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ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2022年08月05日

基準価額16,684
前日比:-14円 (-0.08%)
純資産総額97,155百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年08月05日 16,684 -14 -0.08% 97,155
2022年08月04日 16,698 +264 +1.61% 97,261
2022年08月03日 16,434 +209 +1.29% 95,755
2022年08月02日 16,225 -236 -1.43% 94,483
2022年08月01日 16,461 +5 +0.03% 95,849
2022年07月29日 16,456 +136 +0.83% 95,821
2022年07月28日 16,320 +305 +1.90% 95,081
2022年07月27日 16,015 -147 -0.91% 93,227
2022年07月26日 16,162 -40 -0.25% 94,057
2022年07月25日 16,202 -162 -0.99% 94,402
2022年07月22日 16,364 +87 +0.53% 95,372
2022年07月21日 16,277 +104 +0.64% 94,876
2022年07月20日 16,173 +408 +2.59% 94,276
2022年07月19日 15,765 +71 +0.45% 91,903
2022年07月15日 15,694 +69 +0.44% 91,512
2022年07月14日 15,625 -16 -0.10% 91,140
2022年07月13日 15,641 -199 -1.26% 91,249
2022年07月12日 15,840 -61 -0.38% 92,354
2022年07月11日 15,901 +2 +0.01% 92,723
2022年07月08日 15,899 +277 +1.77% 92,732
2022年07月07日 15,622 +145 +0.94% 91,238
2022年07月06日 15,477 -101 -0.65% 90,397
2022年07月05日 15,578 +157 +1.02% 90,987
2022年07月04日 15,421 +19 +0.12% 90,036
2022年07月01日 15,402 -200 -1.28% 89,875
2022年06月30日 15,602 -21 -0.13% 91,025
2022年06月29日 15,623 -281 -1.77% 91,190
2022年06月28日 15,904 +106 +0.67% 92,688
2022年06月27日 15,798 +414 +2.69% 92,073
2022年06月24日 15,384 +29 +0.19% 89,629
2022年06月23日 15,355 -41 -0.27% 89,466
2022年06月22日 15,396 +382 +2.54% 89,643
2022年06月21日 15,014 +106 +0.71% 87,424
2022年06月20日 14,908 +317 +2.17% 86,732
2022年06月17日 14,591 -616 -4.05% 84,863
2022年06月16日 15,207 +199 +1.33% 88,358
2022年06月15日 15,008 -58 -0.38% 87,192
2022年06月14日 15,066 -739 -4.68% 87,495
2022年06月13日 15,805 -478 -2.94% 91,748
2022年06月10日 16,283 -408 -2.44% 94,466
2022年06月09日 16,691 +43 +0.26% 96,850
2022年06月08日 16,648 +199 +1.21% 96,584
2022年06月07日 16,449 +249 +1.54% 95,353
2022年06月06日 16,200 -108 -0.66% 93,910
2022年06月03日 16,308 +385 +2.42% 94,532
2022年06月02日 15,923 -33 -0.21% 92,248
2022年06月01日 15,956 -20 -0.13% 92,324
2022年05月31日 15,976 +251 +1.60% 92,437
2022年05月30日 15,725 +383 +2.50% 90,932
2022年05月27日 15,342 +232 +1.54% 88,586
2022年05月26日 15,110 +156 +1.04% 87,177
2022年05月25日 14,954 -259 -1.70% 86,209
2022年05月24日 15,213 +311 +2.09% 87,632
2022年05月23日 14,902 +5 +0.03% 85,769
2022年05月20日 14,897 -100 -0.67% 85,717
2022年05月19日 14,997 -696 -4.44% 86,236
2022年05月18日 15,693 +317 +2.06% 90,259
2022年05月17日 15,376 -151 -0.97% 88,382
2022年05月16日 15,527 +479 +3.18% 89,239
2022年05月13日 15,048 -181 -1.19% 86,440
2022年05月12日 15,229 -218 -1.41% 87,401
2022年05月11日 15,447 +56 +0.36% 88,572
2022年05月10日 15,391 -628 -3.92% 88,175
2022年05月09日 16,019 -183 -1.13% 91,605
2022年05月06日 16,202 -332 -2.01% 92,650
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式に投資します。
・SDGs達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選します。
・組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・年1回決算を行います。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。
・「資産成長型・為替ヘッジあり」と「資産成長型・為替ヘッジなし」の間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
913
分配金利回り
311
月間ページ閲覧
827
値上がり(6ヶ月)
928
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2018年05月28日
償還日 2030年12月16日
決算日 原則 毎年12月15日

2021年12月15日更新
分配金履歴
2021.12.15 0円
2020.12.15 0円
2019.12.16 0円
2018.12.17 0円
2021.12.15 0円
2020.12.15 0円
2019.12.16 0円
2018.12.17 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.47%
3ヶ月 +0.27%
6ヶ月 -0.22%
1年 -6.72%
2年 +12.50%
3年 +14.60%
5年 ---
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.47%
3ヶ月 +0.27%
6ヶ月 -0.22%
1年 -6.72%
2年 +26.57%
3年 +50.50%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +15.46%
設定来 +64.56%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 -0.01
1年 -0.29
2年 0.68
3年 0.78
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+