ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

(愛称:USドリーム(毎月))

国際株式型
基準日:2021年12月02日

基準価額6,311
前日比:-62円 (-0.97%)
純資産総額53,775百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月02日 6,311 -62 -0.97% 53,775
2021年12月01日 6,373 -146 -2.24% 54,328
2021年11月30日 6,519 +34 +0.52% 55,708
2021年11月29日 6,485 -231 -3.44% 55,690
2021年11月26日 6,716 -23 -0.34% 57,670
2021年11月25日 6,739 +39 +0.58% 57,869
2021年11月24日 6,700 +84 +1.27% 57,572
2021年11月22日 6,616 -57 -0.85% 56,955
2021年11月19日 6,673 +11 +0.17% 57,541
2021年11月18日 6,662 -57 -0.85% 57,542
2021年11月17日 6,719 +57 +0.86% 58,083
2021年11月16日 6,662 +11 +0.17% 57,647
2021年11月15日 6,651 +17 +0.26% 57,699
2021年11月12日 6,634 +53 +0.81% 57,550
2021年11月11日 6,581 -8 -0.12% 57,086
2021年11月10日 6,589 -15 -0.23% 57,221
2021年11月09日 6,604 -7 -0.11% 57,557
2021年11月08日 6,611 +2 +0.03% 57,680
2021年11月05日 6,609 -40 -0.60% 57,737
2021年11月04日 6,649 +54 +0.82% 58,154
2021年11月02日 6,595 +17 +0.26% 57,797
2021年11月01日 6,578 +5 +0.08% 57,671
2021年10月29日 6,573 +40 +0.61% 57,796
2021年10月28日 6,533 -118 -1.77% 57,530
2021年10月27日 6,651 +25 +0.38% 58,642
2021年10月26日 6,626 +14 +0.21% 58,483
2021年10月25日 6,612 +14 +0.21% 58,429
2021年10月22日 6,598 -14 -0.21% 58,493
2021年10月21日 6,612 +34 +0.52% 58,725
2021年10月20日 6,578 +83 +1.28% 58,451
2021年10月19日 6,495 +13 +0.20% 57,774
2021年10月18日 6,482 +58 +0.90% 57,735
2021年10月15日 6,424 +122 +1.94% 57,364
2021年10月14日 6,302 +17 +0.27% 56,466
2021年10月13日 6,285 -7 -0.11% 56,622
2021年10月12日 6,292 +56 +0.90% 56,678
2021年10月11日 6,236 +55 +0.89% 56,176
2021年10月08日 6,181 +76 +1.24% 55,799
2021年10月07日 6,105 -13 -0.21% 55,219
2021年10月06日 6,118 +84 +1.39% 55,543
2021年10月05日 6,034 -27 -0.45% 54,972
2021年10月04日 6,061 +33 +0.55% 55,640
2021年10月01日 6,028 -90 -1.47% 55,442
2021年09月30日 6,118 +36 +0.59% 56,354
2021年09月29日 6,082 -57 -0.93% 56,151
2021年09月28日 6,139 -32 -0.52% 56,798
2021年09月27日 6,171 -6 -0.10% 57,144
2021年09月24日 6,177 +177 +2.95% 57,326
2021年09月22日 6,000 -3 -0.05% 55,865
2021年09月21日 6,003 -195 -3.15% 55,897
2021年09月17日 6,198 +12 +0.19% 57,793
2021年09月16日 6,186 +35 +0.57% 57,820
2021年09月15日 6,151 -35 -0.57% 57,620
2021年09月14日 6,186 +22 +0.36% 58,024
2021年09月13日 6,164 -29 -0.47% 57,932
2021年09月10日 6,193 -60 -0.96% 58,271
2021年09月09日 6,253 -7 -0.11% 58,899
2021年09月08日 6,260 -26 -0.41% 59,048
2021年09月07日 6,286 -3 -0.05% 59,290
2021年09月06日 6,289 -6 -0.10% 59,324
2021年09月03日 6,295 +35 +0.56% 59,618
ファンドの特徴
・米国株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含みます)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とします。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・米国株式等の実質的な運用はフランクリン・リソーシズ・インク傘下のクリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーが行います。
・「毎月決算型」と「年2回決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
88
分配金利回り
303
月間ページ閲覧
78
値上がり(6ヶ月)
186
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.75%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.914%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2013年07月10日
償還日 2028年6月28日
決算日 原則 毎月28日

2021年11月29日更新
分配金履歴
2021.11.29 50円
2021.10.28 50円
2021.09.28 50円
2021.08.30 50円
2021.07.28 50円
2021.06.28 50円
2021.11.29 50円
2021.10.28 50円
2021.09.28 50円
2021.08.30 50円
2021.07.28 50円
2021.06.28 50円
2021.05.28 50円
2021.04.28 50円
2021.03.29 50円
2021.01.28 50円
2020.12.28 50円
2020.11.30 50円
2020.10.28 50円
2020.09.28 50円
2020.08.28 50円
2020.07.28 50円
2020.06.29 70円
2020.05.28 70円
2020.04.28 70円
2020.03.30 70円
2020.02.28 70円
2020.01.28 70円
2019.12.30 70円
2019.11.28 70円
2019.10.28 70円
2019.09.30 70円
2019.08.28 70円
2019.07.29 70円
2019.06.28 70円
2019.05.28 70円
2019.03.28 70円
2019.02.28 70円
2019.01.28 70円
2018.12.28 100円
2018.11.28 100円
2018.10.29 100円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.06%
3ヶ月 +7.08%
6ヶ月 +14.14%
1年 +39.61%
2年 +14.21%
3年 +12.85%
5年 +9.86%
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.06%
3ヶ月 +7.01%
6ヶ月 +13.84%
1年 +37.72%
2年 +23.47%
3年 +31.62%
5年 +35.26%
10年 ---
設定来(年率) +5.19%
設定来 +43.59%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.66
6ヶ月 1.74
1年 5.22
2年 0.71
3年 0.70
5年 0.69
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+