フィデリティ・日本優良株・ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 19,734 | +254 | +1.30% | 6,062 |
2025年01月17日 | 19,480 | -59 | -0.30% | 5,984 |
2025年01月16日 | 19,539 | +23 | +0.12% | 6,002 |
2025年01月15日 | 19,516 | +63 | +0.32% | 5,995 |
2025年01月14日 | 19,453 | -249 | -1.26% | 5,976 |
2025年01月10日 | 19,702 | -185 | -0.93% | 6,057 |
2025年01月09日 | 19,887 | -250 | -1.24% | 6,119 |
2025年01月08日 | 20,137 | -147 | -0.72% | 6,196 |
2025年01月07日 | 20,284 | +238 | +1.19% | 6,241 |
2025年01月06日 | 20,046 | -254 | -1.25% | 6,173 |
2024年12月30日 | 20,300 | -175 | -0.85% | 6,251 |
2024年12月27日 | 20,475 | +296 | +1.47% | 6,307 |
2024年12月26日 | 20,179 | +240 | +1.20% | 6,220 |
2024年12月25日 | 19,939 | +28 | +0.14% | 6,146 |
2024年12月24日 | 19,911 | -39 | -0.20% | 6,143 |
2024年12月23日 | 19,950 | +180 | +0.91% | 6,155 |
2024年12月20日 | 19,770 | -68 | -0.34% | 6,101 |
2024年12月19日 | 19,838 | -108 | -0.54% | 6,122 |
2024年12月18日 | 19,946 | -113 | -0.56% | 6,157 |
2024年12月17日 | 20,059 | -33 | -0.16% | 6,194 |
2024年12月16日 | 20,092 | -88 | -0.44% | 6,205 |
2024年12月13日 | 20,180 | -248 | -1.21% | 6,233 |
2024年12月12日 | 20,428 | +205 | +1.01% | 6,317 |
2024年12月11日 | 20,223 | +71 | +0.35% | 6,255 |
2024年12月10日 | 20,152 | +44 | +0.22% | 6,235 |
2024年12月09日 | 20,108 | +104 | +0.52% | 6,230 |
2024年12月06日 | 20,004 | -113 | -0.56% | 6,197 |
2024年12月05日 | 20,117 | +9 | +0.04% | 6,233 |
2024年12月04日 | 20,108 | -36 | -0.18% | 6,230 |
2024年12月03日 | 20,144 | +272 | +1.37% | 6,244 |
2024年12月02日 | 19,872 | +240 | +1.22% | 6,160 |
2024年11月29日 | 19,632 | -10 | -0.05% | 6,086 |
2024年11月28日 | 19,642 | +136 | +0.70% | 6,093 |
2024年11月27日 | 19,506 | -148 | -0.75% | 6,049 |
2024年11月26日 | 19,654 | -177 | -0.89% | 6,095 |
2024年11月25日 | 19,831 | +212 | +1.08% | 6,152 |
2024年11月22日 | 19,619 | +135 | +0.69% | 6,087 |
2024年11月21日 | 19,484 | -129 | -0.66% | 6,050 |
2024年11月20日 | 19,613 | -68 | -0.35% | 6,091 |
2024年11月19日 | 19,681 | +133 | +0.68% | 6,112 |
2024年11月18日 | 19,548 | -141 | -0.72% | 6,071 |
2024年11月15日 | 19,689 | +57 | +0.29% | 6,116 |
2024年11月14日 | 19,632 | -63 | -0.32% | 6,100 |
2024年11月13日 | 19,695 | -308 | -1.54% | 6,121 |
2024年11月12日 | 20,003 | +50 | +0.25% | 6,220 |
2024年11月11日 | 19,953 | +44 | +0.22% | 6,207 |
2024年11月08日 | 19,909 | +35 | +0.18% | 6,205 |
2024年11月07日 | 19,874 | +77 | +0.39% | 6,194 |
2024年11月06日 | 19,797 | +372 | +1.92% | 6,190 |
2024年11月05日 | 19,425 | +180 | +0.94% | 6,074 |
2024年11月01日 | 19,245 | -413 | -2.10% | 6,018 |
2024年10月31日 | 19,658 | -70 | -0.35% | 6,148 |
2024年10月30日 | 19,728 | +164 | +0.84% | 6,172 |
2024年10月29日 | 19,564 | +147 | +0.76% | 6,119 |
2024年10月28日 | 19,417 | +243 | +1.27% | 6,073 |
2024年10月25日 | 19,174 | -132 | -0.68% | 5,998 |
2024年10月24日 | 19,306 | -26 | -0.13% | 6,043 |
2024年10月23日 | 19,332 | -126 | -0.65% | 6,051 |
2024年10月22日 | 19,458 | -244 | -1.24% | 6,091 |
2024年10月21日 | 19,702 | -42 | -0.21% | 6,167 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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