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フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額5,807
前日比:+2円 (+0.03%)
純資産総額5,727百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 5,807 +2 +0.03% 5,727
2019年10月18日 5,805 +1 +0.02% 5,725
2019年10月17日 5,804 +2 +0.03% 5,728
2019年10月16日 5,802 +7 +0.12% 5,746
2019年10月15日 5,795 +10 +0.17% 5,739
2019年10月11日 5,785 +9 +0.16% 5,773
2019年10月10日 5,776 +5 +0.09% 5,767
2019年10月09日 5,771 -10 -0.17% 5,782
2019年10月08日 5,781 +2 +0.03% 5,793
2019年10月07日 5,779 +7 +0.12% 5,791
2019年10月04日 5,772 -5 -0.09% 5,785
2019年10月03日 5,777 -26 -0.45% 5,818
2019年10月02日 5,803 -6 -0.10% 5,844
2019年10月01日 5,809 -4 -0.07% 5,849
2019年09月30日 5,813 -7 -0.12% 5,862
2019年09月27日 5,820 -5 -0.09% 5,876
2019年09月26日 5,825 -13 -0.22% 5,880
2019年09月25日 5,838 -4 -0.07% 5,883
2019年09月24日 5,842 -20 -0.34% 5,885
2019年09月20日 5,862 -2 -0.03% 5,903
2019年09月19日 5,864 0 0.00% 5,906
2019年09月18日 5,864 +1 +0.02% 5,906
2019年09月17日 5,863 +19 +0.33% 5,904
2019年09月13日 5,844 -2 -0.03% 5,886
2019年09月12日 5,846 -5 -0.09% 5,898
2019年09月11日 5,851 0 0.00% 5,903
2019年09月10日 5,851 +4 +0.07% 5,905
2019年09月09日 5,847 +5 +0.09% 5,899
2019年09月06日 5,842 +10 +0.17% 5,897
2019年09月05日 5,832 +7 +0.12% 5,889
2019年09月04日 5,825 -9 -0.15% 5,885
2019年09月03日 5,834 0 0.00% 5,894
2019年09月02日 5,834 +2 +0.03% 5,894
2019年08月30日 5,832 +11 +0.19% 5,916
2019年08月29日 5,821 +8 +0.14% 5,906
2019年08月28日 5,813 +5 +0.09% 5,900
2019年08月27日 5,808 +6 +0.10% 5,893
2019年08月26日 5,802 -6 -0.10% 5,887
2019年08月23日 5,808 +9 +0.16% 5,895
2019年08月22日 5,799 -3 -0.05% 5,881
2019年08月21日 5,802 +7 +0.12% 5,899
2019年08月20日 5,795 +20 +0.35% 5,893
2019年08月19日 5,775 +9 +0.16% 5,872
2019年08月16日 5,766 +3 +0.05% 5,869
2019年08月15日 5,763 -31 -0.54% 5,870
2019年08月14日 5,794 +11 +0.19% 5,904
2019年08月13日 5,783 -10 -0.17% 5,892
2019年08月09日 5,793 +28 +0.49% 5,903
2019年08月08日 5,765 -11 -0.19% 5,877
2019年08月07日 5,776 +7 +0.12% 5,888
2019年08月06日 5,769 -48 -0.83% 5,865
2019年08月05日 5,817 -14 -0.24% 5,922
2019年08月02日 5,831 -12 -0.21% 5,937
2019年08月01日 5,843 +6 +0.10% 5,951
2019年07月31日 5,837 -1 -0.02% 5,947
2019年07月30日 5,838 -1 -0.02% 5,950
2019年07月29日 5,839 +3 +0.05% 5,951
2019年07月26日 5,836 +3 +0.05% 5,947
2019年07月25日 5,833 +6 +0.10% 5,943
2019年07月24日 5,827 +8 +0.14% 5,940
2019年07月23日 5,819 +4 +0.07% 5,935
2019年07月22日 5,815 -17 -0.29% 5,928
ファンドの特長
・米ドル建高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に投資することにより、高水準の利息等収入の確保を図るとともに値上り益の追求を目指します。
・為替ヘッジ付きのインデックスが存在しないため、ベンチマークを設定しません。
・為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
・「Aコース(為替ヘッジなし)」と「Bコース(為替ヘッジあり)」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
181
分配金利回り
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月間ページ閲覧
402
値上がり(6ヶ月)
415
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%以内
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1997年05月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月22日

2019年09月24日更新
分配金履歴
2019.09.24 20円
2019.08.22 20円
2019.07.22 20円
2019.06.24 20円
2019.05.22 20円
2019.04.22 20円
2019.09.24 20円
2019.08.22 20円
2019.07.22 20円
2019.06.24 20円
2019.05.22 20円
2019.04.22 20円
2019.03.22 20円
2019.02.22 20円
2019.01.22 20円
2018.12.25 20円
2018.11.22 20円
2018.10.22 20円
2018.09.25 20円
2018.08.22 20円
2018.07.23 20円
2018.06.22 20円
2018.05.22 20円
2018.04.23 20円
2018.03.22 20円
2018.02.22 20円
2018.01.22 20円
2017.12.22 20円
2017.11.22 20円
2017.10.23 20円
2017.09.22 35円
2017.08.22 35円
2017.07.24 35円
2017.06.22 35円
2017.05.22 35円
2017.04.24 35円
2017.03.22 35円
2017.02.22 35円
2017.01.23 35円
2016.12.22 35円
2016.11.22 35円
2016.10.24 45円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.02%
3ヶ月 +0.45%
6ヶ月 +2.20%
1年 +1.63%
2年 +0.86%
3年 +2.27%
5年 +1.65%
10年 +5.01%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.02%
3ヶ月 +0.44%
6ヶ月 +2.19%
1年 +1.53%
2年 +1.53%
3年 +6.43%
5年 +6.42%
10年 +47.45%
設定来(年率) +2.78%
設定来 +62.13%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.45
6ヶ月 0.70
1年 0.25
2年 0.18
3年 0.51
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+