ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)

(愛称:豪州力)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月17日

基準価額3,617
前日比:-22円 (-0.60%)
純資産総額6,138百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 3,617 -22 -0.60% 6,138
2025年01月16日 3,639 -1 -0.03% 6,191
2025年01月15日 3,640 +24 +0.66% 6,197
2025年01月14日 3,616 -47 -1.28% 6,161
2025年01月10日 3,663 -17 -0.46% 6,242
2025年01月09日 3,680 +2 +0.05% 6,274
2025年01月08日 3,678 -19 -0.51% 6,271
2025年01月07日 3,697 +16 +0.43% 6,304
2025年01月06日 3,681 -3 -0.08% 6,282
2024年12月30日 3,684 -20 -0.54% 6,307
2024年12月27日 3,704 +6 +0.16% 6,341
2024年12月26日 3,698 +9 +0.24% 6,332
2024年12月25日 3,689 -1 -0.03% 6,317
2024年12月24日 3,690 +34 +0.93% 6,318
2024年12月23日 3,656 -18 -0.49% 6,263
2024年12月20日 3,674 +49 +1.35% 6,305
2024年12月19日 3,625 -42 -1.15% 6,224
2024年12月18日 3,667 -22 -0.60% 6,307
2024年12月17日 3,689 +3 +0.08% 6,355
2024年12月16日 3,686 +18 +0.49% 6,354
2024年12月13日 3,668 -29 -0.78% 6,328
2024年12月12日 3,697 +14 +0.38% 6,380
2024年12月11日 3,683 -15 -0.41% 6,362
2024年12月10日 3,698 +50 +1.37% 6,393
2024年12月09日 3,648 -38 -1.03% 6,321
2024年12月06日 3,686 +4 +0.11% 6,388
2024年12月05日 3,682 -9 -0.24% 6,384
2024年12月04日 3,691 -4 -0.11% 6,404
2024年12月03日 3,695 -15 -0.40% 6,419
2024年12月02日 3,710 -19 -0.51% 6,448
2024年11月29日 3,729 -19 -0.51% 6,485
2024年11月28日 3,748 -25 -0.66% 6,513
2024年11月27日 3,773 -26 -0.68% 6,566
2024年11月26日 3,799 -43 -1.12% 6,626
2024年11月25日 3,842 +29 +0.76% 6,703
2024年11月22日 3,813 -14 -0.37% 6,656
2024年11月21日 3,827 -32 -0.83% 6,684
2024年11月20日 3,859 +48 +1.26% 6,745
2024年11月19日 3,811 +27 +0.71% 6,670
2024年11月18日 3,784 -17 -0.45% 6,627
2024年11月15日 3,801 +9 +0.24% 6,658
2024年11月14日 3,792 -12 -0.32% 6,645
2024年11月13日 3,804 -2 -0.05% 6,670
2024年11月12日 3,806 -5 -0.13% 6,677
2024年11月11日 3,811 -29 -0.76% 6,684
2024年11月08日 3,840 +33 +0.87% 6,737
2024年11月07日 3,807 +35 +0.93% 6,696
2024年11月06日 3,772 +13 +0.35% 6,635
2024年11月05日 3,759 +15 +0.40% 6,613
2024年11月01日 3,744 -46 -1.21% 6,586
2024年10月31日 3,790 -9 -0.24% 6,669
2024年10月30日 3,799 +4 +0.11% 6,687
2024年10月29日 3,795 -37 -0.97% 6,682
2024年10月28日 3,832 -15 -0.39% 6,771
2024年10月25日 3,847 -17 -0.44% 6,797
2024年10月24日 3,864 +19 +0.49% 6,828
2024年10月23日 3,845 -8 -0.21% 6,795
2024年10月22日 3,853 +10 +0.26% 6,810
2024年10月21日 3,843 -39 -1.00% 6,796
2024年10月18日 3,882 +28 +0.73% 6,877
ファンドの特徴
・豪ドル建ての多様な利回り資産(債券(国債、州政府債、社債等)、株式およびリート)に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
・「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等とすることを基本とします。
・原則として為替ヘッジを行いません。
・毎月決算を行い、収益分配を目指します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.40%
3ヶ月 -1.26%
6ヶ月 -3.78%
1年 +7.53%
2年 +11.06%
3年 +7.21%
5年 +6.70%
10年 +3.17%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.40%
3ヶ月 -1.23%
6ヶ月 -3.76%
1年 +7.47%
2年 +21.61%
3年 +19.45%
5年 +26.59%
10年 +7.38%
設定来(年率) +3.69%
設定来 +44.54%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.33
6ヶ月 -0.53
1年 0.94
2年 1.17
3年 0.58
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1550
値上がり(6ヶ月)
1234
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.716%程度
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2012年12月03日
償還日 2026年5月28日
決算日 原則 毎月28日

2024年12月30日更新
分配金履歴
2024.12.30 30円
2024.11.28 30円
2024.10.28 30円
2024.09.30 30円
2024.08.28 30円
2024.07.29 30円
2024.12.30 30円
2024.11.28 30円
2024.10.28 30円
2024.09.30 30円
2024.08.28 30円
2024.07.29 30円
2024.06.28 30円
2024.05.28 30円
2024.04.30 30円
2024.03.28 30円
2024.02.28 30円
2024.01.29 30円
2023.12.28 30円
2023.11.28 30円
2023.10.30 30円
2023.09.28 30円
2023.08.28 30円
2023.07.28 30円
2023.06.28 30円
2023.05.29 30円
2023.04.28 30円
2023.03.28 40円
2023.02.28 40円
2023.01.30 40円
2022.12.28 40円
2022.11.28 40円
2022.10.28 40円
2022.09.28 40円
2022.08.29 40円
2022.07.28 40円
2022.06.28 40円
2022.05.30 40円
2022.04.28 40円
2022.03.28 40円
2022.02.28 40円
2022.01.28 40円
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