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ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)

(愛称:アドバンスド・インカム(毎月・通貨プレミアム))

国際債券型
基準日:2021年07月27日

基準価額4,735
前日比:-5円 (-0.11%)
純資産総額1,099百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年07月27日現在
ファンドの特徴
・投資対象とする外国投資信託証券を通じ、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に幅広く分散投資を行い、安定した金利収入の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
・ハイブリッド証券運用に関して高い専門性を有するピムコの運用力を活用し、安定した収益の獲得をめざします。
・米ドル(対円)のカバードコール戦略を構築することで、オプション料(プレミアム)収入の獲得をめざします。
・毎月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、分配金をお支払いすることをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
72
分配金利回り
475
月間ページ閲覧
717
値上がり(6ヶ月)
830
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質 2.0185%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2014年09月25日
償還日 2024年9月17日
決算日 原則 毎月17日

2021年07月19日更新
分配金履歴
2021.07.19 70円
2021.06.17 70円
2021.05.17 70円
2021.04.19 70円
2021.03.17 70円
2021.02.17 70円
2021.07.19 70円
2021.06.17 70円
2021.05.17 70円
2021.04.19 70円
2021.03.17 70円
2021.02.17 70円
2021.01.18 70円
2020.12.17 100円
2020.11.17 100円
2020.10.19 100円
2020.09.17 100円
2020.08.17 100円
2020.07.17 100円
2020.06.17 100円
2020.05.18 100円
2020.04.17 100円
2020.03.17 100円
2020.02.17 100円
2020.01.17 100円
2019.12.17 100円
2019.11.18 100円
2019.10.17 100円
2019.09.17 100円
2019.08.19 100円
2019.07.17 100円
2019.06.17 100円
2019.05.17 100円
2019.04.17 100円
2019.03.18 100円
2019.02.18 100円
2019.01.17 100円
2018.12.17 100円
2018.11.19 100円
2018.10.17 100円
2018.09.18 100円
2018.08.17 100円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.18%
3ヶ月 +2.53%
6ヶ月 +8.56%
1年 +17.38%
2年 +9.96%
3年 +8.40%
5年 +8.91%
10年 ---
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.16%
3ヶ月 +2.46%
6ヶ月 +8.26%
1年 +15.53%
2年 +15.79%
3年 +18.73%
5年 +36.10%
10年 ---
設定来(年率) +3.72%
設定来 +25.16%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.02
6ヶ月 3.01
1年 3.36
2年 0.74
3年 0.73
5年 0.91
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3