ニッセイ日本インカムオープン

(愛称:Jボンド)

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年05月07日

基準価額8,802
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額25,265百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2025年04月 8,781 +55 +0.63% 25,229
2025年03月 8,726 -34 -0.39% 25,362
2025年02月 8,760 -42 -0.48% 25,786
2025年01月 8,802 -54 -0.61% 26,290
2024年12月 8,856 -11 -0.12% 26,743
2024年11月 8,867 -47 -0.53% 27,164
2024年10月 8,914 -17 -0.19% 27,626
2024年09月 8,931 +12 +0.13% 28,087
2024年08月 8,919 +59 +0.67% 29,324
2024年07月 8,860 -21 -0.24% 29,469
2024年06月 8,881 +19 +0.21% 30,070
2024年05月 8,862 -63 -0.71% 30,657
2024年04月 8,925 -48 -0.53% 31,190
2024年03月 8,973 +3 +0.03% 31,698
2024年02月 8,970 -5 -0.06% 32,142
2024年01月 8,975 -16 -0.18% 32,479
2023年12月 8,991 +28 +0.31% 32,830
2023年11月 8,963 +95 +1.07% 33,211
2023年10月 8,868 -66 -0.74% 33,439
2023年09月 8,934 -45 -0.50% 34,139
2023年08月 8,979 -9 -0.10% 34,728
2023年07月 8,988 -57 -0.63% 35,021
2023年06月 9,045 +22 +0.24% 35,640
2023年05月 9,023 -1 -0.01% 35,957
2023年04月 9,024 +7 +0.08% 36,410
2023年03月 9,017 +53 +0.59% 36,728
2023年02月 8,964 +6 +0.07% 37,469
2023年01月 8,958 +12 +0.13% 37,885
2022年12月 8,946 -89 -0.99% 38,230
2022年11月 9,035 -26 -0.29% 39,728
2022年10月 9,061 -3 -0.03% 40,102
2022年09月 9,064 -34 -0.37% 40,626
2022年08月 9,098 -23 -0.25% 41,511
2022年07月 9,121 +35 +0.39% 42,083
2022年06月 9,086 -36 -0.39% 42,263
2022年05月 9,122 -21 -0.23% 42,752
ファンドの特徴
・日本の多種多様な債券に投資することにより、利回りの向上をめざします。
・幅広い銘柄に分散投資を行うことで、ファンド全体の信用リスクを抑え、運用収益の安定化を図ります。
・毎月分配をめざします。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
パフォーマンス
2025年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.66%
3ヶ月 -0.14%
6ヶ月 -1.29%
1年 -1.21%
2年 -0.96%
3年 -0.87%
5年 -0.49%
10年 -0.13%
2025年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.66%
3ヶ月 -0.14%
6ヶ月 -1.29%
1年 -1.21%
2年 -1.90%
3年 -2.56%
5年 -2.38%
10年 -1.14%
設定来(年率) +0.50%
設定来 +9.29%
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -5.64
6ヶ月 -3.97
1年 -1.93
2年 -0.88
3年 -0.77
5年 -0.53
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
430
値上がり(6ヶ月)
809
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.935%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2006年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2025年04月21日更新
分配金履歴
2025.04.21 3円
2025.03.21 3円
2025.02.20 3円
2025.01.20 3円
2024.12.20 3円
2024.11.20 3円
2025.04.21 3円
2025.03.21 3円
2025.02.20 3円
2025.01.20 3円
2024.12.20 3円
2024.11.20 3円
2024.10.21 3円
2024.09.20 3円
2024.08.20 3円
2024.07.22 3円
2024.06.20 3円
2024.05.20 3円
2024.04.22 3円
2024.03.21 3円
2024.02.20 3円
2024.01.22 3円
2023.12.20 3円
2023.11.20 3円
2023.10.20 3円
2023.09.20 3円
2023.08.21 3円
2023.07.20 3円
2023.06.20 3円
2023.05.22 3円
2023.04.20 3円
2023.03.20 3円
2023.02.20 5円
2023.01.20 5円
2022.12.20 5円
2022.11.21 5円
2022.10.20 5円
2022.09.20 5円
2022.08.22 5円
2022.07.20 5円
2022.06.20 5円
2022.05.20 5円
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