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フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額5,799
前日比:-3円 (-0.05%)
純資産総額5,881百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 5,799 -3 -0.05% 5,881
2019年08月21日 5,802 +7 +0.12% 5,899
2019年08月20日 5,795 +20 +0.35% 5,893
2019年08月19日 5,775 +9 +0.16% 5,872
2019年08月16日 5,766 +3 +0.05% 5,869
2019年08月15日 5,763 -31 -0.54% 5,870
2019年08月14日 5,794 +11 +0.19% 5,904
2019年08月13日 5,783 -10 -0.17% 5,892
2019年08月09日 5,793 +28 +0.49% 5,903
2019年08月08日 5,765 -11 -0.19% 5,877
2019年08月07日 5,776 +7 +0.12% 5,888
2019年08月06日 5,769 -48 -0.83% 5,865
2019年08月05日 5,817 -14 -0.24% 5,922
2019年08月02日 5,831 -12 -0.21% 5,937
2019年08月01日 5,843 +6 +0.10% 5,951
2019年07月31日 5,837 -1 -0.02% 5,947
2019年07月30日 5,838 -1 -0.02% 5,950
2019年07月29日 5,839 +3 +0.05% 5,951
2019年07月26日 5,836 +3 +0.05% 5,947
2019年07月25日 5,833 +6 +0.10% 5,943
2019年07月24日 5,827 +8 +0.14% 5,940
2019年07月23日 5,819 +4 +0.07% 5,935
2019年07月22日 5,815 -17 -0.29% 5,928
2019年07月19日 5,832 -13 -0.22% 5,948
2019年07月18日 5,845 -8 -0.14% 5,963
2019年07月17日 5,853 -3 -0.05% 5,971
2019年07月16日 5,856 +8 +0.14% 5,974
2019年07月12日 5,848 -5 -0.09% 5,965
2019年07月11日 5,853 +12 +0.21% 5,970
2019年07月10日 5,841 -8 -0.14% 5,958
2019年07月09日 5,849 -5 -0.09% 5,967
2019年07月08日 5,854 -3 -0.05% 5,980
2019年07月05日 5,857 0 0.00% 5,983
2019年07月04日 5,857 +4 +0.07% 5,984
2019年07月03日 5,853 -4 -0.07% 5,982
2019年07月02日 5,857 +7 +0.12% 5,998
2019年07月01日 5,850 +3 +0.05% 5,993
2019年06月28日 5,847 +15 +0.26% 5,989
2019年06月27日 5,832 -1 -0.02% 5,974
2019年06月26日 5,833 -11 -0.19% 5,975
2019年06月25日 5,844 +1 +0.02% 5,999
2019年06月24日 5,843 -14 -0.24% 5,995
2019年06月21日 5,857 +29 +0.50% 6,011
2019年06月20日 5,828 +9 +0.15% 5,980
2019年06月19日 5,819 +16 +0.28% 5,980
2019年06月18日 5,803 -5 -0.09% 5,963
2019年06月17日 5,808 -2 -0.03% 5,969
2019年06月14日 5,810 +4 +0.07% 5,972
2019年06月13日 5,806 -10 -0.17% 5,972
2019年06月12日 5,816 +6 +0.10% 5,981
2019年06月11日 5,810 +12 +0.21% 5,976
2019年06月10日 5,798 +16 +0.28% 5,969
2019年06月07日 5,782 +1 +0.02% 5,963
2019年06月06日 5,781 +5 +0.09% 5,963
2019年06月05日 5,776 +21 +0.36% 5,958
2019年06月04日 5,755 -1 -0.02% 5,937
2019年06月03日 5,756 -23 -0.40% 5,939
2019年05月31日 5,779 +1 +0.02% 5,965
2019年05月30日 5,778 -18 -0.31% 5,975
2019年05月29日 5,796 -3 -0.05% 5,994
2019年05月28日 5,799 0 0.00% 5,997
2019年05月27日 5,799 +4 +0.07% 6,003
2019年05月24日 5,795 -19 -0.33% 6,000
2019年05月23日 5,814 -4 -0.07% 6,020
ファンドの特長
・米ドル建高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に投資することにより、高水準の利息等収入の確保を図るとともに値上り益の追求を目指します。
・為替ヘッジ付きのインデックスが存在しないため、ベンチマークを設定しません。
・為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
・「Aコース(為替ヘッジなし)」と「Bコース(為替ヘッジあり)」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
194
分配金利回り
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月間ページ閲覧
691
値上がり(6ヶ月)
504
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%以内
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1997年05月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月22日

2019年08月22日更新
分配金履歴
2019.08.22 20円
2019.07.22 20円
2019.06.24 20円
2019.05.22 20円
2019.04.22 20円
2019.03.22 20円
2019.08.22 20円
2019.07.22 20円
2019.06.24 20円
2019.05.22 20円
2019.04.22 20円
2019.03.22 20円
2019.02.22 20円
2019.01.22 20円
2018.12.25 20円
2018.11.22 20円
2018.10.22 20円
2018.09.25 20円
2018.08.22 20円
2018.07.23 20円
2018.06.22 20円
2018.05.22 20円
2018.04.23 20円
2018.03.22 20円
2018.02.22 20円
2018.01.22 20円
2017.12.22 20円
2017.11.22 20円
2017.10.23 20円
2017.09.22 35円
2017.08.22 35円
2017.07.24 35円
2017.06.22 35円
2017.05.22 35円
2017.04.24 35円
2017.03.22 35円
2017.02.22 35円
2017.01.23 35円
2016.12.22 35円
2016.11.22 35円
2016.10.24 45円
2016.09.23 45円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.17%
3ヶ月 +0.47%
6ヶ月 +4.08%
1年 +2.12%
2年 +1.09%
3年 +3.00%
5年 +1.20%
10年 +5.68%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.17%
3ヶ月 +0.46%
6ヶ月 +4.05%
1年 +2.01%
2年 +1.99%
3年 +8.68%
5年 +4.12%
10年 +56.47%
設定来(年率) +2.79%
設定来 +61.97%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 1.14
1年 0.32
2年 0.23
3年 0.64
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+