<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド

国内株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額12,029
前日比:+185円 (+1.56%)
純資産総額1,573百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 12,029 +185 +1.56% 1,573
2019年10月11日 11,844 +108 +0.92% 1,551
2019年10月10日 11,736 +9 +0.08% 1,534
2019年10月09日 11,727 -45 -0.38% 1,532
2019年10月08日 11,772 +96 +0.82% 1,538
2019年10月07日 11,676 -1 -0.01% 1,521
2019年10月04日 11,677 +35 +0.30% 1,521
2019年10月03日 11,642 -198 -1.67% 1,514
2019年10月02日 11,840 -57 -0.48% 1,538
2019年10月01日 11,897 +108 +0.92% 1,521
2019年09月30日 11,789 -114 -0.96% 1,504
2019年09月27日 11,903 -19 -0.16% 1,515
2019年09月26日 11,922 -30 -0.25% 1,519
2019年09月25日 11,952 -14 -0.12% 1,519
2019年09月24日 11,966 +55 +0.46% 1,523
2019年09月20日 11,911 -1 -0.01% 1,517
2019年09月19日 11,912 +63 +0.53% 1,523
2019年09月18日 11,849 -52 -0.44% 1,517
2019年09月17日 11,901 +32 +0.27% 1,526
2019年09月13日 11,869 +111 +0.94% 1,526
2019年09月12日 11,758 +94 +0.81% 1,516
2019年09月11日 11,664 +183 +1.59% 1,506
2019年09月10日 11,481 +35 +0.31% 1,480
2019年09月09日 11,446 +106 +0.93% 1,474
2019年09月06日 11,340 +31 +0.27% 1,461
2019年09月05日 11,309 +202 +1.82% 1,456
2019年09月04日 11,107 -17 -0.15% 1,429
2019年09月03日 11,124 +35 +0.32% 1,431
2019年09月02日 11,089 -42 -0.38% 1,403
2019年08月30日 11,131 +147 +1.34% 1,410
2019年08月29日 10,984 +1 +0.01% 1,390
2019年08月28日 10,983 +16 +0.15% 1,386
2019年08月27日 10,967 +81 +0.74% 1,382
2019年08月26日 10,886 -171 -1.55% 1,365
2019年08月23日 11,057 +33 +0.30% 1,388
2019年08月22日 11,024 +11 +0.10% 1,383
2019年08月21日 11,013 -63 -0.57% 1,379
2019年08月20日 11,076 +86 +0.78% 1,386
2019年08月19日 10,990 +64 +0.59% 1,373
2019年08月16日 10,926 +11 +0.10% 1,365
2019年08月15日 10,915 -111 -1.01% 1,359
2019年08月14日 11,026 +92 +0.84% 1,372
2019年08月13日 10,934 -130 -1.17% 1,357
2019年08月09日 11,064 +46 +0.42% 1,374
2019年08月08日 11,018 -12 -0.11% 1,366
2019年08月07日 11,030 +7 +0.06% 1,366
2019年08月06日 11,023 -45 -0.41% 1,361
2019年08月05日 11,068 -201 -1.78% 1,363
2019年08月02日 11,269 -237 -2.06% 1,386
2019年08月01日 11,506 +21 +0.18% 1,394
2019年07月31日 11,485 -66 -0.57% 1,391
2019年07月30日 11,551 +52 +0.45% 1,402
2019年07月29日 11,499 -26 -0.23% 1,394
2019年07月26日 11,525 -46 -0.40% 1,397
2019年07月25日 11,571 +12 +0.10% 1,402
2019年07月24日 11,559 +47 +0.41% 1,402
2019年07月23日 11,512 +89 +0.78% 1,397
2019年07月22日 11,423 -58 -0.51% 1,384
2019年07月19日 11,481 +214 +1.90% 1,391
2019年07月18日 11,267 -236 -2.05% 1,367
2019年07月17日 11,503 -6 -0.05% 1,395
2019年07月16日 11,509 -61 -0.53% 1,395
ファンドの特長
・国内の金融商品取引所に上場している株式に投資することにより、JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざします。
・購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
402
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644
値上がり(6ヶ月)
943
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2145%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2015年01月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2018年11月20日更新
分配金履歴
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.91%
3ヶ月 +3.38%
6ヶ月 +0.97%
1年 -9.97%
2年 -0.35%
3年 +8.04%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.91%
3ヶ月 +3.38%
6ヶ月 +0.97%
1年 -9.97%
2年 -0.71%
3年 +26.11%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.83%
設定来 +17.89%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.27
6ヶ月 0.07
1年 -0.56
2年 -0.02
3年 0.62
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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