フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 4,458 | -12 | -0.27% | 2,497 |
2025年01月21日 | 4,470 | 0 | 0.00% | 2,504 |
2025年01月20日 | 4,470 | +7 | +0.16% | 2,515 |
2025年01月17日 | 4,463 | +5 | +0.11% | 2,515 |
2025年01月16日 | 4,458 | +25 | +0.56% | 2,510 |
2025年01月15日 | 4,433 | +7 | +0.16% | 2,498 |
2025年01月14日 | 4,426 | -25 | -0.56% | 2,496 |
2025年01月10日 | 4,451 | +1 | +0.02% | 2,510 |
2025年01月09日 | 4,450 | -6 | -0.13% | 2,523 |
2025年01月08日 | 4,456 | -7 | -0.16% | 2,525 |
2025年01月07日 | 4,463 | +5 | +0.11% | 2,528 |
2025年01月06日 | 4,458 | +18 | +0.41% | 2,525 |
2024年12月30日 | 4,440 | -3 | -0.07% | 2,515 |
2024年12月27日 | 4,443 | 0 | 0.00% | 2,515 |
2024年12月26日 | 4,443 | 0 | 0.00% | 2,515 |
2024年12月25日 | 4,443 | 0 | 0.00% | 2,539 |
2024年12月24日 | 4,443 | -6 | -0.13% | 2,540 |
2024年12月23日 | 4,449 | -14 | -0.31% | 2,538 |
2024年12月20日 | 4,463 | -22 | -0.49% | 2,546 |
2024年12月19日 | 4,485 | -15 | -0.33% | 2,559 |
2024年12月18日 | 4,500 | -7 | -0.16% | 2,567 |
2024年12月17日 | 4,507 | -2 | -0.04% | 2,574 |
2024年12月16日 | 4,509 | -10 | -0.22% | 2,576 |
2024年12月13日 | 4,519 | -5 | -0.11% | 2,582 |
2024年12月12日 | 4,524 | +3 | +0.07% | 2,586 |
2024年12月11日 | 4,521 | -3 | -0.07% | 2,585 |
2024年12月10日 | 4,524 | -1 | -0.02% | 2,587 |
2024年12月09日 | 4,525 | +4 | +0.09% | 2,587 |
2024年12月06日 | 4,521 | +1 | +0.02% | 2,586 |
2024年12月05日 | 4,520 | +2 | +0.04% | 2,585 |
2024年12月04日 | 4,518 | +1 | +0.02% | 2,584 |
2024年12月03日 | 4,517 | +3 | +0.07% | 2,388 |
2024年12月02日 | 4,514 | +4 | +0.09% | 2,387 |
2024年11月29日 | 4,510 | 0 | 0.00% | 2,385 |
2024年11月28日 | 4,510 | +5 | +0.11% | 2,380 |
2024年11月27日 | 4,505 | -5 | -0.11% | 2,378 |
2024年11月26日 | 4,510 | +10 | +0.22% | 2,381 |
2024年11月25日 | 4,500 | -2 | -0.04% | 2,381 |
2024年11月22日 | 4,502 | -16 | -0.35% | 2,383 |
2024年11月21日 | 4,518 | +1 | +0.02% | 2,392 |
2024年11月20日 | 4,517 | +5 | +0.11% | 2,392 |
2024年11月19日 | 4,512 | +4 | +0.09% | 2,389 |
2024年11月18日 | 4,508 | -12 | -0.27% | 2,387 |
2024年11月15日 | 4,520 | -1 | -0.02% | 2,393 |
2024年11月14日 | 4,521 | -2 | -0.04% | 2,397 |
2024年11月13日 | 4,523 | -11 | -0.24% | 2,398 |
2024年11月12日 | 4,534 | +2 | +0.04% | 2,404 |
2024年11月11日 | 4,532 | +10 | +0.22% | 2,405 |
2024年11月08日 | 4,522 | +10 | +0.22% | 2,398 |
2024年11月07日 | 4,512 | +5 | +0.11% | 2,394 |
2024年11月06日 | 4,507 | +1 | +0.02% | 2,393 |
2024年11月05日 | 4,506 | +3 | +0.07% | 2,395 |
2024年11月01日 | 4,503 | -6 | -0.13% | 2,392 |
2024年10月31日 | 4,509 | +1 | +0.02% | 2,395 |
2024年10月30日 | 4,508 | -4 | -0.09% | 2,394 |
2024年10月29日 | 4,512 | +3 | +0.07% | 2,414 |
2024年10月28日 | 4,509 | 0 | 0.00% | 2,414 |
2024年10月25日 | 4,509 | +2 | +0.04% | 2,415 |
2024年10月24日 | 4,507 | -11 | -0.24% | 2,413 |
2024年10月23日 | 4,518 | -6 | -0.13% | 2,427 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.705%以内 |
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