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ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2022年06月24日

基準価額12,361
前日比:+120円 (+0.98%)
純資産総額15,354百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 12,361 +120 +0.98% 15,354
2022年06月23日 12,241 -23 -0.19% 15,203
2022年06月22日 12,264 +204 +1.69% 15,226
2022年06月21日 12,060 +76 +0.63% 14,972
2022年06月20日 11,984 +76 +0.64% 14,901
2022年06月17日 11,908 -451 -3.65% 14,811
2022年06月16日 12,359 +213 +1.75% 15,370
2022年06月15日 12,146 -126 -1.03% 15,104
2022年06月14日 12,272 -510 -3.99% 15,269
2022年06月13日 12,782 -440 -3.33% 15,896
2022年06月10日 13,222 -295 -2.18% 16,440
2022年06月09日 13,517 -127 -0.93% 16,827
2022年06月08日 13,644 +110 +0.81% 16,989
2022年06月07日 13,534 +81 +0.60% 16,872
2022年06月06日 13,453 -175 -1.28% 16,772
2022年06月03日 13,628 +314 +2.36% 16,989
2022年06月02日 13,314 -123 -0.92% 16,633
2022年06月01日 13,437 -94 -0.69% 16,778
2022年05月31日 13,531 +95 +0.71% 16,895
2022年05月30日 13,436 +317 +2.42% 16,778
2022年05月27日 13,119 +236 +1.83% 16,379
2022年05月26日 12,883 +84 +0.66% 16,080
2022年05月25日 12,799 -149 -1.15% 15,975
2022年05月24日 12,948 +231 +1.82% 16,155
2022年05月23日 12,717 +5 +0.04% 15,869
2022年05月20日 12,712 -62 -0.49% 15,875
2022年05月19日 12,774 -489 -3.69% 15,951
2022年05月18日 13,263 +234 +1.80% 16,558
2022年05月17日 13,029 -104 -0.79% 16,255
2022年05月16日 13,133 +325 +2.54% 16,384
2022年05月13日 12,808 -34 -0.26% 15,974
2022年05月12日 12,842 -133 -1.03% 16,014
2022年05月11日 12,975 +23 +0.18% 16,193
2022年05月10日 12,952 -450 -3.36% 16,175
2022年05月09日 13,402 -170 -1.25% 16,707
2022年05月06日 13,572 -314 -2.26% 16,920
2022年05月02日 13,886 -27 -0.19% 17,317
2022年04月28日 13,913 +57 +0.41% 17,335
2022年04月27日 13,856 -449 -3.14% 17,260
2022年04月26日 14,305 +28 +0.20% 17,827
2022年04月25日 14,277 -338 -2.31% 17,790
2022年04月22日 14,615 -209 -1.41% 18,210
2022年04月21日 14,824 +30 +0.20% 18,485
2022年04月20日 14,794 +210 +1.44% 18,433
2022年04月19日 14,584 -25 -0.17% 18,172
2022年04月18日 14,609 -3 -0.02% 18,202
2022年04月15日 14,612 -200 -1.35% 18,191
2022年04月14日 14,812 +129 +0.88% 18,480
2022年04月13日 14,683 -128 -0.86% 18,306
2022年04月12日 14,811 -251 -1.67% 18,457
2022年04月11日 15,062 -59 -0.39% 18,774
2022年04月08日 15,121 +42 +0.28% 18,847
2022年04月07日 15,079 -346 -2.24% 18,792
2022年04月06日 15,425 -180 -1.15% 19,215
2022年04月05日 15,605 +119 +0.77% 19,436
2022年04月04日 15,486 +60 +0.39% 19,302
2022年04月01日 15,426 -284 -1.81% 19,212
2022年03月31日 15,710 -98 -0.62% 19,566
2022年03月30日 15,808 +290 +1.87% 19,694
2022年03月29日 15,518 +114 +0.74% 19,361
2022年03月28日 15,404 +21 +0.14% 19,209
2022年03月25日 15,383 +221 +1.46% 19,180
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式に投資します。
・SDGs達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選します。
・組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。
・年1回決算を行います。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。
・「資産成長型・為替ヘッジあり」と「資産成長型・為替ヘッジなし」の間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1123
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1189
値上がり(6ヶ月)
1118
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2018年05月28日
償還日 2030年12月16日
決算日 原則 毎年12月15日

2021年12月15日更新
分配金履歴
2021.12.15 0円
2020.12.15 0円
2019.12.16 0円
2018.12.17 0円
2021.12.15 0円
2020.12.15 0円
2019.12.16 0円
2018.12.17 0円
2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.75%
3ヶ月 -9.99%
6ヶ月 -26.33%
1年 -15.55%
2年 +6.49%
3年 +9.67%
5年 ---
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.75%
3ヶ月 -9.99%
6ヶ月 -26.33%
1年 -15.55%
2年 +13.40%
3年 +31.89%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.80%
設定来 +35.31%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.44
6ヶ月 -1.22
1年 -0.72
2年 0.35
3年 0.53
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+