NZAM・ベータ NASDAQ100

国際株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額24,142
前日比:-84円 (-0.35%)
純資産総額2,036百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 24,226 +115 +0.48% 2,037
2021年11月24日 24,111 -155 -0.64% 2,056
2021年11月22日 24,266 +75 +0.31% 2,071
2021年11月19日 24,191 +292 +1.22% 2,064
2021年11月18日 23,899 -143 -0.59% 2,039
2021年11月17日 24,042 +313 +1.32% 2,051
2021年11月16日 23,729 +28 +0.12% 2,022
2021年11月15日 23,701 +193 +0.82% 2,017
2021年11月12日 23,508 +127 +0.54% 2,001
2021年11月11日 23,381 -110 -0.47% 1,988
2021年11月10日 23,491 -255 -1.07% 2,000
2021年11月09日 23,746 -107 -0.45% 2,012
2021年11月08日 23,853 -11 -0.05% 2,019
2021年11月05日 23,864 +219 +0.93% 2,019
2021年11月04日 23,645 +354 +1.52% 2,000
2021年11月02日 23,291 +83 +0.36% 1,959
2021年11月01日 23,208 +191 +0.83% 1,951
2021年10月29日 23,017 +219 +0.96% 1,934
2021年10月28日 22,798 +7 +0.03% 1,916
2021年10月27日 22,791 +122 +0.54% 1,914
2021年10月26日 22,669 +251 +1.12% 1,901
2021年10月25日 22,418 -257 -1.13% 1,874
2021年10月22日 22,675 +97 +0.43% 1,896
2021年10月21日 22,578 -111 -0.49% 1,889
2021年10月20日 22,689 +254 +1.13% 1,898
2021年10月19日 22,435 +211 +0.95% 1,872
2021年10月18日 22,224 +210 +0.95% 1,854
2021年10月15日 22,014 +499 +2.32% 1,835
2021年10月14日 21,515 +144 +0.67% 1,792
2021年10月13日 21,371 -77 -0.36% 1,782
2021年10月12日 21,448 +62 +0.29% 1,788
2021年10月11日 21,386 -2 -0.01% 1,782
2021年10月08日 21,388 +248 +1.17% 1,781
2021年10月07日 21,140 +90 +0.43% 1,759
2021年10月06日 21,050 +421 +2.04% 1,758
2021年10月05日 20,629 -465 -2.20% 1,721
2021年10月04日 21,094 +60 +0.29% 1,752
2021年10月01日 21,034 -181 -0.85% 1,747
2021年09月30日 21,215 +26 +0.12% 1,765
2021年09月29日 21,189 -497 -2.29% 1,763
2021年09月28日 21,686 -119 -0.55% 1,803
2021年09月27日 21,805 +84 +0.39% 1,811
2021年09月24日 21,721 +633 +3.00% 1,803
2021年09月22日 21,088 -44 -0.21% 1,751
2021年09月21日 21,132 -750 -3.43% 1,753
2021年09月17日 21,882 +97 +0.45% 1,814
2021年09月16日 21,785 +120 +0.55% 1,806
2021年09月15日 21,665 -149 -0.68% 1,794
2021年09月14日 21,814 +5 +0.02% 1,808
2021年09月13日 21,809 -138 -0.63% 1,805
2021年09月10日 21,947 -174 -0.79% 1,816
2021年09月09日 22,121 -85 -0.38% 1,830
2021年09月08日 22,206 +130 +0.59% 1,838
2021年09月07日 22,076 -10 -0.05% 1,828
2021年09月06日 22,086 +45 +0.20% 1,829
2021年09月03日 22,041 -20 -0.09% 1,825
2021年09月02日 22,061 +3 +0.01% 1,819
2021年09月01日 22,058 +28 +0.13% 1,820
2021年08月31日 22,030 +273 +1.25% 1,822
2021年08月30日 21,757 +166 +0.77% 1,798
2021年08月27日 21,591 -142 -0.65% 1,789
2021年08月26日 21,733 +58 +0.27% 1,802
ファンドの特徴
・米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、当社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
587
分配金利回り
186
月間ページ閲覧
65
値上がり(6ヶ月)
201
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
設定日 2020年03月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月21日

2021年02月22日更新
分配金履歴
2021.02.22 0円
2021.02.22 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.49%
3ヶ月 +8.70%
6ヶ月 +17.62%
1年 +49.87%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +8.49%
3ヶ月 +8.70%
6ヶ月 +17.62%
1年 +49.87%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +79.58%
設定来 +130.17%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 1.18
1年 3.94
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4