フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月27日 | 10,697 | +3 | +0.03% | 2,825 |
2024年12月26日 | 10,694 | 0 | 0.00% | 2,824 |
2024年12月25日 | 10,694 | +3 | +0.03% | 2,799 |
2024年12月24日 | 10,691 | -17 | -0.16% | 2,798 |
2024年12月23日 | 10,708 | +18 | +0.17% | 2,796 |
2024年12月20日 | 10,690 | -49 | -0.46% | 2,821 |
2024年12月19日 | 10,739 | -40 | -0.37% | 2,836 |
2024年12月18日 | 10,779 | -21 | -0.19% | 2,867 |
2024年12月17日 | 10,800 | -4 | -0.04% | 2,870 |
2024年12月16日 | 10,804 | -27 | -0.25% | 2,881 |
2024年12月13日 | 10,831 | -12 | -0.11% | 2,883 |
2024年12月12日 | 10,843 | +8 | +0.07% | 2,886 |
2024年12月11日 | 10,835 | -13 | -0.12% | 2,877 |
2024年12月10日 | 10,848 | -6 | -0.06% | 2,878 |
2024年12月09日 | 10,854 | +9 | +0.08% | 2,876 |
2024年12月06日 | 10,845 | +3 | +0.03% | 2,851 |
2024年12月05日 | 10,842 | +12 | +0.11% | 2,851 |
2024年12月04日 | 10,830 | 0 | 0.00% | 2,861 |
2024年12月03日 | 10,830 | +3 | +0.03% | 2,845 |
2024年12月02日 | 10,827 | +13 | +0.12% | 2,841 |
2024年11月29日 | 10,814 | 0 | 0.00% | 2,837 |
2024年11月28日 | 10,814 | +7 | +0.06% | 2,837 |
2024年11月27日 | 10,807 | -5 | -0.05% | 2,834 |
2024年11月26日 | 10,812 | +20 | +0.19% | 2,838 |
2024年11月25日 | 10,792 | -5 | -0.05% | 2,833 |
2024年11月22日 | 10,797 | +18 | +0.17% | 2,834 |
2024年11月21日 | 10,779 | +2 | +0.02% | 2,830 |
2024年11月20日 | 10,777 | +18 | +0.17% | 2,829 |
2024年11月19日 | 10,759 | +11 | +0.10% | 2,811 |
2024年11月18日 | 10,748 | -23 | -0.21% | 2,808 |
2024年11月15日 | 10,771 | -6 | -0.06% | 2,847 |
2024年11月14日 | 10,777 | -3 | -0.03% | 2,851 |
2024年11月13日 | 10,780 | -33 | -0.31% | 2,908 |
2024年11月12日 | 10,813 | +7 | +0.06% | 2,917 |
2024年11月11日 | 10,806 | +31 | +0.29% | 2,942 |
2024年11月08日 | 10,775 | +32 | +0.30% | 2,934 |
2024年11月07日 | 10,743 | +17 | +0.16% | 2,944 |
2024年11月06日 | 10,726 | +6 | +0.06% | 2,931 |
2024年11月05日 | 10,720 | -2 | -0.02% | 2,869 |
2024年11月01日 | 10,722 | -20 | -0.19% | 2,880 |
2024年10月31日 | 10,742 | 0 | 0.00% | 2,859 |
2024年10月30日 | 10,742 | -9 | -0.08% | 2,870 |
2024年10月29日 | 10,751 | +7 | +0.07% | 2,880 |
2024年10月28日 | 10,744 | -2 | -0.02% | 2,878 |
2024年10月25日 | 10,746 | +7 | +0.07% | 2,869 |
2024年10月24日 | 10,739 | -24 | -0.22% | 2,838 |
2024年10月23日 | 10,763 | -16 | -0.15% | 2,850 |
2024年10月22日 | 10,779 | -34 | -0.31% | 2,853 |
2024年10月21日 | 10,813 | +6 | +0.06% | 2,943 |
2024年10月18日 | 10,807 | -19 | -0.18% | 2,957 |
2024年10月17日 | 10,826 | +26 | +0.24% | 2,935 |
2024年10月16日 | 10,800 | +10 | +0.09% | 2,930 |
2024年10月15日 | 10,790 | +16 | +0.15% | 2,922 |
2024年10月11日 | 10,774 | -1 | -0.01% | 2,916 |
2024年10月10日 | 10,775 | -5 | -0.05% | 2,895 |
2024年10月09日 | 10,780 | -11 | -0.10% | 2,895 |
2024年10月08日 | 10,791 | -35 | -0.32% | 2,876 |
2024年10月07日 | 10,826 | -7 | -0.06% | 2,907 |
2024年10月04日 | 10,833 | -6 | -0.06% | 2,907 |
2024年10月03日 | 10,839 | -1 | -0.01% | 2,900 |
2024年10月02日 | 10,840 | +17 | +0.16% | 2,896 |
2024年10月01日 | 10,823 | -2 | -0.02% | 2,892 |
2024年09月30日 | 10,825 | +26 | +0.24% | 2,875 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 5,000万(円/口)未満:3.08% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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