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ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額15,921
前日比:-32円 (-0.20%)
純資産総額20,268百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年01月21日 15,921 -32 -0.20% 20,268
2022年01月20日 15,953 -87 -0.54% 20,316
2022年01月19日 16,040 -387 -2.36% 20,398
2022年01月18日 16,427 +17 +0.10% 20,889
2022年01月17日 16,410 -216 -1.30% 20,857
2022年01月14日 16,626 -304 -1.80% 21,188
2022年01月13日 16,930 +81 +0.48% 21,584
2022年01月12日 16,849 +193 +1.16% 21,463
2022年01月11日 16,656 -562 -3.26% 21,205
2022年01月07日 17,218 -59 -0.34% 21,954
2022年01月06日 17,277 -418 -2.36% 22,345
2022年01月05日 17,695 -183 -1.02% 22,872
2022年01月04日 17,878 -104 -0.58% 23,092
2021年12月30日 17,982 +33 +0.18% 23,223
2021年12月29日 17,949 -49 -0.27% 23,181
2021年12月28日 17,998 +251 +1.41% 23,244
2021年12月27日 17,747 -10 -0.06% 22,920
2021年12月24日 17,757 +91 +0.52% 22,917
2021年12月23日 17,666 +196 +1.12% 22,785
2021年12月22日 17,470 +217 +1.26% 22,527
2021年12月21日 17,253 -194 -1.11% 22,295
2021年12月20日 17,447 -222 -1.26% 22,522
2021年12月17日 17,669 -206 -1.15% 22,828
2021年12月16日 17,875 +179 +1.01% 23,008
2021年12月15日 17,696 -253 -1.41% 22,897
2021年12月14日 17,949 -160 -0.88% 23,231
2021年12月13日 18,109 +24 +0.13% 23,430
2021年12月10日 18,085 -137 -0.75% 23,399
2021年12月09日 18,222 -67 -0.37% 23,549
2021年12月08日 18,289 +567 +3.20% 23,599
2021年12月07日 17,722 +30 +0.17% 22,885
2021年12月06日 17,692 -202 -1.13% 22,809
2021年12月03日 17,894 +157 +0.89% 23,071
2021年12月02日 17,737 -236 -1.31% 22,884
2021年12月01日 17,973 -394 -2.15% 23,145
2021年11月30日 18,367 +253 +1.40% 23,636
2021年11月29日 18,114 -255 -1.39% 23,231
2021年11月26日 18,369 +24 +0.13% 23,558
2021年11月25日 18,345 +35 +0.19% 23,514
2021年11月24日 18,310 -382 -2.04% 23,489
2021年11月22日 18,692 -7 -0.04% 23,946
2021年11月19日 18,699 +12 +0.06% 23,977
2021年11月18日 18,687 +5 +0.03% 23,904
2021年11月17日 18,682 +104 +0.56% 23,842
2021年11月16日 18,578 +21 +0.11% 23,748
2021年11月15日 18,557 +158 +0.86% 23,714
2021年11月12日 18,399 -40 -0.22% 23,513
2021年11月11日 18,439 -226 -1.21% 23,542
2021年11月10日 18,665 +32 +0.17% 23,877
2021年11月09日 18,633 +65 +0.35% 23,840
2021年11月08日 18,568 -68 -0.36% 23,745
2021年11月05日 18,636 +136 +0.74% 23,828
2021年11月04日 18,500 +227 +1.24% 23,644
2021年11月02日 18,273 +105 +0.58% 23,385
2021年11月01日 18,168 -36 -0.20% 23,236
2021年10月29日 18,204 +325 +1.82% 23,231
2021年10月28日 17,879 -70 -0.39% 22,768
2021年10月27日 17,949 -56 -0.31% 22,855
2021年10月26日 18,005 +27 +0.15% 22,918
2021年10月25日 17,978 +31 +0.17% 22,844
2021年10月22日 17,947 0 0.00% 22,836
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式に投資します。
・SDGs達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選します。
・組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。
・年1回決算を行います。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。
・「資産成長型・為替ヘッジあり」と「資産成長型・為替ヘッジなし」の間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
539
分配金利回り
424
月間ページ閲覧
304
値上がり(6ヶ月)
364
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2018年05月28日
償還日 2030年12月16日
決算日 原則 毎年12月15日

2021年12月15日更新
分配金履歴
2021.12.15 0円
2020.12.15 0円
2019.12.16 0円
2018.12.17 0円
2021.12.15 0円
2020.12.15 0円
2019.12.16 0円
2018.12.17 0円
2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.10%
3ヶ月 +4.47%
6ヶ月 +7.16%
1年 +20.61%
2年 +23.40%
3年 +26.11%
5年 ---
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.10%
3ヶ月 +4.47%
6ヶ月 +7.16%
1年 +20.61%
2年 +52.27%
3年 +100.58%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +22.19%
設定来 +79.82%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.40
6ヶ月 0.54
1年 1.75
2年 1.41
3年 1.79
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4