フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月05日

基準価額16,650
前日比:-23円 (-0.14%)
純資産総額13,194百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年11月05日 16,650 -23 -0.14% 13,194
2024年11月01日 16,673 -337 -1.98% 13,216
2024年10月31日 17,010 +76 +0.45% 13,467
2024年10月30日 16,934 -59 -0.35% 13,390
2024年10月29日 16,993 +43 +0.25% 13,379
2024年10月28日 16,950 -140 -0.82% 13,309
2024年10月25日 17,090 -41 -0.24% 13,422
2024年10月24日 17,131 +190 +1.12% 13,419
2024年10月23日 16,941 +73 +0.43% 13,263
2024年10月22日 16,868 -375 -2.17% 13,204
2024年10月21日 17,243 +90 +0.52% 13,443
2024年10月18日 17,153 -114 -0.66% 13,370
2024年10月17日 17,267 +234 +1.37% 13,449
2024年10月16日 17,033 +163 +0.97% 13,259
2024年10月15日 16,870 +241 +1.45% 13,123
2024年10月11日 16,629 -136 -0.81% 12,919
2024年10月10日 16,765 +14 +0.08% 12,986
2024年10月09日 16,751 -45 -0.27% 12,981
2024年10月08日 16,796 -133 -0.79% 12,952
2024年10月07日 16,929 -55 -0.32% 13,128
2024年10月04日 16,984 -126 -0.74% 13,089
2024年10月03日 17,110 -104 -0.60% 13,078
2024年10月02日 17,214 -130 -0.75% 13,136
2024年10月01日 17,344 +120 +0.70% 13,230
2024年09月30日 17,224 +12 +0.07% 12,967
2024年09月27日 17,212 -187 -1.07% 12,779
2024年09月26日 17,399 -65 -0.37% 12,745
2024年09月25日 17,464 -47 -0.27% 12,506
2024年09月24日 17,511 +116 +0.67% 12,602
2024年09月20日 17,395 -13 -0.07% 12,353
2024年09月19日 17,408 -47 -0.27% 12,339
2024年09月18日 17,455 -177 -1.00% 12,311
2024年09月17日 17,632 +137 +0.78% 12,389
2024年09月13日 17,495 +78 +0.45% 12,247
2024年09月12日 17,417 -10 -0.06% 11,928
2024年09月11日 17,427 +274 +1.60% 11,893
2024年09月10日 17,153 +174 +1.02% 11,687
2024年09月09日 16,979 -32 -0.19% 11,563
2024年09月06日 17,011 -55 -0.32% 11,481
2024年09月05日 17,066 +17 +0.10% 11,436
2024年09月04日 17,049 0 0.00% 11,343
2024年09月03日 17,049 -2 -0.01% 11,343
2024年09月02日 17,051 +189 +1.12% 11,290
2024年08月30日 16,862 -49 -0.29% 11,129
2024年08月29日 16,911 -19 -0.11% 11,113
2024年08月28日 16,930 +43 +0.25% 11,089
2024年08月27日 16,887 -16 -0.09% 11,000
2024年08月26日 16,903 +231 +1.39% 10,911
2024年08月23日 16,672 +88 +0.53% 10,695
2024年08月22日 16,584 +58 +0.35% 10,641
2024年08月21日 16,526 +13 +0.08% 10,587
2024年08月20日 16,513 +90 +0.55% 10,579
2024年08月19日 16,423 -28 -0.17% 10,494
2024年08月16日 16,451 -35 -0.21% 10,538
2024年08月15日 16,486 +58 +0.35% 10,569
2024年08月14日 16,428 +121 +0.74% 10,503
2024年08月13日 16,307 -43 -0.26% 10,426
2024年08月09日 16,350 +194 +1.20% 10,453
2024年08月08日 16,156 -86 -0.53% 10,215
2024年08月07日 16,242 +324 +2.04% 10,262
2024年08月06日 15,918 -447 -2.73% 10,099
ファンドの特徴
・主として米国の取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている不動産投資信託(リート)に投資を行ないます。
・ファンドの配当利回りがベンチマーク(FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数))以上となることを目指して運用を行ないます。
・為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクの低減を図ります。
・Dコース(為替ヘッジなし)へのスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.24%
3ヶ月 +5.23%
6ヶ月 +17.90%
1年 +28.79%
2年 +6.69%
3年 -3.72%
5年 +1.74%
10年 +3.86%
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.24%
3ヶ月 +5.23%
6ヶ月 +17.90%
1年 +28.79%
2年 +13.83%
3年 -10.76%
5年 +9.00%
10年 +46.05%
設定来(年率) +6.16%
設定来 +70.10%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.07
6ヶ月 0.82
1年 1.32
2年 0.58
3年 -0.06
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
64
値上がり(6ヶ月)
314
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.463%
◆その他費用・手数料(監査費用等):純資産総額に対して年0.1%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2013年06月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日

2024年03月15日更新
分配金履歴
2024.03.15 0円
2023.03.15 0円
2022.03.15 0円
2021.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2024.03.15 0円
2023.03.15 0円
2022.03.15 0円
2021.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2016.03.15 0円
2015.03.16 0円
2014.03.17 0円
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