フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月16日

基準価額6,880
前日比:-11円 (-0.16%)
純資産総額41,629百万円
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月16日 6,880 -11 -0.16% 41,629
2024年07月12日 6,891 -90 -1.29% 41,706
2024年07月11日 6,981 +17 +0.24% 42,242
2024年07月10日 6,964 +20 +0.29% 42,127
2024年07月09日 6,944 +21 +0.30% 42,040
2024年07月08日 6,923 -8 -0.12% 41,924
2024年07月05日 6,931 -5 -0.07% 41,969
2024年07月04日 6,936 +13 +0.19% 42,007
2024年07月03日 6,923 +2 +0.03% 41,935
2024年07月02日 6,921 +12 +0.17% 41,941
2024年07月01日 6,909 +16 +0.23% 41,870
2024年06月28日 6,893 +18 +0.26% 41,769
2024年06月27日 6,875 0 0.00% 41,637
2024年06月26日 6,875 +4 +0.06% 41,657
2024年06月25日 6,871 +1 +0.01% 41,675
2024年06月24日 6,870 +32 +0.47% 41,660
2024年06月21日 6,838 +30 +0.44% 41,513
2024年06月20日 6,808 +13 +0.19% 41,333
2024年06月19日 6,795 +23 +0.34% 41,241
2024年06月18日 6,772 +7 +0.10% 41,108
2024年06月17日 6,765 -9 -0.13% 41,057
2024年06月14日 6,774 +8 +0.12% 41,103
2024年06月13日 6,766 +19 +0.28% 41,060
2024年06月12日 6,747 -6 -0.09% 40,965
2024年06月11日 6,753 +6 +0.09% 41,011
2024年06月10日 6,747 +23 +0.34% 40,979
2024年06月07日 6,724 +5 +0.07% 40,834
2024年06月06日 6,719 +29 +0.43% 40,829
2024年06月05日 6,690 -54 -0.80% 40,657
2024年06月04日 6,744 -2 -0.03% 40,973
2024年06月03日 6,746 +29 +0.43% 41,000
2024年05月31日 6,717 -25 -0.37% 40,840
2024年05月30日 6,742 -24 -0.35% 40,949
2024年05月29日 6,766 +25 +0.37% 41,179
2024年05月28日 6,741 +10 +0.15% 41,030
2024年05月27日 6,731 -35 -0.52% 40,936
2024年05月24日 6,766 +2 +0.03% 41,174
2024年05月23日 6,764 +16 +0.24% 41,209
2024年05月22日 6,748 -8 -0.12% 41,114
2024年05月21日 6,756 +26 +0.39% 41,165
2024年05月20日 6,730 +29 +0.43% 41,010
2024年05月17日 6,701 +54 +0.81% 40,855
2024年05月16日 6,647 -66 -0.98% 40,571
2024年05月15日 6,713 +16 +0.24% 40,999
2024年05月14日 6,697 +34 +0.51% 40,926
2024年05月13日 6,663 +3 +0.05% 40,757
2024年05月10日 6,660 +8 +0.12% 40,756
2024年05月09日 6,652 +27 +0.41% 40,732
2024年05月08日 6,625 +42 +0.64% 40,575
2024年05月07日 6,583 -11 -0.17% 40,330
2024年05月02日 6,594 -75 -1.12% 40,382
2024年05月01日 6,669 +27 +0.41% 40,881
2024年04月30日 6,642 +36 +0.54% 40,694
2024年04月26日 6,606 -4 -0.06% 40,472
2024年04月25日 6,610 +26 +0.39% 40,476
2024年04月24日 6,584 +27 +0.41% 40,321
2024年04月23日 6,557 +9 +0.14% 40,187
2024年04月22日 6,548 +7 +0.11% 40,129
2024年04月19日 6,541 +11 +0.17% 40,198
2024年04月18日 6,530 +5 +0.08% 40,092
2024年04月17日 6,525 -18 -0.28% 40,079
ファンドの特徴
・主として海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。
・主に、Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券を組入れることもあります。
・銘柄選別に関しては、個別企業分析により判断します。
・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.07%
3ヶ月 +7.43%
6ヶ月 +16.72%
1年 +19.92%
2年 +16.78%
3年 +7.87%
5年 +7.67%
10年 +5.71%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.07%
3ヶ月 +7.40%
6ヶ月 +16.54%
1年 +19.19%
2年 +33.56%
3年 +21.37%
5年 +34.31%
10年 +32.06%
設定来(年率) +10.56%
設定来 +164.23%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.41
6ヶ月 4.68
1年 3.19
2年 2.15
3年 0.94
5年 0.72
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
647
値上がり(6ヶ月)
692
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
総資産総額に対して実質最大1.49%程度
◆諸費用(法定書類等の作成に要する費用、監査費用等):純資産総額に対して年率0.10%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2008年12月11日
償還日 2029年3月27日
決算日 原則 毎月27日

2024年06月27日更新
分配金履歴
2024.06.27 30円
2024.05.27 30円
2024.04.30 30円
2024.03.27 30円
2024.02.27 30円
2024.01.29 30円
2024.06.27 30円
2024.05.27 30円
2024.04.30 30円
2024.03.27 30円
2024.02.27 30円
2024.01.29 30円
2023.12.27 30円
2023.11.27 30円
2023.10.27 30円
2023.09.27 30円
2023.08.28 30円
2023.07.27 30円
2023.06.27 30円
2023.05.29 30円
2023.04.27 30円
2023.03.27 30円
2023.02.27 30円
2023.01.27 30円
2022.12.27 30円
2022.11.28 30円
2022.10.27 30円
2022.09.27 30円
2022.08.29 30円
2022.07.27 30円
2022.06.27 30円
2022.05.27 30円
2022.04.27 30円
2022.03.28 30円
2022.02.28 30円
2022.01.27 30円
2021.12.27 30円
2021.11.29 30円
2021.10.27 30円
2021.09.27 30円
2021.08.27 30円
2021.07.27 30円
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