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【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2024年3月28日)
当ファンドは、2024年9月17日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2024年3月28日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2024年4月11日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2024年9月6日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2024年4月12日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)

(愛称:アドバンスド・インカム(毎月・通貨プレミアム))

国際債券型
ノーロード
基準日:2024年07月24日

基準価額4,529
前日比:-18円 (-0.40%)
純資産総額828百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月24日現在
ファンドの特徴
・投資対象とする外国投資信託証券を通じ、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に幅広く分散投資を行い、安定した金利収入の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
・ハイブリッド証券運用に関して高い専門性を有するピムコの運用力を活用し、安定した収益の獲得をめざします。
・米ドル(対円)のカバードコール戦略を構築することで、オプション料(プレミアム)収入の獲得をめざします。
・毎月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、分配金をお支払いすることをめざします。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.14%
3ヶ月 +5.39%
6ヶ月 +14.34%
1年 +21.64%
2年 +12.41%
3年 +8.85%
5年 +9.29%
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +2.13%
3ヶ月 +5.35%
6ヶ月 +14.16%
1年 +20.94%
2年 +23.47%
3年 +22.56%
5年 +33.65%
10年 ---
設定来(年率) +3.68%
設定来 +35.98%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.35
6ヶ月 3.69
1年 4.70
2年 1.30
3年 1.06
5年 0.87
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
801
値上がり(6ヶ月)
598
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.65%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質 2.0185%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2014年09月25日
償還日 2024年9月17日
決算日 原則 毎月17日

2024年07月17日更新
分配金履歴
2024.07.17 20円
2024.06.17 20円
2024.05.17 20円
2024.04.17 20円
2024.03.18 20円
2024.02.19 20円
2024.07.17 20円
2024.06.17 20円
2024.05.17 20円
2024.04.17 20円
2024.03.18 20円
2024.02.19 20円
2024.01.17 20円
2023.12.18 20円
2023.11.17 20円
2023.10.17 20円
2023.09.19 20円
2023.08.17 20円
2023.07.18 20円
2023.06.19 30円
2023.05.17 30円
2023.04.17 30円
2023.03.17 30円
2023.02.17 30円
2023.01.17 30円
2022.12.19 30円
2022.11.17 30円
2022.10.17 30円
2022.09.20 30円
2022.08.17 30円
2022.07.19 30円
2022.06.17 45円
2022.05.17 45円
2022.04.18 45円
2022.03.17 45円
2022.02.17 45円
2022.01.17 45円
2021.12.17 70円
2021.11.17 70円
2021.10.18 70円
2021.09.17 70円
2021.08.17 70円
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