フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年01月22日 | 24,477 | -19 | -0.08% | 212,481 |
2025年01月21日 | 24,496 | +4 | +0.02% | 212,645 |
2025年01月20日 | 24,492 | +174 | +0.72% | 212,391 |
2025年01月17日 | 24,318 | -152 | -0.62% | 210,870 |
2025年01月16日 | 24,470 | -107 | -0.44% | 212,151 |
2025年01月15日 | 24,577 | +144 | +0.59% | 213,099 |
2025年01月14日 | 24,433 | -225 | -0.91% | 211,634 |
2025年01月10日 | 24,658 | -37 | -0.15% | 213,575 |
2025年01月09日 | 24,695 | +25 | +0.10% | 214,152 |
2025年01月08日 | 24,670 | -64 | -0.26% | 213,859 |
2025年01月07日 | 24,734 | +105 | +0.43% | 214,343 |
2025年01月06日 | 24,629 | +66 | +0.27% | 213,266 |
2024年12月30日 | 24,563 | -3 | -0.01% | 212,459 |
2024年12月27日 | 24,566 | +124 | +0.51% | 212,103 |
2024年12月26日 | 24,442 | +10 | +0.04% | 211,034 |
2024年12月25日 | 24,432 | 0 | 0.00% | 210,828 |
2024年12月24日 | 24,432 | +81 | +0.33% | 210,518 |
2024年12月23日 | 24,351 | -140 | -0.57% | 209,735 |
2024年12月20日 | 24,491 | +360 | +1.49% | 210,792 |
2024年12月19日 | 24,131 | +103 | +0.43% | 207,491 |
2024年12月18日 | 24,028 | -124 | -0.51% | 206,507 |
2024年12月17日 | 24,152 | +48 | +0.20% | 207,400 |
2024年12月16日 | 24,104 | +90 | +0.37% | 206,911 |
2024年12月13日 | 24,014 | +71 | +0.30% | 206,099 |
2024年12月12日 | 23,943 | +107 | +0.45% | 205,007 |
2024年12月11日 | 23,836 | +23 | +0.10% | 204,002 |
2024年12月10日 | 23,813 | +252 | +1.07% | 203,586 |
2024年12月09日 | 23,561 | -3 | -0.01% | 201,371 |
2024年12月06日 | 23,564 | -40 | -0.17% | 200,902 |
2024年12月05日 | 23,604 | +119 | +0.51% | 201,098 |
2024年12月04日 | 23,485 | -18 | -0.08% | 200,096 |
2024年12月03日 | 23,503 | -31 | -0.13% | 200,057 |
2024年12月02日 | 23,534 | -42 | -0.18% | 200,125 |
2024年11月29日 | 23,576 | -158 | -0.67% | 200,478 |
2024年11月28日 | 23,734 | -161 | -0.67% | 201,708 |
2024年11月27日 | 23,895 | -219 | -0.91% | 203,071 |
2024年11月26日 | 24,114 | +46 | +0.19% | 204,778 |
2024年11月25日 | 24,068 | -42 | -0.17% | 204,260 |
2024年11月22日 | 24,110 | -51 | -0.21% | 204,494 |
2024年11月21日 | 24,161 | +40 | +0.17% | 205,219 |
2024年11月20日 | 24,121 | +109 | +0.45% | 204,937 |
2024年11月19日 | 24,012 | +47 | +0.20% | 203,906 |
2024年11月18日 | 23,965 | -434 | -1.78% | 203,571 |
2024年11月15日 | 24,399 | +157 | +0.65% | 207,222 |
2024年11月14日 | 24,242 | +126 | +0.52% | 205,961 |
2024年11月13日 | 24,116 | +110 | +0.46% | 204,975 |
2024年11月12日 | 24,006 | +127 | +0.53% | 204,146 |
2024年11月11日 | 23,879 | +78 | +0.33% | 203,087 |
2024年11月08日 | 23,801 | -161 | -0.67% | 202,559 |
2024年11月07日 | 23,962 | +317 | +1.34% | 203,779 |
2024年11月06日 | 23,645 | +76 | +0.32% | 200,760 |
2024年11月05日 | 23,569 | +69 | +0.29% | 200,105 |
2024年11月01日 | 23,500 | -287 | -1.21% | 199,465 |
2024年10月31日 | 23,787 | +56 | +0.24% | 201,717 |
2024年10月30日 | 23,731 | +41 | +0.17% | 200,964 |
2024年10月29日 | 23,690 | -60 | -0.25% | 200,358 |
2024年10月28日 | 23,750 | +206 | +0.87% | 200,664 |
2024年10月25日 | 23,544 | -77 | -0.33% | 198,435 |
2024年10月24日 | 23,621 | +181 | +0.77% | 198,772 |
2024年10月23日 | 23,440 | +67 | +0.29% | 197,101 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|