お気に入り登録ファンドの特徴
・主要投資対象とする４つのマザーファンドを通じて、バランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることをめざします。
・原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・「標準型」または「株式重視型」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 24,676 | +86 | +0.35% | 38,440 |
| 2025年10月 | 24,590 | +643 | +2.69% | 38,164 |
| 2025年09月 | 23,947 | +312 | +1.32% | 36,833 |
| 2025年08月 | 23,635 | +191 | +0.81% | 36,145 |
| 2025年07月 | 23,444 | +253 | +1.09% | 35,739 |
| 2025年06月 | 23,191 | +367 | +1.61% | 35,068 |
| 2025年05月 | 22,824 | +293 | +1.30% | 34,449 |
| 2025年04月 | 22,531 | -70 | -0.31% | 33,704 |
| 2025年03月 | 22,601 | -120 | -0.53% | 33,591 |
| 2025年02月 | 22,721 | -466 | -2.01% | 33,546 |
| 2025年01月 | 23,187 | -164 | -0.70% | 34,097 |
| 2024年12月 | 23,351 | +406 | +1.77% | 34,019 |
| 2024年11月 | 22,945 | -179 | -0.77% | 33,157 |
| 2024年10月 | 23,124 | +394 | +1.73% | 33,312 |
| 2024年09月 | 22,730 | -24 | -0.11% | 32,384 |
| 2024年08月 | 22,754 | -125 | -0.55% | 32,270 |
| 2024年07月 | 22,879 | -328 | -1.41% | 32,279 |
| 2024年06月 | 23,207 | +389 | +1.70% | 32,320 |
| 2024年05月 | 22,818 | -35 | -0.15% | 31,735 |
| 2024年04月 | 22,853 | -47 | -0.21% | 31,260 |
| 2024年03月 | 22,900 | +340 | +1.51% | 31,172 |
| 2024年02月 | 22,560 | +413 | +1.86% | 30,480 |
| 2024年01月 | 22,147 | +472 | +2.18% | 29,761 |
| 2023年12月 | 21,675 | +68 | +0.31% | 28,872 |
| 2023年11月 | 21,607 | +731 | +3.50% | 28,714 |
| 2023年10月 | 20,876 | -357 | -1.68% | 27,563 |
| 2023年09月 | 21,233 | -168 | -0.79% | 27,792 |
| 2023年08月 | 21,401 | +101 | +0.47% | 27,896 |
| 2023年07月 | 21,300 | -154 | -0.72% | 27,597 |
| 2023年06月 | 21,454 | +661 | +3.18% | 27,680 |
| 2023年05月 | 20,793 | +332 | +1.62% | 26,632 |
| 2023年04月 | 20,461 | +218 | +1.08% | 26,027 |
| 2023年03月 | 20,243 | +234 | +1.17% | 25,773 |
| 2023年02月 | 20,009 | +250 | +1.27% | 25,192 |
| 2023年01月 | 19,759 | +266 | +1.36% | 24,821 |
| 2022年12月 | 19,493 | -627 | -3.12% | 24,476 |
パフォーマンス
注目ファンド
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 0％（ノーロード） SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.154％ |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
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