ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)
(愛称:ファンドパック5)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 18,309 | +54 | +0.30% | 262 |
2025年01月20日 | 18,255 | +135 | +0.75% | 261 |
2025年01月17日 | 18,120 | -8 | -0.04% | 260 |
2025年01月16日 | 18,128 | -15 | -0.08% | 260 |
2025年01月15日 | 18,143 | +128 | +0.71% | 260 |
2025年01月14日 | 18,015 | -292 | -1.60% | 258 |
2025年01月10日 | 18,307 | -61 | -0.33% | 262 |
2025年01月09日 | 18,368 | -61 | -0.33% | 262 |
2025年01月08日 | 18,429 | -105 | -0.57% | 263 |
2025年01月07日 | 18,534 | +59 | +0.32% | 262 |
2025年01月06日 | 18,475 | -48 | -0.26% | 261 |
2024年12月30日 | 18,523 | -107 | -0.57% | 263 |
2024年12月27日 | 18,630 | +114 | +0.62% | 264 |
2024年12月26日 | 18,516 | +96 | +0.52% | 263 |
2024年12月25日 | 18,420 | +80 | +0.44% | 261 |
2024年12月24日 | 18,340 | +134 | +0.74% | 260 |
2024年12月23日 | 18,206 | +26 | +0.14% | 257 |
2024年12月20日 | 18,180 | +123 | +0.68% | 257 |
2024年12月19日 | 18,057 | -182 | -1.00% | 255 |
2024年12月18日 | 18,239 | -120 | -0.65% | 258 |
2024年12月17日 | 18,359 | -7 | -0.04% | 258 |
2024年12月16日 | 18,366 | +12 | +0.07% | 258 |
2024年12月13日 | 18,354 | -8 | -0.04% | 257 |
2024年12月12日 | 18,362 | +80 | +0.44% | 257 |
2024年12月11日 | 18,282 | -26 | -0.14% | 256 |
2024年12月10日 | 18,308 | +135 | +0.74% | 257 |
2024年12月09日 | 18,173 | -10 | -0.05% | 255 |
2024年12月06日 | 18,183 | -65 | -0.36% | 255 |
2024年12月05日 | 18,248 | +65 | +0.36% | 256 |
2024年12月04日 | 18,183 | -21 | -0.12% | 256 |
2024年12月03日 | 18,204 | +26 | +0.14% | 255 |
2024年12月02日 | 18,178 | -7 | -0.04% | 254 |
2024年11月29日 | 18,185 | -137 | -0.75% | 254 |
2024年11月28日 | 18,322 | -17 | -0.09% | 256 |
2024年11月27日 | 18,339 | -128 | -0.69% | 256 |
2024年11月26日 | 18,467 | +20 | +0.11% | 258 |
2024年11月25日 | 18,447 | +57 | +0.31% | 257 |
2024年11月22日 | 18,390 | +2 | +0.01% | 256 |
2024年11月21日 | 18,388 | -51 | -0.28% | 256 |
2024年11月20日 | 18,439 | +67 | +0.36% | 257 |
2024年11月19日 | 18,372 | +100 | +0.55% | 256 |
2024年11月18日 | 18,272 | -207 | -1.12% | 254 |
2024年11月15日 | 18,479 | +31 | +0.17% | 257 |
2024年11月14日 | 18,448 | -1 | -0.01% | 256 |
2024年11月13日 | 18,449 | -132 | -0.71% | 256 |
2024年11月12日 | 18,581 | +28 | +0.15% | 258 |
2024年11月11日 | 18,553 | +14 | +0.08% | 257 |
2024年11月08日 | 18,539 | +1 | +0.01% | 257 |
2024年11月07日 | 18,538 | +114 | +0.62% | 257 |
2024年11月06日 | 18,424 | +239 | +1.31% | 255 |
2024年11月05日 | 18,185 | +75 | +0.41% | 250 |
2024年11月01日 | 18,110 | -335 | -1.82% | 249 |
2024年10月31日 | 18,445 | -38 | -0.21% | 254 |
2024年10月30日 | 18,483 | +34 | +0.18% | 254 |
2024年10月29日 | 18,449 | +37 | +0.20% | 254 |
2024年10月28日 | 18,412 | +128 | +0.70% | 253 |
2024年10月25日 | 18,284 | -81 | -0.44% | 251 |
2024年10月24日 | 18,365 | +65 | +0.36% | 252 |
2024年10月23日 | 18,300 | +22 | +0.12% | 251 |
2024年10月22日 | 18,278 | -61 | -0.33% | 251 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.3564% |
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