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ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年10月04日

基準価額22,082
前日比:-72円 (-0.33%)
純資産総額65,239百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月04日 22,082 -72 -0.32% 65,239
2024年10月03日 22,154 +503 +2.32% 65,551
2024年10月02日 21,651 -224 -1.02% 64,076
2024年10月01日 21,875 +225 +1.04% 64,781
2024年09月30日 21,650 -517 -2.33% 64,171
2024年09月27日 22,167 +215 +0.98% 65,725
2024年09月26日 21,952 +176 +0.81% 65,137
2024年09月25日 21,776 +17 +0.08% 64,659
2024年09月24日 21,759 +219 +1.02% 64,623
2024年09月20日 21,540 +149 +0.70% 64,042
2024年09月19日 21,391 +250 +1.18% 63,681
2024年09月18日 21,141 +109 +0.52% 63,057
2024年09月17日 21,032 +35 +0.17% 62,799
2024年09月13日 20,997 -17 -0.08% 62,724
2024年09月12日 21,014 +264 +1.27% 62,822
2024年09月11日 20,750 -152 -0.73% 62,062
2024年09月10日 20,902 +272 +1.32% 62,556
2024年09月09日 20,630 -363 -1.73% 61,814
2024年09月06日 20,993 -158 -0.75% 62,944
2024年09月05日 21,151 -277 -1.29% 63,495
2024年09月04日 21,428 -754 -3.40% 64,404
2024年09月03日 22,182 +119 +0.54% 66,669
2024年09月02日 22,063 +355 +1.64% 66,326
2024年08月30日 21,708 +82 +0.38% 65,313
2024年08月29日 21,626 -58 -0.27% 65,129
2024年08月28日 21,684 -8 -0.04% 65,394
2024年08月27日 21,692 +93 +0.43% 65,416
2024年08月26日 21,599 -155 -0.71% 65,255
2024年08月23日 21,754 -12 -0.06% 65,772
2024年08月22日 21,766 +87 +0.40% 65,873
2024年08月21日 21,679 -113 -0.52% 65,629
2024年08月20日 21,792 -11 -0.05% 66,019
2024年08月19日 21,803 -191 -0.87% 66,065
2024年08月16日 21,994 +561 +2.62% 66,641
2024年08月15日 21,433 +83 +0.39% 64,973
2024年08月14日 21,350 +285 +1.35% 64,728
2024年08月13日 21,065 -30 -0.14% 63,900
2024年08月09日 21,095 +486 +2.36% 64,016
2024年08月08日 20,609 -200 -0.96% 62,571
2024年08月07日 20,809 +384 +1.88% 63,274
2024年08月06日 20,425 -566 -2.70% 62,248
2024年08月05日 20,991 -1,061 -4.81% 64,086
2024年08月02日 22,052 -343 -1.53% 67,399
2024年08月01日 22,395 -56 -0.25% 68,520
2024年07月31日 22,451 -327 -1.44% 68,750
2024年07月30日 22,778 +14 +0.06% 69,818
2024年07月29日 22,764 +231 +1.03% 69,799
2024年07月26日 22,533 -149 -0.66% 69,241
2024年07月25日 22,682 -899 -3.81% 69,760
2024年07月24日 23,581 -120 -0.51% 72,599
2024年07月23日 23,701 +182 +0.77% 73,131
2024年07月22日 23,519 -66 -0.28% 72,739
2024年07月19日 23,585 +177 +0.76% 73,007
2024年07月18日 23,408 -936 -3.84% 72,576
2024年07月17日 24,344 +234 +0.97% 75,558
2024年07月16日 24,110 +156 +0.65% 74,953
2024年07月12日 23,954 -541 -2.21% 74,613
2024年07月11日 24,495 +290 +1.20% 76,387
2024年07月10日 24,205 +72 +0.30% 75,581
2024年07月09日 24,133 +128 +0.53% 75,429
2024年07月08日 24,005 +5 +0.02% 75,196
2024年07月05日 24,000 -21 -0.09% 75,180
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式に投資します。
・SDGs達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選します。
・組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・年1回決算を行います。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。
・「資産成長型・為替ヘッジあり」と「資産成長型・為替ヘッジなし」の間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.27%
3ヶ月 -9.03%
6ヶ月 +1.51%
1年 +26.25%
2年 +20.65%
3年 +6.36%
5年 +14.98%
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.27%
3ヶ月 -9.03%
6ヶ月 +1.51%
1年 +26.25%
2年 +45.58%
3年 +20.32%
5年 +100.95%
10年 ---
設定来(年率) +18.34%
設定来 +116.50%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.20
6ヶ月 0.09
1年 1.69
2年 1.44
3年 0.35
5年 0.85
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
710
値上がり(6ヶ月)
232
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2018年05月28日
償還日 2044年12月15日
決算日 原則 毎年12月15日

2023年12月15日更新
分配金履歴
2023.12.15 0円
2022.12.15 0円
2021.12.15 0円
2020.12.15 0円
2019.12.16 0円
2018.12.17 0円
2023.12.15 0円
2022.12.15 0円
2021.12.15 0円
2020.12.15 0円
2019.12.16 0円
2018.12.17 0円