ニッセイJPX日経400アクティブファンド
(愛称:ROE革命)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 11,032 | +134 | +1.23% | 65,704 |
2025年01月17日 | 10,898 | -45 | -0.41% | 64,907 |
2025年01月16日 | 10,943 | -11 | -0.10% | 65,145 |
2025年01月15日 | 10,954 | +16 | +0.15% | 65,174 |
2025年01月14日 | 10,938 | -181 | -1.63% | 65,036 |
2025年01月10日 | 11,119 | -104 | -0.93% | 66,068 |
2025年01月09日 | 11,223 | -157 | -1.38% | 66,696 |
2025年01月08日 | 11,380 | -28 | -0.25% | 67,667 |
2025年01月07日 | 11,408 | +171 | +1.52% | 67,844 |
2025年01月06日 | 11,237 | -128 | -1.13% | 66,816 |
2024年12月30日 | 11,365 | -102 | -0.89% | 67,576 |
2024年12月27日 | 11,467 | +165 | +1.46% | 68,133 |
2024年12月26日 | 11,302 | +120 | +1.07% | 67,141 |
2024年12月25日 | 11,182 | +2 | +0.02% | 66,423 |
2024年12月24日 | 11,180 | +3 | +0.03% | 66,387 |
2024年12月23日 | 11,177 | +119 | +1.08% | 66,402 |
2024年12月20日 | 11,058 | -107 | -0.96% | 65,708 |
2024年12月19日 | 11,165 | -11 | -0.10% | 66,356 |
2024年12月18日 | 11,176 | -50 | -0.45% | 66,407 |
2024年12月17日 | 11,226 | -54 | -0.48% | 66,744 |
2024年12月16日 | 11,280 | -24 | -0.21% | 67,061 |
2024年12月13日 | 11,304 | -142 | -1.24% | 67,225 |
2024年12月12日 | 11,446 | +110 | +0.97% | 68,108 |
2024年12月11日 | 11,336 | +26 | +0.23% | 67,618 |
2024年12月10日 | 11,310 | -6 | -0.05% | 67,461 |
2024年12月09日 | 11,316 | +18 | +0.16% | 67,507 |
2024年12月06日 | 11,298 | -101 | -0.89% | 67,409 |
2024年12月05日 | 11,399 | +9 | +0.08% | 68,047 |
2024年12月04日 | 11,390 | -6 | -0.05% | 68,032 |
2024年12月03日 | 11,396 | +173 | +1.54% | 68,114 |
2024年12月02日 | 11,223 | +175 | +1.58% | 67,081 |
2024年11月29日 | 11,048 | -11 | -0.10% | 65,908 |
2024年11月28日 | 11,059 | +81 | +0.74% | 65,845 |
2024年11月27日 | 10,978 | -37 | -0.34% | 65,314 |
2024年11月26日 | 11,015 | -142 | -1.27% | 65,519 |
2024年11月25日 | 11,157 | +111 | +1.00% | 66,406 |
2024年11月22日 | 11,046 | +55 | +0.50% | 65,710 |
2024年11月21日 | 10,991 | -71 | -0.64% | 65,280 |
2024年11月20日 | 11,062 | -62 | -0.56% | 65,704 |
2024年11月19日 | 11,124 | +31 | +0.28% | 66,106 |
2024年11月18日 | 11,093 | -154 | -1.37% | 65,908 |
2024年11月15日 | 11,247 | +51 | +0.46% | 66,788 |
2024年11月14日 | 11,196 | -29 | -0.26% | 66,485 |
2024年11月13日 | 11,225 | -179 | -1.57% | 66,633 |
2024年11月12日 | 11,404 | 0 | 0.00% | 67,690 |
2024年11月11日 | 11,404 | +8 | +0.07% | 67,741 |
2024年11月08日 | 11,396 | +107 | +0.95% | 67,699 |
2024年11月07日 | 11,289 | +47 | +0.42% | 67,084 |
2024年11月06日 | 11,242 | +293 | +2.68% | 66,815 |
2024年11月05日 | 10,949 | +27 | +0.25% | 65,076 |
2024年11月01日 | 10,922 | -264 | -2.36% | 64,959 |
2024年10月31日 | 11,186 | -52 | -0.46% | 66,421 |
2024年10月30日 | 11,238 | +120 | +1.08% | 66,695 |
2024年10月29日 | 11,118 | +94 | +0.85% | 65,931 |
2024年10月28日 | 11,024 | +172 | +1.58% | 65,316 |
2024年10月25日 | 10,852 | -88 | -0.80% | 64,209 |
2024年10月24日 | 10,940 | +2 | +0.02% | 64,720 |
2024年10月23日 | 10,938 | -112 | -1.01% | 64,683 |
2024年10月22日 | 11,050 | -122 | -1.09% | 65,286 |
2024年10月21日 | 11,172 | -42 | -0.37% | 65,979 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.584% |
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