ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

(愛称:USドリーム(毎月))

国際株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額6,607
前日比:-66円 (-0.99%)
純資産総額42,418百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 6,607 -66 -0.99% 42,418
2022年06月30日 6,673 -25 -0.37% 42,909
2022年06月29日 6,698 -3 -0.04% 43,116
2022年06月28日 6,701 +12 +0.18% 43,169
2022年06月27日 6,689 +114 +1.73% 43,154
2022年06月24日 6,575 -16 -0.24% 42,456
2022年06月23日 6,591 -42 -0.63% 42,666
2022年06月22日 6,633 +227 +3.54% 43,000
2022年06月21日 6,406 -2 -0.03% 41,525
2022年06月20日 6,408 +44 +0.69% 41,539
2022年06月17日 6,364 -259 -3.91% 41,339
2022年06月16日 6,623 +4 +0.06% 43,054
2022年06月15日 6,619 -19 -0.29% 43,072
2022年06月14日 6,638 -312 -4.49% 43,264
2022年06月13日 6,950 -134 -1.89% 45,388
2022年06月10日 7,084 -131 -1.82% 46,370
2022年06月09日 7,215 +5 +0.07% 47,337
2022年06月08日 7,210 +104 +1.46% 47,369
2022年06月07日 7,106 +77 +1.10% 46,847
2022年06月06日 7,029 -2 -0.03% 46,433
2022年06月03日 7,031 +69 +0.99% 46,487
2022年06月02日 6,962 +49 +0.71% 46,238
2022年06月01日 6,913 -9 -0.13% 45,969
2022年05月31日 6,922 +62 +0.90% 46,026
2022年05月30日 6,860 +77 +1.14% 45,603
2022年05月27日 6,783 +63 +0.94% 45,163
2022年05月26日 6,720 +102 +1.54% 44,785
2022年05月25日 6,618 -42 -0.63% 44,151
2022年05月24日 6,660 +91 +1.39% 44,441
2022年05月23日 6,569 +33 +0.50% 43,840
2022年05月20日 6,536 -85 -1.28% 43,697
2022年05月19日 6,621 -238 -3.47% 44,265
2022年05月18日 6,859 +131 +1.95% 45,922
2022年05月17日 6,728 +3 +0.04% 45,108
2022年05月16日 6,725 +176 +2.69% 45,173
2022年05月13日 6,549 -63 -0.95% 44,022
2022年05月12日 6,612 -77 -1.15% 44,531
2022年05月11日 6,689 +4 +0.06% 45,177
2022年05月10日 6,685 -246 -3.55% 45,287
2022年05月09日 6,931 -6 -0.09% 47,048
2022年05月06日 6,937 +102 +1.49% 47,242
2022年05月02日 6,835 -29 -0.42% 46,573
2022年04月28日 6,864 +30 +0.44% 46,811
2022年04月27日 6,834 -118 -1.70% 46,685
2022年04月26日 6,952 -88 -1.25% 47,530
2022年04月25日 7,040 -139 -1.94% 48,031
2022年04月22日 7,179 -85 -1.17% 49,045
2022年04月21日 7,264 +2 +0.03% 49,707
2022年04月20日 7,262 +197 +2.79% 49,780
2022年04月19日 7,065 +29 +0.41% 48,519
2022年04月18日 7,036 +16 +0.23% 48,319
2022年04月15日 7,020 -22 -0.31% 48,212
2022年04月14日 7,042 +59 +0.84% 48,389
2022年04月13日 6,983 +9 +0.13% 48,089
2022年04月12日 6,974 -36 -0.51% 48,123
2022年04月11日 7,010 +52 +0.75% 48,447
2022年04月08日 6,958 +27 +0.39% 48,212
2022年04月07日 6,931 -52 -0.74% 48,091
2022年04月06日 6,983 -18 -0.26% 48,629
2022年04月05日 7,001 +37 +0.53% 48,895
2022年04月04日 6,964 +51 +0.74% 48,790
ファンドの特徴
・米国株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含みます)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とします。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・米国株式等の実質的な運用はフランクリン・リソーシズ・インク傘下のクリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーが行います。
・「毎月決算型」と「年2回決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
29
分配金利回り
270
月間ページ閲覧
122
値上がり(6ヶ月)
46
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.914%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2013年07月10日
償還日 2028年6月28日
決算日 原則 毎月28日

2022年06月28日更新
分配金履歴
2022.06.28 50円
2022.05.30 50円
2022.04.28 50円
2022.03.28 50円
2022.02.28 50円
2022.01.28 50円
2022.06.28 50円
2022.05.30 50円
2022.04.28 50円
2022.03.28 50円
2022.02.28 50円
2022.01.28 50円
2021.12.28 50円
2021.11.29 50円
2021.10.28 50円
2021.09.28 50円
2021.08.30 50円
2021.07.28 50円
2021.06.28 50円
2021.05.28 50円
2021.04.28 50円
2021.03.29 50円
2021.01.28 50円
2020.12.28 50円
2020.11.30 50円
2020.10.28 50円
2020.09.28 50円
2020.08.28 50円
2020.07.28 50円
2020.06.29 70円
2020.05.28 70円
2020.04.28 70円
2020.03.30 70円
2020.02.28 70円
2020.01.28 70円
2019.12.30 70円
2019.11.28 70円
2019.10.28 70円
2019.09.30 70円
2019.08.28 70円
2019.07.29 70円
2019.06.28 70円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.58%
3ヶ月 +10.99%
6ヶ月 +11.05%
1年 +26.75%
2年 +29.28%
3年 +16.61%
5年 +11.46%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.57%
3ヶ月 +10.95%
6ヶ月 +10.78%
1年 +25.58%
2年 +59.40%
3年 +44.54%
5年 +41.91%
10年 ---
設定来(年率) +5.69%
設定来 +50.62%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.63
6ヶ月 0.73
1年 2.06
2年 2.29
3年 0.88
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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