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  • <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
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キャンペーン期間:2021年10月31日(日)まで

<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)

複合商品型
基準日:2021年09月22日

基準価額14,040
前日比:-51円 (-0.36%)
純資産総額14,985百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 14,040 -51 -0.36% 14,985
2021年09月21日 14,091 -174 -1.22% 15,027
2021年09月17日 14,265 +22 +0.15% 15,200
2021年09月16日 14,243 -15 -0.11% 15,155
2021年09月15日 14,258 -72 -0.50% 15,156
2021年09月14日 14,330 +51 +0.36% 15,217
2021年09月13日 14,279 -8 -0.06% 15,137
2021年09月10日 14,287 +21 +0.15% 15,138
2021年09月09日 14,266 -43 -0.30% 15,106
2021年09月08日 14,309 +24 +0.17% 15,098
2021年09月07日 14,285 +45 +0.32% 15,073
2021年09月06日 14,240 +28 +0.20% 15,009
2021年09月03日 14,212 +76 +0.54% 14,964
2021年09月02日 14,136 +10 +0.07% 14,619
2021年09月01日 14,126 +34 +0.24% 14,587
2021年08月31日 14,092 +46 +0.33% 14,552
2021年08月30日 14,046 +71 +0.51% 14,492
2021年08月27日 13,975 -46 -0.33% 14,395
2021年08月26日 14,021 +11 +0.08% 14,419
2021年08月25日 14,010 +14 +0.10% 14,395
2021年08月24日 13,996 +66 +0.47% 14,365
2021年08月23日 13,930 +87 +0.63% 14,278
2021年08月20日 13,843 -47 -0.34% 14,191
2021年08月19日 13,890 -52 -0.37% 14,243
2021年08月18日 13,942 0 0.00% 14,265
2021年08月17日 13,942 -35 -0.25% 14,222
2021年08月16日 13,977 -89 -0.63% 14,237
2021年08月13日 14,066 +16 +0.11% 14,326
2021年08月12日 14,050 -6 -0.04% 14,295
2021年08月11日 14,056 +47 +0.34% 14,266
2021年08月10日 14,009 +8 +0.06% 14,213
2021年08月06日 14,001 +33 +0.24% 14,191
2021年08月05日 13,968 +37 +0.27% 14,139
2021年08月04日 13,931 -11 -0.08% 14,096
2021年08月03日 13,942 -21 -0.15% 13,810
2021年08月02日 13,963 +60 +0.43% 13,826
2021年07月30日 13,903 -36 -0.26% 13,747
2021年07月29日 13,939 +17 +0.12% 13,768
2021年07月28日 13,922 -67 -0.48% 13,732
2021年07月27日 13,989 +15 +0.11% 13,751
2021年07月26日 13,974 +150 +1.09% 13,728
2021年07月21日 13,824 +90 +0.66% 13,553
2021年07月20日 13,734 -91 -0.66% 13,452
2021年07月19日 13,825 -69 -0.50% 13,524
2021年07月16日 13,894 -30 -0.22% 13,566
2021年07月15日 13,924 -68 -0.49% 13,582
2021年07月14日 13,992 -21 -0.15% 13,663
2021年07月13日 14,013 +54 +0.39% 13,648
2021年07月12日 13,959 +124 +0.90% 13,588
2021年07月09日 13,835 -80 -0.57% 13,456
2021年07月08日 13,915 -3 -0.02% 13,515
2021年07月07日 13,918 -60 -0.43% 13,478
2021年07月06日 13,978 -7 -0.05% 13,536
2021年07月05日 13,985 -8 -0.06% 13,525
2021年07月02日 13,993 +81 +0.58% 13,260
2021年07月01日 13,912 +21 +0.15% 13,166
2021年06月30日 13,891 -9 -0.06% 13,137
2021年06月29日 13,900 -28 -0.20% 13,104
2021年06月28日 13,928 -17 -0.12% 13,105
2021年06月25日 13,945 +47 +0.34% 13,099
2021年06月24日 13,898 +11 +0.08% 13,042
2021年06月23日 13,887 +34 +0.25% 13,017
ファンドの特徴
・国内外の株式・債券に分散投資を行います。
・4つの資産への投資割合は均等を基本とします。
・購入時および換金時の手数料は無料です。
・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
592
分配金利回り
197
月間ページ閲覧
561
値上がり(6ヶ月)
792
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2015年08月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2020年11月20日更新
分配金履歴
2020.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2020.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.36%
3ヶ月 +2.34%
6ヶ月 +7.89%
1年 +15.34%
2年 +11.98%
3年 +7.24%
5年 +8.01%
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.36%
3ヶ月 +2.34%
6ヶ月 +7.89%
1年 +15.34%
2年 +25.38%
3年 +23.34%
5年 +46.98%
10年 ---
設定来(年率) +6.80%
設定来 +40.92%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.30
6ヶ月 1.90
1年 2.33
2年 1.51
3年 0.83
5年 1.07
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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