ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)
(愛称:ファンドパック7)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月09日 | 14,595 | +34 | +0.23% | 186 |
2025年07月08日 | 14,561 | +27 | +0.19% | 185 |
2025年07月07日 | 14,534 | -20 | -0.14% | 185 |
2025年07月04日 | 14,554 | +70 | +0.48% | 185 |
2025年07月03日 | 14,484 | -6 | -0.04% | 183 |
2025年07月02日 | 14,490 | +13 | +0.09% | 183 |
2025年07月01日 | 14,477 | -38 | -0.26% | 183 |
2025年06月30日 | 14,515 | +16 | +0.11% | 183 |
2025年06月27日 | 14,499 | +29 | +0.20% | 183 |
2025年06月26日 | 14,470 | -18 | -0.12% | 183 |
2025年06月25日 | 14,488 | +32 | +0.22% | 183 |
2025年06月24日 | 14,456 | +20 | +0.14% | 182 |
2025年06月23日 | 14,436 | +64 | +0.45% | 182 |
2025年06月20日 | 14,372 | -3 | -0.02% | 182 |
2025年06月19日 | 14,375 | -18 | -0.13% | 182 |
2025年06月18日 | 14,393 | -2 | -0.01% | 182 |
2025年06月17日 | 14,395 | +71 | +0.50% | 182 |
2025年06月16日 | 14,324 | +14 | +0.10% | 181 |
2025年06月13日 | 14,310 | -33 | -0.23% | 181 |
2025年06月12日 | 14,343 | -25 | -0.17% | 181 |
2025年06月11日 | 14,368 | +59 | +0.41% | 181 |
2025年06月10日 | 14,309 | +15 | +0.10% | 180 |
2025年06月09日 | 14,294 | +61 | +0.43% | 180 |
2025年06月06日 | 14,233 | +75 | +0.53% | 179 |
2025年06月05日 | 14,158 | -29 | -0.20% | 178 |
2025年06月04日 | 14,187 | +67 | +0.47% | 178 |
2025年06月03日 | 14,120 | -37 | -0.26% | 176 |
2025年06月02日 | 14,157 | -31 | -0.22% | 177 |
2025年05月30日 | 14,188 | -63 | -0.44% | 177 |
2025年05月29日 | 14,251 | +94 | +0.66% | 178 |
2025年05月28日 | 14,157 | +122 | +0.87% | 176 |
2025年05月27日 | 14,035 | +27 | +0.19% | 175 |
2025年05月26日 | 14,008 | -11 | -0.08% | 175 |
2025年05月23日 | 14,019 | +26 | +0.19% | 175 |
2025年05月22日 | 13,993 | -116 | -0.82% | 174 |
2025年05月21日 | 14,109 | -60 | -0.42% | 176 |
2025年05月20日 | 14,169 | -6 | -0.04% | 176 |
2025年05月19日 | 14,175 | +11 | +0.08% | 176 |
2025年05月16日 | 14,164 | -20 | -0.14% | 176 |
2025年05月15日 | 14,184 | -76 | -0.53% | 176 |
2025年05月14日 | 14,260 | -27 | -0.19% | 178 |
2025年05月13日 | 14,287 | +143 | +1.01% | 178 |
2025年05月12日 | 14,144 | +35 | +0.25% | 176 |
2025年05月09日 | 14,109 | +104 | +0.74% | 175 |
2025年05月08日 | 14,005 | +22 | +0.16% | 173 |
2025年05月07日 | 13,983 | -122 | -0.86% | 172 |
2025年05月02日 | 14,105 | +168 | +1.21% | 173 |
2025年05月01日 | 13,937 | +74 | +0.53% | 171 |
2025年04月30日 | 13,863 | +3 | +0.02% | 170 |
2025年04月28日 | 13,860 | +65 | +0.47% | 170 |
2025年04月25日 | 13,795 | +64 | +0.47% | 169 |
2025年04月24日 | 13,731 | +87 | +0.64% | 168 |
2025年04月23日 | 13,644 | +130 | +0.96% | 167 |
2025年04月22日 | 13,514 | -53 | -0.39% | 165 |
2025年04月21日 | 13,567 | -68 | -0.50% | 166 |
2025年04月18日 | 13,635 | +46 | +0.34% | 167 |
2025年04月17日 | 13,589 | -18 | -0.13% | 166 |
2025年04月16日 | 13,607 | +3 | +0.02% | 166 |
2025年04月15日 | 13,604 | +92 | +0.68% | 166 |
2025年04月14日 | 13,512 | +50 | +0.37% | 165 |
2025年04月11日 | 13,462 | -160 | -1.17% | 164 |
2025年04月10日 | 13,622 | +330 | +2.48% | 166 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.3564% |
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