ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

(愛称:USドリーム(毎月))

国際株式型
基準日:2019年09月18日

基準価額6,439
前日比:+12円 (+0.19%)
純資産総額43,738百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 6,439 +12 +0.19% 43,738
2019年09月17日 6,427 -3 -0.05% 43,597
2019年09月13日 6,430 +18 +0.28% 43,564
2019年09月12日 6,412 +70 +1.10% 43,361
2019年09月11日 6,342 +13 +0.21% 42,708
2019年09月10日 6,329 +46 +0.73% 42,342
2019年09月09日 6,283 +5 +0.08% 41,472
2019年09月06日 6,278 +65 +1.05% 40,890
2019年09月05日 6,213 +84 +1.37% 39,749
2019年09月04日 6,129 -43 -0.70% 38,464
2019年09月03日 6,172 +11 +0.18% 38,729
2019年09月02日 6,161 -6 -0.10% 38,662
2019年08月30日 6,167 +84 +1.38% 38,222
2019年08月29日 6,083 +75 +1.25% 37,228
2019年08月28日 6,008 -89 -1.46% 36,158
2019年08月27日 6,097 +81 +1.35% 36,329
2019年08月26日 6,016 -221 -3.54% 35,521
2019年08月23日 6,237 -8 -0.13% 36,544
2019年08月22日 6,245 +50 +0.81% 36,181
2019年08月21日 6,195 -37 -0.59% 35,634
2019年08月20日 6,232 +85 +1.38% 35,528
2019年08月19日 6,147 +96 +1.59% 34,656
2019年08月16日 6,051 +9 +0.15% 33,770
2019年08月15日 6,042 -146 -2.36% 33,372
2019年08月14日 6,188 +110 +1.81% 33,888
2019年08月13日 6,078 -108 -1.75% 32,754
2019年08月09日 6,186 +92 +1.51% 32,893
2019年08月08日 6,094 -6 -0.10% 32,062
2019年08月07日 6,100 +59 +0.98% 31,728
2019年08月06日 6,041 -176 -2.83% 31,233
2019年08月05日 6,217 -69 -1.10% 31,612
2019年08月02日 6,286 -153 -2.38% 31,201
2019年08月01日 6,439 -10 -0.16% 31,930
2019年07月31日 6,449 -16 -0.25% 31,815
2019年07月30日 6,465 +12 +0.19% 31,783
2019年07月29日 6,453 -82 -1.25% 31,588
2019年07月26日 6,535 +12 +0.18% 31,844
2019年07月25日 6,523 +34 +0.52% 31,641
2019年07月24日 6,489 +35 +0.54% 31,214
2019年07月23日 6,454 +26 +0.40% 30,815
2019年07月22日 6,428 0 0.00% 30,413
2019年07月19日 6,428 -13 -0.20% 30,199
2019年07月18日 6,441 -65 -1.00% 30,052
2019年07月17日 6,506 -7 -0.11% 30,232
2019年07月16日 6,513 -7 -0.11% 29,981
2019年07月12日 6,520 +6 +0.09% 29,669
2019年07月11日 6,514 -13 -0.20% 29,309
2019年07月10日 6,527 +14 +0.21% 29,287
2019年07月09日 6,513 -1 -0.02% 29,120
2019年07月08日 6,514 +30 +0.46% 28,867
2019年07月05日 6,484 +6 +0.09% 28,736
2019年07月04日 6,478 +53 +0.82% 28,711
2019年07月03日 6,425 -17 -0.26% 28,364
2019年07月02日 6,442 +47 +0.73% 28,174
2019年07月01日 6,395 +58 +0.92% 27,827
2019年06月28日 6,337 -49 -0.77% 27,455
2019年06月27日 6,386 +14 +0.22% 27,479
2019年06月26日 6,372 +29 +0.46% 27,287
2019年06月25日 6,343 -18 -0.28% 27,073
2019年06月24日 6,361 -7 -0.11% 27,014
2019年06月21日 6,368 +20 +0.32% 26,993
2019年06月20日 6,348 -28 -0.44% 26,924
2019年06月19日 6,376 +46 +0.73% 26,889
ファンドの特長
・米国株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含みます)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とします。
実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
米国株式等の実質的な運用はレッグ・メイソン・グループのクリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーが行います。
・「毎月決算型」と「年2回決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
268
分配金利回り
191
月間ページ閲覧
239
値上がり(6ヶ月)
463
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8792%程度
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2013年07月10日
償還日 2023年2月17日
決算日 原則 毎月28日

2019年08月28日更新
分配金履歴
2019.08.28 70円
2019.07.29 70円
2019.06.28 70円
2019.05.28 70円
2019.03.28 70円
2019.02.28 70円
2019.08.28 70円
2019.07.29 70円
2019.06.28 70円
2019.05.28 70円
2019.03.28 70円
2019.02.28 70円
2019.01.28 70円
2018.12.28 100円
2018.11.28 100円
2018.10.29 100円
2018.09.28 100円
2018.08.28 100円
2018.07.30 100円
2018.06.28 100円
2018.05.28 100円
2018.03.28 100円
2018.02.28 100円
2018.01.29 100円
2017.12.28 100円
2017.11.28 100円
2017.10.30 100円
2017.09.28 100円
2017.08.28 100円
2017.07.28 100円
2017.06.28 100円
2017.05.29 100円
2017.04.28 100円
2017.03.28 100円
2017.02.28 100円
2017.01.30 100円
2016.12.28 100円
2016.11.28 100円
2016.10.28 100円
2016.09.28 100円
2016.08.29 100円
2016.07.28 100円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.26%
3ヶ月 +2.61%
6ヶ月 +2.83%
1年 +0.41%
2年 +6.55%
3年 +7.15%
5年 +2.43%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.29%
3ヶ月 +2.62%
6ヶ月 +2.84%
1年 -0.04%
2年 +11.58%
3年 +19.30%
5年 +7.67%
10年 ---
設定来(年率) +4.00%
設定来 +24.57%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.26
6ヶ月 0.25
1年 0.03
2年 0.46
3年 0.54
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4