フィデリティ・日本小型株・ファンド
国内株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2019年12月10日 | 35,106 | -42 | -0.12% | 31,192 |
2019年12月09日 | 35,148 | +76 | +0.22% | 31,265 |
2019年12月06日 | 35,072 | +164 | +0.47% | 31,193 |
2019年12月05日 | 34,908 | +126 | +0.36% | 31,329 |
2019年12月04日 | 34,782 | -142 | -0.41% | 31,272 |
2019年12月03日 | 34,924 | -68 | -0.19% | 31,416 |
2019年12月02日 | 34,992 | +345 | +1.00% | 31,498 |
2019年11月29日 | 34,647 | -243 | -0.70% | 31,204 |
2019年11月28日 | 34,890 | +7 | +0.02% | 31,424 |
2019年11月27日 | 34,883 | +191 | +0.55% | 31,440 |
2019年11月26日 | 34,692 | +195 | +0.57% | 31,259 |
2019年11月25日 | 34,497 | +187 | +0.55% | 31,107 |
2019年11月22日 | 34,310 | +150 | +0.44% | 30,955 |
2019年11月21日 | 34,160 | -238 | -0.69% | 30,822 |
2019年11月20日 | 34,398 | -56 | -0.16% | 31,049 |
2019年11月19日 | 34,454 | -219 | -0.63% | 31,105 |
2019年11月18日 | 34,673 | +132 | +0.38% | 31,340 |
2019年11月15日 | 34,541 | +268 | +0.78% | 31,213 |
2019年11月14日 | 34,273 | -386 | -1.11% | 30,894 |
2019年11月13日 | 34,659 | +39 | +0.11% | 31,092 |
2019年11月12日 | 34,620 | +263 | +0.77% | 31,076 |
2019年11月11日 | 34,357 | -16 | -0.05% | 30,872 |
2019年11月08日 | 34,373 | +129 | +0.38% | 31,138 |
2019年11月07日 | 34,244 | +236 | +0.69% | 31,039 |
2019年11月06日 | 34,008 | -57 | -0.17% | 30,895 |
2019年11月05日 | 34,065 | +476 | +1.42% | 30,974 |
2019年11月01日 | 33,589 | -144 | -0.43% | 30,416 |
2019年10月31日 | 33,733 | -93 | -0.27% | 30,561 |
2019年10月30日 | 33,826 | +56 | +0.17% | 30,660 |
2019年10月29日 | 33,770 | +357 | +1.07% | 30,647 |
2019年10月28日 | 33,413 | +68 | +0.20% | 30,447 |
2019年10月25日 | 33,345 | +399 | +1.21% | 30,419 |
2019年10月24日 | 32,946 | +133 | +0.41% | 30,090 |
2019年10月23日 | 32,813 | +193 | +0.59% | 29,820 |
2019年10月21日 | 32,620 | +59 | +0.18% | 29,674 |
2019年10月18日 | 32,561 | +53 | +0.16% | 29,678 |
2019年10月17日 | 32,508 | -100 | -0.31% | 29,699 |
2019年10月16日 | 32,608 | +332 | +1.03% | 29,826 |
2019年10月15日 | 32,276 | +537 | +1.69% | 29,841 |
2019年10月11日 | 31,739 | +241 | +0.77% | 29,331 |
2019年10月10日 | 31,498 | +16 | +0.05% | 29,112 |
2019年10月09日 | 31,482 | -141 | -0.45% | 29,101 |
2019年10月08日 | 31,623 | +335 | +1.07% | 29,240 |
2019年10月07日 | 31,288 | -7 | -0.02% | 28,934 |
2019年10月04日 | 31,295 | +20 | +0.06% | 28,942 |
2019年10月03日 | 31,275 | -550 | -1.73% | 28,823 |
2019年10月02日 | 31,825 | -263 | -0.82% | 29,286 |
2019年10月01日 | 32,088 | +265 | +0.83% | 29,596 |
2019年09月30日 | 31,823 | -187 | -0.58% | 29,333 |
2019年09月27日 | 32,010 | +75 | +0.23% | 29,363 |
2019年09月26日 | 31,935 | +10 | +0.03% | 29,285 |
2019年09月25日 | 31,925 | -68 | -0.21% | 29,294 |
2019年09月24日 | 31,993 | +73 | +0.23% | 29,348 |
2019年09月20日 | 31,920 | -30 | -0.09% | 29,453 |
2019年09月19日 | 31,950 | +272 | +0.86% | 29,515 |
2019年09月18日 | 31,678 | -82 | -0.26% | 29,151 |
2019年09月17日 | 31,760 | +152 | +0.48% | 29,260 |
2019年09月13日 | 31,608 | +164 | +0.52% | 29,142 |
2019年09月12日 | 31,444 | +369 | +1.19% | 29,007 |
2019年09月11日 | 31,075 | +266 | +0.86% | 28,686 |
なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.793% |
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