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ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2021年11月29日

基準価額19,113
前日比:-443円 (-2.27%)
純資産総額96,599百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 19,113 -443 -2.27% 96,599
2021年11月26日 19,556 -44 -0.22% 98,837
2021年11月25日 19,600 +42 +0.21% 98,629
2021年11月24日 19,558 -238 -1.20% 97,651
2021年11月22日 19,796 -89 -0.45% 98,352
2021年11月19日 19,885 +51 +0.26% 98,202
2021年11月18日 19,834 -103 -0.52% 97,466
2021年11月17日 19,937 +189 +0.96% 97,581
2021年11月16日 19,748 +31 +0.16% 96,240
2021年11月15日 19,717 +119 +0.61% 95,158
2021年11月12日 19,598 -9 -0.05% 94,585
2021年11月11日 19,607 -106 -0.54% 94,201
2021年11月10日 19,713 -29 -0.15% 94,535
2021年11月09日 19,742 +14 +0.07% 94,257
2021年11月08日 19,728 -95 -0.48% 93,808
2021年11月05日 19,823 +58 +0.29% 94,021
2021年11月04日 19,765 +243 +1.24% 93,400
2021年11月02日 19,522 +141 +0.73% 91,889
2021年11月01日 19,381 -12 -0.06% 90,941
2021年10月29日 19,393 +352 +1.85% 90,524
2021年10月28日 19,041 -118 -0.62% 88,534
2021年10月27日 19,159 -12 -0.06% 88,457
2021年10月26日 19,171 +29 +0.15% 88,269
2021年10月25日 19,142 -5 -0.03% 87,974
2021年10月22日 19,147 -50 -0.26% 87,900
2021年10月21日 19,197 +35 +0.18% 87,820
2021年10月20日 19,162 +175 +0.92% 87,657
2021年10月19日 18,987 +50 +0.26% 86,749
2021年10月18日 18,937 +249 +1.33% 86,292
2021年10月15日 18,688 +458 +2.51% 85,062
2021年10月14日 18,230 +113 +0.62% 82,909
2021年10月13日 18,117 +13 +0.07% 82,183
2021年10月12日 18,104 +38 +0.21% 82,127
2021年10月11日 18,066 -76 -0.42% 81,643
2021年10月08日 18,142 +216 +1.20% 81,705
2021年10月07日 17,926 +28 +0.16% 80,387
2021年10月06日 17,898 +398 +2.27% 79,974
2021年10月05日 17,500 -298 -1.67% 78,048
2021年10月04日 17,798 +26 +0.15% 79,077
2021年10月01日 17,772 -222 -1.23% 78,641
2021年09月30日 17,994 -3 -0.02% 79,087
2021年09月29日 17,997 -319 -1.74% 78,487
2021年09月28日 18,316 -172 -0.93% 79,285
2021年09月27日 18,488 -37 -0.20% 79,480
2021年09月24日 18,525 +676 +3.79% 78,945
2021年09月22日 17,849 -43 -0.24% 75,494
2021年09月21日 17,892 -570 -3.09% 75,046
2021年09月17日 18,462 +104 +0.57% 76,933
2021年09月16日 18,358 -25 -0.14% 75,962
2021年09月15日 18,383 -91 -0.49% 75,454
2021年09月14日 18,474 +27 +0.15% 75,409
2021年09月13日 18,447 -39 -0.21% 74,811
2021年09月10日 18,486 -62 -0.33% 74,625
2021年09月09日 18,548 -133 -0.71% 74,495
2021年09月08日 18,681 -10 -0.05% 74,521
2021年09月07日 18,691 -22 -0.12% 74,562
2021年09月06日 18,713 -32 -0.17% 74,348
2021年09月03日 18,745 +94 +0.50% 74,294
2021年09月02日 18,651 +21 +0.11% 73,782
2021年09月01日 18,630 -15 -0.08% 73,192
2021年08月31日 18,645 +119 +0.64% 73,252
2021年08月30日 18,526 +54 +0.29% 72,537
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式に投資します。
・SDGs達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選します。
・組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・年1回決算を行います。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。
・「資産成長型・為替ヘッジあり」と「資産成長型・為替ヘッジなし」の間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
79
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分配金利回り
112
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値上がり(6ヶ月)
264
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2018年05月28日
償還日 2030年12月16日
決算日 原則 毎年12月15日

2020年12月15日更新
分配金履歴
2020.12.15 0円
2019.12.16 0円
2018.12.17 0円
2020.12.15 0円
2019.12.16 0円
2018.12.17 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.77%
3ヶ月 +9.93%
6ヶ月 +15.97%
1年 +45.74%
2年 +31.64%
3年 +25.62%
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +7.77%
3ヶ月 +9.93%
6ヶ月 +15.97%
1年 +45.74%
2年 +73.29%
3年 +98.25%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +27.41%
設定来 +93.93%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.59
6ヶ月 1.19
1年 4.00
2年 1.95
3年 1.56
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4