NZAM・ベータ NASDAQ100

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額43,018
前日比:+925円 (+2.20%)
純資産総額3,720百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 43,018 +925 +2.20% 3,720
2025年01月17日 42,093 -624 -1.46% 3,641
2025年01月16日 42,717 +532 +1.26% 3,694
2025年01月15日 42,185 +82 +0.19% 3,651
2025年01月14日 42,103 -972 -2.26% 3,640
2025年01月10日 43,075 -68 -0.16% 3,724
2025年01月09日 43,143 +110 +0.26% 3,729
2025年01月08日 43,033 -821 -1.87% 3,723
2025年01月07日 43,854 +611 +1.41% 3,809
2025年01月06日 43,243 -434 -0.99% 3,756
2024年12月30日 43,677 -602 -1.36% 3,798
2024年12月27日 44,279 +150 +0.34% 3,855
2024年12月26日 44,129 +13 +0.03% 3,842
2024年12月25日 44,116 +574 +1.32% 3,848
2024年12月24日 43,542 +635 +1.48% 3,805
2024年12月23日 42,907 +22 +0.05% 3,748
2024年12月20日 42,885 +618 +1.46% 3,748
2024年12月19日 42,267 -1,235 -2.84% 3,694
2024年12月18日 43,502 -340 -0.78% 3,832
2024年12月17日 43,842 +726 +1.68% 3,864
2024年12月16日 43,116 +577 +1.36% 3,800
2024年12月13日 42,539 -114 -0.27% 3,751
2024年12月12日 42,653 +923 +2.21% 3,761
2024年12月11日 41,730 -55 -0.13% 3,680
2024年12月10日 41,785 +117 +0.28% 3,687
2024年12月09日 41,668 +324 +0.78% 3,676
2024年12月06日 41,344 -214 -0.51% 3,647
2024年12月05日 41,558 +661 +1.62% 3,666
2024年12月04日 40,897 +87 +0.21% 3,607
2024年12月03日 40,810 +381 +0.94% 3,601
2024年12月02日 40,429 +218 +0.54% 3,569
2024年11月29日 40,211 -275 -0.68% 3,550
2024年11月28日 40,486 -645 -1.57% 3,574
2024年11月27日 41,131 -132 -0.32% 3,631
2024年11月26日 41,263 +54 +0.13% 3,643
2024年11月25日 41,209 -3 -0.01% 3,639
2024年11月22日 41,212 -10 -0.02% 3,639
2024年11月21日 41,222 +23 +0.06% 3,639
2024年11月20日 41,199 +403 +0.99% 3,637
2024年11月19日 40,796 +324 +0.80% 3,605
2024年11月18日 40,472 -1,662 -3.94% 3,575
2024年11月15日 42,134 +9 +0.02% 3,724
2024年11月14日 42,125 +152 +0.36% 3,723
2024年11月13日 41,973 +238 +0.57% 3,711
2024年11月12日 41,735 +164 +0.39% 3,690
2024年11月11日 41,571 +34 +0.08% 3,678
2024年11月08日 41,537 +230 +0.56% 3,675
2024年11月07日 41,307 +1,560 +3.92% 3,654
2024年11月06日 39,747 +626 +1.60% 3,516
2024年11月05日 39,121 +240 +0.62% 3,460
2024年11月01日 38,881 -1,424 -3.53% 3,440
2024年10月31日 40,305 -235 -0.58% 3,566
2024年10月30日 40,540 +492 +1.23% 3,588
2024年10月29日 40,048 -138 -0.34% 3,546
2024年10月28日 40,186 +569 +1.44% 3,564
2024年10月25日 39,617 +161 +0.41% 3,514
2024年10月24日 39,456 -250 -0.63% 3,500
2024年10月23日 39,706 +207 +0.52% 3,522
2024年10月22日 39,499 +414 +1.06% 3,505
2024年10月21日 39,085 +72 +0.18% 3,470
ファンドの特徴
・米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、当社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.62%
3ヶ月 +18.83%
6ヶ月 +6.43%
1年 +41.59%
2年 +52.81%
3年 +21.51%
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.62%
3ヶ月 +18.83%
6ヶ月 +6.43%
1年 +41.59%
2年 +133.52%
3年 +79.40%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +70.04%
設定来 +336.77%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.21
6ヶ月 0.27
1年 2.18
2年 2.98
3年 0.97
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
240
月間ページ閲覧
220
値上がり(6ヶ月)
54
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0033%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
設定日 2020年03月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月21日

2024年02月21日更新
分配金履歴
2024.02.21 0円
2023.02.21 0円
2022.02.21 0円
2021.02.22 0円
2024.02.21 0円
2023.02.21 0円
2022.02.21 0円
2021.02.22 0円