ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)
(愛称:豪州力)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月17日 | 3,617 | -22 | -0.60% | 6,138 |
2025年01月16日 | 3,639 | -1 | -0.03% | 6,191 |
2025年01月15日 | 3,640 | +24 | +0.66% | 6,197 |
2025年01月14日 | 3,616 | -47 | -1.28% | 6,161 |
2025年01月10日 | 3,663 | -17 | -0.46% | 6,242 |
2025年01月09日 | 3,680 | +2 | +0.05% | 6,274 |
2025年01月08日 | 3,678 | -19 | -0.51% | 6,271 |
2025年01月07日 | 3,697 | +16 | +0.43% | 6,304 |
2025年01月06日 | 3,681 | -3 | -0.08% | 6,282 |
2024年12月30日 | 3,684 | -20 | -0.54% | 6,307 |
2024年12月27日 | 3,704 | +6 | +0.16% | 6,341 |
2024年12月26日 | 3,698 | +9 | +0.24% | 6,332 |
2024年12月25日 | 3,689 | -1 | -0.03% | 6,317 |
2024年12月24日 | 3,690 | +34 | +0.93% | 6,318 |
2024年12月23日 | 3,656 | -18 | -0.49% | 6,263 |
2024年12月20日 | 3,674 | +49 | +1.35% | 6,305 |
2024年12月19日 | 3,625 | -42 | -1.15% | 6,224 |
2024年12月18日 | 3,667 | -22 | -0.60% | 6,307 |
2024年12月17日 | 3,689 | +3 | +0.08% | 6,355 |
2024年12月16日 | 3,686 | +18 | +0.49% | 6,354 |
2024年12月13日 | 3,668 | -29 | -0.78% | 6,328 |
2024年12月12日 | 3,697 | +14 | +0.38% | 6,380 |
2024年12月11日 | 3,683 | -15 | -0.41% | 6,362 |
2024年12月10日 | 3,698 | +50 | +1.37% | 6,393 |
2024年12月09日 | 3,648 | -38 | -1.03% | 6,321 |
2024年12月06日 | 3,686 | +4 | +0.11% | 6,388 |
2024年12月05日 | 3,682 | -9 | -0.24% | 6,384 |
2024年12月04日 | 3,691 | -4 | -0.11% | 6,404 |
2024年12月03日 | 3,695 | -15 | -0.40% | 6,419 |
2024年12月02日 | 3,710 | -19 | -0.51% | 6,448 |
2024年11月29日 | 3,729 | -19 | -0.51% | 6,485 |
2024年11月28日 | 3,748 | -25 | -0.66% | 6,513 |
2024年11月27日 | 3,773 | -26 | -0.68% | 6,566 |
2024年11月26日 | 3,799 | -43 | -1.12% | 6,626 |
2024年11月25日 | 3,842 | +29 | +0.76% | 6,703 |
2024年11月22日 | 3,813 | -14 | -0.37% | 6,656 |
2024年11月21日 | 3,827 | -32 | -0.83% | 6,684 |
2024年11月20日 | 3,859 | +48 | +1.26% | 6,745 |
2024年11月19日 | 3,811 | +27 | +0.71% | 6,670 |
2024年11月18日 | 3,784 | -17 | -0.45% | 6,627 |
2024年11月15日 | 3,801 | +9 | +0.24% | 6,658 |
2024年11月14日 | 3,792 | -12 | -0.32% | 6,645 |
2024年11月13日 | 3,804 | -2 | -0.05% | 6,670 |
2024年11月12日 | 3,806 | -5 | -0.13% | 6,677 |
2024年11月11日 | 3,811 | -29 | -0.76% | 6,684 |
2024年11月08日 | 3,840 | +33 | +0.87% | 6,737 |
2024年11月07日 | 3,807 | +35 | +0.93% | 6,696 |
2024年11月06日 | 3,772 | +13 | +0.35% | 6,635 |
2024年11月05日 | 3,759 | +15 | +0.40% | 6,613 |
2024年11月01日 | 3,744 | -46 | -1.21% | 6,586 |
2024年10月31日 | 3,790 | -9 | -0.24% | 6,669 |
2024年10月30日 | 3,799 | +4 | +0.11% | 6,687 |
2024年10月29日 | 3,795 | -37 | -0.97% | 6,682 |
2024年10月28日 | 3,832 | -15 | -0.39% | 6,771 |
2024年10月25日 | 3,847 | -17 | -0.44% | 6,797 |
2024年10月24日 | 3,864 | +19 | +0.49% | 6,828 |
2024年10月23日 | 3,845 | -8 | -0.21% | 6,795 |
2024年10月22日 | 3,853 | +10 | +0.26% | 6,810 |
2024年10月21日 | 3,843 | -39 | -1.00% | 6,796 |
2024年10月18日 | 3,882 | +28 | +0.73% | 6,877 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して実質1.716%程度 |
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