<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額11,712
前日比:+106円 (+0.91%)
純資産総額1,889百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 11,712 +106 +0.91% 1,889
2020年05月26日 11,606 +249 +2.19% 1,877
2020年05月25日 11,357 +192 +1.72% 1,830
2020年05月22日 11,165 -104 -0.92% 1,796
2020年05月21日 11,269 -29 -0.26% 1,812
2020年05月20日 11,298 +71 +0.63% 1,816
2020年05月19日 11,227 +206 +1.87% 1,805
2020年05月18日 11,021 +51 +0.46% 1,779
2020年05月15日 10,970 +57 +0.52% 1,769
2020年05月14日 10,913 -208 -1.87% 1,752
2020年05月13日 11,121 +2 +0.02% 1,785
2020年05月12日 11,119 -27 -0.24% 1,781
2020年05月11日 11,146 +158 +1.44% 1,782
2020年05月08日 10,988 +240 +2.23% 1,758
2020年05月07日 10,748 -30 -0.28% 1,712
2020年05月01日 10,778 -258 -2.34% 1,671
2020年04月30日 11,036 +115 +1.05% 1,712
2020年04月28日 10,921 +6 +0.05% 1,691
2020年04月27日 10,915 +203 +1.90% 1,687
2020年04月24日 10,712 -41 -0.38% 1,653
2020年04月23日 10,753 +135 +1.27% 1,665
2020年04月22日 10,618 -65 -0.61% 1,643
2020年04月21日 10,683 -127 -1.17% 1,652
2020年04月20日 10,810 -86 -0.79% 1,669
2020年04月17日 10,896 +167 +1.56% 1,681
2020年04月16日 10,729 -135 -1.24% 1,654
2020年04月15日 10,864 +38 +0.35% 1,675
2020年04月14日 10,826 +217 +2.05% 1,667
2020年04月13日 10,609 -182 -1.69% 1,632
2020年04月10日 10,791 +80 +0.75% 1,657
2020年04月09日 10,711 -54 -0.50% 1,643
2020年04月08日 10,765 +161 +1.52% 1,654
2020年04月07日 10,604 +212 +2.04% 1,625
2020年04月06日 10,392 +378 +3.77% 1,592
2020年04月03日 10,014 -19 -0.19% 1,534
2020年04月02日 10,033 -143 -1.41% 1,536
2020年04月01日 10,176 -400 -3.78% 1,513
2020年03月31日 10,576 -237 -2.19% 1,573
2020年03月30日 10,813 -40 -0.37% 1,604
2020年03月27日 10,853 +444 +4.27% 1,613
2020年03月26日 10,409 -218 -2.05% 1,545
2020年03月25日 10,627 +700 +7.05% 1,574
2020年03月24日 9,927 +325 +3.38% 1,470
2020年03月23日 9,602 +44 +0.46% 1,418
2020年03月19日 9,558 +103 +1.09% 1,406
2020年03月18日 9,455 +33 +0.35% 1,389
2020年03月17日 9,422 +184 +1.99% 1,382
2020年03月16日 9,238 -198 -2.10% 1,348
2020年03月13日 9,436 -507 -5.10% 1,379
2020年03月12日 9,943 -423 -4.08% 1,450
2020年03月11日 10,366 -165 -1.57% 1,508
2020年03月10日 10,531 +129 +1.24% 1,524
2020年03月09日 10,402 -611 -5.55% 1,502
2020年03月06日 11,013 -314 -2.77% 1,584
2020年03月05日 11,327 +111 +0.99% 1,627
2020年03月04日 11,216 -9 -0.08% 1,610
2020年03月03日 11,225 -146 -1.28% 1,610
2020年03月02日 11,371 +88 +0.78% 1,588
2020年02月28日 11,283 -420 -3.59% 1,574
ファンドの特徴
・国内の金融商品取引所に上場している株式に投資することにより、JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざします。
・購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
472
分配金利回り
383
月間ページ閲覧
618
値上がり(6ヶ月)
489
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2145%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2015年01月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2019年11月20日更新
分配金履歴
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.35%
3ヶ月 -11.98%
6ヶ月 -10.83%
1年 -6.88%
2年 -6.66%
3年 +0.38%
5年 -0.34%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.35%
3ヶ月 -11.98%
6ヶ月 -10.83%
1年 -6.88%
2年 -12.87%
3年 +1.15%
5年 -1.69%
10年 ---
設定来(年率) +1.97%
設定来 +10.36%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.57
6ヶ月 -0.63
1年 -0.41
2年 -0.40
3年 0.03
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4