フィデリティ・日本優良株・ファンド
国内株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2019年12月11日 | 12,884 | -50 | -0.39% | 5,925 |
2019年12月10日 | 12,934 | -4 | -0.03% | 5,950 |
2019年12月09日 | 12,938 | +74 | +0.58% | 5,953 |
2019年12月06日 | 12,864 | +41 | +0.32% | 5,922 |
2019年12月05日 | 12,823 | +20 | +0.16% | 5,903 |
2019年12月04日 | 12,803 | -32 | -0.25% | 5,898 |
2019年12月03日 | 12,835 | -12 | -0.09% | 5,912 |
2019年12月02日 | 12,847 | +127 | +1.00% | 5,923 |
2019年11月29日 | 12,720 | -62 | -0.49% | 5,869 |
2019年11月28日 | 12,782 | -34 | -0.27% | 5,896 |
2019年11月27日 | 12,816 | +58 | +0.45% | 5,928 |
2019年11月26日 | 12,758 | +55 | +0.43% | 5,874 |
2019年11月25日 | 12,703 | +41 | +0.32% | 5,853 |
2019年11月22日 | 12,662 | +27 | +0.21% | 5,834 |
2019年11月21日 | 12,635 | -10 | -0.08% | 5,825 |
2019年11月20日 | 12,645 | +6 | +0.05% | 5,830 |
2019年11月19日 | 12,639 | -62 | -0.49% | 5,830 |
2019年11月18日 | 12,701 | +44 | +0.35% | 5,861 |
2019年11月15日 | 12,657 | +118 | +0.94% | 5,846 |
2019年11月14日 | 12,539 | -109 | -0.86% | 5,799 |
2019年11月13日 | 12,648 | -25 | -0.20% | 5,854 |
2019年11月12日 | 12,673 | +60 | +0.48% | 5,854 |
2019年11月11日 | 12,613 | +22 | +0.17% | 5,827 |
2019年11月08日 | 12,591 | +34 | +0.27% | 5,826 |
2019年11月07日 | 12,557 | +36 | +0.29% | 5,839 |
2019年11月06日 | 12,521 | -70 | -0.56% | 5,833 |
2019年11月05日 | 12,591 | +165 | +1.33% | 5,868 |
2019年11月01日 | 12,426 | +45 | +0.36% | 5,797 |
2019年10月31日 | 12,381 | +40 | +0.32% | 5,785 |
2019年10月30日 | 12,341 | +72 | +0.59% | 5,773 |
2019年10月29日 | 12,269 | +105 | +0.86% | 5,752 |
2019年10月28日 | 12,164 | -19 | -0.16% | 5,790 |
2019年10月25日 | 12,183 | +122 | +1.01% | 5,789 |
2019年10月24日 | 12,061 | +15 | +0.12% | 5,745 |
2019年10月23日 | 12,046 | +63 | +0.53% | 5,743 |
2019年10月21日 | 11,983 | +39 | +0.33% | 5,713 |
2019年10月18日 | 11,944 | +9 | +0.08% | 5,700 |
2019年10月17日 | 11,935 | -42 | -0.35% | 5,706 |
2019年10月16日 | 11,977 | +79 | +0.66% | 5,745 |
2019年10月15日 | 11,898 | +152 | +1.29% | 5,708 |
2019年10月11日 | 11,746 | +53 | +0.45% | 5,633 |
2019年10月10日 | 11,693 | -5 | -0.04% | 5,608 |
2019年10月09日 | 11,698 | -33 | -0.28% | 5,615 |
2019年10月08日 | 11,731 | +105 | +0.90% | 5,635 |
2019年10月07日 | 11,626 | +17 | +0.15% | 5,585 |
2019年10月04日 | 11,609 | +15 | +0.13% | 5,580 |
2019年10月03日 | 11,594 | -177 | -1.50% | 5,577 |
2019年10月02日 | 11,771 | -93 | -0.78% | 5,643 |
2019年10月01日 | 11,864 | +109 | +0.93% | 5,688 |
2019年09月30日 | 11,755 | -75 | -0.63% | 5,640 |
2019年09月27日 | 11,830 | -1 | -0.01% | 5,685 |
2019年09月26日 | 11,831 | +16 | +0.14% | 5,682 |
2019年09月25日 | 11,815 | -55 | -0.46% | 5,682 |
2019年09月24日 | 11,870 | +42 | +0.36% | 5,729 |
2019年09月20日 | 11,828 | +20 | +0.17% | 5,718 |
2019年09月19日 | 11,808 | +136 | +1.17% | 5,720 |
2019年09月18日 | 11,672 | +4 | +0.03% | 5,654 |
2019年09月17日 | 11,668 | +32 | +0.28% | 5,655 |
2019年09月13日 | 11,636 | +90 | +0.78% | 5,640 |
2019年09月12日 | 11,546 | +112 | +0.98% | 5,599 |
なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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