信託報酬率変更のお知らせ(2019年6月27日)
当ファンドは、2019年6月27日付で、信託報酬率が変更となりました。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。     インデックスファンド<購入・換金手数料なし>シリーズの 信託報酬率引下げ(投資信託約款変更)について

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

国際株式型
基準日:2019年08月19日

基準価額15,195
前日比:+244円 (+1.63%)
純資産総額124,686百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 15,195 +244 +1.63% 124,686
2019年08月16日 14,951 +10 +0.07% 122,331
2019年08月15日 14,941 -441 -2.87% 122,089
2019年08月14日 15,382 +301 +2.00% 125,217
2019年08月13日 15,081 -334 -2.17% 122,564
2019年08月09日 15,415 +265 +1.75% 124,986
2019年08月08日 15,150 +14 +0.09% 122,398
2019年08月07日 15,136 +143 +0.95% 122,013
2019年08月06日 14,993 -463 -3.00% 120,662
2019年08月05日 15,456 -286 -1.82% 124,292
2019年08月02日 15,742 -383 -2.38% 126,028
2019年08月01日 16,125 -72 -0.44% 129,018
2019年07月31日 16,197 -114 -0.70% 129,554
2019年07月30日 16,311 +45 +0.28% 130,298
2019年07月29日 16,266 +43 +0.27% 129,808
2019年07月26日 16,223 -9 -0.06% 129,370
2019年07月25日 16,232 +58 +0.36% 129,422
2019年07月24日 16,174 +119 +0.74% 128,904
2019年07月23日 16,055 +38 +0.24% 127,691
2019年07月22日 16,017 -16 -0.10% 127,338
2019年07月19日 16,033 +3 +0.02% 127,485
2019年07月18日 16,030 -144 -0.89% 127,464
2019年07月17日 16,174 +6 +0.04% 128,395
2019年07月16日 16,168 -16 -0.10% 128,190
2019年07月12日 16,184 +69 +0.43% 128,261
2019年07月11日 16,115 -52 -0.32% 127,505
2019年07月10日 16,167 +18 +0.11% 127,874
2019年07月09日 16,149 -27 -0.17% 127,551
2019年07月08日 16,176 +27 +0.17% 127,601
2019年07月05日 16,149 +19 +0.12% 127,385
2019年07月04日 16,130 +143 +0.89% 127,255
2019年07月03日 15,987 -59 -0.37% 126,060
2019年07月02日 16,046 +125 +0.79% 125,801
2019年07月01日 15,921 +151 +0.96% 124,712
2019年06月28日 15,770 +65 +0.41% 123,414
2019年06月27日 15,705 +38 +0.24% 122,826
2019年06月26日 15,667 -122 -0.77% 122,385
2019年06月25日 15,789 -41 -0.26% 123,177
2019年06月24日 15,830 -5 -0.03% 123,422
2019年06月21日 15,835 +82 +0.52% 123,395
2019年06月20日 15,753 -31 -0.20% 122,714
2019年06月19日 15,784 +166 +1.06% 122,958
2019年06月18日 15,618 0 0.00% 121,388
2019年06月17日 15,618 -25 -0.16% 121,297
2019年06月14日 15,643 +37 +0.24% 121,404
2019年06月13日 15,606 -66 -0.42% 121,003
2019年06月12日 15,672 +44 +0.28% 121,424
2019年06月11日 15,628 +64 +0.41% 120,859
2019年06月10日 15,564 +168 +1.09% 120,275
2019年06月07日 15,396 +104 +0.68% 118,889
2019年06月06日 15,292 +127 +0.84% 117,885
2019年06月05日 15,165 +283 +1.90% 116,837
2019年06月04日 14,882 -56 -0.37% 114,229
2019年06月03日 14,938 -286 -1.88% 114,523
2019年05月31日 15,224 -8 -0.05% 116,648
2019年05月30日 15,232 -97 -0.63% 116,632
2019年05月29日 15,329 -143 -0.92% 116,975
2019年05月28日 15,472 +15 +0.10% 118,070
2019年05月27日 15,457 +22 +0.14% 117,865
2019年05月24日 15,435 -261 -1.66% 117,629
2019年05月23日 15,696 -76 -0.48% 119,494
2019年05月22日 15,772 +161 +1.03% 119,913
2019年05月21日 15,611 -98 -0.62% 118,363
2019年05月20日 15,709 -53 -0.34% 118,953
ファンドの特長
日本を除く主要先進国の株式に投資することにより、MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
4
週間売れ筋
1
月間売れ筋
321
分配金利回り
2
月間ページ閲覧
127
値上がり(6ヶ月)
380
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.107892%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2013年12月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2018年11月20日更新
分配金履歴
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2014.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2014.11.20 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.71%
3ヶ月 -0.34%
6ヶ月 +11.09%
1年 +3.51%
2年 +7.86%
3年 +12.75%
5年 +8.16%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.71%
3ヶ月 -0.34%
6ヶ月 +11.09%
1年 +3.51%
2年 +16.33%
3年 +43.32%
5年 +48.01%
10年 ---
設定来(年率) +10.98%
設定来 +61.97%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 0.80
1年 0.19
2年 0.52
3年 0.93
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4