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<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額11,578
前日比:+59円 (+0.51%)
純資産総額5,689百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 11,578 +59 +0.51% 5,689
2020年05月26日 11,519 +83 +0.73% 5,661
2020年05月25日 11,436 +33 +0.29% 5,614
2020年05月22日 11,403 -47 -0.41% 5,593
2020年05月21日 11,450 +35 +0.31% 5,607
2020年05月20日 11,415 +41 +0.36% 5,589
2020年05月19日 11,374 +155 +1.38% 5,558
2020年05月18日 11,219 +8 +0.07% 5,474
2020年05月15日 11,211 +51 +0.46% 5,463
2020年05月14日 11,160 -118 -1.05% 5,427
2020年05月13日 11,278 -50 -0.44% 5,490
2020年05月12日 11,328 +2 +0.02% 5,488
2020年05月11日 11,326 +117 +1.04% 5,487
2020年05月08日 11,209 +126 +1.14% 5,410
2020年05月07日 11,083 -172 -1.53% 5,253
2020年05月01日 11,255 -65 -0.57% 5,330
2020年04月30日 11,320 +90 +0.80% 5,355
2020年04月28日 11,230 +43 +0.38% 5,291
2020年04月27日 11,187 +83 +0.75% 5,264
2020年04月24日 11,104 -5 -0.05% 5,226
2020年04月23日 11,109 +86 +0.78% 5,222
2020年04月22日 11,023 -102 -0.92% 5,181
2020年04月21日 11,125 -79 -0.71% 5,219
2020年04月20日 11,204 +54 +0.48% 5,254
2020年04月17日 11,150 +67 +0.60% 5,226
2020年04月16日 11,083 -75 -0.67% 5,178
2020年04月15日 11,158 +54 +0.49% 5,183
2020年04月14日 11,104 +1 +0.01% 5,158
2020年04月13日 11,103 -66 -0.59% 5,157
2020年04月10日 11,169 +69 +0.62% 5,186
2020年04月09日 11,100 +75 +0.68% 5,146
2020年04月08日 11,025 +33 +0.30% 5,098
2020年04月07日 10,992 +221 +2.05% 5,076
2020年04月06日 10,771 +98 +0.92% 4,971
2020年04月03日 10,673 +52 +0.49% 4,924
2020年04月02日 10,621 -164 -1.52% 4,817
2020年04月01日 10,785 -183 -1.67% 4,888
2020年03月31日 10,968 +52 +0.48% 4,963
2020年03月30日 10,916 -141 -1.28% 4,935
2020年03月27日 11,057 +204 +1.88% 4,992
2020年03月26日 10,853 -1 -0.01% 4,886
2020年03月25日 10,854 +415 +3.98% 4,879
2020年03月24日 10,439 +45 +0.43% 4,666
2020年03月23日 10,394 +96 +0.93% 4,647
2020年03月19日 10,298 -114 -1.09% 4,598
2020年03月18日 10,412 +95 +0.92% 4,642
2020年03月17日 10,317 -198 -1.88% 4,596
2020年03月16日 10,515 +160 +1.55% 4,684
2020年03月13日 10,355 -414 -3.84% 4,601
2020年03月12日 10,769 -234 -2.13% 4,775
2020年03月11日 11,003 +79 +0.72% 4,886
2020年03月10日 10,924 -91 -0.83% 4,843
2020年03月09日 11,015 -371 -3.26% 4,874
2020年03月06日 11,386 -192 -1.66% 5,027
2020年03月05日 11,578 +110 +0.96% 5,111
2020年03月04日 11,468 -73 -0.63% 5,047
2020年03月03日 11,541 +91 +0.79% 5,000
2020年03月02日 11,450 -88 -0.76% 4,973
2020年02月28日 11,538 -231 -1.96% 5,009
ファンドの特徴
・国内外の株式・債券に分散投資を行います。
・4つの資産への投資割合は均等を基本とします。
・購入時および換金時の手数料は無料です。
・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
227
分配金利回り
157
月間ページ閲覧
267
値上がり(6ヶ月)
230
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2015年08月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2019年11月20日更新
分配金履歴
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.21%
3ヶ月 -5.84%
6ヶ月 -3.68%
1年 -1.17%
2年 +0.05%
3年 +2.66%
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.21%
3ヶ月 -5.84%
6ヶ月 -3.68%
1年 -1.17%
2年 +0.11%
3年 +8.20%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.82%
設定来 +13.20%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.46
6ヶ月 -0.36
1年 -0.12
2年 0.01
3年 0.34
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+