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<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額19,942
前日比:+3円 (+0.01%)
純資産総額40,074百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 19,942 +3 +0.02% 40,074
2025年01月20日 19,939 +650 +3.37% 40,088
2025年01月17日 19,289 -119 -0.61% 38,795
2025年01月16日 19,408 +211 +1.10% 38,998
2025年01月15日 19,197 +157 +0.82% 38,615
2025年01月14日 19,040 -613 -3.12% 38,273
2025年01月10日 19,653 -31 -0.16% 39,506
2025年01月09日 19,684 -143 -0.72% 39,702
2025年01月08日 19,827 -389 -1.92% 40,016
2025年01月07日 20,216 +611 +3.12% 40,741
2025年01月06日 19,605 +93 +0.48% 39,479
2024年12月30日 19,512 -202 -1.02% 39,429
2024年12月27日 19,714 +99 +0.50% 40,271
2024年12月26日 19,615 +7 +0.04% 40,069
2024年12月25日 19,608 +200 +1.03% 40,092
2024年12月24日 19,408 +665 +3.55% 39,974
2024年12月23日 18,743 +123 +0.66% 38,688
2024年12月20日 18,620 +69 +0.37% 38,578
2024年12月19日 18,551 -600 -3.13% 38,589
2024年12月18日 19,151 -385 -1.97% 40,072
2024年12月17日 19,536 +437 +2.29% 41,243
2024年12月16日 19,099 +720 +3.92% 40,401
2024年12月13日 18,379 -90 -0.49% 38,952
2024年12月12日 18,469 +556 +3.10% 39,252
2024年12月11日 17,913 -412 -2.25% 38,181
2024年12月10日 18,325 +54 +0.30% 39,155
2024年12月09日 18,271 +102 +0.56% 39,121
2024年12月06日 18,169 -375 -2.02% 38,925
2024年12月05日 18,544 +378 +2.08% 39,753
2024年12月04日 18,166 -83 -0.45% 38,920
2024年12月03日 18,249 +432 +2.42% 39,048
2024年12月02日 17,817 +204 +1.16% 38,174
2024年11月29日 17,613 -121 -0.68% 37,737
2024年11月28日 17,734 -403 -2.22% 38,059
2024年11月27日 18,137 -381 -2.06% 38,973
2024年11月26日 18,518 +117 +0.64% 39,893
2024年11月25日 18,401 -55 -0.30% 39,716
2024年11月22日 18,456 +218 +1.20% 39,887
2024年11月21日 18,238 -102 -0.56% 39,394
2024年11月20日 18,340 +164 +0.90% 39,608
2024年11月19日 18,176 +223 +1.24% 39,314
2024年11月18日 17,953 -938 -4.97% 38,967
2024年11月15日 18,891 +121 +0.64% 41,121
2024年11月14日 18,770 -281 -1.47% 41,013
2024年11月13日 19,051 -34 -0.18% 41,896
2024年11月12日 19,085 -399 -2.05% 41,969
2024年11月11日 19,484 -155 -0.79% 42,893
2024年11月08日 19,639 +245 +1.26% 43,270
2024年11月07日 19,394 +801 +4.31% 42,714
2024年11月06日 18,593 +358 +1.96% 40,826
2024年11月05日 18,235 +144 +0.80% 39,906
2024年11月01日 18,091 -947 -4.97% 39,604
2024年10月31日 19,038 -613 -3.12% 41,601
2024年10月30日 19,651 +491 +2.56% 43,013
2024年10月29日 19,160 -70 -0.36% 41,999
2024年10月28日 19,230 +365 +1.93% 42,193
2024年10月25日 18,865 +19 +0.10% 41,680
2024年10月24日 18,846 -43 -0.23% 41,738
2024年10月23日 18,889 -9 -0.05% 41,973
2024年10月22日 18,898 +188 +1.00% 42,106
ファンドの特徴
・主に米国の株式等に投資します。
・SOX指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
・原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.78%
3ヶ月 +9.02%
6ヶ月 -6.99%
1年 +36.12%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +10.78%
3ヶ月 +9.02%
6ヶ月 -6.99%
1年 +36.12%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +54.16%
設定来 +95.12%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 -0.24
1年 1.42
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5
ランキング
61
週間売れ筋
73
月間売れ筋
---
分配金利回り
31
月間ページ閲覧
1677
値上がり(6ヶ月)
115
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.1815%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0011%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2023年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月20日

2024年09月20日更新
分配金履歴
2024.09.20 0円
2023.09.20 0円
2024.09.20 0円
2023.09.20 0円