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【重要】基準価額の更新遅延のお知らせ(2019年8月26日)
当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れている不具合が発生しておりましたが、現在は復旧しております。情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。 お客様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
信託報酬率変更のお知らせ(2019年6月27日)
当ファンドは、2019年6月27日付で、信託報酬率が変更となりました。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。     インデックスファンド<購入・換金手数料なし>シリーズの 信託報酬率引下げ(投資信託約款変更)について

<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)

複合商品型
基準日:2019年08月23日

基準価額11,198
前日比:-5円 (-0.04%)
純資産総額3,921百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月23日 11,198 -5 -0.04% 3,921
2019年08月22日 11,203 +34 +0.30% 3,914
2019年08月21日 11,169 -38 -0.34% 3,895
2019年08月20日 11,207 +54 +0.48% 3,905
2019年08月19日 11,153 +60 +0.54% 3,883
2019年08月16日 11,093 +16 +0.14% 3,854
2019年08月15日 11,077 -99 -0.89% 3,846
2019年08月14日 11,176 +97 +0.88% 3,866
2019年08月13日 11,079 -95 -0.85% 3,830
2019年08月09日 11,174 +52 +0.47% 3,856
2019年08月08日 11,122 +12 +0.11% 3,833
2019年08月07日 11,110 +42 +0.38% 3,824
2019年08月06日 11,068 -88 -0.79% 3,799
2019年08月05日 11,156 -102 -0.91% 3,829
2019年08月02日 11,258 -155 -1.36% 3,818
2019年08月01日 11,413 -5 -0.04% 3,866
2019年07月31日 11,418 -44 -0.38% 3,867
2019年07月30日 11,462 +36 +0.32% 3,876
2019年07月29日 11,426 -10 -0.09% 3,861
2019年07月26日 11,436 -5 -0.04% 3,855
2019年07月25日 11,441 +22 +0.19% 3,853
2019年07月24日 11,419 +30 +0.26% 3,838
2019年07月23日 11,389 +33 +0.29% 3,814
2019年07月22日 11,356 -12 -0.11% 3,801
2019年07月19日 11,368 +56 +0.50% 3,802
2019年07月18日 11,312 -84 -0.74% 3,778
2019年07月17日 11,396 +1 +0.01% 3,795
2019年07月16日 11,395 -24 -0.21% 3,787
2019年07月12日 11,419 +1 +0.01% 3,794
2019年07月11日 11,418 -10 -0.09% 3,792
2019年07月10日 11,428 -11 -0.10% 3,793
2019年07月09日 11,439 -2 -0.02% 3,790
2019年07月08日 11,441 -30 -0.26% 3,784
2019年07月05日 11,471 +12 +0.10% 3,794
2019年07月04日 11,459 +60 +0.53% 3,790
2019年07月03日 11,399 -35 -0.31% 3,769
2019年07月02日 11,434 +31 +0.27% 3,739
2019年07月01日 11,403 +99 +0.88% 3,725
2019年06月28日 11,304 +18 +0.16% 3,686
2019年06月27日 11,286 +44 +0.39% 3,676
2019年06月26日 11,242 -38 -0.34% 3,653
2019年06月25日 11,280 -11 -0.10% 3,662
2019年06月24日 11,291 -1 -0.01% 3,664
2019年06月21日 11,292 -13 -0.11% 3,658
2019年06月20日 11,305 +1 +0.01% 3,660
2019年06月19日 11,304 +92 +0.82% 3,658
2019年06月18日 11,212 -22 -0.20% 3,605
2019年06月17日 11,234 -15 -0.13% 3,609
2019年06月14日 11,249 +20 +0.18% 3,613
2019年06月13日 11,229 -46 -0.41% 3,599
2019年06月12日 11,275 +3 +0.03% 3,613
2019年06月11日 11,272 +14 +0.12% 3,600
2019年06月10日 11,258 +87 +0.78% 3,589
2019年06月07日 11,171 +43 +0.39% 3,559
2019年06月06日 11,128 +17 +0.15% 3,538
2019年06月05日 11,111 +118 +1.07% 3,528
2019年06月04日 10,993 -2 -0.02% 3,451
2019年06月03日 10,995 -85 -0.77% 3,448
2019年05月31日 11,080 -39 -0.35% 3,472
2019年05月30日 11,119 -17 -0.15% 3,483
2019年05月29日 11,136 -52 -0.46% 3,463
2019年05月28日 11,188 +12 +0.11% 3,479
2019年05月27日 11,176 +11 +0.10% 3,470
2019年05月24日 11,165 -42 -0.37% 3,465
ファンドの特長
国内外の株式・債券に分散投資を行います。
4つの資産への投資割合は均等を基本とします。
購入時および換金時の手数料は無料です。
組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
655
分配金利回り
181
月間ページ閲覧
654
値上がり(6ヶ月)
663
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1512%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2015年08月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2018年11月20日更新
分配金履歴
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.01%
3ヶ月 -0.31%
6ヶ月 +4.30%
1年 +0.07%
2年 +2.90%
3年 +5.85%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.01%
3ヶ月 -0.31%
6ヶ月 +4.30%
1年 +0.07%
2年 +5.89%
3年 +18.60%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.61%
設定来 +14.18%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 0.67
1年 0.01
2年 0.38
3年 0.84
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+