• 投資信託
  • ファンド検索
  • フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年07月03日

基準価額5,367
前日比:+22円 (+0.41%)
純資産総額4,159百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 5,367 +22 +0.41% 4,159
2020年07月02日 5,345 +17 +0.32% 4,142
2020年07月01日 5,328 +1 +0.02% 4,129
2020年06月30日 5,327 -19 -0.36% 4,133
2020年06月29日 5,346 -15 -0.28% 4,146
2020年06月26日 5,361 -19 -0.35% 4,140
2020年06月25日 5,380 -34 -0.63% 4,156
2020年06月24日 5,414 +4 +0.07% 4,182
2020年06月23日 5,410 -5 -0.09% 4,178
2020年06月22日 5,415 -20 -0.37% 4,173
2020年06月19日 5,435 -23 -0.42% 4,189
2020年06月18日 5,458 -7 -0.13% 4,206
2020年06月17日 5,465 +62 +1.15% 4,214
2020年06月16日 5,403 +1 +0.02% 4,167
2020年06月15日 5,402 +15 +0.28% 4,166
2020年06月12日 5,387 -80 -1.46% 4,155
2020年06月11日 5,467 -15 -0.27% 4,220
2020年06月10日 5,482 -25 -0.45% 4,231
2020年06月09日 5,507 +10 +0.18% 4,261
2020年06月08日 5,497 +54 +0.99% 4,253
2020年06月05日 5,443 +1 +0.02% 4,211
2020年06月04日 5,442 +50 +0.93% 4,211
2020年06月03日 5,392 +39 +0.73% 4,173
2020年06月02日 5,353 +9 +0.17% 4,145
2020年06月01日 5,344 -3 -0.06% 4,138
2020年05月29日 5,347 +16 +0.30% 4,144
2020年05月28日 5,331 +20 +0.38% 4,131
2020年05月27日 5,311 +48 +0.91% 4,116
2020年05月26日 5,263 +1 +0.02% 4,079
2020年05月25日 5,262 +7 +0.13% 4,078
2020年05月22日 5,255 -3 -0.06% 4,059
2020年05月21日 5,258 +33 +0.63% 4,061
2020年05月20日 5,225 +11 +0.21% 4,036
2020年05月19日 5,214 +55 +1.07% 4,030
2020年05月18日 5,159 0 0.00% 3,987
2020年05月15日 5,159 -30 -0.58% 3,988
2020年05月14日 5,189 -29 -0.56% 4,011
2020年05月13日 5,218 +25 +0.48% 4,033
2020年05月12日 5,193 -1 -0.02% 4,019
2020年05月11日 5,194 +11 +0.21% 4,020
2020年05月08日 5,183 +14 +0.27% 4,012
2020年05月07日 5,169 +11 +0.21% 3,996
2020年05月01日 5,158 +14 +0.27% 3,987
2020年04月30日 5,144 +31 +0.61% 3,977
2020年04月28日 5,113 -3 -0.06% 3,952
2020年04月27日 5,116 -24 -0.47% 3,954
2020年04月24日 5,140 -9 -0.17% 3,974
2020年04月23日 5,149 -4 -0.08% 3,983
2020年04月22日 5,153 -81 -1.55% 3,981
2020年04月21日 5,234 -30 -0.57% 4,043
2020年04月20日 5,264 +29 +0.55% 4,067
2020年04月17日 5,235 +15 +0.29% 4,050
2020年04月16日 5,220 -35 -0.67% 4,038
2020年04月15日 5,255 +44 +0.84% 4,064
2020年04月14日 5,211 +40 +0.77% 4,029
2020年04月13日 5,171 +1 +0.02% 3,999
2020年04月10日 5,170 +165 +3.30% 3,999
2020年04月09日 5,005 +26 +0.52% 3,871
2020年04月08日 4,979 +65 +1.32% 3,850
2020年04月07日 4,914 +23 +0.47% 3,804
2020年04月06日 4,891 -42 -0.85% 3,786
ファンドの特徴
・米ドル建高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に投資することにより、高水準の利息等収入の確保を図るとともに値上り益の追求を目指します。
・為替ヘッジ付きのインデックスが存在しないため、ベンチマークを設定しません。
・為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
・「Aコース(為替ヘッジなし)」と「Bコース(為替ヘッジあり)」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
773
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
565
値上がり(6ヶ月)
813
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%以内
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1997年05月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月22日

2020年06月22日更新
分配金履歴
2020.06.22 20円
2020.05.22 20円
2020.04.22 20円
2020.03.23 20円
2020.02.25 20円
2020.01.22 20円
2020.06.22 20円
2020.05.22 20円
2020.04.22 20円
2020.03.23 20円
2020.02.25 20円
2020.01.22 20円
2019.12.23 20円
2019.11.22 20円
2019.10.23 20円
2019.09.24 20円
2019.08.22 20円
2019.07.22 20円
2019.06.24 20円
2019.05.22 20円
2019.04.22 20円
2019.03.22 20円
2019.02.22 20円
2019.01.22 20円
2018.12.25 20円
2018.11.22 20円
2018.10.22 20円
2018.09.25 20円
2018.08.22 20円
2018.07.23 20円
2018.06.22 20円
2018.05.22 20円
2018.04.23 20円
2018.03.22 20円
2018.02.22 20円
2018.01.22 20円
2017.12.22 20円
2017.11.22 20円
2017.10.23 20円
2017.09.22 35円
2017.08.22 35円
2017.07.24 35円
もっと見る閉じる
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.01%
3ヶ月 +8.10%
6ヶ月 -6.90%
1年 -4.88%
2年 -1.09%
3年 -0.65%
5年 +0.28%
10年 +3.52%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 +8.09%
6ヶ月 -6.92%
1年 -4.79%
2年 -1.98%
3年 -1.62%
5年 +1.03%
10年 +34.11%
設定来(年率) +2.55%
設定来 +59.07%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 -0.28
1年 -0.25
2年 -0.10
3年 -0.07
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+