フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

複合商品型
基準日:2022年01月21日

基準価額7,923
前日比:+142円 (+1.82%)
純資産総額34,270百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年01月21日 7,923 +142 +1.82% 34,270
2022年01月20日 7,781 -237 -2.96% 33,606
2022年01月19日 8,018 -311 -3.73% 34,679
2022年01月18日 8,329 -52 -0.62% 36,064
2022年01月17日 8,381 -59 -0.70% 36,287
2022年01月14日 8,440 -70 -0.82% 36,554
2022年01月13日 8,510 -16 -0.19% 36,870
2022年01月12日 8,526 -14 -0.16% 36,937
2022年01月11日 8,540 +2 +0.02% 37,012
2022年01月07日 8,538 -47 -0.55% 37,008
2022年01月06日 8,585 -54 -0.63% 37,218
2022年01月05日 8,639 -152 -1.73% 37,536
2022年01月04日 8,791 +81 +0.93% 38,232
2021年12月30日 8,710 -17 -0.19% 37,910
2021年12月29日 8,727 +98 +1.14% 37,983
2021年12月28日 8,629 +78 +0.91% 37,562
2021年12月27日 8,551 -50 -0.58% 37,222
2021年12月24日 8,601 -58 -0.67% 37,395
2021年12月23日 8,659 +44 +0.51% 37,662
2021年12月22日 8,615 -37 -0.43% 37,463
2021年12月21日 8,652 +64 +0.75% 37,615
2021年12月20日 8,588 -223 -2.53% 37,402
2021年12月17日 8,811 +161 +1.86% 38,426
2021年12月16日 8,650 -13 -0.15% 37,727
2021年12月15日 8,663 +10 +0.12% 37,785
2021年12月14日 8,653 -53 -0.61% 37,732
2021年12月13日 8,706 -94 -1.07% 37,872
2021年12月10日 8,800 +6 +0.07% 38,346
2021年12月09日 8,794 +57 +0.65% 38,286
2021年12月08日 8,737 +103 +1.19% 38,061
2021年12月07日 8,634 +52 +0.61% 37,643
2021年12月06日 8,582 -37 -0.43% 37,411
2021年12月03日 8,619 +86 +1.01% 37,593
2021年12月02日 8,533 -72 -0.84% 37,258
2021年12月01日 8,605 +68 +0.80% 37,603
2021年11月30日 8,537 -47 -0.55% 37,342
2021年11月29日 8,584 -181 -2.07% 37,589
2021年11月26日 8,765 -20 -0.23% 38,403
2021年11月25日 8,785 +45 +0.51% 38,508
2021年11月24日 8,740 -41 -0.47% 38,286
2021年11月22日 8,781 +2 +0.02% 38,376
2021年11月19日 8,779 -35 -0.40% 38,390
2021年11月18日 8,814 +13 +0.15% 38,582
2021年11月17日 8,801 -60 -0.68% 38,563
2021年11月16日 8,861 +38 +0.43% 38,870
2021年11月15日 8,823 +9 +0.10% 38,715
2021年11月12日 8,814 -18 -0.20% 38,717
2021年11月11日 8,832 +36 +0.41% 38,763
2021年11月10日 8,796 -24 -0.27% 38,593
2021年11月09日 8,820 -105 -1.18% 38,697
2021年11月08日 8,925 +33 +0.37% 39,217
2021年11月05日 8,892 +8 +0.09% 39,180
2021年11月04日 8,884 +41 +0.46% 39,140
2021年11月02日 8,843 +25 +0.28% 38,996
2021年11月01日 8,818 -78 -0.88% 38,892
2021年10月29日 8,896 +41 +0.46% 39,306
2021年10月28日 8,855 +37 +0.42% 39,191
2021年10月27日 8,818 +69 +0.79% 39,061
2021年10月26日 8,749 -15 -0.17% 38,777
2021年10月25日 8,764 -39 -0.44% 38,799
2021年10月22日 8,803 -86 -0.97% 38,937
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(リート)を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行ないます。
・わが国以外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているリートに投資することもあります。
・「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
76
分配金利回り
257
月間ページ閲覧
929
値上がり(6ヶ月)
319
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2012年12月14日
償還日 2033年4月25日
決算日 原則 毎月24日

2021年12月24日更新
分配金履歴
2021.12.24 80円
2021.11.24 80円
2021.10.25 80円
2021.09.24 80円
2021.08.24 80円
2021.07.26 80円
2021.12.24 80円
2021.11.24 80円
2021.10.25 80円
2021.09.24 80円
2021.08.24 80円
2021.07.26 80円
2021.06.24 80円
2021.05.24 80円
2021.04.26 80円
2021.03.24 80円
2021.02.24 80円
2021.01.25 80円
2020.12.24 80円
2020.11.24 80円
2020.10.26 80円
2020.09.24 80円
2020.08.24 80円
2020.07.27 80円
2020.06.24 120円
2020.05.25 120円
2020.04.24 120円
2020.03.24 120円
2020.02.25 120円
2020.01.24 120円
2019.12.24 120円
2019.11.25 120円
2019.10.24 120円
2019.09.24 120円
2019.08.26 120円
2019.07.24 120円
2019.06.24 120円
2019.05.24 120円
2019.04.24 120円
2019.03.25 120円
2019.02.25 120円
2019.01.24 120円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.98%
3ヶ月 +1.84%
6ヶ月 -0.54%
1年 +22.68%
2年 +4.25%
3年 +10.83%
5年 +7.23%
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.96%
3ヶ月 +1.81%
6ヶ月 -0.58%
1年 +22.13%
2年 +4.69%
3年 +28.97%
5年 +24.62%
10年 ---
設定来(年率) +14.10%
設定来 +127.60%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.20
6ヶ月 -0.06
1年 2.46
2年 0.22
3年 0.65
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+