• 投資信託
  • ファンド検索
  • フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)

フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月27日

基準価額10,697
前日比:+3円 (+0.03%)
純資産総額2,825百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月27日 10,697 +3 +0.03% 2,825
2024年12月26日 10,694 0 0.00% 2,824
2024年12月25日 10,694 +3 +0.03% 2,799
2024年12月24日 10,691 -17 -0.16% 2,798
2024年12月23日 10,708 +18 +0.17% 2,796
2024年12月20日 10,690 -49 -0.46% 2,821
2024年12月19日 10,739 -40 -0.37% 2,836
2024年12月18日 10,779 -21 -0.19% 2,867
2024年12月17日 10,800 -4 -0.04% 2,870
2024年12月16日 10,804 -27 -0.25% 2,881
2024年12月13日 10,831 -12 -0.11% 2,883
2024年12月12日 10,843 +8 +0.07% 2,886
2024年12月11日 10,835 -13 -0.12% 2,877
2024年12月10日 10,848 -6 -0.06% 2,878
2024年12月09日 10,854 +9 +0.08% 2,876
2024年12月06日 10,845 +3 +0.03% 2,851
2024年12月05日 10,842 +12 +0.11% 2,851
2024年12月04日 10,830 0 0.00% 2,861
2024年12月03日 10,830 +3 +0.03% 2,845
2024年12月02日 10,827 +13 +0.12% 2,841
2024年11月29日 10,814 0 0.00% 2,837
2024年11月28日 10,814 +7 +0.06% 2,837
2024年11月27日 10,807 -5 -0.05% 2,834
2024年11月26日 10,812 +20 +0.19% 2,838
2024年11月25日 10,792 -5 -0.05% 2,833
2024年11月22日 10,797 +18 +0.17% 2,834
2024年11月21日 10,779 +2 +0.02% 2,830
2024年11月20日 10,777 +18 +0.17% 2,829
2024年11月19日 10,759 +11 +0.10% 2,811
2024年11月18日 10,748 -23 -0.21% 2,808
2024年11月15日 10,771 -6 -0.06% 2,847
2024年11月14日 10,777 -3 -0.03% 2,851
2024年11月13日 10,780 -33 -0.31% 2,908
2024年11月12日 10,813 +7 +0.06% 2,917
2024年11月11日 10,806 +31 +0.29% 2,942
2024年11月08日 10,775 +32 +0.30% 2,934
2024年11月07日 10,743 +17 +0.16% 2,944
2024年11月06日 10,726 +6 +0.06% 2,931
2024年11月05日 10,720 -2 -0.02% 2,869
2024年11月01日 10,722 -20 -0.19% 2,880
2024年10月31日 10,742 0 0.00% 2,859
2024年10月30日 10,742 -9 -0.08% 2,870
2024年10月29日 10,751 +7 +0.07% 2,880
2024年10月28日 10,744 -2 -0.02% 2,878
2024年10月25日 10,746 +7 +0.07% 2,869
2024年10月24日 10,739 -24 -0.22% 2,838
2024年10月23日 10,763 -16 -0.15% 2,850
2024年10月22日 10,779 -34 -0.31% 2,853
2024年10月21日 10,813 +6 +0.06% 2,943
2024年10月18日 10,807 -19 -0.18% 2,957
2024年10月17日 10,826 +26 +0.24% 2,935
2024年10月16日 10,800 +10 +0.09% 2,930
2024年10月15日 10,790 +16 +0.15% 2,922
2024年10月11日 10,774 -1 -0.01% 2,916
2024年10月10日 10,775 -5 -0.05% 2,895
2024年10月09日 10,780 -11 -0.10% 2,895
2024年10月08日 10,791 -35 -0.32% 2,876
2024年10月07日 10,826 -7 -0.06% 2,907
2024年10月04日 10,833 -6 -0.06% 2,907
2024年10月03日 10,839 -1 -0.01% 2,900
2024年10月02日 10,840 +17 +0.16% 2,896
2024年10月01日 10,823 -2 -0.02% 2,892
2024年09月30日 10,825 +26 +0.24% 2,875
ファンドの特徴
・米ドル建て高利回り事業債(以下「ハイ・イールド・ボンド」といいます。)を中心に分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。
・格付けに関しては、主に、Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券や、米国以外の国の発行体の高利回り事業債を組入れることもあります。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.67%
3ヶ月 +1.21%
6ヶ月 +3.32%
1年 +5.06%
2年 +2.92%
3年 -1.58%
5年 +1.37%
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.67%
3ヶ月 +1.21%
6ヶ月 +3.32%
1年 +5.06%
2年 +5.93%
3年 -4.67%
5年 +7.02%
10年 ---
設定来(年率) +1.16%
設定来 +8.14%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 1.36
1年 1.52
2年 0.60
3年 -0.22
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
596
値上がり(6ヶ月)
1305
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.08%
5,000万(円/口)以上:1.10%
1億(円/口)以上:0.88%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.10%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2017年11月24日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月22日

2024年05月22日更新
分配金履歴
2024.05.22 0円
2023.05.22 0円
2022.05.23 0円
2021.05.24 0円
2020.05.22 0円
2019.05.22 0円
2024.05.22 0円
2023.05.22 0円
2022.05.23 0円
2021.05.24 0円
2020.05.22 0円
2019.05.22 0円
2018.05.22 0円
もっと見る閉じる