0円
2020.05.22 0円
2019.05.22 0円
2018.05.22 0円
2017.05.22 0円
2016.05.23 0円
2015.05.22 0円
2014.05.22 0円
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