<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド

国内株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額11,013
前日比:-63円 (-0.57%)
純資産総額1,379百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 11,013 -63 -0.57% 1,379
2019年08月20日 11,076 +86 +0.78% 1,386
2019年08月19日 10,990 +64 +0.59% 1,373
2019年08月16日 10,926 +11 +0.10% 1,365
2019年08月15日 10,915 -111 -1.01% 1,359
2019年08月14日 11,026 +92 +0.84% 1,372
2019年08月13日 10,934 -130 -1.17% 1,357
2019年08月09日 11,064 +46 +0.42% 1,374
2019年08月08日 11,018 -12 -0.11% 1,366
2019年08月07日 11,030 +7 +0.06% 1,366
2019年08月06日 11,023 -45 -0.41% 1,361
2019年08月05日 11,068 -201 -1.78% 1,363
2019年08月02日 11,269 -237 -2.06% 1,386
2019年08月01日 11,506 +21 +0.18% 1,394
2019年07月31日 11,485 -66 -0.57% 1,391
2019年07月30日 11,551 +52 +0.45% 1,402
2019年07月29日 11,499 -26 -0.23% 1,394
2019年07月26日 11,525 -46 -0.40% 1,397
2019年07月25日 11,571 +12 +0.10% 1,402
2019年07月24日 11,559 +47 +0.41% 1,402
2019年07月23日 11,512 +89 +0.78% 1,397
2019年07月22日 11,423 -58 -0.51% 1,384
2019年07月19日 11,481 +214 +1.90% 1,391
2019年07月18日 11,267 -236 -2.05% 1,367
2019年07月17日 11,503 -6 -0.05% 1,395
2019年07月16日 11,509 -61 -0.53% 1,395
2019年07月12日 11,570 -14 -0.12% 1,400
2019年07月11日 11,584 +51 +0.44% 1,402
2019年07月10日 11,533 -27 -0.23% 1,392
2019年07月09日 11,560 -20 -0.17% 1,395
2019年07月08日 11,580 -102 -0.87% 1,395
2019年07月05日 11,682 +20 +0.17% 1,406
2019年07月04日 11,662 +71 +0.61% 1,411
2019年07月03日 11,591 -82 -0.70% 1,405
2019年07月02日 11,673 +28 +0.24% 1,419
2019年07月01日 11,645 +241 +2.11% 1,404
2019年06月28日 11,404 -15 -0.13% 1,373
2019年06月27日 11,419 +137 +1.21% 1,374
2019年06月26日 11,282 -43 -0.38% 1,355
2019年06月25日 11,325 -32 -0.28% 1,358
2019年06月24日 11,357 +16 +0.14% 1,360
2019年06月21日 11,341 -106 -0.93% 1,356
2019年06月20日 11,447 +36 +0.32% 1,368
2019年06月19日 11,411 +195 +1.74% 1,365
2019年06月18日 11,216 -72 -0.64% 1,341
2019年06月17日 11,288 -45 -0.40% 1,347
2019年06月14日 11,333 +38 +0.34% 1,352
2019年06月13日 11,295 -84 -0.74% 1,346
2019年06月12日 11,379 -58 -0.51% 1,357
2019年06月11日 11,437 +58 +0.51% 1,366
2019年06月10日 11,379 +153 +1.36% 1,356
2019年06月07日 11,226 +51 +0.46% 1,335
2019年06月06日 11,175 -34 -0.30% 1,328
2019年06月05日 11,209 +221 +2.01% 1,336
2019年06月04日 10,988 -15 -0.14% 1,308
2019年06月03日 11,003 -85 -0.77% 1,295
2019年05月31日 11,088 -148 -1.32% 1,302
2019年05月30日 11,236 -28 -0.25% 1,317
2019年05月29日 11,264 -111 -0.98% 1,320
2019年05月28日 11,375 +27 +0.24% 1,332
2019年05月27日 11,348 +43 +0.38% 1,323
2019年05月24日 11,305 +3 +0.03% 1,317
2019年05月23日 11,302 -41 -0.36% 1,315
2019年05月22日 11,343 -33 -0.29% 1,320
ファンドの特長
国内の金融商品取引所に上場している株式に投資することにより、JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざします。
購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
943
分配金利回り
431
月間ページ閲覧
988
値上がり(6ヶ月)
939
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2106%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2015年01月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2018年11月20日更新
分配金履歴
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.71%
3ヶ月 -3.10%
6ヶ月 +1.16%
1年 -8.19%
2年 +0.02%
3年 +7.29%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.71%
3ヶ月 -3.10%
6ヶ月 +1.16%
1年 -8.19%
2年 +0.03%
3年 +23.51%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.30%
設定来 +14.85%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 0.11
1年 -0.47
2年 0.01
3年 0.59
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4