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投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月22日

基準価額4,550
前日比:-21円 (-0.46%)
純資産総額2,387百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 4,550 -21 -0.46% 2,387
2024年02月21日 4,571 +3 +0.07% 2,405
2024年02月20日 4,568 -1 -0.02% 2,403
2024年02月19日 4,569 -5 -0.11% 2,403
2024年02月16日 4,574 +7 +0.15% 2,407
2024年02月15日 4,567 +5 +0.11% 2,404
2024年02月14日 4,562 -27 -0.59% 2,405
2024年02月13日 4,589 0 0.00% 2,419
2024年02月09日 4,589 0 0.00% 2,420
2024年02月08日 4,589 +10 +0.22% 2,433
2024年02月07日 4,579 +8 +0.18% 2,428
2024年02月06日 4,571 -18 -0.39% 2,424
2024年02月05日 4,589 -13 -0.28% 2,435
2024年02月02日 4,602 +9 +0.20% 2,442
2024年02月01日 4,593 -3 -0.07% 2,439
2024年01月31日 4,596 +1 +0.02% 2,441
2024年01月30日 4,595 +3 +0.07% 2,443
2024年01月29日 4,592 +4 +0.09% 2,440
2024年01月26日 4,588 +7 +0.15% 2,433
2024年01月25日 4,581 +6 +0.13% 2,430
2024年01月24日 4,575 -4 -0.09% 2,427
2024年01月23日 4,579 +10 +0.22% 2,437
2024年01月22日 4,569 -19 -0.41% 2,428
2024年01月19日 4,588 +1 +0.02% 2,432
2024年01月18日 4,587 -17 -0.37% 2,431
2024年01月17日 4,604 -12 -0.26% 2,440
2024年01月16日 4,616 0 0.00% 2,447
2024年01月15日 4,616 +10 +0.22% 2,447
2024年01月12日 4,606 +1 +0.02% 2,422
2024年01月11日 4,605 +12 +0.26% 2,428
2024年01月10日 4,593 +1 +0.02% 2,422
2024年01月09日 4,592 +6 +0.13% 2,421
2024年01月05日 4,586 -8 -0.17% 2,419
2024年01月04日 4,594 -44 -0.95% 2,423
2023年12月29日 4,638 -1 -0.02% 2,446
2023年12月28日 4,639 +11 +0.24% 2,448
2023年12月27日 4,628 +3 +0.06% 2,436
2023年12月26日 4,625 0 0.00% 2,435
2023年12月25日 4,625 +3 +0.06% 2,437
2023年12月22日 4,622 -18 -0.39% 2,434
2023年12月21日 4,640 +8 +0.17% 2,443
2023年12月20日 4,632 +11 +0.24% 2,448
2023年12月19日 4,621 -1 -0.02% 2,446
2023年12月18日 4,622 -6 -0.13% 2,446
2023年12月15日 4,628 +55 +1.20% 2,453
2023年12月14日 4,573 +26 +0.57% 2,425
2023年12月13日 4,547 +4 +0.09% 2,410
2023年12月12日 4,543 -4 -0.09% 2,410
2023年12月11日 4,547 -8 -0.18% 2,415
2023年12月08日 4,555 -1 -0.02% 2,414
2023年12月07日 4,556 +5 +0.11% 2,410
2023年12月06日 4,551 +6 +0.13% 2,408
2023年12月05日 4,545 0 0.00% 2,405
2023年12月04日 4,545 +14 +0.31% 2,406
2023年12月01日 4,531 0 0.00% 2,398
2023年11月30日 4,531 +23 +0.51% 2,398
2023年11月29日 4,508 +12 +0.27% 2,385
2023年11月28日 4,496 +5 +0.11% 2,412
2023年11月27日 4,491 -2 -0.04% 2,409
2023年11月24日 4,493 +6 +0.13% 2,410
ファンドの特徴
・米ドル建高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に投資することにより、高水準の利息等収入の確保を図るとともに値上り益の追求を目指します。
・為替ヘッジ付きのインデックスが存在しないため、ベンチマークを設定しません。
・為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
・「Aコース(為替ヘッジなし)」と「Bコース(為替ヘッジあり)」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.47%
3ヶ月 +6.20%
6ヶ月 +0.90%
1年 -0.16%
2年 -4.35%
3年 -2.30%
5年 +0.15%
10年 +0.69%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.47%
3ヶ月 +6.18%
6ヶ月 +0.83%
1年 -0.27%
2年 -8.57%
3年 -6.39%
5年 +1.24%
10年 +6.18%
設定来(年率) +2.26%
設定来 +60.36%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.98
6ヶ月 0.12
1年 -0.02
2年 -0.48
3年 -0.29
5年 0.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1299
値上がり(6ヶ月)
1481
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%以内
◆法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等:純資産総額に対して年率0.1%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1997年05月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月22日

2024年02月22日更新
分配金履歴
2024.02.22 20円
2024.01.22 20円
2023.12.22 20円
2023.11.22 20円
2023.10.23 20円
2023.09.22 20円
2024.02.22 20円
2024.01.22 20円
2023.12.22 20円
2023.11.22 20円
2023.10.23 20円
2023.09.22 20円
2023.08.22 20円
2023.07.24 20円
2023.06.22 20円
2023.05.22 20円
2023.04.24 20円
2023.03.22 20円
2023.02.22 20円
2023.01.23 20円
2022.12.22 20円
2022.11.22 20円
2022.10.24 20円
2022.09.22 20円
2022.08.22 20円
2022.07.22 20円
2022.06.22 20円
2022.05.23 20円
2022.04.22 20円
2022.03.22 20円
2022.02.22 20円
2022.01.24 20円
2021.12.22 20円
2021.11.22 20円
2021.10.22 20円
2021.09.22 20円
2021.08.23 20円
2021.07.26 20円
2021.06.22 20円
2021.05.24 20円
2021.04.22 20円
2021.03.22 20円
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