ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)
(愛称:USドリーム(毎月))
国際株式型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 6,607 | -66 | -0.99% | 42,418 |
2022年06月30日 | 6,673 | -25 | -0.37% | 42,909 |
2022年06月29日 | 6,698 | -3 | -0.04% | 43,116 |
2022年06月28日 | 6,701 | +12 | +0.18% | 43,169 |
2022年06月27日 | 6,689 | +114 | +1.73% | 43,154 |
2022年06月24日 | 6,575 | -16 | -0.24% | 42,456 |
2022年06月23日 | 6,591 | -42 | -0.63% | 42,666 |
2022年06月22日 | 6,633 | +227 | +3.54% | 43,000 |
2022年06月21日 | 6,406 | -2 | -0.03% | 41,525 |
2022年06月20日 | 6,408 | +44 | +0.69% | 41,539 |
2022年06月17日 | 6,364 | -259 | -3.91% | 41,339 |
2022年06月16日 | 6,623 | +4 | +0.06% | 43,054 |
2022年06月15日 | 6,619 | -19 | -0.29% | 43,072 |
2022年06月14日 | 6,638 | -312 | -4.49% | 43,264 |
2022年06月13日 | 6,950 | -134 | -1.89% | 45,388 |
2022年06月10日 | 7,084 | -131 | -1.82% | 46,370 |
2022年06月09日 | 7,215 | +5 | +0.07% | 47,337 |
2022年06月08日 | 7,210 | +104 | +1.46% | 47,369 |
2022年06月07日 | 7,106 | +77 | +1.10% | 46,847 |
2022年06月06日 | 7,029 | -2 | -0.03% | 46,433 |
2022年06月03日 | 7,031 | +69 | +0.99% | 46,487 |
2022年06月02日 | 6,962 | +49 | +0.71% | 46,238 |
2022年06月01日 | 6,913 | -9 | -0.13% | 45,969 |
2022年05月31日 | 6,922 | +62 | +0.90% | 46,026 |
2022年05月30日 | 6,860 | +77 | +1.14% | 45,603 |
2022年05月27日 | 6,783 | +63 | +0.94% | 45,163 |
2022年05月26日 | 6,720 | +102 | +1.54% | 44,785 |
2022年05月25日 | 6,618 | -42 | -0.63% | 44,151 |
2022年05月24日 | 6,660 | +91 | +1.39% | 44,441 |
2022年05月23日 | 6,569 | +33 | +0.50% | 43,840 |
2022年05月20日 | 6,536 | -85 | -1.28% | 43,697 |
2022年05月19日 | 6,621 | -238 | -3.47% | 44,265 |
2022年05月18日 | 6,859 | +131 | +1.95% | 45,922 |
2022年05月17日 | 6,728 | +3 | +0.04% | 45,108 |
2022年05月16日 | 6,725 | +176 | +2.69% | 45,173 |
2022年05月13日 | 6,549 | -63 | -0.95% | 44,022 |
2022年05月12日 | 6,612 | -77 | -1.15% | 44,531 |
2022年05月11日 | 6,689 | +4 | +0.06% | 45,177 |
2022年05月10日 | 6,685 | -246 | -3.55% | 45,287 |
2022年05月09日 | 6,931 | -6 | -0.09% | 47,048 |
2022年05月06日 | 6,937 | +102 | +1.49% | 47,242 |
2022年05月02日 | 6,835 | -29 | -0.42% | 46,573 |
2022年04月28日 | 6,864 | +30 | +0.44% | 46,811 |
2022年04月27日 | 6,834 | -118 | -1.70% | 46,685 |
2022年04月26日 | 6,952 | -88 | -1.25% | 47,530 |
2022年04月25日 | 7,040 | -139 | -1.94% | 48,031 |
2022年04月22日 | 7,179 | -85 | -1.17% | 49,045 |
2022年04月21日 | 7,264 | +2 | +0.03% | 49,707 |
2022年04月20日 | 7,262 | +197 | +2.79% | 49,780 |
2022年04月19日 | 7,065 | +29 | +0.41% | 48,519 |
2022年04月18日 | 7,036 | +16 | +0.23% | 48,319 |
2022年04月15日 | 7,020 | -22 | -0.31% | 48,212 |
2022年04月14日 | 7,042 | +59 | +0.84% | 48,389 |
2022年04月13日 | 6,983 | +9 | +0.13% | 48,089 |
2022年04月12日 | 6,974 | -36 | -0.51% | 48,123 |
2022年04月11日 | 7,010 | +52 | +0.75% | 48,447 |
2022年04月08日 | 6,958 | +27 | +0.39% | 48,212 |
2022年04月07日 | 6,931 | -52 | -0.74% | 48,091 |
2022年04月06日 | 6,983 | -18 | -0.26% | 48,629 |
2022年04月05日 | 7,001 | +37 | +0.53% | 48,895 |
2022年04月04日 | 6,964 | +51 | +0.74% | 48,790 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.75% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.914%程度 |
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