ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月04日 | 22,082 | -72 | -0.32% | 65,239 |
2024年10月03日 | 22,154 | +503 | +2.32% | 65,551 |
2024年10月02日 | 21,651 | -224 | -1.02% | 64,076 |
2024年10月01日 | 21,875 | +225 | +1.04% | 64,781 |
2024年09月30日 | 21,650 | -517 | -2.33% | 64,171 |
2024年09月27日 | 22,167 | +215 | +0.98% | 65,725 |
2024年09月26日 | 21,952 | +176 | +0.81% | 65,137 |
2024年09月25日 | 21,776 | +17 | +0.08% | 64,659 |
2024年09月24日 | 21,759 | +219 | +1.02% | 64,623 |
2024年09月20日 | 21,540 | +149 | +0.70% | 64,042 |
2024年09月19日 | 21,391 | +250 | +1.18% | 63,681 |
2024年09月18日 | 21,141 | +109 | +0.52% | 63,057 |
2024年09月17日 | 21,032 | +35 | +0.17% | 62,799 |
2024年09月13日 | 20,997 | -17 | -0.08% | 62,724 |
2024年09月12日 | 21,014 | +264 | +1.27% | 62,822 |
2024年09月11日 | 20,750 | -152 | -0.73% | 62,062 |
2024年09月10日 | 20,902 | +272 | +1.32% | 62,556 |
2024年09月09日 | 20,630 | -363 | -1.73% | 61,814 |
2024年09月06日 | 20,993 | -158 | -0.75% | 62,944 |
2024年09月05日 | 21,151 | -277 | -1.29% | 63,495 |
2024年09月04日 | 21,428 | -754 | -3.40% | 64,404 |
2024年09月03日 | 22,182 | +119 | +0.54% | 66,669 |
2024年09月02日 | 22,063 | +355 | +1.64% | 66,326 |
2024年08月30日 | 21,708 | +82 | +0.38% | 65,313 |
2024年08月29日 | 21,626 | -58 | -0.27% | 65,129 |
2024年08月28日 | 21,684 | -8 | -0.04% | 65,394 |
2024年08月27日 | 21,692 | +93 | +0.43% | 65,416 |
2024年08月26日 | 21,599 | -155 | -0.71% | 65,255 |
2024年08月23日 | 21,754 | -12 | -0.06% | 65,772 |
2024年08月22日 | 21,766 | +87 | +0.40% | 65,873 |
2024年08月21日 | 21,679 | -113 | -0.52% | 65,629 |
2024年08月20日 | 21,792 | -11 | -0.05% | 66,019 |
2024年08月19日 | 21,803 | -191 | -0.87% | 66,065 |
2024年08月16日 | 21,994 | +561 | +2.62% | 66,641 |
2024年08月15日 | 21,433 | +83 | +0.39% | 64,973 |
2024年08月14日 | 21,350 | +285 | +1.35% | 64,728 |
2024年08月13日 | 21,065 | -30 | -0.14% | 63,900 |
2024年08月09日 | 21,095 | +486 | +2.36% | 64,016 |
2024年08月08日 | 20,609 | -200 | -0.96% | 62,571 |
2024年08月07日 | 20,809 | +384 | +1.88% | 63,274 |
2024年08月06日 | 20,425 | -566 | -2.70% | 62,248 |
2024年08月05日 | 20,991 | -1,061 | -4.81% | 64,086 |
2024年08月02日 | 22,052 | -343 | -1.53% | 67,399 |
2024年08月01日 | 22,395 | -56 | -0.25% | 68,520 |
2024年07月31日 | 22,451 | -327 | -1.44% | 68,750 |
2024年07月30日 | 22,778 | +14 | +0.06% | 69,818 |
2024年07月29日 | 22,764 | +231 | +1.03% | 69,799 |
2024年07月26日 | 22,533 | -149 | -0.66% | 69,241 |
2024年07月25日 | 22,682 | -899 | -3.81% | 69,760 |
2024年07月24日 | 23,581 | -120 | -0.51% | 72,599 |
2024年07月23日 | 23,701 | +182 | +0.77% | 73,131 |
2024年07月22日 | 23,519 | -66 | -0.28% | 72,739 |
2024年07月19日 | 23,585 | +177 | +0.76% | 73,007 |
2024年07月18日 | 23,408 | -936 | -3.84% | 72,576 |
2024年07月17日 | 24,344 | +234 | +0.97% | 75,558 |
2024年07月16日 | 24,110 | +156 | +0.65% | 74,953 |
2024年07月12日 | 23,954 | -541 | -2.21% | 74,613 |
2024年07月11日 | 24,495 | +290 | +1.20% | 76,387 |
2024年07月10日 | 24,205 | +72 | +0.30% | 75,581 |
2024年07月09日 | 24,133 | +128 | +0.53% | 75,429 |
2024年07月08日 | 24,005 | +5 | +0.02% | 75,196 |
2024年07月05日 | 24,000 | -21 | -0.09% | 75,180 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.584% |
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