フィデリティ・日本小型株・ファンド

国内株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額35,106
前日比:-42円 (-0.12%)
純資産総額31,192百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 35,106 -42 -0.12% 31,192
2019年12月09日 35,148 +76 +0.22% 31,265
2019年12月06日 35,072 +164 +0.47% 31,193
2019年12月05日 34,908 +126 +0.36% 31,329
2019年12月04日 34,782 -142 -0.41% 31,272
2019年12月03日 34,924 -68 -0.19% 31,416
2019年12月02日 34,992 +345 +1.00% 31,498
2019年11月29日 34,647 -243 -0.70% 31,204
2019年11月28日 34,890 +7 +0.02% 31,424
2019年11月27日 34,883 +191 +0.55% 31,440
2019年11月26日 34,692 +195 +0.57% 31,259
2019年11月25日 34,497 +187 +0.55% 31,107
2019年11月22日 34,310 +150 +0.44% 30,955
2019年11月21日 34,160 -238 -0.69% 30,822
2019年11月20日 34,398 -56 -0.16% 31,049
2019年11月19日 34,454 -219 -0.63% 31,105
2019年11月18日 34,673 +132 +0.38% 31,340
2019年11月15日 34,541 +268 +0.78% 31,213
2019年11月14日 34,273 -386 -1.11% 30,894
2019年11月13日 34,659 +39 +0.11% 31,092
2019年11月12日 34,620 +263 +0.77% 31,076
2019年11月11日 34,357 -16 -0.05% 30,872
2019年11月08日 34,373 +129 +0.38% 31,138
2019年11月07日 34,244 +236 +0.69% 31,039
2019年11月06日 34,008 -57 -0.17% 30,895
2019年11月05日 34,065 +476 +1.42% 30,974
2019年11月01日 33,589 -144 -0.43% 30,416
2019年10月31日 33,733 -93 -0.27% 30,561
2019年10月30日 33,826 +56 +0.17% 30,660
2019年10月29日 33,770 +357 +1.07% 30,647
2019年10月28日 33,413 +68 +0.20% 30,447
2019年10月25日 33,345 +399 +1.21% 30,419
2019年10月24日 32,946 +133 +0.41% 30,090
2019年10月23日 32,813 +193 +0.59% 29,820
2019年10月21日 32,620 +59 +0.18% 29,674
2019年10月18日 32,561 +53 +0.16% 29,678
2019年10月17日 32,508 -100 -0.31% 29,699
2019年10月16日 32,608 +332 +1.03% 29,826
2019年10月15日 32,276 +537 +1.69% 29,841
2019年10月11日 31,739 +241 +0.77% 29,331
2019年10月10日 31,498 +16 +0.05% 29,112
2019年10月09日 31,482 -141 -0.45% 29,101
2019年10月08日 31,623 +335 +1.07% 29,240
2019年10月07日 31,288 -7 -0.02% 28,934
2019年10月04日 31,295 +20 +0.06% 28,942
2019年10月03日 31,275 -550 -1.73% 28,823
2019年10月02日 31,825 -263 -0.82% 29,286
2019年10月01日 32,088 +265 +0.83% 29,596
2019年09月30日 31,823 -187 -0.58% 29,333
2019年09月27日 32,010 +75 +0.23% 29,363
2019年09月26日 31,935 +10 +0.03% 29,285
2019年09月25日 31,925 -68 -0.21% 29,294
2019年09月24日 31,993 +73 +0.23% 29,348
2019年09月20日 31,920 -30 -0.09% 29,453
2019年09月19日 31,950 +272 +0.86% 29,515
2019年09月18日 31,678 -82 -0.26% 29,151
2019年09月17日 31,760 +152 +0.48% 29,260
2019年09月13日 31,608 +164 +0.52% 29,142
2019年09月12日 31,444 +369 +1.19% 29,007
2019年09月11日 31,075 +266 +0.86% 28,686
ファンドの特徴
わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式のうち、小型株を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、比較的規模の小さい高成長企業(市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
494
月間ページ閲覧
92
値上がり(6ヶ月)
651
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.793%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月30日

2019年12月02日更新
分配金履歴
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
もっと見る閉じる
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.71%
3ヶ月 +15.11%
6ヶ月 +16.50%
1年 +5.30%
2年 -5.00%
3年 +8.17%
5年 +5.63%
10年 +9.63%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.71%
3ヶ月 +15.11%
6ヶ月 +16.50%
1年 +5.30%
2年 -9.74%
3年 +26.56%
5年 +31.51%
10年 +150.87%
設定来(年率) +11.37%
設定来 +246.47%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.93
6ヶ月 1.61
1年 0.28
2年 -0.28
3年 0.52
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4