お気に入り登録ファンドの特徴
分散投資・高格付債への投資により、信用リスクをコントロールします。
原則として、為替ヘッジは行いません。
3ヵ月毎に分配金をお支払いすることをめざします。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 9,237 | +198 | +2.19% | 59,177 |
| 2025年10月 | 9,039 | +307 | +3.52% | 58,340 |
| 2025年09月 | 8,732 | +196 | +2.30% | 56,829 |
| 2025年08月 | 8,536 | -37 | -0.43% | 56,042 |
| 2025年07月 | 8,573 | +222 | +2.66% | 56,536 |
| 2025年06月 | 8,351 | +163 | +1.99% | 55,396 |
| 2025年05月 | 8,188 | +2 | +0.02% | 54,496 |
| 2025年04月 | 8,186 | -409 | -4.76% | 54,854 |
| 2025年03月 | 8,595 | +5 | +0.06% | 57,842 |
| 2025年02月 | 8,590 | -148 | -1.69% | 58,048 |
| 2025年01月 | 8,738 | -172 | -1.93% | 59,309 |
| 2024年12月 | 8,910 | +276 | +3.20% | 60,634 |
| 2024年11月 | 8,634 | -117 | -1.34% | 59,005 |
| 2024年10月 | 8,751 | +358 | +4.27% | 60,085 |
| 2024年09月 | 8,393 | -21 | -0.25% | 57,840 |
| 2024年08月 | 8,414 | -265 | -3.05% | 57,968 |
| 2024年07月 | 8,679 | -434 | -4.76% | 59,962 |
| 2024年06月 | 9,113 | +389 | +4.46% | 62,933 |
| 2024年05月 | 8,724 | +62 | +0.72% | 60,353 |
| 2024年04月 | 8,662 | +82 | +0.96% | 60,118 |
| 2024年03月 | 8,580 | +130 | +1.54% | 59,772 |
| 2024年02月 | 8,450 | +94 | +1.12% | 58,736 |
| 2024年01月 | 8,356 | +226 | +2.78% | 58,026 |
| 2023年12月 | 8,130 | -10 | -0.12% | 56,590 |
| 2023年11月 | 8,140 | +243 | +3.08% | 56,934 |
| 2023年10月 | 7,897 | -194 | -2.40% | 55,687 |
| 2023年09月 | 8,091 | -33 | -0.41% | 57,286 |
| 2023年08月 | 8,124 | +235 | +2.98% | 57,773 |
| 2023年07月 | 7,889 | -264 | -3.24% | 56,343 |
| 2023年06月 | 8,153 | +294 | +3.74% | 58,520 |
| 2023年05月 | 7,859 | +232 | +3.04% | 56,843 |
| 2023年04月 | 7,627 | +48 | +0.63% | 55,413 |
| 2023年03月 | 7,579 | -59 | -0.77% | 55,207 |
| 2023年02月 | 7,638 | +162 | +2.17% | 55,842 |
| 2023年01月 | 7,476 | +35 | +0.47% | 54,945 |
| 2022年12月 | 7,441 | -334 | -4.30% | 54,685 |
パフォーマンス
注目ファンド
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 2.53％ SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65％ |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
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投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
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レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
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