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フィデリティ・日本優良株・ファンド

国内株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額12,884
前日比:-50円 (-0.39%)
純資産総額5,925百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 12,884 -50 -0.39% 5,925
2019年12月10日 12,934 -4 -0.03% 5,950
2019年12月09日 12,938 +74 +0.58% 5,953
2019年12月06日 12,864 +41 +0.32% 5,922
2019年12月05日 12,823 +20 +0.16% 5,903
2019年12月04日 12,803 -32 -0.25% 5,898
2019年12月03日 12,835 -12 -0.09% 5,912
2019年12月02日 12,847 +127 +1.00% 5,923
2019年11月29日 12,720 -62 -0.49% 5,869
2019年11月28日 12,782 -34 -0.27% 5,896
2019年11月27日 12,816 +58 +0.45% 5,928
2019年11月26日 12,758 +55 +0.43% 5,874
2019年11月25日 12,703 +41 +0.32% 5,853
2019年11月22日 12,662 +27 +0.21% 5,834
2019年11月21日 12,635 -10 -0.08% 5,825
2019年11月20日 12,645 +6 +0.05% 5,830
2019年11月19日 12,639 -62 -0.49% 5,830
2019年11月18日 12,701 +44 +0.35% 5,861
2019年11月15日 12,657 +118 +0.94% 5,846
2019年11月14日 12,539 -109 -0.86% 5,799
2019年11月13日 12,648 -25 -0.20% 5,854
2019年11月12日 12,673 +60 +0.48% 5,854
2019年11月11日 12,613 +22 +0.17% 5,827
2019年11月08日 12,591 +34 +0.27% 5,826
2019年11月07日 12,557 +36 +0.29% 5,839
2019年11月06日 12,521 -70 -0.56% 5,833
2019年11月05日 12,591 +165 +1.33% 5,868
2019年11月01日 12,426 +45 +0.36% 5,797
2019年10月31日 12,381 +40 +0.32% 5,785
2019年10月30日 12,341 +72 +0.59% 5,773
2019年10月29日 12,269 +105 +0.86% 5,752
2019年10月28日 12,164 -19 -0.16% 5,790
2019年10月25日 12,183 +122 +1.01% 5,789
2019年10月24日 12,061 +15 +0.12% 5,745
2019年10月23日 12,046 +63 +0.53% 5,743
2019年10月21日 11,983 +39 +0.33% 5,713
2019年10月18日 11,944 +9 +0.08% 5,700
2019年10月17日 11,935 -42 -0.35% 5,706
2019年10月16日 11,977 +79 +0.66% 5,745
2019年10月15日 11,898 +152 +1.29% 5,708
2019年10月11日 11,746 +53 +0.45% 5,633
2019年10月10日 11,693 -5 -0.04% 5,608
2019年10月09日 11,698 -33 -0.28% 5,615
2019年10月08日 11,731 +105 +0.90% 5,635
2019年10月07日 11,626 +17 +0.15% 5,585
2019年10月04日 11,609 +15 +0.13% 5,580
2019年10月03日 11,594 -177 -1.50% 5,577
2019年10月02日 11,771 -93 -0.78% 5,643
2019年10月01日 11,864 +109 +0.93% 5,688
2019年09月30日 11,755 -75 -0.63% 5,640
2019年09月27日 11,830 -1 -0.01% 5,685
2019年09月26日 11,831 +16 +0.14% 5,682
2019年09月25日 11,815 -55 -0.46% 5,682
2019年09月24日 11,870 +42 +0.36% 5,729
2019年09月20日 11,828 +20 +0.17% 5,718
2019年09月19日 11,808 +136 +1.17% 5,720
2019年09月18日 11,672 +4 +0.03% 5,654
2019年09月17日 11,668 +32 +0.28% 5,655
2019年09月13日 11,636 +90 +0.78% 5,640
2019年09月12日 11,546 +112 +0.98% 5,599
ファンドの特徴
わが国の取引所に上場されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、優良企業および優良企業となる可能性が高いと判断される企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
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月間ページ閲覧
125
値上がり(6ヶ月)
251
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2000年04月20日
償還日 無期限
決算日 原則 10月31日

2019年10月31日更新
分配金履歴
2019.10.31 0円
2018.10.31 0円
2017.10.31 0円
2016.10.31 0円
2015.11.02 0円
2014.10.31 0円
2019.10.31 0円
2018.10.31 0円
2017.10.31 0円
2016.10.31 0円
2015.11.02 0円
2014.10.31 0円
2013.10.31 0円
2012.10.31 0円
2011.10.31 0円
2010.11.01 0円
2009.11.02 0円
2008.10.31 0円
2007.10.31 0円
2006.10.31 0円
2005.10.31 0円
2004.11.01 0円
2003.10.31 0円
2002.10.31 0円
2001.10.31 0円
2000.10.31 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.74%
3ヶ月 +13.92%
6ヶ月 +15.07%
1年 +10.79%
2年 +2.68%
3年 +11.87%
5年 +5.57%
10年 +7.57%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.74%
3ヶ月 +13.92%
6ヶ月 +15.07%
1年 +10.79%
2年 +5.44%
3年 +40.01%
5年 +31.13%
10年 +107.50%
設定来(年率) +1.39%
設定来 +27.20%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.34
6ヶ月 1.57
1年 0.65
2年 0.17
3年 0.84
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4