フィデリティ・日本小型株・ファンド

国内株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額29,946
前日比:-74円 (-0.25%)
純資産総額27,916百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 29,946 -74 -0.25% 27,916
2019年08月20日 30,020 +420 +1.42% 27,996
2019年08月19日 29,600 +152 +0.52% 27,606
2019年08月16日 29,448 +71 +0.24% 27,426
2019年08月15日 29,377 -295 -0.99% 27,365
2019年08月14日 29,672 +332 +1.13% 27,658
2019年08月13日 29,340 -328 -1.11% 27,354
2019年08月09日 29,668 +53 +0.18% 27,644
2019年08月08日 29,615 +2 +0.01% 27,591
2019年08月07日 29,613 +76 +0.26% 27,454
2019年08月06日 29,537 -171 -0.58% 27,383
2019年08月05日 29,708 -513 -1.70% 27,547
2019年08月02日 30,221 -660 -2.14% 28,022
2019年08月01日 30,881 -30 -0.10% 28,796
2019年07月31日 30,911 -119 -0.38% 28,830
2019年07月30日 31,030 +163 +0.53% 28,941
2019年07月29日 30,867 -136 -0.44% 28,780
2019年07月26日 31,003 -245 -0.78% 28,883
2019年07月25日 31,248 +276 +0.89% 29,127
2019年07月24日 30,972 +199 +0.65% 28,881
2019年07月23日 30,773 +251 +0.82% 28,696
2019年07月22日 30,522 -186 -0.61% 28,464
2019年07月19日 30,708 +557 +1.85% 28,644
2019年07月18日 30,151 -683 -2.22% 27,982
2019年07月17日 30,834 -5 -0.02% 28,634
2019年07月16日 30,839 -104 -0.34% 28,651
2019年07月12日 30,943 -208 -0.67% 28,747
2019年07月11日 31,151 +181 +0.58% 28,962
2019年07月10日 30,970 -78 -0.25% 28,801
2019年07月09日 31,048 -233 -0.74% 28,903
2019年07月08日 31,281 -405 -1.28% 29,142
2019年07月05日 31,686 +89 +0.28% 29,535
2019年07月04日 31,597 +141 +0.45% 29,447
2019年07月03日 31,456 -369 -1.16% 29,324
2019年07月02日 31,825 +267 +0.85% 29,731
2019年07月01日 31,558 +850 +2.77% 29,490
2019年06月28日 30,708 +17 +0.06% 28,683
2019年06月27日 30,691 +521 +1.73% 28,662
2019年06月26日 30,170 -275 -0.90% 28,126
2019年06月25日 30,445 -117 -0.38% 28,379
2019年06月24日 30,562 +26 +0.09% 28,496
2019年06月21日 30,536 -359 -1.16% 28,458
2019年06月20日 30,895 +129 +0.42% 28,898
2019年06月19日 30,766 +641 +2.13% 28,780
2019年06月18日 30,125 -279 -0.92% 28,079
2019年06月17日 30,404 -313 -1.02% 28,303
2019年06月14日 30,717 +180 +0.59% 28,582
2019年06月13日 30,537 -450 -1.45% 28,443
2019年06月12日 30,987 -27 -0.09% 28,859
2019年06月11日 31,014 +220 +0.71% 28,885
2019年06月10日 30,794 +559 +1.85% 28,685
2019年06月07日 30,235 +291 +0.97% 28,184
2019年06月06日 29,944 -171 -0.57% 27,925
2019年06月05日 30,115 +794 +2.71% 28,076
2019年06月04日 29,321 +91 +0.31% 27,348
2019年06月03日 29,230 -511 -1.72% 27,287
2019年05月31日 29,741 -317 -1.05% 27,781
2019年05月30日 30,058 +48 +0.16% 28,102
2019年05月29日 30,010 -289 -0.95% 28,042
2019年05月28日 30,299 +218 +0.72% 28,303
2019年05月27日 30,081 +92 +0.31% 28,077
2019年05月24日 29,989 -72 -0.24% 28,000
2019年05月23日 30,061 -181 -0.60% 28,077
2019年05月22日 30,242 +66 +0.22% 28,250
ファンドの特長
わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式のうち、小型株を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、比較的規模の小さい高成長企業(市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1091
分配金利回り
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月間ページ閲覧
860
値上がり(6ヶ月)
1083
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7604%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月30日

2018年11月30日更新
分配金履歴
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.66%
3ヶ月 -5.83%
6ヶ月 +2.59%
1年 -13.35%
2年 -2.16%
3年 +5.63%
5年 +4.06%
10年 +7.15%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.66%
3ヶ月 -5.83%
6ヶ月 +2.59%
1年 -13.35%
2年 -4.26%
3年 +17.86%
5年 +22.04%
10年 +99.44%
設定来(年率) +9.80%
設定来 +209.11%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.31
6ヶ月 0.17
1年 -0.62
2年 -0.12
3年 0.36
5年 0.25
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+