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ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

(愛称:USドリーム(毎月))

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額6,166
前日比:-225円 (-3.52%)
純資産総額62,744百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 6,166 -225 -3.52% 62,744
2020年02月25日 6,391 -322 -4.80% 64,953
2020年02月21日 6,713 +38 +0.57% 68,193
2020年02月20日 6,675 +77 +1.17% 67,819
2020年02月19日 6,598 -40 -0.60% 66,941
2020年02月18日 6,638 +4 +0.06% 67,340
2020年02月17日 6,634 0 0.00% 67,306
2020年02月14日 6,634 -12 -0.18% 67,261
2020年02月13日 6,646 +34 +0.51% 67,285
2020年02月12日 6,612 +52 +0.79% 66,889
2020年02月10日 6,560 -59 -0.89% 66,491
2020年02月07日 6,619 +13 +0.20% 66,978
2020年02月06日 6,606 +84 +1.29% 66,753
2020年02月05日 6,522 +148 +2.32% 65,885
2020年02月04日 6,374 +18 +0.28% 64,224
2020年02月03日 6,356 -131 -2.02% 63,876
2020年01月31日 6,487 -5 -0.08% 65,048
2020年01月30日 6,492 -19 -0.29% 65,079
2020年01月29日 6,511 +68 +1.06% 65,190
2020年01月28日 6,443 -170 -2.57% 64,496
2020年01月27日 6,613 -81 -1.21% 66,120
2020年01月24日 6,694 +25 +0.37% 66,901
2020年01月23日 6,669 -20 -0.30% 66,484
2020年01月22日 6,689 -43 -0.64% 66,429
2020年01月21日 6,732 +3 +0.04% 66,856
2020年01月20日 6,729 +13 +0.19% 66,823
2020年01月17日 6,716 +80 +1.21% 66,662
2020年01月16日 6,636 +8 +0.12% 65,859
2020年01月15日 6,628 -13 -0.20% 65,725
2020年01月14日 6,641 +74 +1.13% 65,850
2020年01月10日 6,567 +46 +0.71% 65,146
2020年01月09日 6,521 +86 +1.34% 64,650
2020年01月08日 6,435 -40 -0.62% 63,755
2020年01月07日 6,475 +28 +0.43% 64,143
2020年01月06日 6,447 -73 -1.12% 63,736
2019年12月30日 6,520 -87 -1.32% 64,143
2019年12月27日 6,607 +42 +0.64% 64,949
2019年12月26日 6,565 +13 +0.20% 64,537
2019年12月25日 6,552 -9 -0.14% 64,413
2019年12月24日 6,561 +10 +0.15% 64,591
2019年12月23日 6,551 +35 +0.54% 64,280
2019年12月20日 6,516 +14 +0.22% 63,855
2019年12月19日 6,502 +35 +0.54% 63,536
2019年12月18日 6,467 -11 -0.17% 63,129
2019年12月17日 6,478 +59 +0.92% 63,178
2019年12月16日 6,419 -16 -0.25% 62,437
2019年12月13日 6,435 +93 +1.47% 62,268
2019年12月12日 6,342 +19 +0.30% 61,074
2019年12月11日 6,323 +17 +0.27% 60,650
2019年12月10日 6,306 +17 +0.27% 60,292
2019年12月09日 6,289 +28 +0.45% 59,958
2019年12月06日 6,261 +13 +0.21% 59,448
2019年12月05日 6,248 +56 +0.90% 59,107
2019年12月04日 6,192 -68 -1.09% 58,069
2019年12月03日 6,260 -89 -1.40% 58,398
2019年12月02日 6,349 -16 -0.25% 59,044
2019年11月29日 6,365 +9 +0.14% 59,196
2019年11月28日 6,356 -31 -0.49% 59,098
2019年11月27日 6,387 +10 +0.16% 58,963
ファンドの特徴
・米国株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含みます)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とします。
実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
米国株式等の実質的な運用はレッグ・メイソン・グループのクリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーが行います。
・「毎月決算型」と「年2回決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
14
分配金利回り
144
月間ページ閲覧
353
値上がり(6ヶ月)
166
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.914%程度
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2013年07月10日
償還日 2023年2月17日
決算日 原則 毎月28日

2020年01月28日更新
分配金履歴
2020.01.28 70円
2019.12.30 70円
2019.11.28 70円
2019.10.28 70円
2019.09.30 70円
2019.08.28 70円
2020.01.28 70円
2019.12.30 70円
2019.11.28 70円
2019.10.28 70円
2019.09.30 70円
2019.08.28 70円
2019.07.29 70円
2019.06.28 70円
2019.05.28 70円
2019.03.28 70円
2019.02.28 70円
2019.01.28 70円
2018.12.28 100円
2018.11.28 100円
2018.10.29 100円
2018.09.28 100円
2018.08.28 100円
2018.07.30 100円
2018.06.28 100円
2018.05.28 100円
2018.03.28 100円
2018.02.28 100円
2018.01.29 100円
2017.12.28 100円
2017.11.28 100円
2017.10.30 100円
2017.09.28 100円
2017.08.28 100円
2017.07.28 100円
2017.06.28 100円
2017.05.29 100円
2017.04.28 100円
2017.03.28 100円
2017.02.28 100円
2017.01.30 100円
2016.12.28 100円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 +5.79%
6ヶ月 +7.46%
1年 +19.47%
2年 +9.31%
3年 +6.60%
5年 +2.17%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 +5.73%
6ヶ月 +7.10%
1年 +18.35%
2年 +15.23%
3年 +14.35%
5年 +1.30%
10年 ---
設定来(年率) +4.76%
設定来 +31.27%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.37
6ヶ月 0.96
1年 2.03
2年 0.66
3年 0.55
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4