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<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)

複合商品型
基準日:2019年10月16日

基準価額11,617
前日比:+58円 (+0.50%)
純資産総額4,311百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 11,617 +58 +0.50% 4,311
2019年10月15日 11,559 +90 +0.78% 4,289
2019年10月11日 11,469 +73 +0.64% 4,251
2019年10月10日 11,396 +30 +0.26% 4,222
2019年10月09日 11,366 -62 -0.54% 4,199
2019年10月08日 11,428 +41 +0.36% 4,210
2019年10月07日 11,387 +32 +0.28% 4,195
2019年10月04日 11,355 +29 +0.26% 4,181
2019年10月03日 11,326 -128 -1.12% 4,168
2019年10月02日 11,454 -55 -0.48% 4,157
2019年10月01日 11,509 +30 +0.26% 4,163
2019年09月30日 11,479 -36 -0.31% 4,145
2019年09月27日 11,515 -2 -0.02% 4,154
2019年09月26日 11,517 +24 +0.21% 4,145
2019年09月25日 11,493 -41 -0.36% 4,128
2019年09月24日 11,534 -13 -0.11% 4,138
2019年09月20日 11,547 -12 -0.10% 4,142
2019年09月19日 11,559 +36 +0.31% 4,147
2019年09月18日 11,523 +8 +0.07% 4,135
2019年09月17日 11,515 -20 -0.17% 4,136
2019年09月13日 11,535 +37 +0.32% 4,139
2019年09月12日 11,498 +59 +0.52% 4,126
2019年09月11日 11,439 +45 +0.39% 4,101
2019年09月10日 11,394 +17 +0.15% 4,093
2019年09月09日 11,377 +33 +0.29% 4,085
2019年09月06日 11,344 +38 +0.34% 4,067
2019年09月05日 11,306 +109 +0.97% 4,051
2019年09月04日 11,197 -27 -0.24% 3,958
2019年09月03日 11,224 +19 +0.17% 3,968
2019年09月02日 11,205 -34 -0.30% 3,960
2019年08月30日 11,239 +82 +0.73% 3,970
2019年08月29日 11,157 +39 +0.35% 3,936
2019年08月28日 11,118 +5 +0.04% 3,899
2019年08月27日 11,113 +71 +0.64% 3,897
2019年08月26日 11,042 -156 -1.39% 3,871
2019年08月23日 11,198 -5 -0.04% 3,921
2019年08月22日 11,203 +34 +0.30% 3,914
2019年08月21日 11,169 -38 -0.34% 3,895
2019年08月20日 11,207 +54 +0.48% 3,905
2019年08月19日 11,153 +60 +0.54% 3,883
2019年08月16日 11,093 +16 +0.14% 3,854
2019年08月15日 11,077 -99 -0.89% 3,846
2019年08月14日 11,176 +97 +0.88% 3,866
2019年08月13日 11,079 -95 -0.85% 3,830
2019年08月09日 11,174 +52 +0.47% 3,856
2019年08月08日 11,122 +12 +0.11% 3,833
2019年08月07日 11,110 +42 +0.38% 3,824
2019年08月06日 11,068 -88 -0.79% 3,799
2019年08月05日 11,156 -102 -0.91% 3,829
2019年08月02日 11,258 -155 -1.36% 3,818
2019年08月01日 11,413 -5 -0.04% 3,866
2019年07月31日 11,418 -44 -0.38% 3,867
2019年07月30日 11,462 +36 +0.32% 3,876
2019年07月29日 11,426 -10 -0.09% 3,861
2019年07月26日 11,436 -5 -0.04% 3,855
2019年07月25日 11,441 +22 +0.19% 3,853
2019年07月24日 11,419 +30 +0.26% 3,838
2019年07月23日 11,389 +33 +0.29% 3,814
2019年07月22日 11,356 -12 -0.11% 3,801
2019年07月19日 11,368 +56 +0.50% 3,802
2019年07月18日 11,312 -84 -0.74% 3,778
2019年07月17日 11,396 +1 +0.01% 3,795
ファンドの特長
・国内外の株式・債券に分散投資を行います。
・4つの資産への投資割合は均等を基本とします。
・購入時および換金時の手数料は無料です。
・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
597
分配金利回り
150
月間ページ閲覧
511
値上がり(6ヶ月)
615
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2015年08月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2018年11月20日更新
分配金履歴
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.14%
3ヶ月 +1.55%
6ヶ月 +1.57%
1年 -1.86%
2年 +1.78%
3年 +6.55%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.14%
3ヶ月 +1.55%
6ヶ月 +1.57%
1年 -1.86%
2年 +3.60%
3年 +20.96%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.61%
設定来 +14.79%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 0.23
1年 -0.19
2年 0.24
3年 0.92
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+