フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年11月05日 | 16,650 | -23 | -0.14% | 13,194 |
2024年11月01日 | 16,673 | -337 | -1.98% | 13,216 |
2024年10月31日 | 17,010 | +76 | +0.45% | 13,467 |
2024年10月30日 | 16,934 | -59 | -0.35% | 13,390 |
2024年10月29日 | 16,993 | +43 | +0.25% | 13,379 |
2024年10月28日 | 16,950 | -140 | -0.82% | 13,309 |
2024年10月25日 | 17,090 | -41 | -0.24% | 13,422 |
2024年10月24日 | 17,131 | +190 | +1.12% | 13,419 |
2024年10月23日 | 16,941 | +73 | +0.43% | 13,263 |
2024年10月22日 | 16,868 | -375 | -2.17% | 13,204 |
2024年10月21日 | 17,243 | +90 | +0.52% | 13,443 |
2024年10月18日 | 17,153 | -114 | -0.66% | 13,370 |
2024年10月17日 | 17,267 | +234 | +1.37% | 13,449 |
2024年10月16日 | 17,033 | +163 | +0.97% | 13,259 |
2024年10月15日 | 16,870 | +241 | +1.45% | 13,123 |
2024年10月11日 | 16,629 | -136 | -0.81% | 12,919 |
2024年10月10日 | 16,765 | +14 | +0.08% | 12,986 |
2024年10月09日 | 16,751 | -45 | -0.27% | 12,981 |
2024年10月08日 | 16,796 | -133 | -0.79% | 12,952 |
2024年10月07日 | 16,929 | -55 | -0.32% | 13,128 |
2024年10月04日 | 16,984 | -126 | -0.74% | 13,089 |
2024年10月03日 | 17,110 | -104 | -0.60% | 13,078 |
2024年10月02日 | 17,214 | -130 | -0.75% | 13,136 |
2024年10月01日 | 17,344 | +120 | +0.70% | 13,230 |
2024年09月30日 | 17,224 | +12 | +0.07% | 12,967 |
2024年09月27日 | 17,212 | -187 | -1.07% | 12,779 |
2024年09月26日 | 17,399 | -65 | -0.37% | 12,745 |
2024年09月25日 | 17,464 | -47 | -0.27% | 12,506 |
2024年09月24日 | 17,511 | +116 | +0.67% | 12,602 |
2024年09月20日 | 17,395 | -13 | -0.07% | 12,353 |
2024年09月19日 | 17,408 | -47 | -0.27% | 12,339 |
2024年09月18日 | 17,455 | -177 | -1.00% | 12,311 |
2024年09月17日 | 17,632 | +137 | +0.78% | 12,389 |
2024年09月13日 | 17,495 | +78 | +0.45% | 12,247 |
2024年09月12日 | 17,417 | -10 | -0.06% | 11,928 |
2024年09月11日 | 17,427 | +274 | +1.60% | 11,893 |
2024年09月10日 | 17,153 | +174 | +1.02% | 11,687 |
2024年09月09日 | 16,979 | -32 | -0.19% | 11,563 |
2024年09月06日 | 17,011 | -55 | -0.32% | 11,481 |
2024年09月05日 | 17,066 | +17 | +0.10% | 11,436 |
2024年09月04日 | 17,049 | 0 | 0.00% | 11,343 |
2024年09月03日 | 17,049 | -2 | -0.01% | 11,343 |
2024年09月02日 | 17,051 | +189 | +1.12% | 11,290 |
2024年08月30日 | 16,862 | -49 | -0.29% | 11,129 |
2024年08月29日 | 16,911 | -19 | -0.11% | 11,113 |
2024年08月28日 | 16,930 | +43 | +0.25% | 11,089 |
2024年08月27日 | 16,887 | -16 | -0.09% | 11,000 |
2024年08月26日 | 16,903 | +231 | +1.39% | 10,911 |
2024年08月23日 | 16,672 | +88 | +0.53% | 10,695 |
2024年08月22日 | 16,584 | +58 | +0.35% | 10,641 |
2024年08月21日 | 16,526 | +13 | +0.08% | 10,587 |
2024年08月20日 | 16,513 | +90 | +0.55% | 10,579 |
2024年08月19日 | 16,423 | -28 | -0.17% | 10,494 |
2024年08月16日 | 16,451 | -35 | -0.21% | 10,538 |
2024年08月15日 | 16,486 | +58 | +0.35% | 10,569 |
2024年08月14日 | 16,428 | +121 | +0.74% | 10,503 |
2024年08月13日 | 16,307 | -43 | -0.26% | 10,426 |
2024年08月09日 | 16,350 | +194 | +1.20% | 10,453 |
2024年08月08日 | 16,156 | -86 | -0.53% | 10,215 |
2024年08月07日 | 16,242 | +324 | +2.04% | 10,262 |
2024年08月06日 | 15,918 | -447 | -2.73% | 10,099 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.463% |
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