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<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

国際株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額16,900
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額145,549百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 16,900 0 0.00% 145,549
2019年12月10日 16,900 -36 -0.21% 145,245
2019年12月09日 16,936 +111 +0.66% 145,417
2019年12月06日 16,825 +10 +0.06% 144,287
2019年12月05日 16,815 +161 +0.97% 144,090
2019年12月04日 16,654 -201 -1.19% 142,615
2019年12月03日 16,855 -223 -1.31% 143,624
2019年12月02日 17,078 -52 -0.30% 145,702
2019年11月29日 17,130 +22 +0.13% 146,149
2019年11月28日 17,108 +105 +0.62% 145,944
2019年11月27日 17,003 +50 +0.29% 145,038
2019年11月26日 16,953 +167 +0.99% 144,429
2019年11月25日 16,786 +50 +0.30% 142,951
2019年11月22日 16,736 +1 +0.01% 142,518
2019年11月21日 16,735 -94 -0.56% 142,404
2019年11月20日 16,829 +8 +0.05% 143,239
2019年11月19日 16,821 -32 -0.19% 143,155
2019年11月18日 16,853 +159 +0.95% 143,197
2019年11月15日 16,694 -25 -0.15% 141,917
2019年11月14日 16,719 -30 -0.18% 142,078
2019年11月13日 16,749 -10 -0.06% 142,211
2019年11月12日 16,759 -16 -0.10% 142,294
2019年11月11日 16,775 -24 -0.14% 142,425
2019年11月08日 16,799 +123 +0.74% 142,755
2019年11月07日 16,676 -10 -0.06% 141,879
2019年11月06日 16,686 +22 +0.13% 141,844
2019年11月05日 16,664 +335 +2.05% 141,086
2019年11月01日 16,329 -186 -1.13% 138,272
2019年10月31日 16,515 +61 +0.37% 139,968
2019年10月30日 16,454 -33 -0.20% 139,786
2019年10月29日 16,487 +110 +0.67% 140,002
2019年10月28日 16,377 +62 +0.38% 138,999
2019年10月25日 16,315 +53 +0.33% 138,520
2019年10月24日 16,262 +79 +0.49% 138,091
2019年10月23日 16,183 +38 +0.24% 137,389
2019年10月21日 16,145 -78 -0.48% 137,174
2019年10月18日 16,223 +44 +0.27% 138,156
2019年10月17日 16,179 -3 -0.02% 137,759
2019年10月16日 16,182 +196 +1.23% 137,556
2019年10月15日 15,986 +227 +1.44% 135,817
2019年10月11日 15,759 +230 +1.48% 133,613
2019年10月10日 15,529 +154 +1.00% 131,594
2019年10月09日 15,375 -256 -1.64% 130,196
2019年10月08日 15,631 +65 +0.42% 132,128
2019年10月07日 15,566 +169 +1.10% 131,439
2019年10月04日 15,397 +56 +0.37% 129,921
2019年10月03日 15,341 -396 -2.52% 129,391
2019年10月02日 15,737 -238 -1.49% 132,196
2019年10月01日 15,975 +89 +0.56% 134,015
2019年09月30日 15,886 -22 -0.14% 133,210
2019年09月27日 15,908 +2 +0.01% 133,341
2019年09月26日 15,906 +110 +0.70% 133,194
2019年09月25日 15,796 -179 -1.12% 132,291
2019年09月24日 15,975 -150 -0.93% 133,741
2019年09月20日 16,125 -20 -0.12% 135,117
2019年09月19日 16,145 +15 +0.09% 135,304
2019年09月18日 16,130 +49 +0.30% 135,187
2019年09月17日 16,081 -67 -0.41% 134,890
2019年09月13日 16,148 +82 +0.51% 135,411
2019年09月12日 16,066 +168 +1.06% 134,679
ファンドの特徴
・日本を除く主要先進国の株式に投資することにより、MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
・原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
・購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
4
週間売れ筋
12
月間売れ筋
434
分配金利回り
3
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282
値上がり(6ヶ月)
190
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.10989%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2013年12月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2019年11月20日更新
分配金履歴
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2014.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2014.11.20 0円
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.72%
3ヶ月 +11.29%
6ヶ月 +12.52%
1年 +12.03%
2年 +7.06%
3年 +11.92%
5年 +6.18%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.72%
3ヶ月 +11.29%
6ヶ月 +12.52%
1年 +12.03%
2年 +14.62%
3年 +40.19%
5年 +34.96%
10年 ---
設定来(年率) +11.93%
設定来 +71.30%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 10.45
6ヶ月 1.15
1年 0.68
2年 0.45
3年 0.88
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4