ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)

(愛称:ファンドパック7)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年07月09日

基準価額14,595
前日比:+34円 (+0.23%)
純資産総額186百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月09日 14,595 +34 +0.23% 186
2025年07月08日 14,561 +27 +0.19% 185
2025年07月07日 14,534 -20 -0.14% 185
2025年07月04日 14,554 +70 +0.48% 185
2025年07月03日 14,484 -6 -0.04% 183
2025年07月02日 14,490 +13 +0.09% 183
2025年07月01日 14,477 -38 -0.26% 183
2025年06月30日 14,515 +16 +0.11% 183
2025年06月27日 14,499 +29 +0.20% 183
2025年06月26日 14,470 -18 -0.12% 183
2025年06月25日 14,488 +32 +0.22% 183
2025年06月24日 14,456 +20 +0.14% 182
2025年06月23日 14,436 +64 +0.45% 182
2025年06月20日 14,372 -3 -0.02% 182
2025年06月19日 14,375 -18 -0.13% 182
2025年06月18日 14,393 -2 -0.01% 182
2025年06月17日 14,395 +71 +0.50% 182
2025年06月16日 14,324 +14 +0.10% 181
2025年06月13日 14,310 -33 -0.23% 181
2025年06月12日 14,343 -25 -0.17% 181
2025年06月11日 14,368 +59 +0.41% 181
2025年06月10日 14,309 +15 +0.10% 180
2025年06月09日 14,294 +61 +0.43% 180
2025年06月06日 14,233 +75 +0.53% 179
2025年06月05日 14,158 -29 -0.20% 178
2025年06月04日 14,187 +67 +0.47% 178
2025年06月03日 14,120 -37 -0.26% 176
2025年06月02日 14,157 -31 -0.22% 177
2025年05月30日 14,188 -63 -0.44% 177
2025年05月29日 14,251 +94 +0.66% 178
2025年05月28日 14,157 +122 +0.87% 176
2025年05月27日 14,035 +27 +0.19% 175
2025年05月26日 14,008 -11 -0.08% 175
2025年05月23日 14,019 +26 +0.19% 175
2025年05月22日 13,993 -116 -0.82% 174
2025年05月21日 14,109 -60 -0.42% 176
2025年05月20日 14,169 -6 -0.04% 176
2025年05月19日 14,175 +11 +0.08% 176
2025年05月16日 14,164 -20 -0.14% 176
2025年05月15日 14,184 -76 -0.53% 176
2025年05月14日 14,260 -27 -0.19% 178
2025年05月13日 14,287 +143 +1.01% 178
2025年05月12日 14,144 +35 +0.25% 176
2025年05月09日 14,109 +104 +0.74% 175
2025年05月08日 14,005 +22 +0.16% 173
2025年05月07日 13,983 -122 -0.86% 172
2025年05月02日 14,105 +168 +1.21% 173
2025年05月01日 13,937 +74 +0.53% 171
2025年04月30日 13,863 +3 +0.02% 170
2025年04月28日 13,860 +65 +0.47% 170
2025年04月25日 13,795 +64 +0.47% 169
2025年04月24日 13,731 +87 +0.64% 168
2025年04月23日 13,644 +130 +0.96% 167
2025年04月22日 13,514 -53 -0.39% 165
2025年04月21日 13,567 -68 -0.50% 166
2025年04月18日 13,635 +46 +0.34% 167
2025年04月17日 13,589 -18 -0.13% 166
2025年04月16日 13,607 +3 +0.02% 166
2025年04月15日 13,604 +92 +0.68% 166
2025年04月14日 13,512 +50 +0.37% 165
2025年04月11日 13,462 -160 -1.17% 164
2025年04月10日 13,622 +330 +2.48% 166
ファンドの特徴
・投資対象の異なる7つのマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内外の株式、リート(不動産投資信託証券)および債券市場の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。
・各資産への投資割合は、基本投資割合を維持することを目標とします。
・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.30%
3ヶ月 +3.02%
6ヶ月 +0.06%
1年 +0.71%
2年 +5.87%
3年 +5.98%
5年 +7.31%
10年 ---
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.30%
3ヶ月 +3.02%
6ヶ月 +0.06%
1年 +0.71%
2年 +12.09%
3年 +19.04%
5年 +42.28%
10年 ---
設定来(年率) +5.92%
設定来 +45.15%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.07
1年 0.07
2年 0.94
3年 0.86
5年 1.07
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
925
値上がり(6ヶ月)
1002
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.3564%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0011%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2017年11月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2024年11月20日更新
分配金履歴
2024.11.20 0円
2023.11.20 0円
2022.11.21 0円
2021.11.22 0円
2020.11.20 0円
2019.11.20 0円
2024.11.20 0円
2023.11.20 0円
2022.11.21 0円
2021.11.22 0円
2020.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
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