フィデリティ・日本優良株・ファンド

国内株式型
基準日:2019年08月19日

基準価額10,989
前日比:+18円 (+0.16%)
純資産総額5,374百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 10,989 +18 +0.16% 5,374
2019年08月16日 10,971 +20 +0.18% 5,368
2019年08月15日 10,951 -84 -0.76% 5,362
2019年08月14日 11,035 +121 +1.11% 5,404
2019年08月13日 10,914 -131 -1.19% 5,344
2019年08月09日 11,045 +52 +0.47% 5,411
2019年08月08日 10,993 -3 -0.03% 5,385
2019年08月07日 10,996 +2 +0.02% 5,388
2019年08月06日 10,994 -33 -0.30% 5,391
2019年08月05日 11,027 -189 -1.69% 5,393
2019年08月02日 11,216 -231 -2.02% 5,486
2019年08月01日 11,447 -49 -0.43% 5,600
2019年07月31日 11,496 -56 -0.48% 5,624
2019年07月30日 11,552 +51 +0.44% 5,654
2019年07月29日 11,501 -40 -0.35% 5,629
2019年07月26日 11,541 -96 -0.82% 5,650
2019年07月25日 11,637 +80 +0.69% 5,702
2019年07月24日 11,557 +69 +0.60% 5,666
2019年07月23日 11,488 +91 +0.80% 5,632
2019年07月22日 11,397 -60 -0.52% 5,604
2019年07月19日 11,457 +226 +2.01% 5,643
2019年07月18日 11,231 -238 -2.08% 5,530
2019年07月17日 11,469 +4 +0.03% 5,661
2019年07月16日 11,465 -9 -0.08% 5,659
2019年07月12日 11,474 -38 -0.33% 5,666
2019年07月11日 11,512 +43 +0.37% 5,689
2019年07月10日 11,469 -40 -0.35% 5,672
2019年07月09日 11,509 -66 -0.57% 5,693
2019年07月08日 11,575 -116 -0.99% 5,726
2019年07月05日 11,691 +16 +0.14% 5,786
2019年07月04日 11,675 +42 +0.36% 5,779
2019年07月03日 11,633 -77 -0.66% 5,763
2019年07月02日 11,710 +66 +0.57% 5,803
2019年07月01日 11,644 +281 +2.47% 5,775
2019年06月28日 11,363 +1 +0.01% 5,637
2019年06月27日 11,362 +157 +1.40% 5,637
2019年06月26日 11,205 -119 -1.05% 5,557
2019年06月25日 11,324 -12 -0.11% 5,617
2019年06月24日 11,336 +48 +0.43% 5,624
2019年06月21日 11,288 -145 -1.27% 5,603
2019年06月20日 11,433 +46 +0.40% 5,679
2019年06月19日 11,387 +204 +1.82% 5,661
2019年06月18日 11,183 -60 -0.53% 5,558
2019年06月17日 11,243 -96 -0.85% 5,589
2019年06月14日 11,339 +54 +0.48% 5,636
2019年06月13日 11,285 -95 -0.83% 5,610
2019年06月12日 11,380 -5 -0.04% 5,657
2019年06月11日 11,385 +32 +0.28% 5,665
2019年06月10日 11,353 +202 +1.81% 5,650
2019年06月07日 11,151 +99 +0.90% 5,550
2019年06月06日 11,052 -38 -0.34% 5,502
2019年06月05日 11,090 +257 +2.37% 5,525
2019年06月04日 10,833 -72 -0.66% 5,397
2019年06月03日 10,905 -149 -1.35% 5,439
2019年05月31日 11,054 -144 -1.29% 5,520
2019年05月30日 11,198 -49 -0.44% 5,581
2019年05月29日 11,247 -81 -0.72% 5,601
2019年05月28日 11,328 +54 +0.48% 5,644
2019年05月27日 11,274 +21 +0.19% 5,624
2019年05月24日 11,253 +17 +0.15% 5,608
2019年05月23日 11,236 -36 -0.32% 5,601
2019年05月22日 11,272 -2 -0.02% 5,622
2019年05月21日 11,274 -43 -0.38% 5,623
2019年05月20日 11,317 -74 -0.65% 5,644
ファンドの特長
わが国の取引所に上場されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、優良企業および優良企業となる可能性が高いと判断される企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
802
分配金利回り
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月間ページ閲覧
304
値上がり(6ヶ月)
783
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2000年04月20日
償還日 無期限
決算日 原則 10月31日

2018年10月31日更新
分配金履歴
2018.10.31 0円
2017.10.31 0円
2016.10.31 0円
2015.11.02 0円
2014.10.31 0円
2013.10.31 0円
2018.10.31 0円
2017.10.31 0円
2016.10.31 0円
2015.11.02 0円
2014.10.31 0円
2013.10.31 0円
2012.10.31 0円
2011.10.31 0円
2010.11.01 0円
2009.11.02 0円
2008.10.31 0円
2007.10.31 0円
2006.10.31 0円
2005.10.31 0円
2004.11.01 0円
2003.10.31 0円
2002.10.31 0円
2001.10.31 0円
2000.10.31 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.17%
3ヶ月 -2.41%
6ヶ月 +7.97%
1年 -2.34%
2年 +4.39%
3年 +10.66%
5年 +5.38%
10年 +5.15%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.17%
3ヶ月 -2.41%
6ヶ月 +7.97%
1年 -2.34%
2年 +8.98%
3年 +35.50%
5年 +29.96%
10年 +65.22%
設定来(年率) +0.78%
設定来 +14.96%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.17
6ヶ月 0.65
1年 -0.11
2年 0.28
3年 0.77
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+