ニッセイJPX日経400アクティブファンド

(愛称:ROE革命)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額11,032
前日比:+134円 (+1.23%)
純資産総額65,704百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 11,032 +134 +1.23% 65,704
2025年01月17日 10,898 -45 -0.41% 64,907
2025年01月16日 10,943 -11 -0.10% 65,145
2025年01月15日 10,954 +16 +0.15% 65,174
2025年01月14日 10,938 -181 -1.63% 65,036
2025年01月10日 11,119 -104 -0.93% 66,068
2025年01月09日 11,223 -157 -1.38% 66,696
2025年01月08日 11,380 -28 -0.25% 67,667
2025年01月07日 11,408 +171 +1.52% 67,844
2025年01月06日 11,237 -128 -1.13% 66,816
2024年12月30日 11,365 -102 -0.89% 67,576
2024年12月27日 11,467 +165 +1.46% 68,133
2024年12月26日 11,302 +120 +1.07% 67,141
2024年12月25日 11,182 +2 +0.02% 66,423
2024年12月24日 11,180 +3 +0.03% 66,387
2024年12月23日 11,177 +119 +1.08% 66,402
2024年12月20日 11,058 -107 -0.96% 65,708
2024年12月19日 11,165 -11 -0.10% 66,356
2024年12月18日 11,176 -50 -0.45% 66,407
2024年12月17日 11,226 -54 -0.48% 66,744
2024年12月16日 11,280 -24 -0.21% 67,061
2024年12月13日 11,304 -142 -1.24% 67,225
2024年12月12日 11,446 +110 +0.97% 68,108
2024年12月11日 11,336 +26 +0.23% 67,618
2024年12月10日 11,310 -6 -0.05% 67,461
2024年12月09日 11,316 +18 +0.16% 67,507
2024年12月06日 11,298 -101 -0.89% 67,409
2024年12月05日 11,399 +9 +0.08% 68,047
2024年12月04日 11,390 -6 -0.05% 68,032
2024年12月03日 11,396 +173 +1.54% 68,114
2024年12月02日 11,223 +175 +1.58% 67,081
2024年11月29日 11,048 -11 -0.10% 65,908
2024年11月28日 11,059 +81 +0.74% 65,845
2024年11月27日 10,978 -37 -0.34% 65,314
2024年11月26日 11,015 -142 -1.27% 65,519
2024年11月25日 11,157 +111 +1.00% 66,406
2024年11月22日 11,046 +55 +0.50% 65,710
2024年11月21日 10,991 -71 -0.64% 65,280
2024年11月20日 11,062 -62 -0.56% 65,704
2024年11月19日 11,124 +31 +0.28% 66,106
2024年11月18日 11,093 -154 -1.37% 65,908
2024年11月15日 11,247 +51 +0.46% 66,788
2024年11月14日 11,196 -29 -0.26% 66,485
2024年11月13日 11,225 -179 -1.57% 66,633
2024年11月12日 11,404 0 0.00% 67,690
2024年11月11日 11,404 +8 +0.07% 67,741
2024年11月08日 11,396 +107 +0.95% 67,699
2024年11月07日 11,289 +47 +0.42% 67,084
2024年11月06日 11,242 +293 +2.68% 66,815
2024年11月05日 10,949 +27 +0.25% 65,076
2024年11月01日 10,922 -264 -2.36% 64,959
2024年10月31日 11,186 -52 -0.46% 66,421
2024年10月30日 11,238 +120 +1.08% 66,695
2024年10月29日 11,118 +94 +0.85% 65,931
2024年10月28日 11,024 +172 +1.58% 65,316
2024年10月25日 10,852 -88 -0.80% 64,209
2024年10月24日 10,940 +2 +0.02% 64,720
2024年10月23日 10,938 -112 -1.01% 64,683
2024年10月22日 11,050 -122 -1.09% 65,286
2024年10月21日 11,172 -42 -0.37% 65,979
ファンドの特徴
・中長期的観点から「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行います。
・「JPX日経インデックス400」構成銘柄に限定することなく、同指数に採用が見込まれる銘柄も投資対象とします。
・徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.87%
3ヶ月 +3.94%
6ヶ月 -2.18%
1年 +20.43%
2年 +23.72%
3年 +11.55%
5年 +14.12%
10年 +10.76%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.87%
3ヶ月 +3.94%
6ヶ月 -2.47%
1年 +18.98%
2年 +46.15%
3年 +32.54%
5年 +76.65%
10年 +101.21%
設定来(年率) +13.59%
設定来 +147.65%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.59
6ヶ月 -0.33
1年 1.77
2年 2.00
3年 0.79
5年 0.91
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
544
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2014年02月20日
償還日 2044年1月25日
決算日 原則 毎年1月25日、7月25日

2024年07月25日更新
分配金履歴
2024.07.25 1,200円
2024.01.25 1,200円
2023.07.25 2,200円
2023.01.25 100円
2022.07.25 0円
2022.01.25 0円
2024.07.25 1,200円
2024.01.25 1,200円
2023.07.25 2,200円
2023.01.25 100円
2022.07.25 0円
2022.01.25 0円
2021.07.26 0円
2021.01.25 1,800円
2020.07.27 0円
2020.01.27 0円
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2018.01.25 2,400円
2017.07.25 100円
2017.01.25 0円
2016.07.25 0円
2016.01.25 0円
2015.07.27 3,400円
2015.01.26 1,000円
2014.07.25 0円
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