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ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)

(愛称:アドバンスド・インカム(毎月・通貨プレミアム))

国際債券型
基準日:2021年09月21日

基準価額4,633
前日比:-28円 (-0.60%)
純資産総額1,104百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月21日 4,633 -28 -0.60% 1,104
2021年09月17日 4,661 -57 -1.21% 1,101
2021年09月16日 4,718 -8 -0.17% 1,114
2021年09月15日 4,726 -1 -0.02% 1,115
2021年09月14日 4,727 +6 +0.13% 1,116
2021年09月13日 4,721 +9 +0.19% 1,114
2021年09月10日 4,712 -12 -0.25% 1,113
2021年09月09日 4,724 +3 +0.06% 1,115
2021年09月08日 4,721 +23 +0.49% 1,110
2021年09月07日 4,698 0 0.00% 1,105
2021年09月06日 4,698 -6 -0.13% 1,105
2021年09月03日 4,704 +2 +0.04% 1,106
2021年09月02日 4,702 +7 +0.15% 1,106
2021年09月01日 4,695 +6 +0.13% 1,104
2021年08月31日 4,689 -1 -0.02% 1,102
2021年08月30日 4,690 +1 +0.02% 1,103
2021年08月27日 4,689 -4 -0.09% 1,101
2021年08月26日 4,693 +17 +0.36% 1,102
2021年08月25日 4,676 -1 -0.02% 1,098
2021年08月24日 4,677 +4 +0.09% 1,098
2021年08月23日 4,673 +3 +0.06% 1,097
2021年08月20日 4,670 -12 -0.26% 1,097
2021年08月19日 4,682 +11 +0.24% 1,099
2021年08月18日 4,671 +14 +0.30% 1,096
2021年08月17日 4,657 -93 -1.96% 1,083
2021年08月16日 4,750 -14 -0.29% 1,104
2021年08月13日 4,764 0 0.00% 1,107
2021年08月12日 4,764 -4 -0.08% 1,107
2021年08月11日 4,768 +5 +0.10% 1,108
2021年08月10日 4,763 +16 +0.34% 1,107
2021年08月06日 4,747 +7 +0.15% 1,103
2021年08月05日 4,740 +34 +0.72% 1,101
2021年08月04日 4,706 -2 -0.04% 1,093
2021年08月03日 4,708 -15 -0.32% 1,093
2021年08月02日 4,723 +10 +0.21% 1,097
2021年07月30日 4,713 -12 -0.25% 1,094
2021年07月29日 4,725 +10 +0.21% 1,097
2021年07月28日 4,715 -20 -0.42% 1,094
2021年07月27日 4,735 -5 -0.11% 1,099
2021年07月26日 4,740 +40 +0.85% 1,100
2021年07月21日 4,700 +16 +0.34% 1,091
2021年07月20日 4,684 -38 -0.80% 1,088
2021年07月19日 4,722 -67 -1.40% 1,088
2021年07月16日 4,789 +6 +0.13% 1,104
2021年07月15日 4,783 -3 -0.06% 1,102
2021年07月14日 4,786 -1 -0.02% 1,102
2021年07月13日 4,787 +6 +0.13% 1,102
2021年07月12日 4,781 +29 +0.61% 1,101
2021年07月09日 4,752 -49 -1.02% 1,094
2021年07月08日 4,801 +4 +0.08% 1,106
2021年07月07日 4,797 -22 -0.46% 1,105
2021年07月06日 4,819 0 0.00% 1,110
2021年07月05日 4,819 -4 -0.08% 1,110
2021年07月02日 4,823 +15 +0.31% 1,110
2021年07月01日 4,808 +12 +0.25% 1,107
2021年06月30日 4,796 -1 -0.02% 1,104
2021年06月29日 4,797 -1 -0.02% 1,090
2021年06月28日 4,798 +6 +0.13% 1,091
2021年06月25日 4,792 +4 +0.08% 1,089
2021年06月24日 4,788 +7 +0.15% 1,088
2021年06月23日 4,781 +20 +0.42% 1,070
2021年06月22日 4,761 -4 -0.08% 1,066
ファンドの特徴
・投資対象とする外国投資信託証券を通じ、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に幅広く分散投資を行い、安定した金利収入の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
・ハイブリッド証券運用に関して高い専門性を有するピムコの運用力を活用し、安定した収益の獲得をめざします。
・米ドル(対円)のカバードコール戦略を構築することで、オプション料(プレミアム)収入の獲得をめざします。
・毎月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、分配金をお支払いすることをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
89
分配金利回り
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月間ページ閲覧
727
値上がり(6ヶ月)
795
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質 2.0185%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2014年09月25日
償還日 2024年9月17日
決算日 原則 毎月17日

2021年09月17日更新
分配金履歴
2021.09.17 70円
2021.08.17 70円
2021.07.19 70円
2021.06.17 70円
2021.05.17 70円
2021.04.19 70円
2021.09.17 70円
2021.08.17 70円
2021.07.19 70円
2021.06.17 70円
2021.05.17 70円
2021.04.19 70円
2021.03.17 70円
2021.02.17 70円
2021.01.18 70円
2020.12.17 100円
2020.11.17 100円
2020.10.19 100円
2020.09.17 100円
2020.08.17 100円
2020.07.17 100円
2020.06.17 100円
2020.05.18 100円
2020.04.17 100円
2020.03.17 100円
2020.02.17 100円
2020.01.17 100円
2019.12.17 100円
2019.11.18 100円
2019.10.17 100円
2019.09.17 100円
2019.08.19 100円
2019.07.17 100円
2019.06.17 100円
2019.05.17 100円
2019.04.17 100円
2019.03.18 100円
2019.02.18 100円
2019.01.17 100円
2018.12.17 100円
2018.11.19 100円
2018.10.17 100円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.99%
3ヶ月 +1.89%
6ヶ月 +5.61%
1年 +15.08%
2年 +10.26%
3年 +7.92%
5年 +7.80%
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.98%
3ヶ月 +1.85%
6ヶ月 +5.43%
1年 +13.68%
2年 +16.72%
3年 +17.30%
5年 +29.56%
10年 ---
設定来(年率) +3.67%
設定来 +25.49%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.86
6ヶ月 2.07
1年 3.21
2年 0.77
3年 0.69
5年 0.81
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3